Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	753 376	0	753 376	619 338	0	619 338	501 258	0	501 258	871 456	0	871 456
10610	10 650	0	10 650	67 254	0	67 254	0	0	0	77 904	0	77 904
20202	5 804 757	2 323 542	8 128 299	58 708 589	11 112 687	69 821 276	59 927 961	11 193 588	71 121 549	4 585 385	2 242 641	6 828 026
20203	0	479	479	0	144	144	0	78	78	0	545	545
20208	1 875 342	4 819	1 880 161	8 000 509	299	8 000 808	7 816 743	1 126	7 817 869	2 059 108	3 992	2 063 100
20209	270 946	16 838	287 784	34 122 477	1 524 559	35 647 036	33 815 460	1 521 096	35 336 556	577 963	20 301	598 264
20302	0	875 779	875 779	0	128 068	128 068	0	59 360	59 360	0	944 487	944 487
20303	0	248 999	248 999	0	51 985	51 985	0	20 439	20 439	0	280 545	280 545
20305	0	313	313	0	867	867	0	415	415	0	765	765
20308	0	29 289	29 289	0	729	729	0	1 141	1 141	0	28 877	28 877
20311	0	3 055	3 055	0	3 256	3 256	0	3 258	3 258	0	3 053	3 053
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	10 946 414	0	10 946 414	190 562 631	0	190 562 631	195 821 910	0	195 821 910	5 687 135	0	5 687 135
30110	230 134	124 257	354 391	13 743 246	251 142	13 994 388	13 704 558	305 715	14 010 273	268 822	69 684	338 506
30114	0	695 221	695 221	0	20 520 617	20 520 617	0	13 631 763	13 631 763	0	7 584 075	7 584 075
30119	0	221 601	221 601	0	18 347	18 347	0	15 638	15 638	0	224 310	224 310
30202	2 369 329	0	2 369 329	9 494	0	9 494	0	0	0	2 378 823	0	2 378 823
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30302	86 379 664	9 355 034	95 734 698	186 039 632	7 709 050	193 748 682	190 173 944	6 744 309	196 918 253	82 245 352	10 319 775	92 565 127
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45506	5 175 665	1 392	5 177 057	508 193	86	508 279	537 826	116	537 942	5 146 032	1 362	5 147 394
45507	49 717 818	34 594	49 752 412	3 349 559	2 338	3 351 897	2 504 164	2 849	2 507 013	50 563 213	34 083	50 597 296
45508	664 300	0	664 300	141 982	0	141 982	135 782	0	135 782	670 500	0	670 500
45509	91 035	9 338	100 373	64 385	5 220	69 605	71 137	1 542	72 679	84 283	13 016	97 299
45706	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45809	12 873	0	12 873	12 524	0	12 524	12 252	0	12 252	13 145	0	13 145
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45812	3 244 935	54 194	3 299 129	644 922	3 796	648 718	826 690	1 969	828 659	3 063 167	56 021	3 119 188
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45911	707	0	707	0	0	0	21	0	21	686	0	686
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45915	215 286	30	215 316	112 400	17	112 417	130 285	13	130 298	197 401	34	197 435
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47001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47002	1 473 945	0	1 473 945	7 585 197	0	7 585 197	7 199 444	0	7 199 444	1 859 698	0	1 859 698
47005	2 600 050	0	2 600 050	0	0	0	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050
47101	1 019	0	1 019	88	0	88	87	0	87	1 020	0	1 020
47102	3 209 277	0	3 209 277	13 941 796	0	13 941 796	13 943 897	0	13 943 897	3 207 176	0	3 207 176
47104	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47105	2 016	0	2 016	276	0	276	195	0	195	2 097	0	2 097
47106	2 558	0	2 558	11	0	11	154	0	154	2 415	0	2 415
47107	1 658 391	0	1 658 391	4	0	4	4	0	4	1 658 391	0	1 658 391
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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70616	545 344	0	545 344	0	0	0	75 602	0	75 602	469 742	0	469 742
Итого по активу (баланс)	657 094 646	54 980 997	712 075 643	1 090 311 487	138 241 240	1 228 552 727	1 068 769 818	129 727 536	1 198 497 354	678 636 315	63 494 701	742 131 016
Пассив
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10601	6 297	0	6 297	9	0	9	0	0	0	6 288	0	6 288
10603	258 655	0	258 655	443 830	0	443 830	843 489	0	843 489	658 314	0	658 314
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 728	0	7 691 728	0	0	0	9	0	9	7 691 737	0	7 691 737
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30226	26	0	26	26	0	26	8	0	8	8	0	8
30232	102 868	8 961	111 829	17 707 864	465 770	18 173 634	17 993 400	466 954	18 460 354	388 404	10 145	398 549
30301	86 379 664	9 355 034	95 734 698	190 173 947	6 744 312	196 918 259	186 039 635	7 709 053	193 748 688	82 245 352	10 319 775	92 565 127
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30601	141 088	144	141 232	15 473 004	19 162	15 492 166	15 442 467	25 454	15 467 921	110 551	6 436	116 987
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31204	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31205	4 730 000	0	4 730 000	2 368 000	0	2 368 000	3 100 000	0	3 100 000	5 462 000	0	5 462 000
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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31303	3 700 000	0	3 700 000	11 070 000	0	11 070 000	7 420 000	0	7 420 000	50 000	0	50 000
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45215	6 236 824	0	6 236 824	700 756	0	700 756	672 667	0	672 667	6 208 735	0	6 208 735
45315	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45415	84 837	0	84 837	34 621	0	34 621	31 771	0	31 771	81 987	0	81 987
45515	3 232 563	0	3 232 563	586 432	0	586 432	521 117	0	521 117	3 167 248	0	3 167 248
45818	4 956 536	0	4 956 536	933 610	0	933 610	870 481	0	870 481	4 893 407	0	4 893 407
45918	86 679	0	86 679	16 283	0	16 283	15 103	0	15 103	85 499	0	85 499
47108	139 881	0	139 881	34 573	0	34 573	33 664	0	33 664	138 972	0	138 972
47308	96 607	0	96 607	106 087	0	106 087	112 882	0	112 882	103 402	0	103 402
47403	0	0	0	111 143 159	0	111 143 159	111 143 159	0	111 143 159	0	0	0
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47407	0	88 263	88 263	54 446 542	43 717 235	98 163 777	54 446 542	43 672 011	98 118 553	0	43 039	43 039
47411	613 493	46 616	660 109	390 685	41 163	431 848	422 029	45 059	467 088	644 837	50 512	695 349
47416	11 346	90	11 436	3 629 094	3 823	3 632 917	3 624 562	4 023	3 628 585	6 814	290	7 104
47422	500 852	1 295	502 147	6 626 561	5 082 170	11 708 731	6 495 243	5 082 142	11 577 385	369 534	1 267	370 801
47425	1 716 966	0	1 716 966	474 159	0	474 159	499 794	0	499 794	1 742 601	0	1 742 601
47426	1 084 874	466 362	1 551 236	574 464	85 113	659 577	883 771	319 359	1 203 130	1 394 181	700 608	2 094 789
47804	270 954	0	270 954	12 258	0	12 258	9 875	0	9 875	268 571	0	268 571
50120	2 790 187	0	2 790 187	973 348	0	973 348	1 137 601	0	1 137 601	2 954 440	0	2 954 440
50219	26 068	0	26 068	36	0	36	215	0	215	26 247	0	26 247
50220	456 458	0	456 458	494 974	0	494 974	619 337	0	619 337	580 821	0	580 821
50407	109 555	0	109 555	0	0	0	1 744	0	1 744	111 299	0	111 299
50408	52 166	0	52 166	0	0	0	7 843	0	7 843	60 009	0	60 009
50507	358 721	0	358 721	0	0	0	1 725	0	1 725	360 446	0	360 446
50620	74 566	0	74 566	81 510	0	81 510	69 824	0	69 824	62 880	0	62 880
50719	273 035	0	273 035	0	0	0	1 800	0	1 800	274 835	0	274 835
50720	296 919	0	296 919	6 284	0	6 284	0	0	0	290 635	0	290 635
50908	67 482	0	67 482	937	0	937	5 663	0	5 663	72 208	0	72 208
51510	274 499	0	274 499	5 046	0	5 046	8	0	8	269 461	0	269 461
52005	13 188 124	0	13 188 124	0	0	0	499 898	0	499 898	13 688 022	0	13 688 022
52204	31 160	0	31 160	1 510	0	1 510	10	0	10	29 660	0	29 660
52205	69 262	0	69 262	0	0	0	0	0	0	69 262	0	69 262
52301	21 615	0	21 615	21 319	0	21 319	204	0	204	500	0	500
52303	250 250	0	250 250	128	0	128	0	0	0	250 122	0	250 122
52304	512 550	0	512 550	854	0	854	289 823	0	289 823	801 519	0	801 519
52305	2 272 497	0	2 272 497	917	0	917	299 999	0	299 999	2 571 579	0	2 571 579
52306	40 328 406	8 663	40 337 069	36 805 444	335	36 805 779	42 823 091	536	42 823 627	46 346 053	8 864	46 354 917
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52407	0	0	0	220 650	0	220 650	220 650	0	220 650	0	0	0
52501	432 894	0	432 894	220 680	0	220 680	122 943	0	122 943	335 157	0	335 157
60206	1 658	0	1 658	0	0	0	1	0	1	1 659	0	1 659
60301	59 596	0	59 596	154 595	0	154 595	155 274	0	155 274	60 275	0	60 275
60305	4 775	0	4 775	347 244	0	347 244	342 615	0	342 615	146	0	146
60307	21	0	21	646	0	646	632	0	632	7	0	7
60309	5 918	0	5 918	416	0	416	3 924	0	3 924	9 426	0	9 426
60311	22 389	0	22 389	46 237	0	46 237	50 254	0	50 254	26 406	0	26 406
60313	0	3 572 710	3 572 710	0	129 840	129 840	0	250 290	250 290	0	3 693 160	3 693 160
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	46 635	64	46 699	6 296	138	6 434	6 398	292	6 690	46 737	218	46 955
60324	673 449	0	673 449	62 101	0	62 101	84 344	0	84 344	695 692	0	695 692
60405	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60601	1 717 147	0	1 717 147	1 810	0	1 810	26 800	0	26 800	1 742 137	0	1 742 137
60903	61 978	0	61 978	0	0	0	1 214	0	1 214	63 192	0	63 192
61012	64 066	0	64 066	26 672	0	26 672	23 719	0	23 719	61 113	0	61 113
61301	3 528	0	3 528	65 068	0	65 068	92 692	0	92 692	31 152	0	31 152
61304	40 541	0	40 541	292	0	292	277	0	277	40 526	0	40 526
61501	960	0	960	4 408	0	4 408	4 403	0	4 403	955	0	955
61701	555 994	0	555 994	75 602	0	75 602	67 254	0	67 254	547 646	0	547 646
70601	63 187 756	0	63 187 756	361 972	0	361 972	15 976 531	0	15 976 531	78 802 315	0	78 802 315
70602	152 944	0	152 944	88 361	0	88 361	103 241	0	103 241	167 824	0	167 824
70603	44 053 773	0	44 053 773	487 919	0	487 919	7 142 472	0	7 142 472	50 708 326	0	50 708 326
70604	2 886 355	0	2 886 355	891	0	891	261 838	0	261 838	3 147 302	0	3 147 302
70605	244 013	0	244 013	0	0	0	82 770	0	82 770	326 783	0	326 783
70613	1 260 693	0	1 260 693	0	0	0	192 632	0	192 632	1 453 325	0	1 453 325
70615	686 423	0	686 423	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423
Итого по пассиву (баланс)	640 833 875	71 241 768	712 075 643	1 008 189 933	84 820 208	1 093 010 141	1 035 327 072	87 738 442	1 123 065 514	667 971 014	74 160 002	742 131 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 135	0	16 135	0	0	0	490	0	490	15 645	0	15 645
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	31 795	0	31 795	490	0	490	0	0	0	32 285	0	32 285
Итого по активу (баланс)	47 938	0	47 938	490	0	490	490	0	490	47 938	0	47 938
Пассив
85101	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
85401	28 785	0	28 785	0	0	0	0	0	0	28 785	0	28 785
Итого по пассиву (баланс)	47 938	0	47 938	0	0	0	0	0	0	47 938	0	47 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	1 811 876	0	1 811 876	0	0	0	499 898	0	499 898	1 311 978	0	1 311 978
90704	0	0	0	243 160	0	243 160	243 160	0	243 160	0	0	0
90705	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
90803	5 250 498	0	5 250 498	256 256	0	256 256	1 414	0	1 414	5 505 340	0	5 505 340
90901	9 276 379	1 308	9 277 687	2 901 540	92	2 901 632	950 754	48	950 802	11 227 165	1 352	11 228 517
90902	7 160 889	325	7 161 214	1 437 626	22	1 437 648	2 187 779	12	2 187 791	6 410 736	335	6 411 071
90907	132 815	0	132 815	0	0	0	1 200	0	1 200	131 615	0	131 615
91101	0	360	360	0	77	77	0	40	40	0	397	397
91102	0	16	16	0	27	27	0	27	27	0	16	16
91202	881	0	881	30 244	0	30 244	30 164	0	30 164	961	0	961
91203	1 521	0	1 521	30 193	0	30 193	30 165	0	30 165	1 549	0	1 549
91204	0	2 980	2 980	0	246	246	0	173	173	0	3 053	3 053
91207	179 233	0	179 233	1 980	0	1 980	1 983	0	1 983	179 230	0	179 230
91219	0	1 824	1 824	0	102	102	0	74	74	0	1 852	1 852
91412	6 908 575	0	6 908 575	3 227 348	0	3 227 348	2 372 145	0	2 372 145	7 763 778	0	7 763 778
91414	455 883 030	21 665 465	477 548 495	12 752 403	1 447 882	14 200 285	9 188 601	1 626 136	10 814 737	459 446 832	21 487 211	480 934 043
91416	280 261	0	280 261	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	280 261	0	280 261
91418	5 782 603	0	5 782 603	121 035	0	121 035	95 149	0	95 149	5 808 489	0	5 808 489
91501	170 510	0	170 510	5 334	0	5 334	1 772	0	1 772	174 072	0	174 072
91502	11 836	0	11 836	636	0	636	11 907	0	11 907	565	0	565
91604	1 618 744	17 584	1 636 328	380 196	833	381 029	288 693	13 587	302 280	1 710 247	4 830	1 715 077
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	12	0	12	12	0	12	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	227 750	0	227 750
91803	19 006	0	19 006	82	0	82	3	0	3	19 085	0	19 085
99998	233 670 078	0	233 670 078	86 324 804	0	86 324 804	76 626 248	0	76 626 248	243 368 634	0	243 368 634
Итого по активу (баланс)	728 414 026	21 689 862	750 103 888	107 913 883	1 449 281	109 363 164	92 732 081	1 640 097	94 372 178	743 595 828	21 499 046	765 094 874
Пассив
91003	0	0	0	9 494	0	9 494	9 494	0	9 494	0	0	0
91004	0	0	0	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494	0	0	0
91311	49 818 008	2 408	49 820 416	1 884 473	88	1 884 561	3 832 041	169	3 832 210	51 765 576	2 489	51 768 065
91312	113 338 855	94 466	113 433 321	3 696 426	3 731	3 700 157	4 337 476	5 742	4 343 218	113 979 905	96 477	114 076 382
91313	0	3 087	3 087	0	3 292	3 292	0	3 289	3 289	0	3 084	3 084
91314	6 755 683	0	6 755 683	48 379 918	8 007 915	56 387 833	49 463 928	8 007 915	57 471 843	7 839 693	0	7 839 693
91315	30 764 154	586 212	31 350 366	558 250	38 788	597 038	5 616 418	135 713	5 752 131	35 822 322	683 137	36 505 459
91316	13 614 152	920	13 615 072	2 745 183	33	2 745 216	3 244 814	64	3 244 878	14 113 783	951	14 114 734
91317	10 577 627	38 989	10 616 616	9 344 268	5 891	9 350 159	9 797 499	3 731	9 801 230	11 030 858	36 829	11 067 687
91319	6 415 426	536 174	6 951 600	1 727 907	461 942	2 189 849	1 902 794	21 104	1 923 898	6 590 313	95 336	6 685 649
91507	1 122 556	0	1 122 556	141 519	0	141 519	325 506	0	325 506	1 306 543	0	1 306 543
91508	1 361	0	1 361	23	0	23	0	0	0	1 338	0	1 338
99999	516 433 810	0	516 433 810	16 661 728	0	16 661 728	21 954 158	0	21 954 158	521 726 240	0	521 726 240
Итого по пассиву (баланс)	748 841 632	1 262 256	750 103 888	85 159 683	8 521 680	93 681 363	100 494 622	8 177 727	108 672 349	764 176 571	918 303	765 094 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 900 307	1 900 307	0	1 900 307	1 900 307	0	0	0
93307	0	1 736 152	1 736 152	0	165 594	165 594	0	1 901 746	1 901 746	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 912 961	1 912 961	0	47 895	47 895	0	1 865 066	1 865 066
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93506	0	0	0	0	175 370	175 370	0	175 370	175 370	0	0	0
93507	0	0	0	0	175 123	175 123	0	175 123	175 123	0	0	0
93605	0	5 359 065	5 359 065	0	375 435	375 435	0	194 760	194 760	0	5 539 740	5 539 740
93901	3 144 776	8 927 225	12 072 001	1 889 051	43 773 912	45 662 963	1 888 973	49 525 488	51 414 461	3 144 854	3 175 649	6 320 503
94101	39 595	0	39 595	358 876	0	358 876	228 163	0	228 163	170 308	0	170 308
99996	20 244 226	0	20 244 226	48 610 261	0	48 610 261	54 047 282	0	54 047 282	14 807 205	0	14 807 205
Итого по активу (баланс)	23 653 601	16 022 442	39 676 043	50 858 188	48 478 702	99 336 890	56 164 418	53 920 689	110 085 107	18 347 371	10 580 455	28 927 826
Пассив
96306	0	0	0	0	175 370	175 370	0	175 370	175 370	0	0	0
96307	0	0	0	0	175 123	175 123	0	175 123	175 123	0	0	0
96506	0	0	0	2 087 811	145 538	2 233 349	2 087 811	145 538	2 233 349	0	0	0
96507	2 115 828	0	2 115 828	2 136 915	145 107	2 282 022	21 087	145 107	166 194	0	0	0
96510	0	0	0	52 965	0	52 965	2 331 450	0	2 331 450	2 278 485	0	2 278 485
96511	45 905	0	45 905	0	0	0	0	0	0	45 905	0	45 905
96605	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96901	13 406 760	59 122	13 465 882	49 562 559	1 227 246	50 789 805	43 970 352	1 184 376	45 154 728	7 814 553	16 252	7 830 805
96902	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
97101	0	0	0	746 506	0	746 506	781 905	0	781 905	35 399	0	35 399
99997	19 431 817	0	19 431 817	53 978 147	0	53 978 147	48 666 951	0	48 666 951	14 120 621	0	14 120 621
Итого по пассиву (баланс)	39 616 921	59 122	39 676 043	108 564 903	1 868 384	110 433 287	97 859 556	1 825 514	99 685 070	28 911 574	16 252	28 927 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	820 478,0000	0	0	917,0000	0	0	213,0000	0	0	821 182,0000
98010	0	0	9 929 728 987,0000	0	0	3 674 784 720,0000	0	0	1 031 799 819,0000	0	0	12 572 713 888,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 930 549 475,0000	0	0	3 674 785 637,0000	0	0	1 031 800 033,0000	0	0	12 573 535 079,0000
Пассив
98040	0	0	5 469 343 430,0000	0	0	79 802 457,0000	0	0	143 442 164,0000	0	0	5 532 983 137,0000
98050	0	0	4 340 168 068,0000	0	0	951 569 390,0000	0	0	3 531 415 423,0000	0	0	6 920 014 101,0000
98055	0	0	374 103,0000	0	0	588,0000	0	0	350,0000	0	0	373 865,0000
98070	0	0	118 098 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 098 497,0000
98090	0	0	2 565 377,0000	0	0	499 898,0000	0	0	0,0000	0	0	2 065 479,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 930 549 475,0000	0	0	1 031 872 333,0000	0	0	3 674 857 937,0000	0	0	12 573 535 079,0000

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