Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	73 892	25 733	99 625	1 779 601	199 680	1 979 281	1 783 809	207 788	1 991 597	69 684	17 625	87 309
20208	39 343	0	39 343	81 608	0	81 608	83 827	0	83 827	37 124	0	37 124
20209	12 237	3 066	15 303	911 380	93 640	1 005 020	899 827	91 695	991 522	23 790	5 011	28 801
30102	138 562	0	138 562	12 030 569	0	12 030 569	12 055 185	0	12 055 185	113 946	0	113 946
30110	12 423	39 791	52 214	3 450 710	86 685	3 537 395	3 453 784	75 275	3 529 059	9 349	51 201	60 550
30114	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
30202	24 244	0	24 244	59 676	0	59 676	0	0	0	83 920	0	83 920
30204	1 070	0	1 070	2 536	0	2 536	0	0	0	3 606	0	3 606
30215	0	1 501	1 501	0	105	105	0	55	55	0	1 551	1 551
30221	0	0	0	41 732	241	41 973	41 732	241	41 973	0	0	0
30233	533	38	571	12 573	1 076	13 649	12 327	1 078	13 405	779	36	815
30602	4	0	4	50 211	0	50 211	50 213	0	50 213	2	0	2
32002	410 000	0	410 000	6 320 000	0	6 320 000	6 730 000	0	6 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 680 000	0	1 680 000	290 000	0	290 000
32201	0	1 715	1 715	0	120	120	0	62	62	0	1 773	1 773
45107	28 544	0	28 544	2 700	0	2 700	1 311	0	1 311	29 933	0	29 933
45108	4 948	0	4 948	0	0	0	165	0	165	4 783	0	4 783
45201	26 003	0	26 003	91 432	0	91 432	93 363	0	93 363	24 072	0	24 072
45204	9 300	0	9 300	252	0	252	9 300	0	9 300	252	0	252
45205	15 518	0	15 518	6 372	0	6 372	0	0	0	21 890	0	21 890
45206	111 607	0	111 607	14 923	0	14 923	23 901	0	23 901	102 629	0	102 629
45207	432 381	0	432 381	21 012	0	21 012	40 102	0	40 102	413 291	0	413 291
45208	249 986	0	249 986	12 093	0	12 093	12 260	0	12 260	249 819	0	249 819
45306	839	0	839	0	0	0	128	0	128	711	0	711
45307	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 090	0	1 090	0	0	0	90	0	90	1 000	0	1 000
45401	8 261	0	8 261	19 390	0	19 390	26 867	0	26 867	784	0	784
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	820	0	820	300	0	300	120	0	120	1 000	0	1 000
45406	9 345	0	9 345	3 776	738	4 514	782	0	782	12 339	738	13 077
45407	132 669	20 364	153 033	23 126	1 427	24 553	5 948	740	6 688	149 847	21 051	170 898
45408	87 731	0	87 731	5 320	0	5 320	2 513	0	2 513	90 538	0	90 538
45504	12 134	0	12 134	0	0	0	20	0	20	12 114	0	12 114
45505	23 257	0	23 257	4 968	0	4 968	3 155	0	3 155	25 070	0	25 070
45506	104 760	689	105 449	8 145	37	8 182	7 501	90	7 591	105 404	636	106 040
45507	772 292	4 789	777 081	23 221	267	23 488	21 630	193	21 823	773 883	4 863	778 746
45509	77	0	77	55	0	55	101	0	101	31	0	31
45812	30 236	0	30 236	25	0	25	1 662	0	1 662	28 599	0	28 599
45814	12 679	0	12 679	406	0	406	0	0	0	13 085	0	13 085
45815	38 200	0	38 200	2 089	0	2 089	1 154	0	1 154	39 135	0	39 135
45912	418	0	418	0	0	0	3	0	3	415	0	415
45915	6 204	0	6 204	1 033	0	1 033	627	0	627	6 610	0	6 610
47408	0	0	0	22 013	49 522	71 535	22 013	49 522	71 535	0	0	0
47423	1 989	0	1 989	819	35 223	36 042	850	35 223	36 073	1 958	0	1 958
47427	20 412	209	20 621	24 894	224	25 118	20 897	217	21 114	24 409	216	24 625
50106	218 271	0	218 271	52 508	0	52 508	0	0	0	270 779	0	270 779
50107	50 502	0	50 502	403	0	403	0	0	0	50 905	0	50 905
60302	4 731	0	4 731	157	0	157	447	0	447	4 441	0	4 441
60306	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	538	0	538	340	0	340	199	0	199	679	0	679
60312	3 586	0	3 586	3 340	0	3 340	2 555	0	2 555	4 371	0	4 371
60323	131	0	131	16	0	16	7	0	7	140	0	140
60401	144 951	0	144 951	300	0	300	0	0	0	145 251	0	145 251
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	362	0	362	227	0	227	305	0	305	284	0	284
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	71	0	71	67	0	67	69	0	69	69	0	69
61008	586	0	586	144	0	144	248	0	248	482	0	482
61009	172	0	172	99	0	99	76	0	76	195	0	195
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61011	59 873	0	59 873	0	0	0	0	0	0	59 873	0	59 873
61403	7 980	6	7 986	73	0	73	17	0	17	8 036	6	8 042
61702	15 294	0	15 294	139	0	139	2 372	0	2 372	13 061	0	13 061
70606	478 970	0	478 970	55 700	0	55 700	139	0	139	534 531	0	534 531
70607	1 660	0	1 660	316	0	316	439	0	439	1 537	0	1 537
70608	59 900	0	59 900	9 519	0	9 519	0	0	0	69 419	0	69 419
70611	7 022	0	7 022	293	0	293	0	0	0	7 315	0	7 315
Итого по активу (баланс)	3 926 460	97 913	4 024 373	27 124 624	468 986	27 593 610	27 095 762	462 179	27 557 941	3 955 322	104 720	4 060 042
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	128	0	128	11	0	11	8	0	8	125	0	125
30232	4	146	150	15 335	7 188	22 523	15 415	7 120	22 535	84	78	162
40502	22 614	0	22 614	5 818	0	5 818	2 430	0	2 430	19 226	0	19 226
40503	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
40603	9	0	9	4 560	0	4 560	4 562	0	4 562	11	0	11
40701	7 160	0	7 160	167 359	0	167 359	169 389	0	169 389	9 190	0	9 190
40702	664 041	14 654	678 695	3 557 961	35 972	3 593 933	3 515 466	36 588	3 552 054	621 546	15 270	636 816
40703	35 313	0	35 313	34 281	0	34 281	34 832	0	34 832	35 864	0	35 864
40802	80 269	0	80 269	564 516	2 536	567 052	567 120	2 536	569 656	82 873	0	82 873
40807	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40817	82 408	2 776	85 184	149 185	3 314	152 499	149 082	3 459	152 541	82 305	2 921	85 226
40820	4 895	12	4 907	328	1	329	209	1	210	4 776	12	4 788
40821	43 839	0	43 839	344 834	0	344 834	339 583	0	339 583	38 588	0	38 588
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40906	0	0	0	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	0	0	0
40909	0	0	0	706	932	1 638	706	932	1 638	0	0	0
40910	0	0	0	118	88	206	118	88	206	0	0	0
40911	736	0	736	43 810	0	43 810	49 541	0	49 541	6 467	0	6 467
40912	0	0	0	656	2 508	3 164	656	2 508	3 164	0	0	0
40913	0	0	0	967	3 482	4 449	967	3 482	4 449	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42107	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	34 095	11 806	45 901	30 148	14 866	45 014	25 725	15 585	41 310	29 672	12 525	42 197
42303	5 003	436	5 439	8 872	506	9 378	7 249	1 154	8 403	3 380	1 084	4 464
42304	0	2 974	2 974	0	1 815	1 815	0	2 603	2 603	0	3 762	3 762
42305	2 623	58 178	60 801	2 189	5 794	7 983	0	6 994	6 994	434	59 378	59 812
42306	84 891	0	84 891	11 408	0	11 408	5 824	0	5 824	79 307	0	79 307
42307	1 517 101	0	1 517 101	123 435	0	123 435	159 608	0	159 608	1 553 274	0	1 553 274
42605	0	375	375	0	13	13	0	26	26	0	388	388
42606	618	0	618	0	0	0	4	0	4	622	0	622
42607	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
45115	335	0	335	15	0	15	27	0	27	347	0	347
45215	55 543	0	55 543	10 076	0	10 076	7 810	0	7 810	53 277	0	53 277
45315	512	0	512	2	0	2	210	0	210	720	0	720
45415	14 677	0	14 677	551	0	551	257	0	257	14 383	0	14 383
45515	74 340	0	74 340	6 130	0	6 130	8 105	0	8 105	76 315	0	76 315
45818	74 074	0	74 074	1 353	0	1 353	1 761	0	1 761	74 482	0	74 482
45918	3 869	0	3 869	151	0	151	424	0	424	4 142	0	4 142
47407	0	0	0	49 581	21 957	71 538	49 581	21 957	71 538	0	0	0
47411	21 698	730	22 428	8 551	88	8 639	10 613	196	10 809	23 760	838	24 598
47416	137	0	137	12 132	0	12 132	12 103	0	12 103	108	0	108
47422	553	17	570	53 590	35 242	88 832	53 545	35 243	88 788	508	18	526
47425	12 315	0	12 315	5 250	0	5 250	7 623	0	7 623	14 688	0	14 688
47426	353	0	353	212	0	212	42	0	42	183	0	183
50120	1 873	0	1 873	440	0	440	308	0	308	1 741	0	1 741
52301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
52303	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60301	3 259	0	3 259	4 710	0	4 710	3 608	0	3 608	2 157	0	2 157
60305	4 526	0	4 526	14 246	0	14 246	9 720	0	9 720	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	163	0	163	341	0	341
60311	320	0	320	2 652	0	2 652	2 662	0	2 662	330	0	330
60322	149	0	149	351	0	351	347	0	347	145	0	145
60324	425	0	425	67	0	67	300	0	300	658	0	658
60601	33 299	0	33 299	0	0	0	339	0	339	33 638	0	33 638
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	127	0	127	6	0	6	41	0	41	162	0	162
61701	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
70601	518 553	0	518 553	0	0	0	62 715	0	62 715	581 268	0	581 268
70602	1 160	0	1 160	0	0	0	9	0	9	1 169	0	1 169
70603	59 781	0	59 781	0	0	0	9 628	0	9 628	69 409	0	69 409
70615	15 294	0	15 294	2 372	0	2 372	139	0	139	13 061	0	13 061
Итого по пассиву (баланс)	3 932 264	92 109	4 024 373	5 284 064	137 018	5 421 082	5 315 563	141 188	5 456 751	3 963 763	96 279	4 060 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336 571	0	336 571	6 046	0	6 046	4 652	0	4 652	337 965	0	337 965
90902	581 356	0	581 356	40 286	0	40 286	32 713	0	32 713	588 929	0	588 929
91104	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 699 937	56 933	4 756 870	136 018	3 736	139 754	81 023	3 716	84 739	4 754 932	56 953	4 811 885
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	33 770	0	33 770	4 006	0	4 006	2 065	0	2 065	35 711	0	35 711
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 636 955	0	3 636 955	458 683	0	458 683	426 563	0	426 563	3 669 075	0	3 669 075
Итого по активу (баланс)	9 295 088	56 936	9 352 024	645 046	3 737	648 783	547 023	3 716	550 739	9 393 111	56 957	9 450 068
Пассив
91003	0	0	0	59 676	0	59 676	59 676	0	59 676	0	0	0
91004	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	3 218 826	0	3 218 826	223 839	0	223 839	260 755	0	260 755	3 255 742	0	3 255 742
91315	153 488	0	153 488	1 604	0	1 604	606	0	606	152 490	0	152 490
91316	74 028	0	74 028	44 025	0	44 025	45 990	0	45 990	75 993	0	75 993
91317	106 010	715	106 725	92 136	747	92 883	85 088	32	85 120	98 962	0	98 962
91507	8 888	0	8 888	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	10 888	0	10 888
99999	5 715 069	0	5 715 069	124 176	0	124 176	190 100	0	190 100	5 780 993	0	5 780 993
Итого по пассиву (баланс)	9 351 309	715	9 352 024	549 992	747	550 739	648 751	32	648 783	9 450 068	0	9 450 068
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	263 393,0000	0	0	133 393,0000	0	0	83 393,0000	0	0	313 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 393,0000	0	0	133 393,0000	0	0	83 393,0000	0	0	313 393,0000
Пассив
98050	0	0	180 000,0000	0	0	0,0000	0	0	133 393,0000	0	0	313 393,0000
98070	0	0	83 393,0000	0	0	83 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 393,0000	0	0	83 393,0000	0	0	133 393,0000	0	0	313 393,0000

Страница была полезной?