Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 511	0	20 511	9 687	0	9 687	7 831	0	7 831	22 367	0	22 367
30102	22 035	0	22 035	1 067 789	0	1 067 789	1 042 383	0	1 042 383	47 441	0	47 441
30110	2	9 028	9 030	0	10 382	10 382	0	15 195	15 195	2	4 215	4 217
30202	7 206	0	7 206	99	0	99	0	0	0	7 305	0	7 305
30204	840	0	840	0	0	0	724	0	724	116	0	116
45203	20 731	0	20 731	2 688	0	2 688	20 731	0	20 731	2 688	0	2 688
45205	39 423	0	39 423	5 200	0	5 200	2 100	0	2 100	42 523	0	42 523
45206	536 791	0	536 791	73 079	0	73 079	112 897	0	112 897	496 973	0	496 973
45207	66 681	0	66 681	23 457	0	23 457	950	0	950	89 188	0	89 188
45505	0	6 074	6 074	0	319	319	0	221	221	0	6 172	6 172
45506	10 468	0	10 468	0	0	0	8 868	0	8 868	1 600	0	1 600
45815	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45817	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	8 436	5 066	13 502	8 436	5 066	13 502	0	0	0
47423	105	0	105	7	0	7	2	0	2	110	0	110
47427	0	0	0	9 520	79	9 599	9 520	79	9 599	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	3 728	0	3 728	2 430	0	2 430	2 038	0	2 038	4 120	0	4 120
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	209	0	209	64	0	64	98	0	98	175	0	175
61009	27	0	27	86	0	86	71	0	71	42	0	42
61403	4 138	0	4 138	62	0	62	316	0	316	3 884	0	3 884
70606	531 412	0	531 412	35 403	0	35 403	0	0	0	566 815	0	566 815
70608	11 993	0	11 993	625	0	625	0	0	0	12 618	0	12 618
Итого по активу (баланс)	1 296 738	15 102	1 311 840	1 239 556	15 854	1 255 410	1 217 887	20 569	1 238 456	1 318 407	10 387	1 328 794
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	15 000	0	15 000	1 600	0	1 600	0	0	0	13 400	0	13 400
40701	242	0	242	11 894	0	11 894	11 814	0	11 814	162	0	162
40702	96 162	1 729	97 891	1 221 681	6 934	1 228 615	1 194 105	8 438	1 202 543	68 586	3 233	71 819
40703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 963	3 050	5 013	5 280	4 761	10 041	5 706	1 753	7 459	2 389	42	2 431
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42503	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	188 560	0	188 560	21 375	0	21 375	17 441	0	17 441	184 626	0	184 626
45515	5 235	0	5 235	1 862	0	1 862	49	0	49	3 422	0	3 422
45818	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
47401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	5 087	8 401	13 488	5 087	8 401	13 488	0	0	0
47416	51	0	51	51	0	51	191	0	191	191	0	191
47422	1 606	0	1 606	2 888	0	2 888	3 007	0	3 007	1 725	0	1 725
47425	14 633	0	14 633	9 658	0	9 658	10 688	0	10 688	15 663	0	15 663
47426	827	0	827	1 370	0	1 370	948	0	948	405	0	405
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	10 400	0	10 400	14 050	0	14 050	20 090	0	20 090	16 440	0	16 440
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	940	0	940	10 940	0	10 940
52406	0	179	179	0	6	6	0	9	9	0	182	182
52501	3	0	3	75	0	75	136	0	136	64	0	64
60301	1 026	0	1 026	1 017	0	1 017	707	0	707	716	0	716
60305	1 607	0	1 607	1 872	0	1 872	1 688	0	1 688	1 423	0	1 423
60309	17	0	17	7	0	7	7	0	7	17	0	17
60311	318	0	318	1 568	0	1 568	1 574	0	1 574	324	0	324
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	5 945	0	5 945	0	0	0	66	0	66	6 011	0	6 011
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	68	0	68	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	68	0	68
61304	57	0	57	38	0	38	26	0	26	45	0	45
70601	576 792	0	576 792	0	0	0	45 794	0	45 794	622 586	0	622 586
70603	11 272	0	11 272	0	0	0	764	0	764	12 036	0	12 036
Итого по пассиву (баланс)	1 306 877	4 963	1 311 840	1 308 596	20 102	1 328 698	1 327 051	18 601	1 345 652	1 325 332	3 462	1 328 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	1 459	0	1 459	1	0	1	1	0	1	1 459	0	1 459
90902	121 476	0	121 476	1 587	0	1 587	131	0	131	122 932	0	122 932
91414	348 723	5 002	353 725	94 036	2 132	96 168	0	239	239	442 759	6 895	449 654
91604	1 548	0	1 548	569	0	569	285	0	285	1 832	0	1 832
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	134	0	134	1	0	1	133	0	133	2	0	2
99998	1 390 626	0	1 390 626	183 729	0	183 729	150 399	0	150 399	1 423 956	0	1 423 956
Итого по активу (баланс)	1 866 079	5 002	1 871 081	279 924	2 132	282 056	150 949	239	151 188	1 995 054	6 895	2 001 949
Пассив
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	1 287 330	5 002	1 292 332	10 718	239	10 957	38 495	2 132	40 627	1 315 107	6 895	1 322 002
91317	8 270	0	8 270	139 442	0	139 442	143 102	0	143 102	11 930	0	11 930
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	480 455	0	480 455	503	0	503	98 041	0	98 041	577 993	0	577 993
Итого по пассиву (баланс)	1 866 079	5 002	1 871 081	150 663	239	150 902	279 638	2 132	281 770	1 995 054	6 895	2 001 949

Страница была полезной?