Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 483	0	22 483	712	0	712	1 661	0	1 661	21 534	0	21 534
20202	7 405	42 562	49 967	24 497	13 347	37 844	22 389	8 526	30 915	9 513	47 383	56 896
20208	2 201	0	2 201	5 001	0	5 001	4 784	0	4 784	2 418	0	2 418
30102	99 253	0	99 253	1 199 183	0	1 199 183	1 220 343	0	1 220 343	78 093	0	78 093
30110	6 708	176 096	182 804	35 319	195 794	231 113	39 281	355 516	394 797	2 746	16 374	19 120
30114	0	2 317	2 317	0	167	167	0	80	80	0	2 404	2 404
30118	0	1 046	1 046	0	86	86	0	60	60	0	1 072	1 072
30202	7 377	0	7 377	112	0	112	0	0	0	7 489	0	7 489
30204	4 114	0	4 114	201	0	201	0	0	0	4 315	0	4 315
30233	0	0	0	830	7	837	830	7	837	0	0	0
30413	134	0	134	138 694	0	138 694	138 423	0	138 423	405	0	405
30424	1 285	0	1 285	310 011	0	310 011	310 320	0	310 320	976	0	976
45201	968	0	968	6 951	0	6 951	6 096	0	6 096	1 823	0	1 823
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	279 175	0	279 175	400	0	400	2 442	0	2 442	277 133	0	277 133
45207	571 583	0	571 583	0	0	0	416	0	416	571 167	0	571 167
45504	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	8 855	0	8 855	0	0	0	456	0	456	8 399	0	8 399
45507	6 304	0	6 304	6 000	0	6 000	123	0	123	12 181	0	12 181
45812	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	955	0	955	318	0	318	0	0	0	1 273	0	1 273
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
47404	0	13 152	13 152	697 401	501 731	1 199 132	697 401	394 291	1 091 692	0	120 592	120 592
47408	0	0	0	1 302 449	1 241 186	2 543 635	1 302 449	1 241 186	2 543 635	0	0	0
47415	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47423	8	10 504	10 512	20	737	757	17	383	400	11	10 858	10 869
47427	42	8	50	9 668	4	9 672	9 644	8	9 652	66	4	70
50104	931	0	931	1 326 093	0	1 326 093	1 285 784	0	1 285 784	41 240	0	41 240
50118	348 373	0	348 373	1 255 821	0	1 255 821	1 329 089	0	1 329 089	275 105	0	275 105
50121	39	0	39	29	0	29	41	0	41	27	0	27
50207	113 139	0	113 139	166 361	0	166 361	168 524	0	168 524	110 976	0	110 976
50208	49 172	0	49 172	484	0	484	0	0	0	49 656	0	49 656
50218	41 205	0	41 205	165 775	0	165 775	165 470	0	165 470	41 510	0	41 510
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 330	0	1 330	0	0	0	64	0	64	1 266	0	1 266
60302	4 013	0	4 013	50	0	50	467	0	467	3 596	0	3 596
60306	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	1	0	1	363	0	363	364	0	364	0	0	0
60312	840	0	840	1 995	0	1 995	2 052	0	2 052	783	0	783
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	21 390	0	21 390	56	0	56	0	0	0	21 446	0	21 446
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	77	0	77	78	0	78	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	32 035	0	32 035	32 035	0	32 035	0	0	0
61403	1 463	0	1 463	59	0	59	0	0	0	1 522	0	1 522
70606	623 668	0	623 668	23 735	0	23 735	3	0	3	647 400	0	647 400
70607	12 363	0	12 363	3 438	0	3 438	3 782	0	3 782	12 019	0	12 019
70608	202 385	0	202 385	17 001	0	17 001	0	0	0	219 386	0	219 386
70609	2 093	0	2 093	147	0	147	0	0	0	2 240	0	2 240
70611	4 906	0	4 906	758	0	758	0	0	0	5 664	0	5 664
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 508 919	245 685	2 754 604	6 734 438	1 953 067	8 687 505	6 747 355	2 000 065	8 747 420	2 496 002	198 687	2 694 689
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	151 712	0	151 712	0	0	0	0	0	0	151 712	0	151 712
20309	0	1 046	1 046	0	61	61	0	87	87	0	1 072	1 072
30109	82 565	31 642	114 207	81 000	1 276	82 276	24	1 762	1 786	1 589	32 128	33 717
30126	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30232	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
31305	410 000	0	410 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	410 000	0	410 000
32901	365 192	0	365 192	1 393 990	0	1 393 990	1 331 426	0	1 331 426	302 628	0	302 628
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40702	144 511	681	145 192	923 685	11 255	934 940	961 009	11 268	972 277	181 835	694	182 529
40703	14 153	20 507	34 660	7 099	782	7 881	1 293	1 306	2 599	8 347	21 031	29 378
40802	3 307	0	3 307	6 964	0	6 964	7 513	0	7 513	3 856	0	3 856
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	99	587	686	1	17 117	17 118	12	28 876	28 888	110	12 346	12 456
40817	20 237	24 601	44 838	21 406	10 112	31 518	21 418	11 033	32 451	20 249	25 522	45 771
40820	38	876	914	0	1 143	1 143	250	1 361	1 611	288	1 094	1 382
42301	1 039	8 409	9 448	0	4 205	4 205	730	3 672	4 402	1 769	7 876	9 645
42303	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	948	0	948	948	0	948
42305	1 000	374	1 374	0	393	393	0	19	19	1 000	0	1 000
42306	37 809	44 662	82 471	1 677	5 931	7 608	107	4 239	4 346	36 239	42 970	79 209
42309	303	382	685	9	20	29	5	30	35	299	392	691
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	48	0	48	18	0	18	6	0	6	36	0	36
42314	51	0	51	6	0	6	15	0	15	60	0	60
42315	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 644	1 644	0	66	66	0	91	91	0	1 669	1 669
42609	7	9	16	0	0	0	0	0	0	7	9	16
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	104 886	0	104 886	6 159	0	6 159	543	0	543	99 270	0	99 270
45515	8 931	0	8 931	490	0	490	50	0	50	8 491	0	8 491
45818	956	0	956	35	0	35	402	0	402	1 323	0	1 323
45918	105	0	105	105	0	105	7	0	7	7	0	7
47403	0	0	0	697 139	0	697 139	697 139	0	697 139	0	0	0
47407	0	0	0	1 242 535	1 302 443	2 544 978	1 242 535	1 302 443	2 544 978	0	0	0
47411	86	7	93	9	15	24	348	242	590	425	234	659
47416	0	0	0	866	0	866	870	0	870	4	0	4
47422	3	0	3	70	0	70	70	0	70	3	0	3
47425	406	0	406	81	0	81	99	0	99	424	0	424
47426	2 108	0	2 108	4 630	0	4 630	7 206	0	7 206	4 684	0	4 684
50120	14 575	0	14 575	3 754	0	3 754	3 397	0	3 397	14 218	0	14 218
50220	18 829	0	18 829	1 376	0	1 376	685	0	685	18 138	0	18 138
50720	3 654	0	3 654	284	0	284	26	0	26	3 396	0	3 396
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	1 899	0	1 899	2 910	0	2 910	2 693	0	2 693	1 682	0	1 682
60305	2 751	0	2 751	6 852	0	6 852	6 281	0	6 281	2 180	0	2 180
60309	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
60311	407	0	407	525	0	525	566	0	566	448	0	448
60322	17	0	17	44	0	44	196	0	196	169	0	169
60601	16 630	0	16 630	0	0	0	216	0	216	16 846	0	16 846
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	52	0	52	0	0	0	28	0	28	80	0	80
70601	611 990	0	611 990	0	0	0	25 839	0	25 839	637 829	0	637 829
70603	232 253	0	232 253	0	0	0	18 220	0	18 220	250 473	0	250 473
70604	2 093	0	2 093	0	0	0	147	0	147	2 240	0	2 240
Итого по пассиву (баланс)	2 619 176	135 428	2 754 604	4 484 116	1 354 819	5 838 935	4 412 591	1 366 429	5 779 020	2 547 651	147 038	2 694 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 736	0	5 736	447	0	447	443	0	443	5 740	0	5 740
90902	241 673	0	241 673	4 246	0	4 246	183	0	183	245 736	0	245 736
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	86 189	0	86 189	0	0	0	11 770	0	11 770	74 419	0	74 419
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	218	0	218	218	0	218	335	0	335	101	0	101
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	805 373	0	805 373	7 235	0	7 235	14 150	0	14 150	798 458	0	798 458
Итого по активу (баланс)	1 339 210	0	1 339 210	12 146	0	12 146	26 881	0	26 881	1 324 475	0	1 324 475
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	753 702	0	753 702	6 161	0	6 161	0	0	0	747 541	0	747 541
91315	13 545	8 932	22 477	0	325	325	0	626	626	13 545	9 233	22 778
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	1 432	0	1 432	7 351	0	7 351	6 296	0	6 296	377	0	377
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	533 837	0	533 837	12 617	0	12 617	4 797	0	4 797	526 017	0	526 017
Итого по пассиву (баланс)	1 330 278	8 932	1 339 210	26 442	325	26 767	11 406	626	12 032	1 315 242	9 233	1 324 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 275	3 572	117 847	1 236 165	0	1 236 165	1 297 152	3 572	1 300 724	53 288	0	53 288
99996	118 513	0	118 513	1 238 493	0	1 238 493	1 303 511	0	1 303 511	53 495	0	53 495
Итого по активу (баланс)	232 788	3 572	236 360	2 474 658	0	2 474 658	2 600 663	3 572	2 604 235	106 783	0	106 783
Пассив
96901	3 563	114 950	118 513	3 563	1 299 948	1 303 511	0	1 238 493	1 238 493	0	53 495	53 495
99997	117 847	0	117 847	1 300 725	0	1 300 725	1 236 166	0	1 236 166	53 288	0	53 288
Итого по пассиву (баланс)	121 410	114 950	236 360	1 304 288	1 299 948	2 604 236	1 236 166	1 238 493	2 474 659	53 288	53 495	106 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 177 999,0000	0	0	70 500,0000	0	0	97 273,0000	0	0	16 151 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 178 001,0000	0	0	70 500,0000	0	0	97 273,0000	0	0	16 151 228,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	131 760,0000	0	0	65 880,0000	0	0	61 841,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 014 051,0000	0	0	31 393,0000	0	0	70 500,0000	0	0	16 053 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 178 001,0000	0	0	163 153,0000	0	0	136 380,0000	0	0	16 151 228,0000

Страница была полезной?