Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 523	155 826	228 349	693 902	396 651	1 090 553	677 902	375 871	1 053 773	88 523	176 606	265 129
20208	9 267	0	9 267	22 171	0	22 171	17 808	0	17 808	13 630	0	13 630
20209	374	1 769	2 143	50 161	59 806	109 967	47 755	61 575	109 330	2 780	0	2 780
20308	0	171	171	0	0	0	0	0	0	0	171	171
30102	347 559	0	347 559	12 465 421	0	12 465 421	12 400 881	0	12 400 881	412 099	0	412 099
30110	30 328	48 109	78 437	86 809	11 720	98 529	77 260	8 988	86 248	39 877	50 841	90 718
30114	0	611 857	611 857	0	2 215 644	2 215 644	0	2 104 189	2 104 189	0	723 312	723 312
30202	78 208	0	78 208	2 650	0	2 650	0	0	0	80 858	0	80 858
30204	34 891	0	34 891	2 766	0	2 766	0	0	0	37 657	0	37 657
30215	1 440	1 608	3 048	0	112	112	0	58	58	1 440	1 662	3 102
30221	0	0	0	585 548	5 642	591 190	585 548	5 627	591 175	0	15	15
30233	8 986	499	9 485	111 903	4 113	116 016	110 407	4 170	114 577	10 482	442	10 924
30302	0	0	0	20 003	752 969	772 972	20 003	752 969	772 972	0	0	0
30306	647 709	92 837	740 546	1 236 517	715 965	1 952 482	1 244 481	677 857	1 922 338	639 745	130 945	770 690
30424	30 612	0	30 612	2 094 335	0	2 094 335	2 092 503	0	2 092 503	32 444	0	32 444
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	715	715	0	51	51	0	26	26	0	740	740
45101	3 399	0	3 399	2 849	0	2 849	977	0	977	5 271	0	5 271
45104	0	0	0	15 900	0	15 900	6 130	0	6 130	9 770	0	9 770
45105	2 250	0	2 250	3 400	0	3 400	0	0	0	5 650	0	5 650
45106	122 100	0	122 100	1 200	0	1 200	119 000	0	119 000	4 300	0	4 300
45107	354 651	0	354 651	9 174	0	9 174	57 770	0	57 770	306 055	0	306 055
45108	0	0	0	39 700	0	39 700	5 650	0	5 650	34 050	0	34 050
45201	0	0	0	24 410	0	24 410	4 437	0	4 437	19 973	0	19 973
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45205	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	492 236	0	492 236	179 150	0	179 150	370 594	0	370 594	300 792	0	300 792
45207	964 359	0	964 359	161 850	0	161 850	25 378	0	25 378	1 100 831	0	1 100 831
45208	55 852	0	55 852	8 060	0	8 060	2 675	0	2 675	61 237	0	61 237
45307	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	50	0	50	1 000	0	1 000
45407	23 588	0	23 588	601	0	601	214	0	214	23 975	0	23 975
45408	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
45502	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
45504	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45505	10 063	0	10 063	499	0	499	448	0	448	10 114	0	10 114
45506	116 143	9 053	125 196	3 652	503	4 155	5 974	405	6 379	113 821	9 151	122 972
45507	19 732	0	19 732	0	0	0	152	0	152	19 580	0	19 580
45509	117	0	117	376	0	376	338	0	338	155	0	155
45812	154 342	0	154 342	30 445	0	30 445	30 000	0	30 000	154 787	0	154 787
45815	2 235	0	2 235	123	0	123	0	0	0	2 358	0	2 358
45912	11 198	0	11 198	0	0	0	9 427	0	9 427	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	527	0	527	28 194	2 106 932	2 135 126	28 279	2 106 932	2 135 211	442	0	442
47408	0	0	0	105 412	2 088 622	2 194 034	105 412	2 088 622	2 194 034	0	0	0
47415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47427	1 093	0	1 093	4 898	73	4 971	4 155	73	4 228	1 836	0	1 836
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60204	0	69	69	0	6	6	0	3	3	0	72	72
60302	248	0	248	1 649	0	1 649	1 254	0	1 254	643	0	643
60306	1	0	1	9 926	0	9 926	9 927	0	9 927	0	0	0
60308	8 943	0	8 943	22 844	0	22 844	12 986	0	12 986	18 801	0	18 801
60310	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60312	7 770	0	7 770	4 002	0	4 002	5 413	0	5 413	6 359	0	6 359
60323	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
60401	482 303	0	482 303	1 712	0	1 712	0	0	0	484 015	0	484 015
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	226	0	226	73	0	73	104	0	104	195	0	195
61008	567	0	567	541	0	541	633	0	633	475	0	475
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	148	0	148	496	0	496	1 390	0	1 390
61702	128	0	128	0	0	0	10	0	10	118	0	118
70606	421 912	0	421 912	75 416	0	75 416	90	0	90	497 238	0	497 238
70608	616 066	0	616 066	102 439	0	102 439	0	0	0	718 505	0	718 505
70609	95	0	95	12	0	12	0	0	0	107	0	107
70611	13 315	0	13 315	2 157	0	2 157	0	0	0	15 472	0	15 472
Итого по активу (баланс)	5 385 429	922 513	6 307 942	21 114 759	8 358 809	29 473 568	21 119 385	8 187 365	29 306 750	5 380 803	1 093 957	6 474 760
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	325 903	0	325 903	0	0	0	0	0	0	325 903	0	325 903
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	219 911	0	219 911	0	0	0	0	0	0	219 911	0	219 911
20309	0	151	151	0	9	9	0	13	13	0	155	155
30220	0	59 655	59 655	0	2 004 361	2 004 361	0	2 013 499	2 013 499	0	68 793	68 793
30222	28	0	28	3 328	0	3 328	3 374	0	3 374	74	0	74
30223	517 706	0	517 706	12 170 095	0	12 170 095	12 073 307	0	12 073 307	420 918	0	420 918
30226	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
30232	57	0	57	6 208	4 301	10 509	6 166	4 730	10 896	15	429	444
30236	0	220	220	0	119 742	119 742	0	120 916	120 916	0	1 394	1 394
30301	0	0	0	20 003	752 969	772 972	20 003	752 969	772 972	0	0	0
30305	647 709	92 837	740 546	1 244 481	677 857	1 922 338	1 236 517	715 965	1 952 482	639 745	130 945	770 690
40502	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40503	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
40602	2 317	0	2 317	2 990	0	2 990	2 885	0	2 885	2 212	0	2 212
40603	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
40701	2 955	0	2 955	203 907	0	203 907	201 952	0	201 952	1 000	0	1 000
40702	1 184 596	183 204	1 367 800	16 518 674	2 180 257	18 698 931	16 503 866	2 207 788	18 711 654	1 169 788	210 735	1 380 523
40703	18 010	482	18 492	8 857	167	9 024	14 077	1 033	15 110	23 230	1 348	24 578
40802	48 532	9 238	57 770	305 427	4 042	309 469	304 001	7 822	311 823	47 106	13 018	60 124
40807	259	4 953	5 212	857	6 062	6 919	1 306	4 985	6 291	708	3 876	4 584
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 077	5 603	68 680	226 030	53 273	279 303	203 200	69 641	272 841	40 247	21 971	62 218
40820	142	23	165	150	1	151	114	3	117	106	25	131
40821	103	0	103	1 539	0	1 539	1 639	0	1 639	203	0	203
40905	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40909	0	0	0	372	826	1 198	372	826	1 198	0	0	0
40910	0	0	0	33	65	98	33	65	98	0	0	0
40911	2 656	0	2 656	21 954	0	21 954	19 423	0	19 423	125	0	125
40912	0	0	0	385	1 724	2 109	385	1 724	2 109	0	0	0
40913	0	0	0	95	825	920	95	825	920	0	0	0
42101	68	0	68	78	0	78	121	0	121	111	0	111
42301	5 010	43 762	48 772	4 655	94 007	98 662	4 393	109 949	114 342	4 748	59 704	64 452
42303	220	0	220	220	30	250	0	1 106	1 106	0	1 076	1 076
42304	9 726	70 711	80 437	6 504	46 687	53 191	6 397	19 298	25 695	9 619	43 322	52 941
42305	171 610	114 622	286 232	22 753	19 621	42 374	14 805	17 189	31 994	163 662	112 190	275 852
42306	61 805	355 719	417 524	582	38 405	38 987	17 794	67 975	85 769	79 017	385 289	464 306
42307	12 550	1	12 551	148 479	126 354	274 833	146 002	126 707	272 709	10 073	354	10 427
42309	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42601	56	33	89	40	1	41	10	2	12	26	34	60
42605	0	912	912	0	37	37	0	51	51	0	926	926
42606	0	383	383	0	15	15	0	27	27	0	395	395
45115	14 106	0	14 106	2 354	0	2 354	1 375	0	1 375	13 127	0	13 127
45215	56 011	0	56 011	11 542	0	11 542	12 468	0	12 468	56 937	0	56 937
45315	105	0	105	21	0	21	0	0	0	84	0	84
45415	4 288	0	4 288	212	0	212	2	0	2	4 078	0	4 078
45515	19 539	0	19 539	276	0	276	2 720	0	2 720	21 983	0	21 983
45818	154 811	0	154 811	300	0	300	768	0	768	155 279	0	155 279
45918	641	0	641	276	0	276	1 733	0	1 733	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	4 404 425	367 163	4 771 588	4 404 425	367 163	4 771 588	0	0	0
47411	5 384	8 501	13 885	1 305	1 700	3 005	2 112	2 742	4 854	6 191	9 543	15 734
47416	155	0	155	7 216	0	7 216	7 585	0	7 585	524	0	524
47422	1	0	1	119 426	0	119 426	119 426	0	119 426	1	0	1
47425	1 786	0	1 786	2 462	0	2 462	2 015	0	2 015	1 339	0	1 339
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0
52304	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
52305	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
52306	103 078	0	103 078	0	0	0	0	0	0	103 078	0	103 078
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	650	0	650	8	0	8	129	0	129	771	0	771
60206	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60301	3 383	0	3 383	8 603	0	8 603	8 066	0	8 066	2 846	0	2 846
60305	2 125	0	2 125	16 606	0	16 606	16 911	0	16 911	2 430	0	2 430
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	817	0	817	10	0	10	699	0	699	1 506	0	1 506
60311	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	1 876	0	1 876	14	0	14	10	0	10	1 872	0	1 872
60322	749	0	749	44	0	44	0	0	0	705	0	705
60324	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
60601	95 931	0	95 931	0	0	0	1 137	0	1 137	97 068	0	97 068
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	505 740	0	505 740	21	0	21	86 441	0	86 441	592 160	0	592 160
70603	605 072	0	605 072	0	0	0	102 062	0	102 062	707 134	0	707 134
70604	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
70615	128	0	128	10	0	10	0	0	0	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	5 356 932	951 010	6 307 942	35 502 408	6 501 176	42 003 584	35 554 714	6 615 688	42 170 402	5 409 238	1 065 522	6 474 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	19 535	8	19 543	7 213	14	7 227	8 583	2	8 585	18 165	20	18 185
90902	2 388 019	2 257 309	4 645 328	29 711	135 542	165 253	19 251	86 462	105 713	2 398 479	2 306 389	4 704 868
91202	157 719	0	157 719	0	0	0	6 198	0	6 198	151 521	0	151 521
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	2 935 687	0	2 935 687	123 135	0	123 135	133 235	0	133 235	2 925 587	0	2 925 587
91501	108 395	0	108 395	0	0	0	0	0	0	108 395	0	108 395
91604	741	0	741	254	0	254	99	0	99	896	0	896
99998	4 235 293	0	4 235 293	402 792	0	402 792	291 890	0	291 890	4 346 195	0	4 346 195
Итого по активу (баланс)	9 845 408	2 257 317	12 102 725	563 105	135 556	698 661	459 256	86 464	545 720	9 949 257	2 306 409	12 255 666
Пассив
91003	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
91004	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
91311	41 340	0	41 340	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340
91312	2 575 723	97 043	2 672 766	90 229	10 958	101 187	80 466	5 202	85 668	2 565 960	91 287	2 657 247
91315	921 196	0	921 196	18 939	0	18 939	114 590	3 324	117 914	1 016 847	3 324	1 020 171
91316	60 032	0	60 032	23 466	0	23 466	22 800	0	22 800	59 366	0	59 366
91317	431 032	0	431 032	142 881	0	142 881	170 993	0	170 993	459 144	0	459 144
91507	108 906	0	108 906	0	0	0	0	0	0	108 906	0	108 906
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	7 867 432	0	7 867 432	253 010	0	253 010	295 049	0	295 049	7 909 471	0	7 909 471
Итого по пассиву (баланс)	12 005 682	97 043	12 102 725	533 941	10 958	544 899	689 314	8 526	697 840	12 161 055	94 611	12 255 666
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?