Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 631	0	13 631	1 040	0	1 040	2 869	0	2 869	11 802	0	11 802
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	166 726	212 963	379 689	2 828 054	1 295 818	4 123 872	2 840 428	1 300 482	4 140 910	154 352	208 299	362 651
20208	30 594	0	30 594	256 991	0	256 991	265 078	0	265 078	22 507	0	22 507
20209	13 960	0	13 960	2 197 551	562 057	2 759 608	2 182 165	562 057	2 744 222	29 346	0	29 346
30102	72 403	0	72 403	11 948 560	0	11 948 560	11 987 729	0	11 987 729	33 234	0	33 234
30110	29 139	558 399	587 538	4 132 154	965 651	5 097 805	4 110 399	1 046 887	5 157 286	50 894	477 163	528 057
30114	0	94 015	94 015	0	341 310	341 310	0	380 930	380 930	0	54 395	54 395
30202	30 466	0	30 466	0	0	0	890	0	890	29 576	0	29 576
30204	1 379	0	1 379	75	0	75	0	0	0	1 454	0	1 454
30210	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30215	375	6 252	6 627	0	438	438	0	227	227	375	6 463	6 838
30221	0	0	0	0	9 233	9 233	0	0	0	0	9 233	9 233
30233	711	0	711	71 371	6 109	77 480	71 156	6 106	77 262	926	3	929
30602	292	58	350	70 000	4	70 004	68 514	2	68 516	1 778	60	1 838
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
45107	8 059	0	8 059	0	0	0	1 818	0	1 818	6 241	0	6 241
45108	30 465	0	30 465	0	0	0	0	0	0	30 465	0	30 465
45201	59 999	0	59 999	213 760	0	213 760	183 610	0	183 610	90 149	0	90 149
45203	718	0	718	145	0	145	863	0	863	0	0	0
45204	71 707	0	71 707	54 324	0	54 324	63 220	0	63 220	62 811	0	62 811
45205	75 950	0	75 950	30 700	0	30 700	33 000	0	33 000	73 650	0	73 650
45206	31 583	0	31 583	3 400	0	3 400	8 606	0	8 606	26 377	0	26 377
45207	152 020	0	152 020	689	0	689	3 411	0	3 411	149 298	0	149 298
45208	81 458	0	81 458	0	0	0	599	0	599	80 859	0	80 859
45401	1 817	0	1 817	3 326	0	3 326	3 503	0	3 503	1 640	0	1 640
45404	11 225	0	11 225	7 621	0	7 621	7 268	0	7 268	11 578	0	11 578
45406	1 617	0	1 617	0	0	0	270	0	270	1 347	0	1 347
45407	7 814	0	7 814	0	0	0	381	0	381	7 433	0	7 433
45408	3 475	0	3 475	0	0	0	85	0	85	3 390	0	3 390
45504	42	0	42	0	0	0	7	0	7	35	0	35
45505	14 242	0	14 242	1 930	0	1 930	2 641	0	2 641	13 531	0	13 531
45506	163 380	0	163 380	8 880	0	8 880	12 942	0	12 942	159 318	0	159 318
45507	679 945	0	679 945	13 210	0	13 210	25 568	0	25 568	667 587	0	667 587
45509	0	0	0	30	0	30	17	0	17	13	0	13
45812	12 797	0	12 797	2 111	0	2 111	1 625	0	1 625	13 283	0	13 283
45815	56 778	0	56 778	5 597	0	5 597	2 379	0	2 379	59 996	0	59 996
45912	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
45915	1 730	0	1 730	1 069	0	1 069	1 096	0	1 096	1 703	0	1 703
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	16 657 936	17 390 021	34 047 957	16 657 936	17 390 021	34 047 957	0	0	0
47423	5 146	0	5 146	90 093	559 878	649 971	89 999	559 878	649 877	5 240	0	5 240
47427	5 548	16	5 564	16 961	40	17 001	16 644	17	16 661	5 865	39	5 904
50205	54 308	0	54 308	327	0	327	0	0	0	54 635	0	54 635
50207	269 657	0	269 657	31 985	0	31 985	0	0	0	301 642	0	301 642
50208	390 778	0	390 778	42 150	0	42 150	7 234	0	7 234	425 694	0	425 694
50210	92 498	0	92 498	602	0	602	0	0	0	93 100	0	93 100
50211	0	72 977	72 977	0	5 653	5 653	0	2 652	2 652	0	75 978	75 978
50221	100	0	100	424	0	424	225	0	225	299	0	299
51403	0	0	0	88 605	0	88 605	0	0	0	88 605	0	88 605
51505	1 851	0	1 851	11	0	11	0	0	0	1 862	0	1 862
52503	3 128	0	3 128	71	0	71	479	0	479	2 720	0	2 720
60302	176	0	176	663	0	663	521	0	521	318	0	318
60306	2 962	0	2 962	3 503	0	3 503	3 246	0	3 246	3 219	0	3 219
60308	48	0	48	3 026	0	3 026	3 037	0	3 037	37	0	37
60310	1 739	0	1 739	639	0	639	836	0	836	1 542	0	1 542
60312	7 871	0	7 871	6 081	0	6 081	6 107	0	6 107	7 845	0	7 845
60314	0	535	535	0	0	0	0	296	296	0	239	239
60323	2 933	0	2 933	329	0	329	78	0	78	3 184	0	3 184
60401	286 842	0	286 842	20 669	0	20 669	1 142	0	1 142	306 369	0	306 369
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	20 577	0	20 577	276	0	276	20 704	0	20 704	149	0	149
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	228	0	228	36	0	36	114	0	114	150	0	150
61008	2 011	0	2 011	441	0	441	651	0	651	1 801	0	1 801
61009	1 729	0	1 729	145	0	145	567	0	567	1 307	0	1 307
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61403	23 812	0	23 812	62	0	62	931	0	931	22 943	0	22 943
61702	3 146	0	3 146	0	0	0	347	0	347	2 799	0	2 799
70606	839 890	0	839 890	114 131	0	114 131	21	0	21	954 000	0	954 000
70608	368 297	0	368 297	40 251	0	40 251	0	0	0	408 548	0	408 548
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 435	0	11 435	2 205	0	2 205	0	0	0	13 640	0	13 640
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	4 852	0	4 852	0	0	0	4 465	0	4 465	387	0	387
Итого по активу (баланс)	4 264 174	945 215	5 209 389	40 215 554	21 136 212	61 351 766	39 858 766	21 249 555	61 108 321	4 620 962	831 872	5 452 834
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	348	0	348	225	0	225	968	0	968	1 091	0	1 091
10609	3 146	0	3 146	347	0	347	0	0	0	2 799	0	2 799
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	52	0	52	10 125	0	10 125	10 179	0	10 179	106	0	106
30232	2 237	1 655	3 892	142 985	117 244	260 229	145 951	117 451	263 402	5 203	1 862	7 065
30236	0	0	0	5	2 479	2 484	5	2 479	2 484	0	0	0
31201	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	1 460	0	1 460	38 007	37	38 044	38 424	37	38 461	1 877	0	1 877
40702	1 616 131	63 975	1 680 106	11 776 369	188 027	11 964 396	11 876 159	147 115	12 023 274	1 715 921	23 063	1 738 984
40703	31 191	709	31 900	139 800	66	139 866	154 447	39	154 486	45 838	682	46 520
40802	158 480	1 236	159 716	1 118 151	2 288	1 120 439	1 126 345	1 402	1 127 747	166 674	350	167 024
40817	51 696	12 523	64 219	257 729	34 552	292 281	261 828	37 567	299 395	55 795	15 538	71 333
40820	101	0	101	3 323	934	4 257	3 857	934	4 791	635	0	635
40821	1 123	0	1 123	51 710	0	51 710	55 844	0	55 844	5 257	0	5 257
40903	156	0	156	285	0	285	205	0	205	76	0	76
40905	2	0	2	10 692	0	10 692	10 694	0	10 694	4	0	4
40906	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	1 833	3 911	5 744	1 833	3 911	5 744	0	0	0
40910	0	0	0	4 263	3 098	7 361	4 263	3 098	7 361	0	0	0
40911	0	0	0	57 055	17	57 072	57 065	17	57 082	10	0	10
40912	0	387	387	6 031	90 774	96 805	6 031	90 422	96 453	0	35	35
40913	0	0	0	11 884	67 929	79 813	11 884	67 929	79 813	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	10 000	0	10 000	10 035	0	10 035	35	0	35	0	0	0
42103	153 436	0	153 436	59 781	0	59 781	22 181	0	22 181	115 836	0	115 836
42104	134 640	0	134 640	32 121	0	32 121	25 141	0	25 141	127 660	0	127 660
42105	75 190	0	75 190	201	0	201	2 001	0	2 001	76 990	0	76 990
42106	272 780	2 546	275 326	24 026	103	24 129	15 536	142	15 678	264 290	2 585	266 875
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	950	0	950	614	0	614	14	0	14	350	0	350
42206	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
42207	9 899	0	9 899	217	0	217	0	0	0	9 682	0	9 682
42301	16	361	377	730	1 409	2 139	1 430	2 434	3 864	716	1 386	2 102
42304	88 566	0	88 566	53 982	0	53 982	40 124	0	40 124	74 708	0	74 708
42305	28 495	21 764	50 259	7 465	3 785	11 250	27 577	3 149	30 726	48 607	21 128	69 735
42306	254 507	6 867	261 374	1 217	260	1 477	28 744	788	29 532	282 034	7 395	289 429
42307	44 627	16 633	61 260	646	12 602	13 248	15 356	13 477	28 833	59 337	17 508	76 845
42604	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
42605	348	0	348	114	1	115	2	75	77	236	74	310
45215	14 081	0	14 081	3 371	0	3 371	1 897	0	1 897	12 607	0	12 607
45415	130	0	130	20	0	20	3	0	3	113	0	113
45515	39 953	0	39 953	3 434	0	3 434	2 448	0	2 448	38 967	0	38 967
45818	64 590	0	64 590	850	0	850	4 320	0	4 320	68 060	0	68 060
45918	1 345	0	1 345	50	0	50	45	0	45	1 340	0	1 340
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	123 613	50 520	174 133	123 613	50 520	174 133	0	0	0
47407	0	0	0	17 388 772	16 674 718	34 063 490	17 388 772	16 674 718	34 063 490	0	0	0
47411	210	29	239	3	15	18	310	30	340	517	44	561
47416	3 320	0	3 320	59 759	57	59 816	60 382	113	60 495	3 943	56	3 999
47422	256	2	258	36 033	0	36 033	36 021	0	36 021	244	2	246
47425	6 057	0	6 057	1 931	0	1 931	3 773	0	3 773	7 899	0	7 899
47426	14 496	53	14 549	4 689	3	4 692	6 653	10	6 663	16 460	60	16 520
50220	15 989	0	15 989	1 636	0	1 636	1 040	0	1 040	15 393	0	15 393
50408	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
51510	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
52301	2 709	0	2 709	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	2 709	0	2 709
52304	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324
52305	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0
52306	35 988	0	35 988	0	0	0	0	0	0	35 988	0	35 988
60301	1 916	0	1 916	10 442	0	10 442	8 821	0	8 821	295	0	295
60305	12	0	12	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	169	0	169	1	0	1	185	0	185	353	0	353
60311	281	0	281	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	281	0	281
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	40 177	0	40 177	64	0	64	65	0	65	40 178	0	40 178
60324	3 760	0	3 760	1	0	1	279	0	279	4 038	0	4 038
60601	57 226	0	57 226	1 140	0	1 140	1 001	0	1 001	57 087	0	57 087
60903	501	0	501	0	0	0	19	0	19	520	0	520
61301	286	0	286	1 377	0	1 377	1 296	0	1 296	205	0	205
61304	2 944	0	2 944	1 030	0	1 030	855	0	855	2 769	0	2 769
61501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61701	7 207	0	7 207	4 465	0	4 465	0	0	0	2 742	0	2 742
70601	853 688	0	853 688	21	0	21	101 929	0	101 929	955 596	0	955 596
70603	420 208	0	420 208	0	0	0	59 983	0	59 983	480 191	0	480 191
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по пассиву (баланс)	5 080 649	128 740	5 209 389	31 601 930	17 254 865	48 856 795	31 882 347	17 217 893	49 100 240	5 361 066	91 768	5 452 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	2 324	0	2 324	0	0	0	11 188	0	11 188
90901	505 505	0	505 505	52 146	0	52 146	37 759	0	37 759	519 892	0	519 892
90902	2 469 113	0	2 469 113	274 545	0	274 545	214 301	0	214 301	2 529 357	0	2 529 357
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	113 965	0	113 965	113 965	0	113 965	0	0	0
91414	3 518 162	0	3 518 162	425 447	0	425 447	215 269	0	215 269	3 728 340	0	3 728 340
91417	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91604	27 299	0	27 299	4 621	0	4 621	3 897	0	3 897	28 023	0	28 023
91704	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
91802	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 591 688	0	1 591 688	482 132	0	482 132	421 136	0	421 136	1 652 684	0	1 652 684
Итого по активу (баланс)	8 332 106	0	8 332 106	1 555 187	0	1 555 187	1 206 335	0	1 206 335	8 680 958	0	8 680 958
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 099 715	0	1 099 715	31 954	0	31 954	85 182	0	85 182	1 152 943	0	1 152 943
91315	7 997	3 794	11 791	0	3 822	3 822	0	28	28	7 997	0	7 997
91316	4 584	0	4 584	939	0	939	15 000	0	15 000	18 645	0	18 645
91317	149 984	0	149 984	363 068	0	363 068	381 921	0	381 921	168 837	0	168 837
91507	317 926	0	317 926	21 352	0	21 352	0	0	0	296 574	0	296 574
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	6 740 418	0	6 740 418	776 195	0	776 195	1 064 051	0	1 064 051	7 028 274	0	7 028 274
Итого по пассиву (баланс)	8 328 312	3 794	8 332 106	1 193 508	3 822	1 197 330	1 546 154	28	1 546 182	8 680 958	0	8 680 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	834 420	16 763	851 183	16 669 575	282 189	16 951 764	16 657 937	225 455	16 883 392	846 058	73 497	919 555
99996	851 313	0	851 313	16 983 360	0	16 983 360	16 914 395	0	16 914 395	920 278	0	920 278
Итого по активу (баланс)	1 685 733	16 763	1 702 496	33 652 935	282 189	33 935 124	33 572 332	225 455	33 797 787	1 766 336	73 497	1 839 833
Пассив
96901	16 642	834 671	851 313	209 031	16 705 363	16 914 394	265 846	16 717 513	16 983 359	73 457	846 821	920 278
99997	851 183	0	851 183	16 883 392	0	16 883 392	16 951 764	0	16 951 764	919 555	0	919 555
Итого по пассиву (баланс)	867 825	834 671	1 702 496	17 092 423	16 705 363	33 797 786	17 217 610	16 717 513	33 935 123	993 012	846 821	1 839 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	814 704,0000	0	0	1 009 414,0000	0	0	938 936,0000	0	0	885 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 708,0000	0	0	1 009 418,0000	0	0	938 936,0000	0	0	885 190,0000
Пассив
98050	0	0	478 800,0000	0	0	542 884,0000	0	0	341 924,0000	0	0	277 840,0000
98070	0	0	335 908,0000	0	0	396 052,0000	0	0	667 494,0000	0	0	607 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 708,0000	0	0	938 936,0000	0	0	1 009 418,0000	0	0	885 190,0000

Страница была полезной?