Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 199	0	42 199	26 643	0	26 643	19 697	0	19 697	49 145	0	49 145
20202	31 163	71 822	102 985	93 354	82 745	176 099	100 737	100 884	201 621	23 780	53 683	77 463
20208	16 500	0	16 500	25 000	0	25 000	24 500	0	24 500	17 000	0	17 000
20209	0	0	0	35 102	50 417	85 519	35 102	50 417	85 519	0	0	0
30102	53 076	0	53 076	7 650 207	0	7 650 207	7 621 894	0	7 621 894	81 389	0	81 389
30110	11 998	181 969	193 967	152 184	452 469	604 653	152 230	473 953	626 183	11 952	160 485	172 437
30114	0	307 147	307 147	0	500 026	500 026	0	440 117	440 117	0	367 056	367 056
30202	52 617	0	52 617	2 596	0	2 596	0	0	0	55 213	0	55 213
30204	53 649	0	53 649	0	0	0	1 800	0	1 800	51 849	0	51 849
30215	1 050	2 144	3 194	0	150	150	0	78	78	1 050	2 216	3 266
30221	0	643	643	0	0	0	0	643	643	0	0	0
30233	2 583	0	2 583	229 522	9 530	239 052	206 860	9 525	216 385	25 245	5	25 250
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	1 302	0	1 302	327 242	0	327 242	327 585	0	327 585	959	0	959
30424	3 450	0	3 450	951 588	0	951 588	945 111	0	945 111	9 927	0	9 927
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
32309	0	1 786	1 786	0	3 852	3 852	0	98	98	0	5 540	5 540
45201	196 744	0	196 744	256 967	0	256 967	285 648	0	285 648	168 063	0	168 063
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	159 760	0	159 760	0	0	0	0	0	0	159 760	0	159 760
45207	454 553	0	454 553	0	0	0	7 879	0	7 879	446 674	0	446 674
45208	338 208	20 317	358 525	0	1 373	1 373	13 951	2 166	16 117	324 257	19 524	343 781
45505	704	0	704	0	0	0	141	0	141	563	0	563
45506	33 895	0	33 895	0	0	0	1 404	0	1 404	32 491	0	32 491
45507	277 835	0	277 835	0	0	0	1 240	0	1 240	276 595	0	276 595
45812	5 950	0	5 950	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	5 950	0	5 950
45815	106 198	0	106 198	0	0	0	258	0	258	105 940	0	105 940
45915	9 624	0	9 624	4	0	4	33	0	33	9 595	0	9 595
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	7 146	7 146	0	501	501	0	260	260	0	7 387	7 387
47404	0	10 718	10 718	654 517	247 862	902 379	654 517	258 580	913 097	0	0	0
47408	0	0	0	264 075	223 252	487 327	264 075	223 252	487 327	0	0	0
47423	37 081	0	37 081	6 507	25 060	31 567	6 690	25 060	31 750	36 898	0	36 898
47427	8 248	0	8 248	16 551	0	16 551	11 837	0	11 837	12 962	0	12 962
47901	24 624	0	24 624	9	0	9	0	0	0	24 633	0	24 633
50106	186 484	0	186 484	104 693	0	104 693	157 485	0	157 485	133 692	0	133 692
50107	34 106	0	34 106	253	0	253	0	0	0	34 359	0	34 359
50118	0	0	0	155 401	0	155 401	103 542	0	103 542	51 859	0	51 859
50121	142	0	142	6	0	6	148	0	148	0	0	0
50205	124 494	0	124 494	424 924	0	424 924	211 567	0	211 567	337 851	0	337 851
50207	182 199	0	182 199	182 163	0	182 163	101 591	0	101 591	262 771	0	262 771
50208	164 521	0	164 521	1 263	0	1 263	0	0	0	165 784	0	165 784
50210	0	101 099	101 099	0	6 056	6 056	0	4 085	4 085	0	103 070	103 070
50211	102 316	480 367	582 683	668	114 770	115 438	0	98 919	98 919	102 984	496 218	599 202
50218	211 306	0	211 306	311 841	82 020	393 861	523 147	82 020	605 167	0	0	0
50221	6 097	0	6 097	9 774	0	9 774	10 586	0	10 586	5 285	0	5 285
52503	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
60302	10 924	0	10 924	128	0	128	68	0	68	10 984	0	10 984
60308	30	0	30	56	0	56	56	0	56	30	0	30
60310	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
60312	2 170	0	2 170	16 763	0	16 763	16 665	0	16 665	2 268	0	2 268
60314	442	0	442	0	0	0	156	0	156	286	0	286
60401	18 528	0	18 528	393	0	393	32	0	32	18 889	0	18 889
60701	4 183	0	4 183	0	0	0	463	0	463	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	780	0	780	45	0	45	48	0	48	777	0	777
61009	167	0	167	50	0	50	50	0	50	167	0	167
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	13 653	0	13 653	10 741	0	10 741	498	0	498	23 896	0	23 896
70606	720 261	0	720 261	92 911	0	92 911	0	0	0	813 172	0	813 172
70607	1 063	0	1 063	2 582	0	2 582	686	0	686	2 959	0	2 959
70608	1 031 155	0	1 031 155	118 859	0	118 859	0	0	0	1 150 014	0	1 150 014
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
70616	7 254	0	7 254	0	0	0	5 548	0	5 548	1 706	0	1 706
Итого по активу (баланс)	4 775 831	1 188 552	5 964 383	13 560 683	1 800 322	15 361 005	13 150 612	1 770 181	14 920 793	5 185 902	1 218 693	6 404 595
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	6 098	0	6 098	10 587	0	10 587	9 774	0	9 774	5 285	0	5 285
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
30232	2 272	138	2 410	191 404	3 667	195 071	207 838	3 827	211 665	18 706	298	19 004
30601	100	0	100	90	0	90	0	0	0	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	196 103	0	196 103	640 702	0	640 702	489 550	0	489 550	44 951	0	44 951
40701	6 529	7	6 536	33 451	0	33 451	32 032	0	32 032	5 110	7	5 117
40702	553 951	23 885	577 836	9 815 613	157 449	9 973 062	10 633 682	166 339	10 800 021	1 372 020	32 775	1 404 795
40703	57 249	0	57 249	9 973	2 166	12 139	7 330	2 166	9 496	54 606	0	54 606
40802	662	0	662	2 520	1	2 521	2 055	15	2 070	197	14	211
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 105	24 119	39 224	15 395	480 512	495 907	19 106	497 165	516 271	18 816	40 772	59 588
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	42 233	60 399	102 632	56 419	38 350	94 769	53 243	27 607	80 850	39 057	49 656	88 713
40820	675	1 766	2 441	577	93	670	458	154	612	556	1 827	2 383
40821	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40903	37	0	37	198 987	0	198 987	198 987	0	198 987	37	0	37
40905	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40907	100	0	100	3 845	0	3 845	4 039	0	4 039	294	0	294
40909	0	0	0	322	176	498	322	176	498	0	0	0
40910	0	0	0	44	495	539	44	495	539	0	0	0
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40912	0	0	0	498	1 076	1 574	498	1 076	1 574	0	0	0
40913	0	0	0	643	2 322	2 965	643	2 322	2 965	0	0	0
42002	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42003	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42102	660 000	0	660 000	4 199 910	0	4 199 910	3 539 910	0	3 539 910	0	0	0
42103	138 000	0	138 000	15 000	0	15 000	168 000	0	168 000	291 000	0	291 000
42301	36	1 076	1 112	5	39	44	21	75	96	52	1 112	1 164
42305	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
42306	97 190	482 594	579 784	8 818	25 266	34 084	5 170	30 627	35 797	93 542	487 955	581 497
42307	16 360	559 206	575 566	405	28 884	29 289	3 443	37 274	40 717	19 398	567 596	586 994
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	3	0	3	15	0	15	21	0	21
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42607	0	7 149	7 149	0	260	260	0	501	501	0	7 390	7 390
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	88 583	0	88 583	14 160	0	14 160	9 862	0	9 862	84 285	0	84 285
45515	8 708	0	8 708	376	0	376	644	0	644	8 976	0	8 976
45818	111 645	0	111 645	383	0	383	326	0	326	111 588	0	111 588
45918	9 588	0	9 588	11	0	11	6	0	6	9 583	0	9 583
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	722 882	0	722 882	722 882	0	722 882	0	0	0
47407	0	0	0	263 529	223 456	486 985	263 529	223 456	486 985	0	0	0
47411	0	0	0	741	3 432	4 173	741	3 432	4 173	0	0	0
47416	239	0	239	877	242	1 119	1 058	242	1 300	420	0	420
47422	17 623	0	17 623	17 680	0	17 680	33 114	0	33 114	33 057	0	33 057
47425	33 576	0	33 576	8 747	0	8 747	13 295	0	13 295	38 124	0	38 124
47426	278	0	278	7 358	0	7 358	9 214	0	9 214	2 134	0	2 134
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 355	0	1 355	774	0	774	2 679	0	2 679	3 260	0	3 260
50220	42 199	0	42 199	19 698	0	19 698	26 643	0	26 643	49 144	0	49 144
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 500	0	1 500	0	0	0	68	0	68	1 568	0	1 568
60301	789	0	789	3 116	0	3 116	2 721	0	2 721	394	0	394
60305	0	0	0	9 787	0	9 787	9 787	0	9 787	0	0	0
60309	2 137	0	2 137	1 010	0	1 010	1 994	0	1 994	3 121	0	3 121
60311	2 415	0	2 415	3 067	0	3 067	2 863	0	2 863	2 211	0	2 211
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	15 638	0	15 638	33	0	33	81	0	81	15 686	0	15 686
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
61304	103	0	103	27	0	27	30	0	30	106	0	106
61701	7 254	0	7 254	5 548	0	5 548	0	0	0	1 706	0	1 706
70601	561 323	0	561 323	16	0	16	92 718	0	92 718	654 025	0	654 025
70602	1 493	0	1 493	517	0	517	367	0	367	1 343	0	1 343
70603	1 030 292	0	1 030 292	0	0	0	119 417	0	119 417	1 149 709	0	1 149 709
70615	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 804 028	1 160 355	5 964 383	16 311 470	968 403	17 279 873	16 722 619	997 466	17 720 085	5 215 177	1 189 418	6 404 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 284	0	22 284	926	0	926	926	0	926	22 284	0	22 284
90902	99 381	0	99 381	1 237	0	1 237	18 028	0	18 028	82 590	0	82 590
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 245 905	196 402	2 442 307	0	13 759	13 759	3 650	7 137	10 787	2 242 255	203 024	2 445 279
91604	11 628	303	11 931	1 270	336	1 606	95	347	442	12 803	292	13 095
99998	2 369 303	0	2 369 303	293 566	0	293 566	268 531	0	268 531	2 394 338	0	2 394 338
Итого по активу (баланс)	4 758 510	196 705	4 955 215	296 999	14 095	311 094	291 230	7 484	298 714	4 764 279	203 316	4 967 595
Пассив
91003	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91311	82 077	0	82 077	0	0	0	0	0	0	82 077	0	82 077
91312	2 034 894	0	2 034 894	10 768	0	10 768	0	0	0	2 024 126	0	2 024 126
91315	78 201	0	78 201	0	0	0	0	0	0	78 201	0	78 201
91316	30 871	0	30 871	0	0	0	7 000	0	7 000	37 871	0	37 871
91317	43 851	0	43 851	256 967	0	256 967	285 648	0	285 648	72 532	0	72 532
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 406	0	66 406	0	0	0	110	0	110	66 516	0	66 516
91508	1 049	0	1 049	0	0	0	12	0	12	1 061	0	1 061
99999	2 585 912	0	2 585 912	30 150	0	30 150	17 495	0	17 495	2 573 257	0	2 573 257
Итого по пассиву (баланс)	4 955 215	0	4 955 215	298 681	0	298 681	311 061	0	311 061	4 967 595	0	4 967 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 553	0	3 553	0	16 814	16 814	3 553	16 814	20 367	0	0	0
99996	3 572	0	3 572	16 783	0	16 783	20 355	0	20 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 125	0	7 125	16 783	16 814	33 597	23 908	16 814	40 722	0	0	0
Пассив
96901	0	3 572	3 572	2 425	17 930	20 355	2 425	14 358	16 783	0	0	0
99997	3 553	0	3 553	20 367	0	20 367	16 814	0	16 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 553	3 572	7 125	22 792	17 930	40 722	19 239	14 358	33 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	21 474 881,0000	0	0	182 040,0000	0	0	152 000,0000	0	0	21 504 921,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 474 932,0000	0	0	182 040,0000	0	0	152 000,0000	0	0	21 504 972,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	50 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	30 060,0000
98070	0	0	18 648 870,0000	0	0	182 000,0000	0	0	182 040,0000	0	0	18 648 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 474 932,0000	0	0	232 000,0000	0	0	262 040,0000	0	0	21 504 972,0000

Страница была полезной?