Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	432 462	235 764	668 226	3 348 702	1 134 128	4 482 830	3 311 647	1 155 422	4 467 069	469 517	214 470	683 987
20208	46 219	0	46 219	79 720	0	79 720	87 272	0	87 272	38 667	0	38 667
20209	5 000	0	5 000	1 920 321	447 815	2 368 136	1 925 321	447 815	2 373 136	0	0	0
20302	0	66 130	66 130	0	154 292	154 292	0	183 717	183 717	0	36 705	36 705
20303	0	79 426	79 426	0	81 639	81 639	0	126 090	126 090	0	34 975	34 975
20308	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30
20311	0	352 338	352 338	0	169 036	169 036	0	436 554	436 554	0	84 820	84 820
30102	200 568	0	200 568	20 992 356	0	20 992 356	20 896 830	0	20 896 830	296 094	0	296 094
30110	53 312	28 947	82 259	358 443	176 887	535 330	362 233	186 693	548 926	49 522	19 141	68 663
30114	0	24 150	24 150	0	2 237 597	2 237 597	0	2 136 753	2 136 753	0	124 994	124 994
30202	406 530	0	406 530	18 659	0	18 659	0	0	0	425 189	0	425 189
30204	76 764	0	76 764	0	0	0	5 544	0	5 544	71 220	0	71 220
30210	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
30215	6 700	9 646	16 346	0	676	676	0	350	350	6 700	9 972	16 672
30233	3 850	0	3 850	124 688	15 849	140 537	124 898	15 834	140 732	3 640	15	3 655
30302	176 897	75 742	252 639	29 926	145 506	175 432	71 492	197 187	268 679	135 331	24 061	159 392
30306	889 063	60 895	949 958	1 577 199	267 778	1 844 977	1 710 433	224 856	1 935 289	755 829	103 817	859 646
30424	72 164	0	72 164	1 623 589	0	1 623 589	1 625 207	0	1 625 207	70 546	0	70 546
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	36 750	10 576	47 326	33 170	24 790	57 960	41 534	22 744	64 278	28 386	12 622	41 008
45105	0	0	0	2 373	0	2 373	0	0	0	2 373	0	2 373
45106	21 714	0	21 714	6 500	0	6 500	0	0	0	28 214	0	28 214
45107	136 713	0	136 713	0	0	0	3 935	0	3 935	132 778	0	132 778
45201	52 558	0	52 558	140 074	0	140 074	114 999	0	114 999	77 633	0	77 633
45203	0	0	0	24 170	0	24 170	0	0	0	24 170	0	24 170
45204	256 010	0	256 010	18 050	0	18 050	190 100	0	190 100	83 960	0	83 960
45205	899 053	27 271	926 324	425 203	12 487	437 690	490 208	2 632	492 840	834 048	37 126	871 174
45206	5 906 352	67 142	5 973 494	671 405	79 086	750 491	610 425	35 433	645 858	5 967 332	110 795	6 078 127
45207	4 512 692	250 918	4 763 610	571 000	16 721	587 721	329 691	42 721	372 412	4 754 001	224 918	4 978 919
45208	194 166	0	194 166	53 500	0	53 500	5 863	0	5 863	241 803	0	241 803
45405	13 100	0	13 100	0	0	0	5 300	0	5 300	7 800	0	7 800
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	40 993	0	40 993	0	0	0	9 660	0	9 660	31 333	0	31 333
45504	9 343	0	9 343	1 045	2 249	3 294	363	33	396	10 025	2 216	12 241
45505	111 686	27 443	139 129	49 630	1 785	51 415	16 649	1 036	17 685	144 667	28 192	172 859
45506	1 045 620	115 835	1 161 455	18 630	21 040	39 670	42 328	4 210	46 538	1 021 922	132 665	1 154 587
45507	449 105	27 329	476 434	25 742	1 708	27 450	18 496	1 051	19 547	456 351	27 986	484 337
45508	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45509	3 524	137	3 661	4 093	2 000	6 093	5 314	626	5 940	2 303	1 511	3 814
45811	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	172 145	0	172 145	18 877	0	18 877	5 517	0	5 517	185 505	0	185 505
45814	4 629	0	4 629	560	0	560	1 696	0	1 696	3 493	0	3 493
45815	145 111	4 174	149 285	21 786	268	22 054	13 344	158	13 502	153 553	4 284	157 837
45911	249	0	249	606	0	606	0	0	0	855	0	855
45912	13 617	2 410	16 027	4 332	169	4 501	6 073	87	6 160	11 876	2 492	14 368
45914	1 339	0	1 339	182	0	182	863	0	863	658	0	658
45915	14 836	949	15 785	3 689	186	3 875	1 404	325	1 729	17 121	810	17 931
47404	0	16 940	16 940	21 376 152	42 131	21 418 283	21 376 152	41 677	21 417 829	0	17 394	17 394
47408	0	0	0	20 145 715	21 823 444	41 969 159	20 145 715	21 823 444	41 969 159	0	0	0
47415	8 387	0	8 387	0	0	0	604	0	604	7 783	0	7 783
47423	777	0	777	4 383	93 370	97 753	2 110	93 370	95 480	3 050	0	3 050
47427	112 322	2 088	114 410	187 851	7 735	195 586	173 215	8 476	181 691	126 958	1 347	128 305
52503	166	0	166	7 300	0	7 300	646	0	646	6 820	0	6 820
60302	35 521	0	35 521	448	0	448	918	0	918	35 051	0	35 051
60306	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
60308	147	0	147	587	0	587	351	0	351	383	0	383
60310	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
60312	8 276	0	8 276	40 905	0	40 905	39 172	0	39 172	10 009	0	10 009
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 382	185	5 567	0	13	13	14	7	21	5 368	191	5 559
60401	191 037	0	191 037	4 337	0	4 337	1 179	0	1 179	194 195	0	194 195
60701	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60702	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	278	0	278	48	0	48	48	0	48	278	0	278
61008	12	0	12	1 008	0	1 008	1 007	0	1 007	13	0	13
61009	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	1 204 432	0	1 204 432	10 745	0	10 745	3 846	0	3 846	1 211 331	0	1 211 331
61209	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
61213	0	0	0	582 502	0	582 502	582 502	0	582 502	0	0	0
61403	71 473	595	72 068	2 230	36	2 266	3 419	259	3 678	70 284	372	70 656
70606	3 647 164	0	3 647 164	360 326	0	360 326	2 194	0	2 194	4 005 296	0	4 005 296
70608	1 157 028	0	1 157 028	167 772	0	167 772	0	0	0	1 324 800	0	1 324 800
70609	554 648	0	554 648	54 054	0	54 054	0	0	0	608 702	0	608 702
70611	4 943	0	4 943	196	0	196	0	0	0	5 139	0	5 139
Итого по активу (баланс)	23 489 679	1 487 060	24 976 739	76 693 309	26 960 434	103 653 743	75 796 262	27 189 573	102 985 835	24 386 726	1 257 921	25 644 647
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	514 645	514 645	0	379 785	379 785	0	27 113	27 113	0	161 973	161 973
30109	50 000	330	50 330	50 078	88	50 166	100 078	18	100 096	100 000	260	100 260
30126	2 650	0	2 650	10 156	0	10 156	9 237	0	9 237	1 731	0	1 731
30223	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
30232	19 060	5 766	24 826	426 467	224 856	651 323	417 975	229 850	647 825	10 568	10 760	21 328
30301	176 897	75 742	252 639	71 492	197 187	268 679	29 926	145 506	175 432	135 331	24 061	159 392
30305	889 063	60 895	949 958	1 710 433	224 856	1 935 289	1 577 199	267 778	1 844 977	755 829	103 817	859 646
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	2 025	0	2 025	3 780	0	3 780	2 891	0	2 891	1 136	0	1 136
40602	2 890	0	2 890	180 456	0	180 456	185 226	0	185 226	7 660	0	7 660
40603	18	0	18	1	0	1	5	0	5	22	0	22
40701	38 941	4 167	43 108	654 543	7 433	661 976	677 044	3 266	680 310	61 442	0	61 442
40702	1 441 657	32 897	1 474 554	19 866 135	1 772 782	21 638 917	19 834 241	1 769 228	21 603 469	1 409 763	29 343	1 439 106
40703	30 088	17	30 105	18 509	0	18 509	21 703	1	21 704	33 282	18	33 300
40802	64 845	470	65 315	178 426	32	178 458	177 348	582	177 930	63 767	1 020	64 787
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	280	310	935	905	1 840	966	625	1 591	61	0	61
40817	307 846	53 758	361 604	1 599 130	631 688	2 230 818	1 614 514	967 649	2 582 163	323 230	389 719	712 949
40820	14 572	11 074	25 646	118 492	106 449	224 941	122 713	173 104	295 817	18 793	77 729	96 522
40821	1 275	0	1 275	27 280	0	27 280	28 152	0	28 152	2 147	0	2 147
40905	74	0	74	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989	74	0	74
40909	0	0	0	16 168	12 207	28 375	16 168	12 207	28 375	0	0	0
40910	0	0	0	2 476	2 263	4 739	2 476	2 263	4 739	0	0	0
40911	1 702	0	1 702	106 733	0	106 733	108 748	0	108 748	3 717	0	3 717
40912	1	1	2	15 723	48 238	63 961	15 723	48 238	63 961	1	1	2
40913	1	26	27	14 946	162 594	177 540	14 985	162 587	177 572	40	19	59
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	4 000	0	4 000	5 290	0	5 290	5 990	0	5 990	4 700	0	4 700
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700
42106	0	4 054	4 054	0	147	147	0	284	284	0	4 191	4 191
42301	7 598	1 084	8 682	3 829	877	4 706	3	561	564	3 772	768	4 540
42302	33 723	0	33 723	15 959	0	15 959	28 229	0	28 229	45 993	0	45 993
42303	41 596	0	41 596	25 477	0	25 477	15 392	0	15 392	31 511	0	31 511
42304	595 349	0	595 349	98 365	0	98 365	128 906	0	128 906	625 890	0	625 890
42305	617 111	42 360	659 471	152 584	10 685	163 269	35 600	7 584	43 184	500 127	39 259	539 386
42306	9 823 194	1 067 326	10 890 520	436 972	342 918	779 890	964 572	90 781	1 055 353	10 350 794	815 189	11 165 983
42307	44 278	53 532	97 810	1 131	1 983	3 114	1 742	3 838	5 580	44 889	55 387	100 276
42309	1 528	0	1 528	435	0	435	426	0	426	1 519	0	1 519
42506	0	118 354	118 354	0	4 301	4 301	0	8 291	8 291	0	122 344	122 344
42601	1	715	716	0	26	26	0	50	50	1	739	740
42603	699	0	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0
42604	1 097	0	1 097	0	0	0	2 048	0	2 048	3 145	0	3 145
42605	1 925	326	2 251	520	12	532	254	24	278	1 659	338	1 997
42606	158 911	218 447	377 358	11 782	143 393	155 175	100 045	7 206	107 251	247 174	82 260	329 434
42609	23	0	23	8	0	8	0	0	0	15	0	15
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44007	0	232 226	232 226	0	8 440	8 440	0	16 269	16 269	0	240 055	240 055
45115	19 574	0	19 574	526	0	526	82	0	82	19 130	0	19 130
45215	402 401	0	402 401	80 493	0	80 493	31 113	0	31 113	353 021	0	353 021
45415	8 735	0	8 735	4 397	0	4 397	22	0	22	4 360	0	4 360
45515	95 234	0	95 234	10 001	0	10 001	5 821	0	5 821	91 054	0	91 054
45818	119 108	0	119 108	10 216	0	10 216	24 438	0	24 438	133 330	0	133 330
45918	8 901	0	8 901	1 344	0	1 344	1 151	0	1 151	8 708	0	8 708
47403	0	0	0	0	1 685 886	1 685 886	0	1 685 886	1 685 886	0	0	0
47407	0	0	0	22 154 854	19 770 009	41 924 863	22 154 854	19 770 009	41 924 863	0	0	0
47411	1 832	62	1 894	105 051	5 330	110 381	105 469	5 335	110 804	2 250	67	2 317
47416	3 142	0	3 142	24 600	0	24 600	23 841	0	23 841	2 383	0	2 383
47422	0	0	0	23 331	8	23 339	23 331	8	23 339	0	0	0
47425	40 856	0	40 856	24 816	0	24 816	27 244	0	27 244	43 284	0	43 284
47426	491	4 294	4 785	26	291	317	139	1 610	1 749	604	5 613	6 217
47603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52303	25 170	0	25 170	25 170	0	25 170	0	0	0	0	0	0
52305	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300
52406	0	0	0	105 470	0	105 470	105 470	0	105 470	0	0	0
60301	2 029	0	2 029	15 624	0	15 624	16 704	0	16 704	3 109	0	3 109
60305	20	0	20	42 092	0	42 092	42 092	0	42 092	20	0	20
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60311	11	0	11	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	11	0	11
60324	18 057	0	18 057	22	0	22	28	0	28	18 063	0	18 063
60601	73 915	0	73 915	1 179	0	1 179	2 027	0	2 027	74 763	0	74 763
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
61304	1 304	0	1 304	395	0	395	307	0	307	1 216	0	1 216
61501	40	0	40	40	0	40	820	0	820	820	0	820
70601	3 965 722	0	3 965 722	30	0	30	454 606	0	454 606	4 420 298	0	4 420 298
70603	1 063 502	0	1 063 502	0	0	0	138 940	0	138 940	1 202 442	0	1 202 442
70604	551 329	0	551 329	0	0	0	53 989	0	53 989	605 318	0	605 318
Итого по пассиву (баланс)	22 473 891	2 502 848	24 976 739	48 617 216	25 745 669	74 362 885	49 623 042	25 407 751	75 030 793	23 479 717	2 164 930	25 644 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 690	0	41 690	1 235	0	1 235	1 272	0	1 272	41 653	0	41 653
90902	910 114	0	910 114	115 873	0	115 873	32 691	0	32 691	993 296	0	993 296
90909	631	0	631	0	0	0	10	0	10	621	0	621
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 486 286	1 597 027	17 083 313	1 276 187	108 125	1 384 312	712 841	475 543	1 188 384	16 049 632	1 229 609	17 279 241
91604	71 013	6 512	77 525	12 463	2 346	14 809	825	1 548	2 373	82 651	7 310	89 961
91704	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 177	0	102 177	0	0	0	0	0	0	102 177	0	102 177
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	12 090 603	0	12 090 603	3 922 013	0	3 922 013	3 995 068	0	3 995 068	12 017 548	0	12 017 548
Итого по активу (баланс)	28 710 718	1 603 539	30 314 257	5 327 773	110 471	5 438 244	4 742 709	477 091	5 219 800	29 295 782	1 236 919	30 532 701
Пассив
91003	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115	0	0	0
91311	108 095	0	108 095	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	108 095	0	108 095
91312	8 792 492	281 395	9 073 887	714 505	10 227	724 732	1 171 099	19 714	1 190 813	9 249 086	290 882	9 539 968
91313	0	514 637	514 637	0	428 583	428 583	0	25 052	25 052	0	111 106	111 106
91315	849 725	0	849 725	243 495	0	243 495	34 163	0	34 163	640 393	0	640 393
91316	79 829	2 503	82 332	85 190	2 232	87 422	30 400	100	30 500	25 039	371	25 410
91317	679 775	283 004	962 779	1 838 251	644 850	2 483 101	2 087 239	524 303	2 611 542	928 763	162 457	1 091 220
91507	498 201	0	498 201	2 657	0	2 657	4 865	0	4 865	500 409	0	500 409
91508	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
99999	18 223 654	0	18 223 654	1 224 113	0	1 224 113	1 515 612	0	1 515 612	18 515 153	0	18 515 153
Итого по пассиву (баланс)	29 232 718	1 081 539	30 314 257	4 201 626	1 085 892	5 287 518	4 936 793	569 169	5 505 962	29 967 885	564 816	30 532 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 020 062	1 020 062	796 859	20 649 894	21 446 753	796 859	20 738 271	21 535 130	0	931 685	931 685
94001	42 200	42 476	84 676	91 371	91 718	183 089	133 571	134 194	267 765	0	0	0
99996	1 101 453	0	1 101 453	21 596 009	0	21 596 009	21 768 925	0	21 768 925	928 537	0	928 537
Итого по активу (баланс)	1 143 653	1 062 538	2 206 191	22 484 239	20 741 612	43 225 851	22 699 355	20 872 465	43 571 820	928 537	931 685	1 860 222
Пассив
96901	1 016 862	0	1 016 862	20 705 068	796 052	21 501 120	20 616 743	796 052	21 412 795	928 537	0	928 537
97001	42 115	42 476	84 591	133 299	134 505	267 804	91 184	92 029	183 213	0	0	0
99997	1 104 738	0	1 104 738	21 802 895	0	21 802 895	21 629 842	0	21 629 842	931 685	0	931 685
Итого по пассиву (баланс)	2 163 715	42 476	2 206 191	42 641 262	930 557	43 571 819	42 337 769	888 081	43 225 850	1 860 222	0	1 860 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?