Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	616 093	0	616 093	978 506	0	978 506	715 054	0	715 054	879 545	0	879 545
10610	18 091	0	18 091	103 101	0	103 101	0	0	0	121 192	0	121 192
20202	7 013 415	2 969 894	9 983 309	78 404 043	12 612 222	91 016 265	78 089 871	12 583 731	90 673 602	7 327 587	2 998 385	10 325 972
20208	9 491 685	223 350	9 715 035	41 433 489	1 045 441	42 478 930	41 157 460	1 057 166	42 214 626	9 767 714	211 625	9 979 339
20209	723 904	87 413	811 317	31 911 609	3 081 375	34 992 984	31 856 807	3 108 608	34 965 415	778 706	60 180	838 886
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30110	839 989	458 440	1 298 429	34 225 878	1 371 342	35 597 220	34 063 840	1 427 437	35 491 277	1 002 027	402 345	1 404 372
30114	646 765	7 876 316	8 523 081	16 577 811	795 699 697	812 277 508	16 216 127	793 283 775	809 499 902	1 008 449	10 292 238	11 300 687
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45405	254 442	0	254 442	129 771	0	129 771	93 025	0	93 025	291 188	0	291 188
45406	127 928	0	127 928	32 881	0	32 881	36 162	0	36 162	124 647	0	124 647
45407	3 611 639	0	3 611 639	345 845	0	345 845	229 756	0	229 756	3 727 728	0	3 727 728
45408	2 352 076	0	2 352 076	64 695	0	64 695	80 031	0	80 031	2 336 740	0	2 336 740
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45503	3 307	801	4 108	33 347	204	33 551	32 704	114	32 818	3 950	891	4 841
45504	7 665	0	7 665	58 450	0	58 450	56 977	0	56 977	9 138	0	9 138
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45507	164 267 184	8 285 297	172 552 481	6 892 435	995 441	7 887 876	5 352 237	1 002 331	6 354 568	165 807 382	8 278 407	174 085 789
45508	0	10 189	10 189	0	7 948	7 948	0	837	837	0	17 300	17 300
45509	18 042 945	36 017	18 078 962	5 400 672	62 557	5 463 229	5 390 780	60 184	5 450 964	18 052 837	38 390	18 091 227
45605	2 727 273	0	2 727 273	0	0	0	0	0	0	2 727 273	0	2 727 273
45606	0	6 775 501	6 775 501	0	333 328	333 328	0	361 361	361 361	0	6 747 468	6 747 468
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45702	576	454	1 030	28	43	71	161	67	228	443	430	873
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45708	657	391	1 048	902	1 738	2 640	369	1 976	2 345	1 190	153	1 343
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45814	234 451	19 927	254 378	34 237	1 047	35 284	23 011	725	23 736	245 677	20 249	265 926
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Итого по активу (баланс)	1 804 365 180	231 031 194	2 035 396 374	3 159 128 340	2 103 208 767	5 262 337 107	3 112 626 207	2 077 807 919	5 190 434 126	1 850 867 313	256 432 042	2 107 299 355
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10601	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	387 889	0	387 889	533 972	0	533 972	414 866	0	414 866	268 783	0	268 783
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70602	37 952	0	37 952	46 384	0	46 384	59 184	0	59 184	50 752	0	50 752
70603	181 054 655	0	181 054 655	8 253	0	8 253	22 990 441	0	22 990 441	204 036 843	0	204 036 843
70604	303 526	0	303 526	0	0	0	35 089	0	35 089	338 615	0	338 615
70605	8 681	0	8 681	0	0	0	424	0	424	9 105	0	9 105
70613	27 202 157	0	27 202 157	5 432 767	0	5 432 767	8 237 996	0	8 237 996	30 007 386	0	30 007 386
70615	1 032 136	0	1 032 136	0	0	0	504 980	0	504 980	1 537 116	0	1 537 116
Итого по пассиву (баланс)	1 763 356 201	272 040 173	2 035 396 374	2 804 021 563	1 399 868 810	4 203 890 373	2 866 329 297	1 409 464 057	4 275 793 354	1 825 663 935	281 635 420	2 107 299 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	235 327	209 923	445 250	37 168	27 787	64 955	38 520	49 114	87 634	233 975	188 596	422 571
80601	23 280	13 205	36 485	91 043	86 961	178 004	93 749	100 166	193 915	20 574	0	20 574
80801	8	113 508	113 516	18 841	55 414	74 255	18 844	43 992	62 836	5	124 930	124 935
80901	0	0	0	79 387	18 837	98 224	79 387	18 837	98 224	0	0	0
81001	95 242	0	95 242	18 590	0	18 590	19 026	0	19 026	94 806	0	94 806
Итого по активу (баланс)	353 857	336 636	690 493	245 029	188 999	434 028	249 526	212 109	461 635	349 360	313 526	662 886
Пассив
85101	389 212	264 586	653 798	17 250	14 039	31 289	0	13 820	13 820	371 962	264 367	636 329
85201	3 716	13 205	16 921	79 031	104 119	183 150	76 006	90 914	166 920	691	0	691
85301	0	0	0	420	416	836	420	416	836	0	0	0
85401	0	0	0	93 232	10 927	104 159	93 232	10 927	104 159	0	0	0
85501	19 774	0	19 774	14 886	0	14 886	20 978	0	20 978	25 866	0	25 866
Итого по пассиву (баланс)	412 702	277 791	690 493	204 819	129 501	334 320	190 636	116 077	306 713	398 519	264 367	662 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	15 990	9 382	25 372	15 990	9 382	25 372	0	0	0
90803	5 800 563	0	5 800 563	132 204	0	132 204	169 306	0	169 306	5 763 461	0	5 763 461
90901	23 468 280	9 756	23 478 036	1 349 652	513	1 350 165	11 348 902	355	11 349 257	13 469 030	9 914	13 478 944
90902	16 899 085	1 206 824	18 105 909	12 221 250	50 242	12 271 492	13 319 780	48 999	13 368 779	15 800 555	1 208 067	17 008 622
90904	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90909	242 193	83 464	325 657	379 744	6 135	385 879	389 247	12 477	401 724	232 690	77 122	309 812
91101	0	1 271	1 271	0	2 995	2 995	0	2 175	2 175	0	2 091	2 091
91102	0	5 267	5 267	0	134	134	0	5 391	5 391	0	10	10
91202	1 714	0	1 714	1 067	0	1 067	1 057	0	1 057	1 724	0	1 724
91203	2 284	0	2 284	1 026	0	1 026	1 062	0	1 062	2 248	0	2 248
91207	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
91219	0	32 677	32 677	0	1 356	1 356	0	1 318	1 318	0	32 715	32 715
91220	0	14 758	14 758	0	775	775	0	536	536	0	14 997	14 997
91414	511 382 100	160 848 972	672 231 072	9 346 597	16 013 802	25 360 399	20 577 816	53 413 515	73 991 331	500 150 881	123 449 259	623 600 140
91417	50 000 000	714 542	50 714 542	0	37 532	37 532	1 300 000	25 968	1 325 968	48 700 000	726 106	49 426 106
91418	2 061 122	1 523 728	3 584 850	200 310	75 507	275 817	166 884	354 555	521 439	2 094 548	1 244 680	3 339 228
91501	880 281	0	880 281	13 521	0	13 521	17 331	0	17 331	876 471	0	876 471
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	15 466 123	3 386 235	18 852 358	816 478	994 205	1 810 683	2 925 448	1 126 873	4 052 321	13 357 153	3 253 567	16 610 720
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	281 611	488 502	770 113	415 298	25 642	440 940	1 639	17 759	19 398	695 270	496 385	1 191 655
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	363 261	172 474	535 735	1 245 179	9 035	1 254 214	2 140	6 275	8 415	1 606 300	175 234	1 781 534
91803	352 065	1 191 631	1 543 696	86 618	62 473	149 091	3 918	43 673	47 591	434 765	1 210 431	1 645 196
99998	593 710 622	0	593 710 622	214 068 165	0	214 068 165	205 765 322	0	205 765 322	602 013 465	0	602 013 465
Итого по активу (баланс)	1 220 915 249	169 680 101	1 390 595 350	240 293 100	17 289 728	257 582 828	256 005 843	55 069 251	311 075 094	1 205 202 506	131 900 578	1 337 103 084
Пассив
91211	16 832	0	16 832	0	0	0	78	0	78	16 910	0	16 910
91311	99 090 470	6 948 431	106 038 901	899 999	314 066	1 214 065	2 995 810	366 675	3 362 485	101 186 281	7 001 040	108 187 321
91312	262 748 432	23 367 439	286 115 871	30 906 368	1 246 784	32 153 152	12 498 070	6 352 513	18 850 583	244 340 134	28 473 168	272 813 302
91314	2 716 630	15 816 196	18 532 826	59 126 344	56 049 716	115 176 060	57 948 083	56 429 049	114 377 132	1 538 369	16 195 529	17 733 898
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91316	3 673 976	838 642	4 512 618	2 188 824	138 642	2 327 466	5 836 686	953 045	6 789 731	7 321 838	1 653 045	8 974 883
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91318	419 858	322	420 180	0	12	12	1 880	17	1 897	421 738	327	422 065
91319	4 046 089	0	4 046 089	1 389 581	0	1 389 581	445 987	0	445 987	3 102 495	0	3 102 495
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99999	796 884 728	0	796 884 728	93 163 720	0	93 163 720	31 368 611	0	31 368 611	735 089 619	0	735 089 619
Итого по пассиву (баланс)	1 303 092 077	87 503 273	1 390 595 350	233 007 558	67 330 815	300 338 373	178 954 782	67 891 325	246 846 107	1 249 039 301	88 063 783	1 337 103 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	235 363	0	235 363	3 206 016	5 841 888	9 047 904	3 441 379	5 841 888	9 283 267	0	0	0
93302	935 815	1 099 178	2 034 993	5 127 953	6 697 896	11 825 849	2 699 816	5 849 170	8 548 986	3 363 952	1 947 904	5 311 856
93303	467 109	4 673 104	5 140 213	4 043 345	3 669 625	7 712 970	3 434 276	7 881 810	11 316 086	1 076 178	460 919	1 537 097
93304	10 784 040	15 236 788	26 020 828	6 019 114	7 293 710	13 312 824	3 855 054	4 147 385	8 002 439	12 948 100	18 383 113	31 331 213
93305	89 518 526	115 121 341	204 639 867	543 175	7 518 388	8 061 563	5 038 706	10 818 261	15 856 967	85 022 995	111 821 468	196 844 463
93306	1 686 048	84 142	1 770 190	29 556 642	21 856 216	51 412 858	31 242 690	21 940 358	53 183 048	0	0	0
93307	8 831	3 433 303	3 442 134	17 343 275	16 744 491	34 087 766	17 123 570	16 260 230	33 383 800	228 536	3 917 564	4 146 100
93308	5 732 406	10 005 624	15 738 030	6 621 672	15 550 637	22 172 309	5 808 515	16 969 668	22 778 183	6 545 563	8 586 593	15 132 156
93309	15 941 915	60 841 805	76 783 720	8 180 207	32 325 032	40 505 239	6 625 126	17 256 658	23 881 784	17 496 996	75 910 179	93 407 175
93310	148 948 481	364 478 190	513 426 671	2 733 094	40 537 865	43 270 959	13 933 259	37 947 677	51 880 936	137 748 316	367 068 378	504 816 694
93401	0	0	0	0	391 512	391 512	0	391 512	391 512	0	0	0
93402	0	170 345	170 345	0	407 496	407 496	0	394 429	394 429	0	183 412	183 412
93403	0	62 175	62 175	0	433 532	433 532	0	410 015	410 015	0	85 692	85 692
93404	0	2 163 282	2 163 282	0	144 482	144 482	0	125 569	125 569	0	2 182 195	2 182 195
93405	0	47 901 235	47 901 235	0	3 199 244	3 199 244	0	2 780 456	2 780 456	0	48 320 023	48 320 023
93406	0	0	0	0	591 748	591 748	0	591 748	591 748	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 171 453	1 171 453	0	601 550	601 550	0	569 903	569 903
93408	0	578 712	578 712	0	604 660	604 660	0	1 183 372	1 183 372	0	0	0
93503	0	0	0	141 990	0	141 990	141 990	0	141 990	0	0	0
93504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
93506	47 998	0	47 998	1 076 728	1 295 414	2 372 142	1 124 726	1 295 414	2 420 140	0	0	0
93507	0	0	0	1 076 258	1 352 818	2 429 076	1 076 258	1 295 863	2 372 121	0	56 955	56 955
93702	0	0	0	975 505	0	975 505	663 307	0	663 307	312 198	0	312 198
93703	0	0	0	970 397	3 038 412	4 008 809	970 397	3 038 412	4 008 809	0	0	0
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	110 647 387 129,9642	0	0	2 047 797 446,0000	0	0	1 284 505 010,5621	0	0	111 410 679 565,4021
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 647 387 129,9642	0	0	1 284 581 674,5621	0	0	2 047 874 110,0000	0	0	111 410 679 565,4021

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