Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 727	1 947	14 674	214 068	3 776	217 844	213 664	4 399	218 063	13 131	1 324	14 455
20209	0	0	0	141 916	2 294	144 210	141 916	2 294	144 210	0	0	0
30102	2 167	0	2 167	2 492 904	0	2 492 904	2 484 232	0	2 484 232	10 839	0	10 839
30110	0	16 937	16 937	0	367 510	367 510	0	381 244	381 244	0	3 203	3 203
30202	18 003	0	18 003	0	0	0	1 596	0	1 596	16 407	0	16 407
30204	104	0	104	0	0	0	21	0	21	83	0	83
30235	0	0	0	130 866	0	130 866	130 866	0	130 866	0	0	0
30413	7	0	7	90	0	90	95	0	95	2	0	2
30424	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	826 000	0	826 000	851 000	0	851 000	0	0	0
32003	0	0	0	138 000	0	138 000	98 000	0	98 000	40 000	0	40 000
45201	4 938	0	4 938	43 256	0	43 256	40 131	0	40 131	8 063	0	8 063
45203	2 458	0	2 458	410	0	410	2 868	0	2 868	0	0	0
45204	4 380	0	4 380	10	0	10	4 390	0	4 390	0	0	0
45205	11 495	0	11 495	0	0	0	10 995	0	10 995	500	0	500
45206	238 300	0	238 300	30 013	0	30 013	51 213	0	51 213	217 100	0	217 100
45207	105 158	0	105 158	0	0	0	278	0	278	104 880	0	104 880
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	113	0	113	0	0	0	33	0	33	80	0	80
45506	4 402	0	4 402	0	0	0	781	0	781	3 621	0	3 621
45507	4 529	0	4 529	0	0	0	98	0	98	4 431	0	4 431
45812	21 411	0	21 411	31 000	0	31 000	7 350	0	7 350	45 061	0	45 061
45815	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45912	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	380 762	365 815	746 577	380 762	365 815	746 577	0	0	0
47423	7	0	7	7	0	7	13	0	13	1	0	1
47427	1 192	0	1 192	3 213	0	3 213	2 802	0	2 802	1 603	0	1 603
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	697	0	697	89	0	89	478	0	478	308	0	308
60106	505 139	0	505 139	0	0	0	0	0	0	505 139	0	505 139
60302	29	0	29	36	0	36	65	0	65	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	3	0	3	63	0	63	17	0	17	49	0	49
60310	1	0	1	126	0	126	127	0	127	0	0	0
60312	967	0	967	787	0	787	840	0	840	914	0	914
60323	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
60701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	14	0	14	151	0	151	145	0	145	20	0	20
61009	14	0	14	59	0	59	42	0	42	31	0	31
61403	438	0	438	0	0	0	56	0	56	382	0	382
70606	411 647	0	411 647	56 576	0	56 576	3	0	3	468 220	0	468 220
70608	10 200	0	10 200	441	0	441	0	0	0	10 641	0	10 641
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 399 935	18 884	1 418 819	4 491 189	739 395	5 230 584	4 425 252	753 752	5 179 004	1 465 872	4 527	1 470 399
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	507	0	507	3	0	3	0	0	0	504	0	504
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
40702	143 882	1 319	145 201	2 376 772	369 815	2 746 587	2 367 379	369 834	2 737 213	134 489	1 338	135 827
40703	7 133	0	7 133	9 950	0	9 950	10 563	0	10 563	7 746	0	7 746
40802	212	0	212	421	0	421	410	0	410	201	0	201
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	111	111	0	5	5	0	6	6	0	112	112
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	1	0	1	8 960	0	8 960	8 959	0	8 959	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	553	616	0	21	21	0	27	27	63	559	622
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	89 029	0	89 029	28 108	0	28 108	28 790	0	28 790	89 711	0	89 711
45515	2 390	0	2 390	90	0	90	0	0	0	2 300	0	2 300
45818	17 633	0	17 633	1 490	0	1 490	9 918	0	9 918	26 061	0	26 061
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	0	0	0	365 536	380 783	746 319	365 536	380 783	746 319	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	271	0	271	4 587	0	4 587	4 318	0	4 318
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 361	0	1 361	10 877	0	10 877	10 110	0	10 110	594	0	594
47426	1 563	0	1 563	307	0	307	1 501	0	1 501	2 757	0	2 757
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52303	86 000	0	86 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	61 000	0	61 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	114 815	0	114 815	0	0	0	0	0	0	114 815	0	114 815
60301	903	0	903	1 111	0	1 111	1 014	0	1 014	806	0	806
60305	1 453	0	1 453	2 493	0	2 493	2 309	0	2 309	1 269	0	1 269
60309	103	0	103	0	0	0	87	0	87	190	0	190
60311	722	0	722	517	0	517	671	0	671	876	0	876
60322	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	2	0	2	4 003	0	4 003
60601	5 725	0	5 725	0	0	0	86	0	86	5 811	0	5 811
61304	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
70601	296 045	0	296 045	3	0	3	51 044	0	51 044	347 086	0	347 086
70603	12 350	0	12 350	0	0	0	492	0	492	12 842	0	12 842
Итого по пассиву (баланс)	1 416 834	1 985	1 418 819	2 876 961	750 624	3 627 585	2 928 515	750 650	3 679 165	1 468 388	2 011	1 470 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 764	0	34 764	2 386	0	2 386	4 196	0	4 196	32 954	0	32 954
90902	41 546	0	41 546	295	0	295	1 367	0	1 367	40 474	0	40 474
91202	3 024	4 804	7 828	3 906	1 341	5 247	4 627	302	4 929	2 303	5 843	8 146
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	1 322	0	1 322	808	0	808	723	0	723	1 407	0	1 407
99998	140 116	0	140 116	65 551	0	65 551	83 443	0	83 443	122 224	0	122 224
Итого по активу (баланс)	221 438	4 804	226 242	72 946	1 341	74 287	94 356	302	94 658	200 028	5 843	205 871
Пассив
91003	668	0	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0
91312	119 048	0	119 048	21 876	0	21 876	5 506	0	5 506	102 678	0	102 678
91315	1 210	0	1 210	210	0	210	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	7 029	0	7 029	60 689	0	60 689	58 797	0	58 797	5 137	0	5 137
91507	12 025	0	12 025	0	0	0	1 247	0	1 247	13 272	0	13 272
91508	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
99999	86 126	0	86 126	10 904	0	10 904	8 425	0	8 425	83 647	0	83 647
Итого по пассиву (баланс)	226 242	0	226 242	94 347	0	94 347	73 976	0	73 976	205 871	0	205 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	500 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 280,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053

Страница была полезной?