Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 492	1 784	66 276	246 497	79	246 576	269 135	82	269 217	41 854	1 781	43 635
20209	0	0	0	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0
30102	1 019 945	0	1 019 945	37 071 615	0	37 071 615	37 485 000	0	37 485 000	606 560	0	606 560
30110	283 552	513	284 065	6 302 664	988	6 303 652	6 479 003	29	6 479 032	107 213	1 472	108 685
30114	0	1 132	1 132	0	1 821	1 821	0	2 844	2 844	0	109	109
30202	39 567	0	39 567	583	0	583	0	0	0	40 150	0	40 150
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	33 784	590	34 374	33 784	590	34 374	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	20 230 000	0	20 230 000	21 230 000	0	21 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 010 000	0	7 010 000	6 360 000	0	6 360 000	650 000	0	650 000
32009	11 650	0	11 650	0	0	0	3 000	0	3 000	8 650	0	8 650
32402	0	0	0	0	1 934	1 934	0	16	16	0	1 918	1 918
45502	28 661	0	28 661	31 734	0	31 734	31 647	0	31 647	28 748	0	28 748
45503	1 976	0	1 976	1 789	0	1 789	1 300	0	1 300	2 465	0	2 465
45504	100 933	0	100 933	30 305	0	30 305	37 582	0	37 582	93 656	0	93 656
45505	3 255 817	0	3 255 817	724 300	0	724 300	676 105	0	676 105	3 304 012	0	3 304 012
45506	17 201 311	0	17 201 311	1 665 601	0	1 665 601	1 555 361	0	1 555 361	17 311 551	0	17 311 551
45507	54 765 017	0	54 765 017	4 890 574	0	4 890 574	2 010 222	0	2 010 222	57 645 369	0	57 645 369
45508	429 855	0	429 855	49 070	0	49 070	46 339	0	46 339	432 586	0	432 586
45509	112	0	112	782	0	782	764	0	764	130	0	130
45815	2 138 540	0	2 138 540	706 758	0	706 758	380 770	0	380 770	2 464 528	0	2 464 528
45915	305 803	0	305 803	174 028	0	174 028	138 114	0	138 114	341 717	0	341 717
47101	20 516	0	20 516	21	0	21	0	0	0	20 537	0	20 537
47105	3 957	0	3 957	0	0	0	11	0	11	3 946	0	3 946
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	3 866	3 866	0	3 866	3 866	0	0	0
47417	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47423	132 803	0	132 803	122 736	0	122 736	125 740	0	125 740	129 799	0	129 799
47427	760 268	0	760 268	1 126 176	0	1 126 176	1 102 370	0	1 102 370	784 074	0	784 074
47803	5 990 207	0	5 990 207	3 933 650	0	3 933 650	3 859 655	0	3 859 655	6 064 202	0	6 064 202
60302	4 452	0	4 452	11 320	0	11 320	5 077	0	5 077	10 695	0	10 695
60306	417	0	417	49 862	0	49 862	49 966	0	49 966	313	0	313
60308	1 089	1 838	2 927	180	85	265	262	72	334	1 007	1 851	2 858
60312	172 440	0	172 440	185 595	0	185 595	206 387	0	206 387	151 648	0	151 648
60314	4 759	0	4 759	179	2 180	2 359	628	2 180	2 808	4 310	0	4 310
60323	3 651	0	3 651	115	0	115	79	0	79	3 687	0	3 687
60401	383 200	0	383 200	2 004	0	2 004	0	0	0	385 204	0	385 204
60701	2 987	0	2 987	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	2 987	0	2 987
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61008	1 527	0	1 527	2 612	0	2 612	2 579	0	2 579	1 560	0	1 560
61009	25	0	25	7 387	0	7 387	7 366	0	7 366	46	0	46
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145
61212	0	0	0	3 859 655	0	3 859 655	3 859 655	0	3 859 655	0	0	0
61403	202 865	0	202 865	6 319	0	6 319	6 308	0	6 308	202 876	0	202 876
70606	10 795 179	0	10 795 179	1 683 347	0	1 683 347	276	0	276	12 478 250	0	12 478 250
70608	3 050	0	3 050	343	0	343	0	0	0	3 393	0	3 393
70610	187	0	187	29	0	29	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	99 142 728	5 267	99 147 995	90 434 806	11 543	90 446 349	86 236 532	9 679	86 246 211	103 341 002	7 131	103 348 133
Пассив
10208	6 960 000	0	6 960 000	0	0	0	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 112 791	0	3 112 791	0	0	0	0	0	0	3 112 791	0	3 112 791
30222	80 667	0	80 667	3 720 151	0	3 720 151	3 723 018	0	3 723 018	83 534	0	83 534
30223	386 548	0	386 548	7 750 440	0	7 750 440	7 662 019	0	7 662 019	298 127	0	298 127
30232	2 421	0	2 421	94 816	593	95 409	94 555	593	95 148	2 160	0	2 160
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 700 000	0	1 700 000
31305	700 000	0	700 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000
31306	6 800 000	0	6 800 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
31307	12 350 000	0	12 350 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	14 550 000	0	14 550 000
31308	40 150 000	0	40 150 000	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	41 750 000	0	41 750 000
31309	6 380 000	0	6 380 000	0	0	0	0	0	0	6 380 000	0	6 380 000
31401	0	0	0	0	38	38	0	827	827	0	789	789
31408	725 000	0	725 000	72 500	0	72 500	0	0	0	652 500	0	652 500
31409	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000
32403	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40701	5 195	0	5 195	92 384	0	92 384	94 417	0	94 417	7 228	0	7 228
40702	20 677	1	20 678	4 348 929	1	4 348 930	4 342 788	0	4 342 788	14 536	0	14 536
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 301 616	46	3 301 662	12 255 541	5	12 255 546	12 079 998	3	12 080 001	3 126 073	44	3 126 117
40820	144	1	145	3	0	3	0	0	0	141	1	142
42301	42	66	108	2	5	7	0	3	3	40	64	104
45515	656 129	0	656 129	1 088	0	1 088	21 372	0	21 372	676 413	0	676 413
45818	2 385 364	0	2 385 364	16 945	0	16 945	345 599	0	345 599	2 714 018	0	2 714 018
45918	172 009	0	172 009	46	0	46	26 640	0	26 640	198 603	0	198 603
47108	35 521	0	35 521	11	0	11	21	0	21	35 531	0	35 531
47401	227 305	0	227 305	7 885 865	0	7 885 865	7 713 495	0	7 713 495	54 935	0	54 935
47407	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
47416	1 786	0	1 786	25 978	0	25 978	28 514	0	28 514	4 322	0	4 322
47422	558	10	568	219 382	0	219 382	219 535	0	219 535	711	10	721
47425	82 091	0	82 091	4 520	0	4 520	6 472	0	6 472	84 043	0	84 043
47426	415 451	0	415 451	536 157	0	536 157	600 353	0	600 353	479 647	0	479 647
47804	343 238	0	343 238	174 368	0	174 368	102 074	0	102 074	270 944	0	270 944
60301	137 126	0	137 126	164 648	0	164 648	96 366	0	96 366	68 844	0	68 844
60305	1 716	0	1 716	268 947	0	268 947	269 446	0	269 446	2 215	0	2 215
60307	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60309	57 352	0	57 352	1 012	0	1 012	62 610	0	62 610	118 950	0	118 950
60311	19 368	0	19 368	181 951	0	181 951	222 833	0	222 833	60 250	0	60 250
60313	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60322	4 292	1 996	6 288	2 464	80	2 544	2 776	83	2 859	4 604	1 999	6 603
60324	10 621	0	10 621	2 259	0	2 259	33	0	33	8 395	0	8 395
60601	243 904	0	243 904	0	0	0	5 830	0	5 830	249 734	0	249 734
60903	321	0	321	0	0	0	13	0	13	334	0	334
61304	361 725	0	361 725	30 687	0	30 687	45 100	0	45 100	376 138	0	376 138
61501	14 425	0	14 425	2 067	0	2 067	2 384	0	2 384	14 742	0	14 742
70601	10 539 296	0	10 539 296	9 010	0	9 010	1 792 873	0	1 792 873	12 323 159	0	12 323 159
70603	3 426	0	3 426	0	0	0	353	0	353	3 779	0	3 779
70605	350	0	350	0	0	0	16	0	16	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	99 145 875	2 120	99 147 995	42 069 319	722	42 070 041	46 268 670	1 509	46 270 179	103 345 226	2 907	103 348 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 592	0	25 592	211	0	211	1 218	0	1 218	24 585	0	24 585
90902	36 678	0	36 678	8	0	8	6	0	6	36 680	0	36 680
91203	272	0	272	17	0	17	2	0	2	287	0	287
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 895 383	0	39 895 383	312 000	0	312 000	1 905 900	0	1 905 900	38 301 483	0	38 301 483
91417	66 050 000	0	66 050 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	61 650 000	0	61 650 000
91418	5 990 207	0	5 990 207	3 933 650	0	3 933 650	3 859 655	0	3 859 655	6 064 202	0	6 064 202
91604	388 358	0	388 358	158 288	0	158 288	77 627	0	77 627	469 019	0	469 019
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	80 566 023	0	80 566 023	9 624 850	0	9 624 850	5 094 217	0	5 094 217	85 096 656	0	85 096 656
Итого по активу (баланс)	193 175 406	3	193 175 409	14 029 024	0	14 029 024	15 338 625	0	15 338 625	191 865 805	3	191 865 808
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91312	79 411 888	0	79 411 888	5 037 793	0	5 037 793	9 515 872	0	9 515 872	83 889 967	0	83 889 967
91317	544 034	0	544 034	54 990	0	54 990	68 769	0	68 769	557 813	0	557 813
91318	0	0	0	0	0	0	39 405	0	39 405	39 405	0	39 405
91507	605 065	4 782	609 847	413	184	597	0	221	221	604 652	4 819	609 471
91508	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
99999	112 609 386	0	112 609 386	10 170 018	0	10 170 018	4 329 784	0	4 329 784	106 769 152	0	106 769 152
Итого по пассиву (баланс)	193 170 627	4 782	193 175 409	15 264 051	184	15 264 235	13 954 413	221	13 954 634	191 860 989	4 819	191 865 808

Страница была полезной?