Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 296	0	27 296	25 231	0	25 231	23 310	0	23 310	29 217	0	29 217
10610	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
20202	53 082	88 144	141 226	1 247 323	480 705	1 728 028	1 244 826	505 203	1 750 029	55 579	63 646	119 225
20208	7 925	0	7 925	34 059	0	34 059	30 132	0	30 132	11 852	0	11 852
20209	619	0	619	921 949	191 927	1 113 876	921 770	191 927	1 113 697	798	0	798
30102	29 228	0	29 228	7 334 461	0	7 334 461	7 172 101	0	7 172 101	191 588	0	191 588
30110	37 471	458 980	496 451	386 906	2 131 176	2 518 082	399 153	2 523 801	2 922 954	25 224	66 355	91 579
30114	0	4 228	4 228	0	71 039	71 039	0	70 977	70 977	0	4 290	4 290
30202	55 417	0	55 417	0	0	0	37 663	0	37 663	17 754	0	17 754
30204	84 131	0	84 131	0	0	0	58 737	0	58 737	25 394	0	25 394
30215	450	2 680	3 130	0	141	141	0	98	98	450	2 723	3 173
30221	0	0	0	250	1 749	1 999	250	1 749	1 999	0	0	0
30233	0	161	161	12 105	855	12 960	12 051	1 016	13 067	54	0	54
30302	115 899	158 371	274 270	39 873	89 253	129 126	31 837	128 406	160 243	123 935	119 218	243 153
30306	476 201	39 323	515 524	1 159 353	164 319	1 323 672	1 029 153	164 218	1 193 371	606 401	39 424	645 825
30413	4 912	0	4 912	109 540	0	109 540	112 517	0	112 517	1 935	0	1 935
30424	14 867	0	14 867	8 899 054	0	8 899 054	8 913 440	0	8 913 440	481	0	481
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	9 981	0	9 981	24 285	0	24 285	19 271	0	19 271	14 995	0	14 995
45203	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	625 556	95 792	721 348	38 950	3 976	42 926	251 813	3 864	255 677	412 693	95 904	508 597
45205	1 707 720	0	1 707 720	231 750	0	231 750	250 700	0	250 700	1 688 770	0	1 688 770
45206	100 300	0	100 300	37 000	0	37 000	11 816	0	11 816	125 484	0	125 484
45207	244 285	562 344	806 629	0	29 230	29 230	21 850	57 160	79 010	222 435	534 414	756 849
45208	237 084	370 847	607 931	0	19 479	19 479	4 804	13 477	18 281	232 280	376 849	609 129
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	4 128	0	4 128	0	0	0	12	0	12	4 116	0	4 116
45506	140 149	99 408	239 557	12 000	5 221	17 221	945	6 799	7 744	151 204	97 830	249 034
45507	74 118	258 318	332 436	16 930	40 312	57 242	21 813	19 909	41 722	69 235	278 721	347 956
45509	3 517	413	3 930	9 596	1 792	11 388	10 384	35	10 419	2 729	2 170	4 899
45704	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45812	125 606	0	125 606	40 000	0	40 000	0	0	0	165 606	0	165 606
45815	55 030	58 906	113 936	0	5 752	5 752	0	2 146	2 146	55 030	62 512	117 542
45912	6 676	0	6 676	1 806	0	1 806	0	0	0	8 482	0	8 482
45915	0	844	844	968	1 212	2 180	0	711	711	968	1 345	2 313
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	0	55 133	55 133	12 963 510	2 315 704	15 279 214	12 963 510	2 324 829	15 288 339	0	46 008	46 008
47408	0	0	0	10 754 457	13 932 007	24 686 464	10 754 457	13 932 007	24 686 464	0	0	0
47415	1 954	0	1 954	564	0	564	452	0	452	2 066	0	2 066
47423	7 917	15 449	23 366	62 752	19 365	82 117	62 037	18 292	80 329	8 632	16 522	25 154
47427	1 347	2	1 349	37 313	13 942	51 255	36 077	13 932	50 009	2 583	12	2 595
50205	0	0	0	3 120 628	0	3 120 628	3 120 628	0	3 120 628	0	0	0
50207	0	0	0	2 826 153	0	2 826 153	2 826 153	0	2 826 153	0	0	0
50208	0	0	0	821 925	0	821 925	821 925	0	821 925	0	0	0
50211	0	53 609	53 609	0	307 431	307 431	0	341 430	341 430	0	19 610	19 610
50218	1 631 312	75 204	1 706 516	6 758 664	308 989	7 067 653	6 771 251	307 258	7 078 509	1 618 725	76 935	1 695 660
50221	558	0	558	2 039	0	2 039	1 854	0	1 854	743	0	743
52503	1 045	3 814	4 859	0	1 639	1 639	74	657	731	971	4 796	5 767
52601	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60302	14 476	0	14 476	302	0	302	258	0	258	14 520	0	14 520
60306	13	0	13	4 509	0	4 509	4 516	0	4 516	6	0	6
60308	123	0	123	700	0	700	749	0	749	74	0	74
60310	260	0	260	2 434	0	2 434	2 471	0	2 471	223	0	223
60312	30 438	0	30 438	21 698	0	21 698	22 184	0	22 184	29 952	0	29 952
60314	0	272	272	0	18	18	0	154	154	0	136	136
60323	12 433	0	12 433	1	0	1	1	0	1	12 433	0	12 433
60401	62 266	0	62 266	0	0	0	1 394	0	1 394	60 872	0	60 872
60410	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
60412	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
60413	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	216	0	216	47	0	47	8	0	8	255	0	255
61008	524	0	524	324	0	324	384	0	384	464	0	464
61009	843	0	843	58	0	58	242	0	242	659	0	659
61209	0	0	0	23 433	0	23 433	23 433	0	23 433	0	0	0
61210	0	0	0	19 955	36 245	56 200	19 955	36 245	56 200	0	0	0
61403	10 330	0	10 330	421	0	421	1 138	0	1 138	9 613	0	9 613
61702	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
70606	1 058 123	0	1 058 123	144 402	0	144 402	1 434	0	1 434	1 201 091	0	1 201 091
70608	2 092 962	0	2 092 962	226 644	0	226 644	0	0	0	2 319 606	0	2 319 606
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	4 415	0	4 415	682	0	682	0	0	0	5 097	0	5 097
70614	584	0	584	0	0	0	512	0	512	72	0	72
70616	8 371	0	8 371	686	0	686	1 264	0	1 264	7 793	0	7 793
Итого по активу (баланс)	9 336 744	2 402 242	11 738 986	58 399 916	20 173 478	78 573 394	58 063 038	20 666 300	78 729 338	9 673 622	1 909 420	11 583 042
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	558	0	558	1 854	0	1 854	2 039	0	2 039	743	0	743
10609	3 501	0	3 501	391	0	391	562	0	562	3 672	0	3 672
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	37 734	0	37 734	0	0	0	0	0	0	37 734	0	37 734
30111	7	29	36	315	1 091	1 406	315	1 087	1 402	7	25	32
30126	42	0	42	1	0	1	2	0	2	43	0	43
30220	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
30232	1 113	0	1 113	34 876	11 611	46 487	35 058	12 297	47 355	1 295	686	1 981
30301	115 899	158 371	274 270	31 837	128 406	160 243	39 873	89 253	129 126	123 935	119 218	243 153
30305	476 201	39 323	515 524	1 029 153	164 218	1 193 371	1 159 353	164 319	1 323 672	606 401	39 424	645 825
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31306	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31309	157 970	0	157 970	0	0	0	0	0	0	157 970	0	157 970
31405	0	34 834	34 834	0	36 412	36 412	0	36 976	36 976	0	35 398	35 398
31407	0	624 193	624 193	0	23 680	23 680	0	30 043	30 043	0	630 556	630 556
31408	0	335 271	335 271	0	13 524	13 524	0	13 917	13 917	0	335 664	335 664
32901	1 563 088	0	1 563 088	6 469 791	0	6 469 791	6 464 091	0	6 464 091	1 557 388	0	1 557 388
40502	18 575	0	18 575	81 741	0	81 741	124 805	0	124 805	61 639	0	61 639
40602	812	0	812	2 702	0	2 702	1 971	0	1 971	81	0	81
40603	55	0	55	1 138	0	1 138	1 187	0	1 187	104	0	104
40701	4 373	0	4 373	26 078	0	26 078	23 065	0	23 065	1 360	0	1 360
40702	889 348	82 067	971 415	3 938 658	329 332	4 267 990	3 588 743	291 406	3 880 149	539 433	44 141	583 574
40703	25 778	0	25 778	18 633	0	18 633	4 369	0	4 369	11 514	0	11 514
40802	11 437	0	11 437	36 033	0	36 033	34 324	0	34 324	9 728	0	9 728
40807	405	498	903	1 340	1 175	2 515	1 288	805	2 093	353	128	481
40817	73 730	61 636	135 366	328 348	272 871	601 219	316 297	254 670	570 967	61 679	43 435	105 114
40820	672	8 297	8 969	3 570	20 397	23 967	3 289	25 683	28 972	391	13 583	13 974
40821	9 497	0	9 497	539 018	0	539 018	539 574	0	539 574	10 053	0	10 053
40905	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
40907	16	0	16	4 537	0	4 537	4 525	0	4 525	4	0	4
40909	0	0	0	1 212	1 103	2 315	1 212	1 103	2 315	0	0	0
40910	0	0	0	348	1 586	1 934	348	1 586	1 934	0	0	0
40911	484	0	484	83 162	0	83 162	83 115	0	83 115	437	0	437
40912	0	0	0	1 178	2 688	3 866	1 178	2 688	3 866	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	10 681	12 615	1 934	10 681	12 615	0	0	0
42102	47 000	0	47 000	83 179	0	83 179	36 179	0	36 179	0	0	0
42103	55 500	0	55 500	48 235	0	48 235	235	0	235	7 500	0	7 500
42104	52 000	0	52 000	52 056	0	52 056	2 056	0	2 056	2 000	0	2 000
42106	35 500	0	35 500	20 627	0	20 627	627	0	627	15 500	0	15 500
42107	245 000	410 862	655 862	0	14 932	14 932	0	21 581	21 581	245 000	417 511	662 511
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	4 719	1 891	6 610	22 696	6 632	29 328	25 365	6 574	31 939	7 388	1 833	9 221
42303	2 114	529	2 643	1 615	529	2 144	1 745	0	1 745	2 244	0	2 244
42304	33 006	23 437	56 443	2 393	8 216	10 609	8 173	12 534	20 707	38 786	27 755	66 541
42305	45 718	112 433	158 151	6 930	39 607	46 537	8 061	6 450	14 511	46 849	79 276	126 125
42306	472 768	476 730	949 498	95 529	148 955	244 484	130 855	70 828	201 683	508 094	398 603	906 697
42307	1 535	128 997	130 532	6	24 021	24 027	1 224	12 097	13 321	2 753	117 073	119 826
42309	15 843	0	15 843	0	0	0	43 200	0	43 200	59 043	0	59 043
42601	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
42606	1 664	13 034	14 698	0	474	474	0	685	685	1 664	13 245	14 909
42607	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
45215	41 568	0	41 568	13 507	0	13 507	11 424	0	11 424	39 485	0	39 485
45415	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0
45515	23 033	0	23 033	8 671	0	8 671	5 594	0	5 594	19 956	0	19 956
45715	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45818	161 972	0	161 972	21	0	21	5 462	0	5 462	167 413	0	167 413
45918	5 397	0	5 397	4	0	4	397	0	397	5 790	0	5 790
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	10 457 094	14 222 619	24 679 713	10 457 094	14 222 619	24 679 713	0	0	0
47411	13 434	1 875	15 309	1 939	1 078	3 017	5 124	3 352	8 476	16 619	4 149	20 768
47416	58	0	58	4 516	0	4 516	4 458	0	4 458	0	0	0
47422	219	0	219	277	0	277	290	0	290	232	0	232
47425	48 059	0	48 059	5 931	0	5 931	7 377	0	7 377	49 505	0	49 505
47426	7 305	15 832	23 137	16 072	841	16 913	17 694	8 213	25 907	8 927	23 204	32 131
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	27 296	0	27 296	23 310	0	23 310	25 231	0	25 231	29 217	0	29 217
52301	8 078	0	8 078	10 226	11 611	21 837	7 614	11 611	19 225	5 466	0	5 466
52303	21 435	46 272	67 707	7 614	12 963	20 577	0	1 913	1 913	13 821	35 222	49 043
52304	8 161	0	8 161	0	957	957	0	37 588	37 588	8 161	36 631	44 792
52305	3 506	61 325	64 831	0	2 228	2 228	0	3 221	3 221	3 506	62 318	65 824
52306	2 636	160 772	163 408	0	5 843	5 843	0	8 445	8 445	2 636	163 374	166 010
52307	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
52406	0	0	0	10 262	11 590	21 852	10 262	11 590	21 852	0	0	0
52501	23	5 842	5 865	36	222	258	13	1 041	1 054	0	6 661	6 661
60301	539	0	539	6 867	0	6 867	6 593	0	6 593	265	0	265
60305	0	0	0	17 258	0	17 258	17 258	0	17 258	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	270	0	270	3	0	3	353	0	353	620	0	620
60311	290	0	290	3 314	0	3 314	3 360	0	3 360	336	0	336
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
60601	46 793	0	46 793	1 394	0	1 394	434	0	434	45 833	0	45 833
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61304	553	0	553	128	0	128	111	0	111	536	0	536
61701	4 870	0	4 870	1 827	0	1 827	1 077	0	1 077	4 120	0	4 120
70601	1 085 027	0	1 085 027	867	0	867	140 908	0	140 908	1 225 068	0	1 225 068
70603	2 081 030	0	2 081 030	0	0	0	227 283	0	227 283	2 308 313	0	2 308 313
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	0	0	0	523	0	523	1 271	0	1 271	748	0	748
Итого по пассиву (баланс)	8 934 636	2 804 350	11 738 986	24 053 033	15 532 610	39 585 643	24 052 326	15 377 373	39 429 699	8 933 929	2 649 113	11 583 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 226	11 590	21 816	10 226	11 590	21 816	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	36 181	254 953	291 134	1 696	13 391	15 087	5 226	9 265	14 491	32 651	259 079	291 730
90901	101 244	19 829	121 073	4 917	989	5 906	13 365	12 045	25 410	92 796	8 773	101 569
90902	353 797	0	353 797	53 231	0	53 231	11 290	0	11 290	395 738	0	395 738
91202	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	158 813	0	158 813	0	0	0	0	0	0	158 813	0	158 813
91414	14 499 413	2 160 830	16 660 243	429 040	112 323	541 363	180 341	78 957	259 298	14 748 112	2 194 196	16 942 308
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	28 901	404	29 305	846	626	1 472	140	660	800	29 607	370	29 977
91704	0	2 523	2 523	0	133	133	0	92	92	0	2 564	2 564
91802	3 272	8 217	11 489	0	432	432	0	299	299	3 272	8 350	11 622
91803	0	226	226	0	12	12	0	8	8	0	230	230
99998	10 044 684	0	10 044 684	753 756	0	753 756	598 230	0	598 230	10 200 210	0	10 200 210
Итого по активу (баланс)	25 576 332	2 446 982	28 023 314	1 253 734	139 496	1 393 230	818 840	112 916	931 756	26 011 226	2 473 562	28 484 788
Пассив
91311	51 696	17 864	69 560	43 667	650	44 317	37 220	938	38 158	45 249	18 152	63 401
91312	4 284 423	0	4 284 423	111 398	0	111 398	103 800	0	103 800	4 276 825	0	4 276 825
91315	1 272 926	157 812	1 430 738	227 677	5 735	233 412	22 362	8 289	30 651	1 067 611	160 366	1 227 977
91316	68 819	13 577	82 396	53 750	494	54 244	70 000	713	70 713	85 069	13 796	98 865
91317	790 986	2 266	793 252	352 432	11 390	363 822	500 576	9 677	510 253	939 130	553	939 683
91319	2 890 345	0	2 890 345	0	0	0	209 100	0	209 100	3 099 445	0	3 099 445
91507	475 238	0	475 238	0	0	0	0	0	0	475 238	0	475 238
91508	18 732	0	18 732	137	0	137	181	0	181	18 776	0	18 776
99999	17 978 630	0	17 978 630	331 607	0	331 607	637 555	0	637 555	18 284 578	0	18 284 578
Итого по пассиву (баланс)	27 831 795	191 519	28 023 314	1 120 668	18 269	1 138 937	1 580 794	19 617	1 600 411	28 291 921	192 867	28 484 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	33 111	33 111	0	33 111	33 111	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 111	33 111	0	33 111	33 111	0	0	0
93901	0	855 003	855 003	45 670	11 719 033	11 764 703	45 670	11 865 038	11 910 708	0	708 998	708 998
99996	852 639	0	852 639	11 791 943	0	11 791 943	11 927 718	0	11 927 718	716 864	0	716 864
Итого по активу (баланс)	852 639	855 003	1 707 642	11 837 613	11 785 255	23 622 868	11 973 388	11 931 260	23 904 648	716 864	708 998	1 425 862
Пассив
96501	0	0	0	0	31 840	31 840	0	31 840	31 840	0	0	0
96502	0	0	0	0	31 840	31 840	0	31 840	31 840	0	0	0
96901	375 002	477 637	852 639	9 879 262	2 016 616	11 895 878	10 221 124	1 538 979	11 760 103	716 864	0	716 864
99997	855 003	0	855 003	11 943 819	0	11 943 819	11 797 814	0	11 797 814	708 998	0	708 998
Итого по пассиву (баланс)	1 230 005	477 637	1 707 642	21 823 081	2 080 296	23 903 377	22 018 938	1 602 659	23 621 597	1 425 862	0	1 425 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 500,0000	0	0	6 624 696,0000	0	0	6 625 696,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 511,0000	0	0	6 626 204,0000	0	0	6 627 205,0000	0	0	510,0000
Пассив
98050	0	0	1 511,0000	0	0	6 624 205,0000	0	0	6 623 204,0000	0	0	510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 511,0000	0	0	6 624 205,0000	0	0	6 623 204,0000	0	0	510,0000

Страница была полезной?