Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 133 095	0	4 133 095	4 015 907	0	4 015 907	3 674 023	0	3 674 023	4 474 979	0	4 474 979
20202	2 316 737	2 105 072	4 421 809	56 492 523	26 958 954	83 451 477	57 277 846	24 475 851	81 753 697	1 531 414	4 588 175	6 119 589
20203	0	146 187	146 187	0	32 561	32 561	0	20 498	20 498	0	158 250	158 250
20208	998 964	15 208	1 014 172	2 877 768	911	2 878 679	2 839 666	1 996	2 841 662	1 037 066	14 123	1 051 189
20209	183 021	72 509	255 530	18 073 463	9 932 046	28 005 509	18 199 915	10 000 123	28 200 038	56 569	4 432	61 001
20210	0	762	762	0	12 118	12 118	0	10 618	10 618	0	2 262	2 262
20302	0	46 208	46 208	0	138 433	138 433	0	168 848	168 848	0	15 793	15 793
20308	0	2 027	2 027	0	7 215	7 215	0	7 217	7 217	0	2 025	2 025
30102	7 208 625	0	7 208 625	754 625 309	0	754 625 309	751 141 097	0	751 141 097	10 692 837	0	10 692 837
30110	117 790	430 361	548 151	4 052 068	2 088 315	6 140 383	4 000 219	2 133 943	6 134 162	169 639	384 733	554 372
30114	0	107 062	107 062	1	72 473 032	72 473 033	1	72 321 850	72 321 851	0	258 244	258 244
30202	1 772 847	0	1 772 847	0	0	0	38 139	0	38 139	1 734 708	0	1 734 708
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30210	4 300	0	4 300	2 700	0	2 700	7 000	0	7 000	0	0	0
30218	0	0	0	1 186 511	652 135	1 838 646	1 186 511	652 135	1 838 646	0	0	0
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45504	3 631	0	3 631	1 520	0	1 520	2 069	0	2 069	3 082	0	3 082
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45508	158 123	0	158 123	39 960	0	39 960	33 441	0	33 441	164 642	0	164 642
45509	66 170	0	66 170	70 997	0	70 997	73 676	0	73 676	63 491	0	63 491
45510	2 569	0	2 569	0	0	0	16	0	16	2 553	0	2 553
45706	721	0	721	0	0	0	10	0	10	711	0	711
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45811	155 247	0	155 247	0	0	0	1 081	0	1 081	154 166	0	154 166
45812	4 032 974	0	4 032 974	189 014	0	189 014	111 174	0	111 174	4 110 814	0	4 110 814
45814	219 821	0	219 821	23 773	0	23 773	15 988	0	15 988	227 606	0	227 606
45815	1 202 288	348	1 202 636	81 929	24	81 953	31 918	12	31 930	1 252 299	360	1 252 659
45911	1 208	0	1 208	240	0	240	342	0	342	1 106	0	1 106
45912	206 862	0	206 862	14 123	0	14 123	32 291	0	32 291	188 694	0	188 694
45914	3 859	0	3 859	967	0	967	1 254	0	1 254	3 572	0	3 572
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47102	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
47105	93	0	93	16	0	16	0	0	0	109	0	109
47106	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47107	96 007	0	96 007	0	0	0	2 000	0	2 000	94 007	0	94 007
47301	0	112 540	112 540	0	7 884	7 884	0	4 090	4 090	0	116 334	116 334
47307	0	2 212	2 212	0	131	131	0	87	87	0	2 256	2 256
47404	0	285 817	285 817	198 685 767	109 232 805	307 918 572	198 685 767	109 173 686	307 859 453	0	344 936	344 936
47408	0	0	0	234 000 465	239 484 093	473 484 558	233 311 185	239 484 093	472 795 278	689 280	0	689 280
47415	4 049	0	4 049	0	0	0	4	0	4	4 045	0	4 045
47423	9 059 338	49 665	9 109 003	133 199	12 090 078	12 223 277	135 287	12 137 998	12 273 285	9 057 250	1 745	9 058 995
47427	1 975 125	42 520	2 017 645	1 866 088	57 109	1 923 197	1 267 983	54 089	1 322 072	2 573 230	45 540	2 618 770
47431	0	131 207	131 207	0	17 057	17 057	0	5 487	5 487	0	142 777	142 777
47801	227 498	0	227 498	0	0	0	572	0	572	226 926	0	226 926
50205	229 301	735 726	965 027	1 203	428 055	429 258	0	36 102	36 102	230 504	1 127 679	1 358 183
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50207	8 020 384	0	8 020 384	8 091 951	0	8 091 951	5 344 065	0	5 344 065	10 768 270	0	10 768 270
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70609	30 338	0	30 338	4 705	0	4 705	0	0	0	35 043	0	35 043
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70614	109 321	0	109 321	22 298	0	22 298	495	0	495	131 124	0	131 124
Итого по активу (баланс)	437 138 885	26 386 598	463 525 483	2 110 725 568	495 707 447	2 606 433 015	2 089 604 126	490 706 278	2 580 310 404	458 260 327	31 387 767	489 648 094
Пассив
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10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10603	227 728	0	227 728	184 263	0	184 263	163 193	0	163 193	206 658	0	206 658
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
10801	2 026 225	0	2 026 225	0	0	0	0	0	0	2 026 225	0	2 026 225
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31502	0	0	0	16 239 136	0	16 239 136	16 239 136	0	16 239 136	0	0	0
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40503	4	20	24	2	172	174	5	176	181	7	24	31
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60601	1 271 555	0	1 271 555	1 579	0	1 579	28 123	0	28 123	1 298 099	0	1 298 099
60706	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
60903	60 899	0	60 899	0	0	0	1 180	0	1 180	62 079	0	62 079
61012	292 234	0	292 234	0	0	0	1 845	0	1 845	294 079	0	294 079
61301	272 517	0	272 517	867	0	867	19 788	0	19 788	291 438	0	291 438
61304	2 863	0	2 863	349	0	349	685	0	685	3 199	0	3 199
61501	29 297	0	29 297	0	0	0	0	0	0	29 297	0	29 297
70601	28 654 660	0	28 654 660	6 657	0	6 657	4 104 759	0	4 104 759	32 752 762	0	32 752 762
70603	22 729 898	0	22 729 898	0	0	0	3 439 109	0	3 439 109	26 169 007	0	26 169 007
70604	41 583	0	41 583	0	0	0	5 878	0	5 878	47 461	0	47 461
70605	112	0	112	0	0	0	153	0	153	265	0	265
70613	1 606	0	1 606	522	0	522	522	0	522	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	427 310 398	36 215 085	463 525 483	1 498 395 025	393 330 772	1 891 725 797	1 520 375 701	397 472 707	1 917 848 408	449 291 074	40 357 020	489 648 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	1 410 663	0	1 410 663	0	0	0	0	0	0	1 410 663	0	1 410 663
90704	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 623 738	5 178	9 628 916	715 344	363	715 707	313 451	189	313 640	10 025 631	5 352	10 030 983
90902	22 071 713	851	22 072 564	534 688	60	534 748	4 398 998	31	4 399 029	18 207 403	880	18 208 283
90907	6 604	0	6 604	2 297	0	2 297	6 604	0	6 604	2 297	0	2 297
90909	20 926	3	20 929	56 142	0	56 142	22 392	0	22 392	54 676	3	54 679
91101	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91104	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
91202	701 585	21 436	723 021	329	1 502	1 831	277	779	1 056	701 637	22 159	723 796
91203	337	0	337	332	1	333	351	0	351	318	1	319
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	2 932	2 932	0	32 888	32 888	0	35 820	35 820	0	0	0
91412	4 943 148	0	4 943 148	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	8 343 148	0	8 343 148
91414	251 885 596	3 626 672	255 512 268	8 330 430	435 958	8 766 388	7 768 176	291 065	8 059 241	252 447 850	3 771 565	256 219 415
91417	21 170 000	0	21 170 000	0	0	0	0	0	0	21 170 000	0	21 170 000
91418	481 510	0	481 510	204	0	204	781	0	781	480 933	0	480 933
91501	1 087 383	0	1 087 383	0	0	0	2 789	0	2 789	1 084 594	0	1 084 594
91502	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 066 408	50	1 066 458	103 765	5	103 770	63 411	4	63 415	1 106 762	51	1 106 813
91704	4 157 617	0	4 157 617	22	0	22	367	0	367	4 157 272	0	4 157 272
91802	24 761 353	0	24 761 353	0	0	0	2 007	0	2 007	24 759 346	0	24 759 346
91803	2 671 961	4 290	2 676 251	8	284	292	0	220	220	2 671 969	4 354	2 676 323
99998	306 314 324	0	306 314 324	147 690 826	0	147 690 826	136 581 265	0	136 581 265	317 423 885	0	317 423 885
Итого по активу (баланс)	652 376 379	3 661 412	656 037 791	160 974 387	471 136	161 445 523	149 300 869	328 183	149 629 052	664 049 897	3 804 365	667 854 262
Пассив
91004	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
91311	82 603 112	127 689	82 730 801	376 304	4 937	381 241	3 699 143	12 744	3 711 887	85 925 951	135 496	86 061 447
91312	150 906 761	2 467 870	153 374 631	6 787 633	199 331	6 986 964	10 438 187	159 700	10 597 887	154 557 315	2 428 239	156 985 554
91314	5 573 125	0	5 573 125	114 551 288	0	114 551 288	114 407 736	0	114 407 736	5 429 573	0	5 429 573
91315	12 885 654	1 582 973	14 468 627	896 902	79 808	976 710	2 376 748	97 043	2 473 791	14 365 500	1 600 208	15 965 708
91316	1 324 929	0	1 324 929	723 203	0	723 203	3 836 818	0	3 836 818	4 438 544	0	4 438 544
91317	30 402 519	3 196 684	33 599 203	13 359 814	155 676	13 515 490	13 210 415	235 797	13 446 212	30 253 120	3 276 805	33 529 925
91319	12 780 559	0	12 780 559	1 343 944	0	1 343 944	853 706	0	853 706	12 290 321	0	12 290 321
91507	2 461 499	0	2 461 499	1 492	0	1 492	261 856	0	261 856	2 721 863	0	2 721 863
91508	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
99999	349 723 467	0	349 723 467	12 681 315	0	12 681 315	13 388 225	0	13 388 225	350 430 377	0	350 430 377
Итого по пассиву (баланс)	648 662 575	7 375 216	656 037 791	150 726 315	439 752	151 166 067	162 477 254	505 284	162 982 538	660 413 514	7 440 748	667 854 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 985	11 985	0	11 985	11 985	0	0	0
93302	0	0	0	0	109 428	109 428	0	12 077	12 077	0	97 351	97 351
93305	1 276 284	0	1 276 284	0	0	0	0	0	0	1 276 284	0	1 276 284
93408	0	0	0	0	16 946	16 946	0	38	38	0	16 908	16 908
93409	0	17 034	17 034	0	655	655	0	17 689	17 689	0	0	0
93411	0	293 599	293 599	0	18 935	18 935	0	149 282	149 282	0	163 252	163 252
93501	0	0	0	0	358 608	358 608	0	358 608	358 608	0	0	0
93502	0	361 160	361 160	0	2 843	2 843	0	364 003	364 003	0	0	0
93901	356 006	10 647 812	11 003 818	6 710 328	225 761 055	232 471 383	6 421 193	226 809 022	233 230 215	645 141	9 599 845	10 244 986
93902	0	0	0	0	48 062	48 062	0	48 062	48 062	0	0	0
99996	12 905 881	0	12 905 881	232 408 030	0	232 408 030	233 526 083	0	233 526 083	11 787 828	0	11 787 828
Итого по активу (баланс)	14 538 171	11 319 605	25 857 776	239 118 358	226 328 517	465 446 875	239 947 276	227 770 766	467 718 042	13 709 253	9 877 356	23 586 609
Пассив
96301	0	0	0	0	377 910	377 910	0	377 910	377 910	0	0	0
96302	0	365 920	365 920	0	380 916	380 916	0	112 428	112 428	0	97 432	97 432
96305	0	357 271	357 271	0	12 984	12 984	0	25 029	25 029	0	369 316	369 316
96308	0	0	0	0	0	0	0	17 349	17 349	0	17 349	17 349
96309	0	16 783	16 783	0	17 522	17 522	0	739	739	0	0	0
96311	293 598	0	293 598	138 940	0	138 940	8 594	0	8 594	163 252	0	163 252
96505	927 540	0	927 540	42 435	0	42 435	6 327	0	6 327	891 432	0	891 432
96901	10 457 765	487 004	10 944 769	221 629 866	7 820 452	229 450 318	220 542 900	7 648 896	228 191 796	9 370 799	315 448	9 686 247
96902	0	0	0	0	47 851	47 851	0	47 851	47 851	0	0	0
97001	0	0	0	0	3 452 026	3 452 026	0	4 014 826	4 014 826	0	562 800	562 800
99997	12 951 895	0	12 951 895	233 805 076	0	233 805 076	232 651 962	0	232 651 962	11 798 781	0	11 798 781
Итого по пассиву (баланс)	24 630 798	1 226 978	25 857 776	455 616 317	12 109 661	467 725 978	453 209 783	12 245 028	465 454 811	22 224 264	1 362 345	23 586 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 978,0000	0	0	989,0000	0	0	81,0000	0	0	22 886,0000
98010	0	0	83 399 185 945,1064	0	0	22 080 621 490,0000	0	0	41 659 249 627,0000	0	0	63 820 557 808,1064
98020	0	0	56,0000	0	0	89,0000	0	0	66,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 399 207 979,1064	0	0	22 080 622 568,0000	0	0	41 659 249 774,0000	0	0	63 820 580 773,1064
Пассив
98040	0	0	294 064 259,1064	0	0	12 847 550,0000	0	0	22 336 904,0000	0	0	303 553 613,1064
98050	0	0	83 030 219 084,0000	0	0	41 658 507 304,0000	0	0	22 070 335 596,0000	0	0	63 442 047 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 808 757,0000	0	0	22 808 757,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 951 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 951 940,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	32 507 115,0000	0	0	0,0000	0	0	55 148,0000	0	0	32 562 263,0000
98090	0	0	1 410 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 410 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 399 207 979,1064	0	0	41 694 163 611,0000	0	0	22 115 536 405,0000	0	0	63 820 580 773,1064

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