Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 596	29 703	68 299	221 308	113 102	334 410	203 602	98 450	302 052	56 302	44 355	100 657
20209	0	0	0	75 690	5 594	81 284	67 190	5 594	72 784	8 500	0	8 500
30102	134 749	0	134 749	5 644 156	0	5 644 156	5 767 159	0	5 767 159	11 746	0	11 746
30110	1 547	110 804	112 351	49 385	53 631	103 016	48 658	47 221	95 879	2 274	117 214	119 488
30114	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30202	8 463	0	8 463	2 996	0	2 996	0	0	0	11 459	0	11 459
30204	5 507	0	5 507	1 289	0	1 289	0	0	0	6 796	0	6 796
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	90	1 072	1 162	0	1 211	1 211	0	67	67	90	2 216	2 306
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	0	0	0	3 410	2 361	5 771	3 410	2 361	5 771	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 985 000	0	3 985 000	4 185 000	0	4 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	910 000	0	910 000	310 000	0	310 000
32005	360 000	0	360 000	19 000	0	19 000	379 000	0	379 000	0	0	0
32201	0	536	536	0	37	37	0	19	19	0	554	554
45206	209 978	0	209 978	201 994	0	201 994	0	0	0	411 972	0	411 972
45207	62 000	0	62 000	0	0	0	1 000	0	1 000	61 000	0	61 000
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
47423	155	0	155	23 877	0	23 877	2 002	0	2 002	22 030	0	22 030
47427	965	3	968	10 817	4	10 821	11 633	0	11 633	149	7	156
47802	0	0	0	80 008	0	80 008	0	0	0	80 008	0	80 008
51406	0	0	0	57 026	0	57 026	0	0	0	57 026	0	57 026
60302	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	4 307	0	4 307	4 301	0	4 301	6	0	6
60308	0	0	0	167	0	167	137	0	137	30	0	30
60310	74	0	74	644	0	644	644	0	644	74	0	74
60312	2 856	0	2 856	20 974	0	20 974	8 763	0	8 763	15 067	0	15 067
60323	2 190	0	2 190	1	0	1	1	0	1	2 190	0	2 190
60401	8 897	0	8 897	297	0	297	0	0	0	9 194	0	9 194
60701	84	0	84	1 137	0	1 137	350	0	350	871	0	871
61002	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
61008	349	0	349	192	0	192	193	0	193	348	0	348
61009	38	0	38	856	0	856	856	0	856	38	0	38
61010	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	0	0	0	15 106	0	15 106	0	0	0	15 106	0	15 106
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	57 026	0	57 026	57 026	0	57 026	0	0	0
61403	10 709	0	10 709	337	0	337	754	0	754	10 292	0	10 292
70606	283 392	0	283 392	72 018	0	72 018	326	0	326	355 084	0	355 084
70608	50 483	0	50 483	16 864	0	16 864	0	0	0	67 347	0	67 347
70611	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	1 386 282	142 118	1 528 400	11 817 716	175 942	11 993 658	11 681 189	153 714	11 834 903	1 522 809	164 346	1 687 155
Пассив
10207	428 680	0	428 680	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	428 680	0	428 680
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30109	35 272	0	35 272	68 007	1 979	69 986	32 735	1 979	34 714	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 981	1 981	0	1 981	1 981	0	0	0
30232	0	288	288	595	18 019	18 614	595	18 005	18 600	0	274	274
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
40701	2	0	2	4 284	0	4 284	4 404	0	4 404	122	0	122
40702	13 008	0	13 008	472 735	0	472 735	471 632	0	471 632	11 905	0	11 905
40802	12	0	12	1 282	0	1 282	1 366	0	1 366	96	0	96
40817	6 597	56	6 653	57 806	9 994	67 800	53 728	10 020	63 748	2 519	82	2 601
40820	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
40907	0	0	0	102 918	0	102 918	102 918	0	102 918	0	0	0
40909	0	0	0	527	939	1 466	527	939	1 466	0	0	0
40910	0	0	0	91	1 410	1 501	91	1 410	1 501	0	0	0
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40912	0	0	0	56	8 095	8 151	56	8 095	8 151	0	0	0
40913	0	0	0	155	9 699	9 854	155	9 699	9 854	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	40 990	0	40 990	40 990	0	40 990
42106	70 990	0	70 990	70 990	0	70 990	0	0	0	0	0	0
42301	28	14	42	13	0	13	5	1	6	20	15	35
42304	623	54	677	511	2	513	1	4	5	113	56	169
42305	3 549	1 644	5 193	2 765	1 088	3 853	32	162	194	816	718	1 534
42306	301 730	162 306	464 036	10 497	9 757	20 254	52 196	36 094	88 290	343 429	188 643	532 072
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	49	49	0	51	51	0	2	2	0	0	0
42606	608	2 879	3 487	0	158	158	77	364	441	685	3 085	3 770
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	70 899	0	70 899	50	0	50	16 397	0	16 397	87 246	0	87 246
45515	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
47411	248	239	487	2 877	804	3 681	2 902	877	3 779	273	312	585
47416	0	0	0	4 727	0	4 727	5 166	0	5 166	439	0	439
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	2 342	0	2 342	2 649	0	2 649	2 948	0	2 948	2 641	0	2 641
47426	243	0	243	276	0	276	33	0	33	0	0	0
47804	0	0	0	16 800	0	16 800	16 802	0	16 802	2	0	2
52306	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026	57 026	0	57 026
60301	31	0	31	4 791	0	4 791	4 849	0	4 849	89	0	89
60305	0	0	0	13 347	0	13 347	13 347	0	13 347	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	101	0	101	2 388	0	2 388	2 506	0	2 506	219	0	219
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60324	2 079	0	2 079	147	0	147	147	0	147	2 079	0	2 079
60601	4 794	0	4 794	0	0	0	92	0	92	4 886	0	4 886
61304	22	0	22	10	0	10	8	0	8	20	0	20
70601	294 391	0	294 391	1	0	1	74 108	0	74 108	368 498	0	368 498
70603	50 479	0	50 479	0	0	0	16 142	0	16 142	66 621	0	66 621
Итого по пассиву (баланс)	1 360 860	167 540	1 528 400	952 597	63 995	1 016 592	1 085 707	89 640	1 175 347	1 493 970	193 185	1 687 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 019	0	14 019	1	0	1	0	0	0	14 020	0	14 020
90902	11 529	0	11 529	75	0	75	57	0	57	11 547	0	11 547
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	196 625	0	196 625	40 622	0	40 622	0	0	0	237 247	0	237 247
91418	0	0	0	80 552	0	80 552	552	0	552	80 000	0	80 000
91501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	422 250	0	422 250	749 182	0	749 182	385 664	0	385 664	785 768	0	785 768
Итого по активу (баланс)	644 512	0	644 512	870 432	0	870 432	386 274	0	386 274	1 128 670	0	1 128 670
Пассив
91003	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
91004	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91312	146 024	0	146 024	103 384	0	103 384	487 828	0	487 828	530 468	0	530 468
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91317	0	0	0	201 995	0	201 995	203 000	0	203 000	1 005	0	1 005
91507	238 930	0	238 930	76 000	0	76 000	4 069	0	4 069	166 999	0	166 999
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	222 262	0	222 262	609	0	609	121 249	0	121 249	342 902	0	342 902
Итого по пассиву (баланс)	644 512	0	644 512	386 273	0	386 273	870 431	0	870 431	1 128 670	0	1 128 670
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?