Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 149	0	101 149	19 677	0	19 677	10 609	0	10 609	110 217	0	110 217
20202	205 993	97 053	303 046	1 746 728	178 119	1 924 847	1 717 072	161 119	1 878 191	235 649	114 053	349 702
20208	99 141	0	99 141	281 591	0	281 591	298 798	0	298 798	81 934	0	81 934
20209	9 139	0	9 139	1 108 221	27 435	1 135 656	1 094 092	27 435	1 121 527	23 268	0	23 268
20302	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30102	542 560	0	542 560	6 506 898	0	6 506 898	6 639 675	0	6 639 675	409 783	0	409 783
30110	11 314	59 303	70 617	2 006 518	653 546	2 660 064	1 996 724	595 559	2 592 283	21 108	117 290	138 398
30114	0	104 858	104 858	0	134 342	134 342	0	95 924	95 924	0	143 276	143 276
30202	99 526	0	99 526	0	0	0	8 833	0	8 833	90 693	0	90 693
30204	13 348	0	13 348	70	0	70	0	0	0	13 418	0	13 418
30210	0	0	0	76 443	0	76 443	76 443	0	76 443	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	1 298 133	66 151	1 364 284	1 298 133	66 151	1 364 284	0	0	0
30233	3 285	281	3 566	61 663	6 865	68 528	61 079	6 862	67 941	3 869	284	4 153
30302	2 094 455	3 265	2 097 720	560 889	3 866	564 755	615 928	3 267	619 195	2 039 416	3 864	2 043 280
30306	1 485 202	7 038	1 492 240	75 356	1 130	76 486	19 790	617	20 407	1 540 768	7 551	1 548 319
30413	6 896	0	6 896	442 698	0	442 698	449 049	0	449 049	545	0	545
30424	0	0	0	437 779	0	437 779	437 779	0	437 779	0	0	0
30602	207 508	0	207 508	604 220	0	604 220	305 977	0	305 977	505 751	0	505 751
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	12 254	12 254	0	859	859	0	445	445	0	12 668	12 668
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	8 404	0	8 404	16 946	0	16 946	18 681	0	18 681	6 669	0	6 669
45105	4 602	0	4 602	354	0	354	2 036	0	2 036	2 920	0	2 920
45106	20 737	0	20 737	400	0	400	5 187	0	5 187	15 950	0	15 950
45107	43 093	0	43 093	229	0	229	2 892	0	2 892	40 430	0	40 430
45201	352 136	0	352 136	384 710	0	384 710	417 573	0	417 573	319 273	0	319 273
45203	5 000	0	5 000	20 200	0	20 200	5 000	0	5 000	20 200	0	20 200
45204	223 924	0	223 924	85 228	0	85 228	180 987	0	180 987	128 165	0	128 165
45205	222 369	0	222 369	48 268	0	48 268	8 900	0	8 900	261 737	0	261 737
45206	575 004	0	575 004	14 000	0	14 000	26 832	0	26 832	562 172	0	562 172
45207	2 339 762	143 688	2 483 450	87 530	8 003	95 533	99 756	5 796	105 552	2 327 536	145 895	2 473 431
45208	999 742	54 305	1 054 047	118 700	3 804	122 504	4 627	1 973	6 600	1 113 815	56 136	1 169 951
45307	4 595	0	4 595	0	0	0	198	0	198	4 397	0	4 397
45401	6 015	0	6 015	5 252	0	5 252	5 945	0	5 945	5 322	0	5 322
45405	98	0	98	0	0	0	9	0	9	89	0	89
45406	3 754	0	3 754	0	0	0	618	0	618	3 136	0	3 136
45407	102 150	0	102 150	4 513	0	4 513	5 010	0	5 010	101 653	0	101 653
45408	197 648	0	197 648	6 000	0	6 000	2 631	0	2 631	201 017	0	201 017
45504	604	0	604	406	0	406	0	0	0	1 010	0	1 010
45505	16 209	0	16 209	3 324	0	3 324	2 804	0	2 804	16 729	0	16 729
45506	649 960	0	649 960	74 666	0	74 666	43 213	0	43 213	681 413	0	681 413
45507	4 326 968	179 840	4 506 808	236 592	8 807	245 399	79 818	58 795	138 613	4 483 742	129 852	4 613 594
45509	1 540	0	1 540	1 121	0	1 121	1 428	0	1 428	1 233	0	1 233
45811	12 953	0	12 953	0	0	0	3 262	0	3 262	9 691	0	9 691
45812	500 561	0	500 561	15	0	15	1 972	0	1 972	498 604	0	498 604
45814	41 129	0	41 129	0	0	0	952	0	952	40 177	0	40 177
45815	50 335	0	50 335	6 420	0	6 420	3 812	0	3 812	52 943	0	52 943
45912	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
45914	224	0	224	0	0	0	85	0	85	139	0	139
45915	2 798	0	2 798	1 111	0	1 111	2 196	0	2 196	1 713	0	1 713
47002	9 252	0	9 252	29 781	0	29 781	39 033	0	39 033	0	0	0
47404	100	0	100	888 124	0	888 124	888 144	0	888 144	80	0	80
47408	0	0	0	2 315 666	2 858 361	5 174 027	2 315 666	2 858 361	5 174 027	0	0	0
47410	0	0	0	0	31 655	31 655	0	195	195	0	31 460	31 460
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	6 336	3 221	9 557	9 620	232	9 852	9 216	123	9 339	6 740	3 330	10 070
47427	61 429	1 933	63 362	98 379	1 848	100 227	81 740	1 958	83 698	78 068	1 823	79 891
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	318 416	0	318 416	318 416	0	318 416	0	0	0
50206	366 371	0	366 371	2 584	0	2 584	64 400	0	64 400	304 555	0	304 555
50207	594 793	0	594 793	549 905	0	549 905	599 907	0	599 907	544 791	0	544 791
50208	853 926	0	853 926	984 490	0	984 490	908 036	0	908 036	930 380	0	930 380
50210	61 521	0	61 521	102 076	0	102 076	101 572	0	101 572	62 025	0	62 025
50218	922 477	0	922 477	1 872 964	0	1 872 964	1 949 278	0	1 949 278	846 163	0	846 163
50221	523	0	523	761	0	761	1 190	0	1 190	94	0	94
50305	19 387	0	19 387	92	0	92	0	0	0	19 479	0	19 479
50505	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
50605	5 208	0	5 208	245 984	0	245 984	246 556	0	246 556	4 636	0	4 636
50606	4 559	0	4 559	30 173	0	30 173	30 173	0	30 173	4 559	0	4 559
50621	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
50905	9	0	9	38	0	38	45	0	45	2	0	2
51405	773 429	0	773 429	5 859	0	5 859	60 000	0	60 000	719 288	0	719 288
51406	425 474	0	425 474	3 473	0	3 473	0	0	0	428 947	0	428 947
51501	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
51504	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
51505	367	0	367	2	0	2	0	0	0	369	0	369
51506	262 009	0	262 009	1 093	0	1 093	0	0	0	263 102	0	263 102
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	110 267	0	110 267	0	0	0	6 171	0	6 171	104 096	0	104 096
60302	14 635	0	14 635	870	0	870	1 165	0	1 165	14 340	0	14 340
60306	20	0	20	8 265	0	8 265	8 240	0	8 240	45	0	45
60308	177	0	177	284	0	284	158	0	158	303	0	303
60310	5 630	0	5 630	2 566	0	2 566	3 078	0	3 078	5 118	0	5 118
60312	18 437	0	18 437	21 748	0	21 748	16 980	0	16 980	23 205	0	23 205
60323	23 348	0	23 348	602	0	602	1 361	0	1 361	22 589	0	22 589
60401	337 321	0	337 321	11 224	0	11 224	0	0	0	348 545	0	348 545
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	530	0	530	10 972	0	10 972	11 225	0	11 225	277	0	277
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	951	0	951	30	0	30	237	0	237	744	0	744
61008	2 358	0	2 358	996	0	996	2 073	0	2 073	1 281	0	1 281
61009	2 517	0	2 517	213	0	213	2 462	0	2 462	268	0	268
61010	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
61011	3 771	0	3 771	5 694	0	5 694	4 623	0	4 623	4 842	0	4 842
61209	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
61210	0	0	0	420 220	0	420 220	420 220	0	420 220	0	0	0
61403	58 966	0	58 966	115	0	115	1 862	0	1 862	57 219	0	57 219
70606	4 267 360	0	4 267 360	565 847	0	565 847	419	0	419	4 832 788	0	4 832 788
70607	11 488	0	11 488	1 010	0	1 010	1 380	0	1 380	11 118	0	11 118
70608	784 035	0	784 035	103 004	0	103 004	0	0	0	887 039	0	887 039
70609	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70611	28 709	0	28 709	6 628	0	6 628	0	0	0	35 337	0	35 337
Итого по активу (баланс)	25 726 360	667 062	26 393 422	24 967 666	3 985 025	28 952 691	24 056 548	3 884 582	27 941 130	26 637 478	767 505	27 404 983
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	524	0	524	1 191	0	1 191	761	0	761	94	0	94
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1	2 044	2 045	146 974	79 597	226 571	146 985	79 483	226 468	12	1 930	1 942
30301	2 094 455	3 265	2 097 720	615 928	3 267	619 195	560 889	3 866	564 755	2 039 416	3 864	2 043 280
30305	1 485 202	7 038	1 492 240	19 790	617	20 407	75 356	1 130	76 486	1 540 768	7 551	1 548 319
30607	20 751	0	20 751	2 242	0	2 242	32 066	0	32 066	50 575	0	50 575
31303	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
31309	202 586	0	202 586	0	0	0	2 000	0	2 000	204 586	0	204 586
31502	0	0	0	316 603	0	316 603	316 603	0	316 603	0	0	0
31503	591 391	0	591 391	591 391	0	591 391	158 360	0	158 360	158 360	0	158 360
31504	205 704	0	205 704	780 391	0	780 391	1 141 948	0	1 141 948	567 261	0	567 261
40502	6	0	6	3 824	0	3 824	3 825	0	3 825	7	0	7
40602	35 206	1 891	37 097	470 168	8 724	478 892	478 545	6 959	485 504	43 583	126	43 709
40603	0	0	0	56 047	0	56 047	56 047	0	56 047	0	0	0
40701	135 754	856	136 610	2 276 620	2 765	2 279 385	2 575 022	2 949	2 577 971	434 156	1 040	435 196
40702	930 699	57 388	988 087	12 530 970	53 275	12 584 245	12 493 681	25 272	12 518 953	893 410	29 385	922 795
40703	23 204	0	23 204	70 730	447	71 177	65 718	447	66 165	18 192	0	18 192
40802	43 631	4	43 635	470 885	0	470 885	475 922	0	475 922	48 668	4	48 672
40807	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
40817	274 689	10 917	285 606	1 202 448	106 758	1 309 206	1 219 861	111 342	1 331 203	292 102	15 501	307 603
40820	433	49	482	2 347	95	2 442	2 539	111	2 650	625	65	690
40821	262	0	262	16 166	0	16 166	16 666	0	16 666	762	0	762
40901	84 809	0	84 809	164 615	0	164 615	159 050	0	159 050	79 244	0	79 244
40902	0	0	0	0	195	195	0	31 655	31 655	0	31 460	31 460
40905	0	0	0	33 712	0	33 712	33 712	0	33 712	0	0	0
40906	9 139	0	9 139	143 269	0	143 269	157 398	0	157 398	23 268	0	23 268
40909	0	0	0	3 750	4 489	8 239	3 750	4 489	8 239	0	0	0
40910	0	0	0	461	1 886	2 347	461	1 886	2 347	0	0	0
40911	132	0	132	79 623	0	79 623	81 777	0	81 777	2 286	0	2 286
40912	0	0	0	12 530	28 365	40 895	12 530	28 365	40 895	0	0	0
40913	0	0	0	22 310	45 612	67 922	22 310	45 612	67 922	0	0	0
41802	6 800	0	6 800	138 800	0	138 800	135 900	0	135 900	3 900	0	3 900
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41806	353 000	0	353 000	155 000	0	155 000	95 000	0	95 000	293 000	0	293 000
41906	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42002	510 000	0	510 000	2 025 000	0	2 025 000	1 850 000	0	1 850 000	335 000	0	335 000
42005	35 355	0	35 355	0	0	0	0	0	0	35 355	0	35 355
42006	381 468	0	381 468	17 500	0	17 500	1 800	0	1 800	365 768	0	365 768
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	23 927	0	23 927	4 941 364	0	4 941 364	5 232 016	0	5 232 016	314 579	0	314 579
42103	109 700	0	109 700	59 700	0	59 700	123 300	0	123 300	173 300	0	173 300
42104	22 800	0	22 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	22 800	0	22 800
42105	52 001	0	52 001	15 000	0	15 000	0	0	0	37 001	0	37 001
42106	900 030	382 604	1 282 634	2 800	14 702	17 502	12 900	23 937	36 837	910 130	391 839	1 301 969
42107	1 006 666	255 113	1 261 779	1 000 000	11 404	1 011 404	1 000 000	17 353	1 017 353	1 006 666	261 062	1 267 728
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	72 167	0	72 167	38 867	0	38 867	7 300	0	7 300	40 600	0	40 600
42301	36 046	1 633	37 679	8 951	268	9 219	12 487	732	13 219	39 582	2 097	41 679
42303	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42304	69 855	6 441	76 296	15 559	1 816	17 375	14 282	4 169	18 451	68 578	8 794	77 372
42305	174 812	14 899	189 711	23 039	2 902	25 941	17 033	1 436	18 469	168 806	13 433	182 239
42306	1 966 498	137 891	2 104 389	55 580	10 160	65 740	91 624	11 140	102 764	2 002 542	138 871	2 141 413
42307	1 025 781	210 948	1 236 729	29 731	44 749	74 480	53 029	18 483	71 512	1 049 079	184 682	1 233 761
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42313	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42314	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42315	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42604	251	82	333	0	3	3	605	4	609	856	83	939
42605	586	0	586	0	0	0	4	0	4	590	0	590
42606	953	0	953	0	0	0	7	0	7	960	0	960
42607	1 032	477	1 509	26	87	113	198	69	267	1 204	459	1 663
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	9 243	0	9 243	39 489	0	39 489	30 246	0	30 246	0	0	0
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	4 597	0	4 597	2 299	0	2 299	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	168	0	168	374	0	374	339	0	339	133	0	133
45115	684	0	684	101	0	101	10	0	10	593	0	593
45215	658 724	0	658 724	117 793	0	117 793	124 747	0	124 747	665 678	0	665 678
45315	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45415	45 779	0	45 779	410	0	410	27	0	27	45 396	0	45 396
45515	141 894	0	141 894	25 917	0	25 917	9 026	0	9 026	125 003	0	125 003
45818	603 855	0	603 855	7 110	0	7 110	3 613	0	3 613	600 358	0	600 358
45918	6 072	0	6 072	154	0	154	77	0	77	5 995	0	5 995
47403	0	0	0	958 368	0	958 368	958 368	0	958 368	0	0	0
47407	0	0	0	2 545 408	2 630 494	5 175 902	2 545 408	2 630 494	5 175 902	0	0	0
47411	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47416	3 486	1 916	5 402	89 969	1 969	91 938	87 614	53	87 667	1 131	0	1 131
47422	505	0	505	18 082	0	18 082	17 980	0	17 980	403	0	403
47425	191 254	0	191 254	265 266	0	265 266	270 492	0	270 492	196 480	0	196 480
47426	32 547	3 145	35 692	30 560	2 408	32 968	29 904	2 565	32 469	31 891	3 302	35 193
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	101 149	0	101 149	10 609	0	10 609	19 677	0	19 677	110 217	0	110 217
50408	6 342	0	6 342	49	0	49	1 095	0	1 095	7 388	0	7 388
50507	18 813	0	18 813	0	0	0	0	0	0	18 813	0	18 813
50620	3 412	0	3 412	1 076	0	1 076	706	0	706	3 042	0	3 042
51510	242 417	0	242 417	69	0	69	0	0	0	242 348	0	242 348
52301	0	0	0	41 616	0	41 616	41 616	0	41 616	0	0	0
52305	464 351	0	464 351	41 615	0	41 615	0	0	0	422 736	0	422 736
52306	670 974	0	670 974	0	0	0	0	0	0	670 974	0	670 974
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	1 158	0	1 158	0	0	0	314	0	314	1 472	0	1 472
60301	6 636	0	6 636	13 905	0	13 905	13 038	0	13 038	5 769	0	5 769
60305	7 028	0	7 028	16 824	0	16 824	16 589	0	16 589	6 793	0	6 793
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	560	0	560	120	0	120	610	0	610	1 050	0	1 050
60311	4 676	0	4 676	11 142	233	11 375	7 959	233	8 192	1 493	0	1 493
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	940	0	940	3 175	0	3 175	3 123	0	3 123	888	0	888
60324	23 432	0	23 432	1 033	0	1 033	939	0	939	23 338	0	23 338
60601	187 861	0	187 861	0	0	0	1 958	0	1 958	189 819	0	189 819
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	4 306	0	4 306	3 552	0	3 552	4 207	0	4 207	4 961	0	4 961
61304	187	0	187	27	0	27	25	0	25	185	0	185
61501	4 764	0	4 764	3 411	0	3 411	154	0	154	1 507	0	1 507
70601	4 456 355	0	4 456 355	633	0	633	602 582	0	602 582	5 058 304	0	5 058 304
70603	739 662	0	739 662	0	0	0	92 964	0	92 964	832 626	0	832 626
70604	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	25 294 787	1 098 635	26 393 422	32 986 085	3 057 296	36 043 381	34 000 699	3 054 243	37 054 942	26 309 401	1 095 582	27 404 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	41 616	0	41 616	41 616	0	41 616	0	0	0
90803	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
90901	122 298	0	122 298	11 725	0	11 725	23 705	0	23 705	110 318	0	110 318
90902	459 327	0	459 327	32 803	0	32 803	49 266	0	49 266	442 864	0	442 864
90907	84 809	0	84 809	159 050	0	159 050	164 615	0	164 615	79 244	0	79 244
90908	0	0	0	0	31 655	31 655	0	195	195	0	31 460	31 460
91202	16	0	16	7	0	7	7	0	7	16	0	16
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	23 770 087	979 203	24 749 290	2 087 394	63 493	2 150 887	830 926	37 007	867 933	25 026 555	1 005 689	26 032 244
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	67 442	747	68 189	5 705	773	6 478	4 756	753	5 509	68 391	767	69 158
91704	21 569	0	21 569	0	0	0	3	0	3	21 566	0	21 566
91802	280 856	0	280 856	0	0	0	51	0	51	280 805	0	280 805
91803	17 705	0	17 705	0	0	0	6	0	6	17 699	0	17 699
99998	19 416 808	0	19 416 808	1 796 280	0	1 796 280	1 456 263	0	1 456 263	19 756 825	0	19 756 825
Итого по активу (баланс)	44 334 304	979 950	45 314 254	4 134 586	95 921	4 230 507	2 571 220	37 955	2 609 175	45 897 670	1 037 916	46 935 586
Пассив
91311	6 550 653	0	6 550 653	58 479	0	58 479	255 575	0	255 575	6 747 749	0	6 747 749
91312	9 475 693	0	9 475 693	518 742	0	518 742	533 523	0	533 523	9 490 474	0	9 490 474
91314	0	0	0	29 781	0	29 781	29 781	0	29 781	0	0	0
91315	1 464 712	50 084	1 514 796	32 189	1 943	34 132	73 941	3 070	77 011	1 506 464	51 211	1 557 675
91316	495 275	0	495 275	51 036	0	51 036	286 650	0	286 650	730 889	0	730 889
91317	983 991	0	983 991	998 684	0	998 684	861 556	0	861 556	846 863	0	846 863
91319	94 397	0	94 397	17 059	0	17 059	3 834	0	3 834	81 172	0	81 172
91507	302 003	0	302 003	0	0	0	0	0	0	302 003	0	302 003
99999	25 897 446	0	25 897 446	1 132 531	0	1 132 531	2 413 846	0	2 413 846	27 178 761	0	27 178 761
Итого по пассиву (баланс)	45 264 170	50 084	45 314 254	2 838 501	1 943	2 840 444	4 458 706	3 070	4 461 776	46 884 375	51 211	46 935 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	390 773	390 773	0	2 123 840	2 123 840	0	2 514 613	2 514 613	0	0	0
93302	0	0	0	0	389 825	389 825	0	168 235	168 235	0	221 590	221 590
93901	22 135	0	22 135	85 928	0	85 928	107 951	0	107 951	112	0	112
94101	22 389	0	22 389	106 836	0	106 836	117 335	0	117 335	11 890	0	11 890
99996	433 318	0	433 318	2 686 896	0	2 686 896	2 886 650	0	2 886 650	233 564	0	233 564
Итого по активу (баланс)	477 842	390 773	868 615	2 879 660	2 513 665	5 393 325	3 111 936	2 682 848	5 794 784	245 566	221 590	467 156
Пассив
96301	355 480	33 527	389 007	2 213 156	284 604	2 497 760	1 857 676	251 077	2 108 753	0	0	0
96302	0	0	0	0	164 244	164 244	221 284	164 244	385 528	221 284	0	221 284
96901	22 663	0	22 663	116 834	0	116 834	106 340	0	106 340	12 169	0	12 169
97101	21 648	0	21 648	107 812	0	107 812	86 275	0	86 275	111	0	111
99997	435 297	0	435 297	2 908 134	0	2 908 134	2 706 429	0	2 706 429	233 592	0	233 592
Итого по пассиву (баланс)	835 088	33 527	868 615	5 345 936	448 848	5 794 784	4 978 004	415 321	5 393 325	467 156	0	467 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 462,0000	0	0	93,0000	0	0	28,0000	0	0	2 527,0000
98010	0	0	117 118 282,0000	0	0	131 461 200,0000	0	0	131 441 200,0000	0	0	117 138 282,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 120 772,0000	0	0	131 461 318,0000	0	0	131 441 258,0000	0	0	117 140 832,0000
Пассив
98050	0	0	116 930 569,0000	0	0	131 441 233,0000	0	0	131 461 293,0000	0	0	116 950 629,0000
98070	0	0	190 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 120 772,0000	0	0	131 441 233,0000	0	0	131 461 293,0000	0	0	117 140 832,0000

Страница была полезной?