Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	107 495	39 194	146 689	353 658	29 186	382 844	345 574	26 223	371 797	115 579	42 157	157 736
20208	4 658	0	4 658	8 010	0	8 010	9 086	0	9 086	3 582	0	3 582
20209	18 500	0	18 500	126 864	4 831	131 695	145 364	4 831	150 195	0	0	0
30102	48 700	0	48 700	8 670 465	0	8 670 465	8 650 634	0	8 650 634	68 531	0	68 531
30110	5 965	38 783	44 748	27 479	23 419	50 898	28 413	36 347	64 760	5 031	25 855	30 886
30202	15 460	0	15 460	3 312	0	3 312	0	0	0	18 772	0	18 772
30204	3 617	0	3 617	0	0	0	693	0	693	2 924	0	2 924
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	600	1 072	1 672	0	75	75	0	39	39	600	1 108	1 708
30233	12	0	12	10 984	1 585	12 569	10 949	1 585	12 534	47	0	47
30302	22 966	10 439	33 405	27 322	9 428	36 750	43 608	19 250	62 858	6 680	617	7 297
30306	440 326	28 485	468 811	5 209	2 582	7 791	91 104	17 831	108 935	354 431	13 236	367 667
30424	844	0	844	10 778	0	10 778	10 801	0	10 801	821	0	821
32002	400 000	0	400 000	5 225 000	0	5 225 000	5 625 000	0	5 625 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 345 000	0	1 345 000	355 000	0	355 000
32201	0	1 733	1 733	0	121	121	0	63	63	0	1 791	1 791
45201	7 287	0	7 287	52 901	0	52 901	58 094	0	58 094	2 094	0	2 094
45204	0	0	0	2 980	9 335	12 315	0	102	102	2 980	9 233	12 213
45205	16 500	17 864	34 364	500	1 129	1 629	0	6 067	6 067	17 000	12 926	29 926
45206	125 895	12 284	138 179	0	813	813	3 060	460	3 520	122 835	12 637	135 472
45207	348 624	0	348 624	22 850	0	22 850	26 345	0	26 345	345 129	0	345 129
45208	16 650	0	16 650	0	0	0	900	0	900	15 750	0	15 750
45307	8 149	0	8 149	0	0	0	325	0	325	7 824	0	7 824
45401	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
45406	15 286	0	15 286	500	0	500	1 009	0	1 009	14 777	0	14 777
45407	97 693	0	97 693	3 955	0	3 955	4 342	0	4 342	97 306	0	97 306
45408	6 858	0	6 858	0	0	0	4	0	4	6 854	0	6 854
45505	27 934	0	27 934	1 550	0	1 550	1 249	0	1 249	28 235	0	28 235
45506	240 541	50 419	290 960	11 750	2 920	14 670	7 175	2 153	9 328	245 116	51 186	296 302
45507	70 648	14 330	84 978	0	901	901	100	550	650	70 548	14 681	85 229
45509	984	0	984	1 352	0	1 352	1 469	0	1 469	867	0	867
45812	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	137	0	137	0	0	0	13	0	13	124	0	124
45912	72	0	72	175	0	175	147	0	147	100	0	100
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	114	0	114	12	0	12	119	0	119	7	0	7
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	84	84	0	10 775	10 775	0	10 773	10 773	0	86	86
47408	0	0	0	11 701	14 508	26 209	11 701	14 508	26 209	0	0	0
47423	342	628	970	112	45	157	115	24	139	339	649	988
47427	15	0	15	9 775	687	10 462	9 591	687	10 278	199	0	199
60302	398	0	398	117	0	117	128	0	128	387	0	387
60306	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60308	69	0	69	151	0	151	217	0	217	3	0	3
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	534	0	534	2 541	0	2 541	2 375	0	2 375	700	0	700
60314	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0
60323	39 409	0	39 409	60	0	60	100	0	100	39 369	0	39 369
60401	39 281	0	39 281	297	0	297	297	0	297	39 281	0	39 281
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	185	0	185	48	0	48	198	0	198	35	0	35
61008	429	0	429	169	0	169	215	0	215	383	0	383
61009	345	0	345	248	0	248	333	0	333	260	0	260
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	1 154	0	1 154	75	0	75	323	0	323	906	0	906
61703	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
70606	642 895	0	642 895	75 508	0	75 508	126	0	126	718 277	0	718 277
70608	197 041	0	197 041	20 496	0	20 496	0	0	0	217 537	0	217 537
70611	610	0	610	133	0	133	0	0	0	743	0	743
Итого по активу (баланс)	2 997 224	215 315	3 212 539	16 401 640	112 340	16 513 980	16 447 966	141 493	16 589 459	2 950 898	186 162	3 137 060
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	281	621	902	29 619	10 645	40 264	30 345	10 125	40 470	1 007	101	1 108
30301	22 966	10 439	33 405	43 608	19 250	62 858	27 322	9 428	36 750	6 680	617	7 297
30305	440 326	28 485	468 811	91 104	17 831	108 935	5 209	2 582	7 791	354 431	13 236	367 667
40503	0	62 944	62 944	0	2 946	2 946	0	3 766	3 766	0	63 764	63 764
40602	45	0	45	105	0	105	224	0	224	164	0	164
40701	1 680	0	1 680	28 030	0	28 030	27 660	0	27 660	1 310	0	1 310
40702	551 104	3 729	554 833	1 743 956	19 699	1 763 655	1 671 099	21 413	1 692 512	478 247	5 443	483 690
40703	21 394	10 197	31 591	18 585	897	19 482	11 958	685	12 643	14 767	9 985	24 752
40802	62 892	0	62 892	222 753	0	222 753	221 226	0	221 226	61 365	0	61 365
40807	4	4 515	4 519	2	442	444	0	244	244	2	4 317	4 319
40817	42 921	15 898	58 819	135 071	9 339	144 410	146 632	9 631	156 263	54 482	16 190	70 672
40820	452	879	1 331	19	479	498	29	185	214	462	585	1 047
40821	159	0	159	8 337	0	8 337	8 512	0	8 512	334	0	334
40905	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
40909	0	0	0	393	775	1 168	393	775	1 168	0	0	0
40910	0	0	0	1 318	396	1 714	1 318	396	1 714	0	0	0
40911	14	0	14	26 865	0	26 865	26 858	0	26 858	7	0	7
40912	0	0	0	2 979	1 793	4 772	2 979	1 793	4 772	0	0	0
40913	0	0	0	5 835	2 000	7 835	5 835	2 000	7 835	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
42205	203	0	203	227	0	227	275	0	275	251	0	251
42206	19 366	0	19 366	0	0	0	0	0	0	19 366	0	19 366
42301	5 052	2 641	7 693	61 606	8 063	69 669	68 491	6 971	75 462	11 937	1 549	13 486
42303	1 981	0	1 981	1 952	0	1 952	104	0	104	133	0	133
42304	935	1 550	2 485	1 607	950	2 557	672	1 565	2 237	0	2 165	2 165
42305	7 602	2 662	10 264	2 078	1 056	3 134	1 462	521	1 983	6 986	2 127	9 113
42306	526 578	50 663	577 241	111 454	7 568	119 022	117 812	7 936	125 748	532 936	51 031	583 967
42307	53 856	6 997	60 853	7 827	283	8 110	4 335	1 327	5 662	50 364	8 041	58 405
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42314	109	0	109	5	0	5	0	0	0	104	0	104
42315	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
42601	5	125	130	13	13	26	13	14	27	5	126	131
42606	1 597	0	1 597	1 070	0	1 070	14	0	14	541	0	541
42607	399	190	589	0	8	8	0	18	18	399	200	599
42614	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42615	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43807	29 006	0	29 006	1	0	1	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 769	0	7 769	18 124	0	18 124	18 494	0	18 494	8 139	0	8 139
45315	72	0	72	10	0	10	6	0	6	68	0	68
45415	1 383	0	1 383	848	0	848	1 055	0	1 055	1 590	0	1 590
45515	3 375	0	3 375	483	0	483	661	0	661	3 553	0	3 553
45818	2 137	0	2 137	13	0	13	38	0	38	2 162	0	2 162
45918	61	0	61	2	0	2	1	0	1	60	0	60
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	8 331	454	8 785	8 331	454	8 785	0	0	0
47407	0	0	0	14 500	11 657	26 157	14 500	11 657	26 157	0	0	0
47411	8 203	1 455	9 658	3 625	300	3 925	1 914	286	2 200	6 492	1 441	7 933
47416	50	0	50	704	0	704	918	0	918	264	0	264
47422	278	2	280	2	2	4	2	0	2	278	0	278
47425	1 765	0	1 765	36 970	0	36 970	36 983	0	36 983	1 778	0	1 778
47426	1 898	0	1 898	0	0	0	678	0	678	2 576	0	2 576
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	1 380	0	1 380	0	0	0	195	0	195	1 575	0	1 575
60301	100	0	100	2 421	0	2 421	2 435	0	2 435	114	0	114
60305	69	0	69	5 797	0	5 797	5 728	0	5 728	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	192	0	192	352	0	352	328	0	328	168	0	168
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60324	81	0	81	14	0	14	714	0	714	781	0	781
60601	16 727	0	16 727	0	0	0	216	0	216	16 943	0	16 943
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	193	0	193	30	0	30	8	0	8	171	0	171
61701	2 454	0	2 454	109	0	109	0	0	0	2 345	0	2 345
70601	642 408	0	642 408	10	0	10	76 726	0	76 726	719 124	0	719 124
70603	197 031	0	197 031	0	0	0	20 599	0	20 599	217 630	0	217 630
70615	493	0	493	0	0	0	238	0	238	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	3 008 539	204 000	3 212 539	2 644 131	116 854	2 760 985	2 591 726	93 780	2 685 506	2 956 134	180 926	3 137 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 694	0	32 694	5 150	0	5 150	8 267	0	8 267	29 577	0	29 577
90902	145 587	0	145 587	22 066	0	22 066	24 644	0	24 644	143 009	0	143 009
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 206 377	0	1 206 377	15 571	0	15 571	37 267	0	37 267	1 184 681	0	1 184 681
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	2 793	0	2 793	678	0	678	456	0	456	3 015	0	3 015
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 054 561	0	2 054 561	198 663	0	198 663	266 370	0	266 370	1 986 854	0	1 986 854
Итого по активу (баланс)	3 442 768	0	3 442 768	242 129	0	242 129	337 006	0	337 006	3 347 891	0	3 347 891
Пассив
91003	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 840 409	0	1 840 409	63 234	0	63 234	53 156	0	53 156	1 830 331	0	1 830 331
91315	12 831	0	12 831	0	0	0	2 592	0	2 592	15 423	0	15 423
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	80 889	32 310	113 199	142 601	10 153	152 754	133 275	7 022	140 297	71 563	29 179	100 742
91318	35 270	0	35 270	35 270	0	35 270	0	0	0	0	0	0
91507	29 186	0	29 186	12 494	0	12 494	0	0	0	16 692	0	16 692
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 388 207	0	1 388 207	56 972	0	56 972	29 802	0	29 802	1 361 037	0	1 361 037
Итого по пассиву (баланс)	3 410 458	32 310	3 442 768	313 190	10 153	323 343	221 444	7 022	228 466	3 318 712	29 179	3 347 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?