Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 546	0	20 546	9 058	0	9 058	9 210	0	9 210	20 394	0	20 394
20202	93 177	44 388	137 565	342 811	18 480	361 291	399 286	41 093	440 379	36 702	21 775	58 477
20208	9 503	178	9 681	14 115	194	14 309	15 302	187	15 489	8 316	185	8 501
20209	0	0	0	265 000	2 542	267 542	265 000	2 542	267 542	0	0	0
30102	140 125	0	140 125	2 463 149	0	2 463 149	2 559 060	0	2 559 060	44 214	0	44 214
30110	15 846	24 390	40 236	340 119	365 447	705 566	340 912	310 774	651 686	15 053	79 063	94 116
30202	19 706	0	19 706	924	0	924	0	0	0	20 630	0	20 630
30204	8 788	0	8 788	154	0	154	0	0	0	8 942	0	8 942
30221	0	0	0	716	1 450	2 166	716	1 450	2 166	0	0	0
30233	43	2	45	35 820	15 844	51 664	35 832	15 844	51 676	31	2	33
30413	1 086	0	1 086	150 130	0	150 130	150 790	0	150 790	426	0	426
30424	6 912	0	6 912	1 078 188	0	1 078 188	1 078 214	0	1 078 214	6 886	0	6 886
30602	1 067	0	1 067	0	0	0	3	0	3	1 064	0	1 064
32002	50 000	0	50 000	640 000	0	640 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45106	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	22 993	0	22 993	5 031	0	5 031	1 285	0	1 285	26 739	0	26 739
45108	16 615	0	16 615	0	0	0	645	0	645	15 970	0	15 970
45201	6 644	0	6 644	18 971	0	18 971	19 581	0	19 581	6 034	0	6 034
45204	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	324 070	50 732	374 802	45 500	47 635	93 135	85 460	32 112	117 572	284 110	66 255	350 365
45207	362 607	71 169	433 776	124 729	4 986	129 715	25 770	2 587	28 357	461 566	73 568	535 134
45208	10 321	67 611	77 932	10 000	4 737	14 737	155	2 458	2 613	20 166	69 890	90 056
45505	3 902	0	3 902	160	0	160	124	0	124	3 938	0	3 938
45506	7 583	5 770	13 353	200	402	602	517	365	882	7 266	5 807	13 073
45507	228 710	10 779	239 489	21 950	749	22 699	7 707	474	8 181	242 953	11 054	254 007
45509	22 883	2 216	25 099	7 036	2 422	9 458	5 791	1 214	7 005	24 128	3 424	27 552
45605	0	75 027	75 027	0	5 256	5 256	0	2 727	2 727	0	77 556	77 556
45606	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45706	0	4 167	4 167	0	289	289	0	302	302	0	4 154	4 154
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	5 875	1 827	7 702	1 043	252	1 295	280	218	498	6 638	1 861	8 499
45817	0	1 330	1 330	0	74	74	0	53	53	0	1 351	1 351
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	880	462	1 342	228	83	311	108	74	182	1 000	471	1 471
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	158 486	158 486	833 446	826 399	1 659 845	833 446	878 079	1 711 525	0	106 806	106 806
47408	0	0	0	651 729	650 698	1 302 427	651 729	650 698	1 302 427	0	0	0
47423	11	152	163	441	10	451	441	5	446	11	157	168
47427	813	24	837	15 142	2 220	17 362	14 845	2 211	17 056	1 110	33	1 143
50105	160 433	0	160 433	103 176	0	103 176	86 195	0	86 195	177 414	0	177 414
50106	35 313	0	35 313	285	0	285	0	0	0	35 598	0	35 598
50118	50 806	0	50 806	80 468	0	80 468	101 366	0	101 366	29 908	0	29 908
50121	1 475	0	1 475	0	0	0	1 068	0	1 068	407	0	407
50205	77 936	0	77 936	14 334	0	14 334	92 270	0	92 270	0	0	0
50206	51 974	0	51 974	399 954	0	399 954	399 408	0	399 408	52 520	0	52 520
50207	170 694	0	170 694	32 572	0	32 572	32 229	0	32 229	171 037	0	171 037
50218	103 432	0	103 432	489 725	0	489 725	413 744	0	413 744	179 413	0	179 413
50221	507	0	507	844	0	844	116	0	116	1 235	0	1 235
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51405	0	8 926	8 926	0	77	77	0	9 003	9 003	0	0	0
51406	0	11 242	11 242	0	0	0	0	11 242	11 242	0	0	0
51409	0	0	0	0	11 242	11 242	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 010	0	1 010	354	0	354	93	0	93	1 271	0	1 271
60306	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
60308	143	0	143	66	0	66	87	0	87	122	0	122
60310	0	0	0	372	0	372	354	0	354	18	0	18
60312	777	0	777	3 456	0	3 456	2 831	0	2 831	1 402	0	1 402
60314	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60323	102	0	102	442	0	442	3	0	3	541	0	541
60401	31 744	0	31 744	44	0	44	0	0	0	31 788	0	31 788
60412	138 572	0	138 572	0	0	0	0	0	0	138 572	0	138 572
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	15	0	15	162	0	162	155	0	155	22	0	22
61009	948	0	948	91	0	91	92	0	92	947	0	947
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
61403	8 208	0	8 208	686	0	686	333	0	333	8 561	0	8 561
61702	738	0	738	1 919	0	1 919	390	0	390	2 267	0	2 267
61703	12 444	0	12 444	0	0	0	1 496	0	1 496	10 948	0	10 948
70606	295 746	0	295 746	45 097	0	45 097	120	0	120	340 723	0	340 723
70607	476	0	476	658	0	658	395	0	395	739	0	739
70608	400 142	0	400 142	56 270	0	56 270	0	0	0	456 412	0	456 412
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 254	0	1 254	508	0	508	0	0	0	1 762	0	1 762
70616	1 323	0	1 323	1 656	0	1 656	2 979	0	2 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 257 058	539 593	3 796 651	8 608 337	1 961 538	10 569 875	8 622 836	1 965 738	10 588 574	3 242 559	535 393	3 777 952
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	507	0	507	116	0	116	844	0	844	1 235	0	1 235
10609	738	0	738	390	0	390	1 919	0	1 919	2 267	0	2 267
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 153	11 153	0	11 153	11 153	0	0	0
30226	31	0	31	28	0	28	30	0	30	33	0	33
30232	0	0	0	1 083	249	1 332	1 093	249	1 342	10	0	10
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
40502	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
40503	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
40701	722	0	722	84 044	0	84 044	83 785	0	83 785	463	0	463
40702	662 544	6 558	669 102	1 973 132	150 915	2 124 047	1 754 050	161 441	1 915 491	443 462	17 084	460 546
40703	1 950	0	1 950	1 327	0	1 327	736	0	736	1 359	0	1 359
40802	6 527	343	6 870	20 007	345	20 352	20 815	411	21 226	7 335	409	7 744
40807	932	29	961	25 988	18 005	43 993	26 163	18 374	44 537	1 107	398	1 505
40817	67 163	65 741	132 904	428 244	52 872	481 116	416 906	44 769	461 675	55 825	57 638	113 463
40820	965	6 485	7 450	103	1 393	1 496	0	1 479	1 479	862	6 571	7 433
40901	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	11 395	0	11 395	655	0	655	2 135	0	2 135	12 875	0	12 875
42105	3 160	0	3 160	2 240	0	2 240	838	0	838	1 758	0	1 758
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	19 495	0	19 495	31 152	0	31 152	23 701	0	23 701	12 044	0	12 044
42303	29 675	0	29 675	11 248	0	11 248	14 615	0	14 615	33 042	0	33 042
42304	67 443	0	67 443	13 084	0	13 084	8 206	0	8 206	62 565	0	62 565
42305	5 717	1 493	7 210	345	59	404	68	87	155	5 440	1 521	6 961
42306	692 887	407 768	1 100 655	85 940	19 971	105 911	106 456	30 119	136 575	713 403	417 916	1 131 319
42307	249 251	0	249 251	5 740	0	5 740	47 845	0	47 845	291 356	0	291 356
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
42505	0	17 864	17 864	0	18 650	18 650	0	19 252	19 252	0	18 466	18 466
42601	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	439	26 919	27 358	0	980	980	0	1 880	1 880	439	27 819	28 258
45115	750	0	750	0	0	0	150	0	150	900	0	900
45215	13 157	0	13 157	2 109	0	2 109	5 184	0	5 184	16 232	0	16 232
45515	7 080	0	7 080	2 090	0	2 090	5 189	0	5 189	10 179	0	10 179
45615	15 990	0	15 990	546	0	546	1 051	0	1 051	16 495	0	16 495
45818	10 470	0	10 470	561	0	561	1 519	0	1 519	11 428	0	11 428
45918	626	0	626	123	0	123	245	0	245	748	0	748
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
47407	0	0	0	629 289	673 280	1 302 569	629 289	673 280	1 302 569	0	0	0
47411	18 212	7 155	25 367	10 556	283	10 839	10 175	2 769	12 944	17 831	9 641	27 472
47416	1 725	0	1 725	39 923	0	39 923	38 198	0	38 198	0	0	0
47422	0	0	0	9 592	0	9 592	9 592	0	9 592	0	0	0
47425	1 498	0	1 498	716	0	716	1 098	0	1 098	1 880	0	1 880
47426	369	401	770	1 001	459	1 460	3 973	91	4 064	3 341	33	3 374
50120	475	0	475	394	0	394	658	0	658	739	0	739
50220	7 238	0	7 238	9 210	0	9 210	9 001	0	9 001	7 029	0	7 029
50720	13 308	0	13 308	0	0	0	56	0	56	13 364	0	13 364
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
60301	351	0	351	2 702	0	2 702	2 879	0	2 879	528	0	528
60305	0	0	0	7 323	0	7 323	7 323	0	7 323	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	81	0	81	153	0	153
60311	0	0	0	66	0	66	111	0	111	45	0	45
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	108	0	108	0	0	0	440	0	440	548	0	548
60601	5 505	0	5 505	0	0	0	228	0	228	5 733	0	5 733
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	43	0	43	5	0	5	36	0	36	74	0	74
61701	13 767	0	13 767	2 980	0	2 980	2	0	2	10 789	0	10 789
70601	327 193	0	327 193	152	0	152	37 639	0	37 639	364 680	0	364 680
70602	1 475	0	1 475	1 068	0	1 068	0	0	0	407	0	407
70603	404 790	0	404 790	0	0	0	56 060	0	56 060	460 850	0	460 850
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	3 255 894	540 757	3 796 651	3 916 048	949 852	4 865 900	3 880 609	966 592	4 847 201	3 220 455	557 497	3 777 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	910	0	910	910	0	910	449	0	449
90902	29 719	0	29 719	101	0	101	2 685	0	2 685	27 135	0	27 135
90907	10 703	0	10 703	0	0	0	10 703	0	10 703	0	0	0
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	412 372	0	412 372	88 144	0	88 144	0	0	0	500 516	0	500 516
91604	2 851	165	3 016	3 891	1 326	5 217	3 005	871	3 876	3 737	620	4 357
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 206 096	0	2 206 096	660 189	0	660 189	629 124	0	629 124	2 237 161	0	2 237 161
Итого по активу (баланс)	2 662 308	165	2 662 473	753 235	1 326	754 561	646 427	871	647 298	2 769 116	620	2 769 736
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	2 026 471	0	2 026 471	144 122	0	144 122	170 728	0	170 728	2 053 077	0	2 053 077
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	61 460	10 827	72 287	261 091	222 831	483 922	265 045	221 915	486 960	65 414	9 911	75 325
91507	32 294	0	32 294	0	0	0	1 421	0	1 421	33 715	0	33 715
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	456 377	0	456 377	18 176	0	18 176	94 374	0	94 374	532 575	0	532 575
Итого по пассиву (баланс)	2 651 646	10 827	2 662 473	424 467	222 831	647 298	532 646	221 915	754 561	2 759 825	9 911	2 769 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	356	965	1 321	417 725	155 428	573 153	416 971	130 541	547 512	1 110	25 852	26 962
99996	1 320	0	1 320	574 520	0	574 520	548 975	0	548 975	26 865	0	26 865
Итого по активу (баланс)	1 676	965	2 641	992 245	155 428	1 147 673	965 946	130 541	1 096 487	27 975	25 852	53 827
Пассив
96901	962	358	1 320	129 618	419 357	548 975	154 413	420 107	574 520	25 757	1 108	26 865
99997	1 321	0	1 321	547 512	0	547 512	573 153	0	573 153	26 962	0	26 962
Итого по пассиву (баланс)	2 283	358	2 641	677 130	419 357	1 096 487	727 566	420 107	1 147 673	52 719	1 108	53 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	552 706,0000	0	0	509 872,0000	0	0	575 817,0000	0	0	486 761,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 708,0000	0	0	509 875,0000	0	0	575 821,0000	0	0	486 762,0000
Пассив
98050	0	0	552 708,0000	0	0	575 818,0000	0	0	509 872,0000	0	0	486 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 708,0000	0	0	575 818,0000	0	0	509 872,0000	0	0	486 762,0000

Страница была полезной?