Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 721	0	24 721	9 848	0	9 848	663	0	663	33 906	0	33 906
20202	35 278	46 703	81 981	544 022	140 786	684 808	446 011	159 645	605 656	133 289	27 844	161 133
20208	10 381	0	10 381	15 250	0	15 250	17 821	0	17 821	7 810	0	7 810
20209	0	0	0	148 797	14 264	163 061	148 797	14 264	163 061	0	0	0
30102	87 015	0	87 015	3 280 922	0	3 280 922	3 276 541	0	3 276 541	91 396	0	91 396
30110	68 361	21 023	89 384	1 311 891	112 334	1 424 225	1 261 096	110 829	1 371 925	119 156	22 528	141 684
30202	32 190	0	32 190	0	0	0	1 467	0	1 467	30 723	0	30 723
30204	59 586	0	59 586	0	0	0	1 699	0	1 699	57 887	0	57 887
30215	250	1 072	1 322	0	75	75	0	39	39	250	1 108	1 358
30221	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30233	861	0	861	4 694	663	5 357	4 735	663	5 398	820	0	820
30302	802	2 176	2 978	38 880	11 695	50 575	39 047	13 331	52 378	635	540	1 175
30306	1 525 579	27 617	1 553 196	54 595	5 117	59 712	50 699	5 340	56 039	1 529 475	27 394	1 556 869
30413	2 759	0	2 759	945 600	0	945 600	947 213	0	947 213	1 146	0	1 146
30424	673	0	673	886 306	0	886 306	885 894	0	885 894	1 085	0	1 085
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	55 008	0	55 008	55 008	0	55 008	0	0	0
45104	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
45105	76 200	0	76 200	22 800	0	22 800	16 000	0	16 000	83 000	0	83 000
45106	18 592	0	18 592	83 800	0	83 800	10 000	0	10 000	92 392	0	92 392
45107	94 080	0	94 080	4 500	0	4 500	0	0	0	98 580	0	98 580
45201	9 792	0	9 792	8 395	0	8 395	9 781	0	9 781	8 406	0	8 406
45204	12 895	0	12 895	1 985	0	1 985	4 085	0	4 085	10 795	0	10 795
45205	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45206	177 089	0	177 089	42 900	0	42 900	10 750	0	10 750	209 239	0	209 239
45207	1 036 409	55 954	1 092 363	30 350	2 436	32 786	106 394	58 390	164 784	960 365	0	960 365
45208	120 793	0	120 793	40 633	0	40 633	222	0	222	161 204	0	161 204
45405	220	0	220	82	0	82	0	0	0	302	0	302
45406	3 124	0	3 124	1 150	0	1 150	1 242	0	1 242	3 032	0	3 032
45407	16 448	0	16 448	991	0	991	887	0	887	16 552	0	16 552
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45504	31 950	0	31 950	0	0	0	5 165	0	5 165	26 785	0	26 785
45505	2 648	0	2 648	1 000	0	1 000	834	0	834	2 814	0	2 814
45506	94 106	27 558	121 664	1 150	1 489	2 639	7 993	2 946	10 939	87 263	26 101	113 364
45507	332 816	310 914	643 730	228 087	19 539	247 626	268	12 054	12 322	560 635	318 399	879 034
45509	2 812	0	2 812	2 561	1 421	3 982	3 004	8	3 012	2 369	1 413	3 782
45812	2 502	0	2 502	5 850	0	5 850	7 923	0	7 923	429	0	429
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	11 785	21 436	33 221	1 276	1 502	2 778	208	779	987	12 853	22 159	35 012
45912	1 222	0	1 222	1 631	0	1 631	1 222	0	1 222	1 631	0	1 631
45915	252	8	260	33	0	33	32	0	32	253	8	261
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	572	572	6 036 495	51 198	6 087 693	6 036 495	51 733	6 088 228	0	37	37
47408	0	0	0	16 937 120	16 923 746	33 860 866	16 937 120	16 923 746	33 860 866	0	0	0
47415	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47423	177 127	0	177 127	57 405	53 470	110 875	36 767	42 390	79 157	197 765	11 080	208 845
47427	1 177	590	1 767	7 684	734	8 418	5 431	734	6 165	3 430	590	4 020
50104	104 575	0	104 575	594	0	594	3 490	0	3 490	101 679	0	101 679
50105	0	0	0	117 185	0	117 185	117 185	0	117 185	0	0	0
50106	0	0	0	913 407	0	913 407	913 407	0	913 407	0	0	0
50107	0	0	0	1 835 461	0	1 835 461	1 830 846	0	1 830 846	4 615	0	4 615
50118	769 472	0	769 472	2 809 703	0	2 809 703	2 865 164	0	2 865 164	714 011	0	714 011
50121	37	0	37	89	0	89	81	0	81	45	0	45
50207	147 175	0	147 175	1 492 327	0	1 492 327	1 618 633	0	1 618 633	20 869	0	20 869
50208	0	0	0	854 931	0	854 931	854 931	0	854 931	0	0	0
50211	0	109 133	109 133	0	8 491	8 491	0	3 977	3 977	0	113 647	113 647
50218	420 330	0	420 330	2 475 349	0	2 475 349	2 291 022	0	2 291 022	604 657	0	604 657
50221	362	0	362	368	0	368	495	0	495	235	0	235
50305	54 760	0	54 760	1 071 812	0	1 071 812	1 071 451	0	1 071 451	55 121	0	55 121
50318	111 734	0	111 734	1 072 558	0	1 072 558	1 071 607	0	1 071 607	112 685	0	112 685
50605	0	0	0	33 035	0	33 035	0	0	0	33 035	0	33 035
50706	107 337	0	107 337	0	0	0	0	0	0	107 337	0	107 337
51501	157 009	0	157 009	1 064	0	1 064	0	0	0	158 073	0	158 073
52503	0	0	0	625	0	625	583	0	583	42	0	42
60302	14 859	0	14 859	138	0	138	131	0	131	14 866	0	14 866
60306	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	65	0	65	410	0	410	426	0	426	49	0	49
60312	140 125	0	140 125	36 094	0	36 094	6 926	0	6 926	169 293	0	169 293
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 885	3 466	9 351	153	207	360	118	135	253	5 920	3 538	9 458
60401	63 391	0	63 391	209	0	209	560	0	560	63 040	0	63 040
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	11	0	11	22	0	22	33	0	33	0	0	0
61008	100	0	100	573	0	573	600	0	600	73	0	73
61009	155	0	155	311	0	311	323	0	323	143	0	143
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	56 489	0	56 489	56 489	0	56 489	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	8 340	0	8 340	70	0	70	302	0	302	8 108	0	8 108
61702	9 627	0	9 627	2 840	0	2 840	12 467	0	12 467	0	0	0
70606	1 243 247	0	1 243 247	160 605	0	160 605	14	0	14	1 403 838	0	1 403 838
70607	21 687	0	21 687	4 626	0	4 626	1 337	0	1 337	24 976	0	24 976
70608	904 186	0	904 186	113 564	0	113 564	0	0	0	1 017 750	0	1 017 750
70611	4 084	0	4 084	326	0	326	0	0	0	4 410	0	4 410
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70616	0	0	0	31 243	0	31 243	0	0	0	31 243	0	31 243
Итого по активу (баланс)	8 374 769	628 222	9 002 991	43 952 827	17 349 464	61 302 291	43 109 210	17 401 300	60 510 510	9 218 386	576 386	9 794 772
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	362	0	362	495	0	495	368	0	368	235	0	235
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	2 840	0	2 840	4 836	0	4 836
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 952	0	8 952	3	0	3	3	0	3	8 952	0	8 952
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	72	523	595	4 758	7 008	11 766	4 789	6 814	11 603	103	329	432
30301	802	2 176	2 978	39 047	13 331	52 378	38 880	11 695	50 575	635	540	1 175
30305	1 525 579	27 617	1 553 196	50 699	5 340	56 039	54 595	5 117	59 712	1 529 475	27 394	1 556 869
30601	285	0	285	43 010	0	43 010	43 041	0	43 041	316	0	316
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31502	0	0	0	738 176	0	738 176	738 176	0	738 176	0	0	0
31503	0	0	0	46 545	0	46 545	46 545	0	46 545	0	0	0
32901	1 152 241	0	1 152 241	4 643 212	0	4 643 212	4 642 566	0	4 642 566	1 151 595	0	1 151 595
40502	471	0	471	674	0	674	760	0	760	557	0	557
40602	16	0	16	1 654	0	1 654	1 699	0	1 699	61	0	61
40701	2 238	0	2 238	254 213	0	254 213	253 399	0	253 399	1 424	0	1 424
40702	155 124	63	155 187	999 603	8 257	1 007 860	1 008 993	8 336	1 017 329	164 514	142	164 656
40703	24 464	0	24 464	13 339	0	13 339	14 279	0	14 279	25 404	0	25 404
40802	17 722	2	17 724	86 162	0	86 162	89 131	0	89 131	20 691	2	20 693
40817	23 812	13 274	37 086	480 677	77 790	558 467	510 636	76 190	586 826	53 771	11 674	65 445
40820	31	97	128	31	654	685	31	665	696	31	108	139
40821	1 493	0	1 493	4 305	0	4 305	4 524	0	4 524	1 712	0	1 712
40905	17	0	17	1 079	0	1 079	1 073	0	1 073	11	0	11
40906	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
40909	0	0	0	996	1 397	2 393	996	1 397	2 393	0	0	0
40910	0	0	0	49	934	983	49	934	983	0	0	0
40911	964	0	964	34 822	0	34 822	34 916	0	34 916	1 058	0	1 058
40912	0	0	0	711	2 362	3 073	711	2 362	3 073	0	0	0
40913	0	0	0	818	8 379	9 197	842	8 379	9 221	24	0	24
42004	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510
42005	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	6 490	0	6 490	7 690	0	7 690
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440
42107	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920
42301	10 455	9 977	20 432	6 200	6 302	12 502	4 696	3 644	8 340	8 951	7 319	16 270
42304	948	0	948	525	0	525	2	0	2	425	0	425
42305	66 765	4 971	71 736	2 950	263	3 213	4 449	316	4 765	68 264	5 024	73 288
42306	469 190	1 193 730	1 662 920	43 582	77 939	121 521	54 203	120 581	174 784	479 811	1 236 372	1 716 183
42307	117 751	155 928	273 679	3 236	6 002	9 238	1 794	11 334	13 128	116 309	161 260	277 569
42309	27	0	27	27	0	27	15	0	15	15	0	15
42310	30	0	30	50	0	50	50	0	50	30	0	30
42311	60	0	60	25	0	25	23	0	23	58	0	58
42312	70	0	70	0	0	0	25	0	25	95	0	95
42313	140	0	140	15	0	15	10	0	10	135	0	135
42601	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
42605	135	110	245	709	27	736	710	760	1 470	136	843	979
42606	2 641	13 371	16 012	0	1 121	1 121	23	2 641	2 664	2 664	14 891	17 555
42607	639	590	1 229	0	21	21	6	45	51	645	614	1 259
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	95 091	0	95 091	152 526	0	152 526	57 435	0	57 435
43704	0	0	0	0	0	0	23 819	0	23 819	23 819	0	23 819
43705	0	0	0	0	0	0	12 032	0	12 032	12 032	0	12 032
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	3 954	0	3 954	2 170	0	2 170	18 633	0	18 633	20 417	0	20 417
45215	97 270	0	97 270	62 511	0	62 511	21 153	0	21 153	55 912	0	55 912
45415	1 331	0	1 331	767	0	767	32	0	32	596	0	596
45515	24 733	0	24 733	2 804	0	2 804	1 611	0	1 611	23 540	0	23 540
45818	25 555	0	25 555	2 259	0	2 259	2 770	0	2 770	26 066	0	26 066
45918	366	0	366	114	0	114	47	0	47	299	0	299
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47407	0	0	0	17 020 131	16 870 977	33 891 108	17 020 131	16 870 977	33 891 108	0	0	0
47411	3 197	9	3 206	4 911	7 937	12 848	5 963	7 946	13 909	4 249	18	4 267
47416	5 916	0	5 916	10 975	0	10 975	5 186	0	5 186	127	0	127
47422	215	0	215	401	0	401	398	0	398	212	0	212
47425	111 697	0	111 697	20 609	0	20 609	36 633	0	36 633	127 721	0	127 721
47426	12 128	0	12 128	245	0	245	3 816	0	3 816	15 699	0	15 699
50120	32 836	0	32 836	1 337	0	1 337	4 105	0	4 105	35 604	0	35 604
50220	8 748	0	8 748	663	0	663	6 307	0	6 307	14 392	0	14 392
50620	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
50720	15 973	0	15 973	0	0	0	3 541	0	3 541	19 514	0	19 514
51510	32 972	0	32 972	0	0	0	223	0	223	33 195	0	33 195
52302	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555
60301	1 034	0	1 034	4 078	0	4 078	3 370	0	3 370	326	0	326
60305	152	0	152	8 803	0	8 803	8 651	0	8 651	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	54	0	54	99	0	99
60311	14	0	14	1 552	0	1 552	1 573	0	1 573	35	0	35
60322	24	0	24	74	0	74	82	0	82	32	0	32
60324	4 475	0	4 475	102	0	102	61	0	61	4 434	0	4 434
60601	24 023	0	24 023	560	0	560	381	0	381	23 844	0	23 844
60903	199	0	199	0	0	0	8	0	8	207	0	207
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	270	0	270	92	0	92	83	0	83	261	0	261
61701	0	0	0	4 836	0	4 836	31 243	0	31 243	26 407	0	26 407
70601	1 544 650	0	1 544 650	7 139	0	7 139	329 638	0	329 638	1 867 149	0	1 867 149
70602	689	0	689	81	0	81	90	0	90	698	0	698
70603	875 921	0	875 921	0	0	0	93 582	0	93 582	969 503	0	969 503
70615	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 580 550	1 422 441	9 002 991	24 968 769	17 096 041	42 064 810	25 716 458	17 140 133	42 856 591	8 328 239	1 466 533	9 794 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 441	0	11 441	943	0	943	948	0	948	11 436	0	11 436
90902	220 640	2	220 642	20 052	0	20 052	11 319	0	11 319	229 373	2	229 375
91202	2	0	2	15 815	0	15 815	0	0	0	15 817	0	15 817
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 400 355	138 278	1 538 633	62 044	6 543	68 587	26 474	108 130	134 604	1 435 925	36 691	1 472 616
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 079	2 039	3 118	373	406	779	214	74	288	1 238	2 371	3 609
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	7 790 983	0	7 790 983	1 442 949	0	1 442 949	586 557	0	586 557	8 647 375	0	8 647 375
Итого по активу (баланс)	9 425 162	140 319	9 565 481	1 542 176	6 949	1 549 125	625 513	108 204	733 717	10 341 825	39 064	10 380 889
Пассив
91312	1 105 665	0	1 105 665	133 726	0	133 726	77 391	0	77 391	1 049 330	0	1 049 330
91314	0	0	0	61 120	0	61 120	61 120	0	61 120	0	0	0
91315	6 319 234	0	6 319 234	179 375	0	179 375	995 292	0	995 292	7 135 151	0	7 135 151
91316	4 939	1 034	5 973	24 600	37	24 637	125 000	72	125 072	105 339	1 069	106 408
91317	79 249	479	79 728	185 369	2 331	187 700	180 204	2 385	182 589	74 084	533	74 617
91507	280 283	0	280 283	0	0	0	1 486	0	1 486	281 769	0	281 769
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 774 498	0	1 774 498	146 978	0	146 978	105 994	0	105 994	1 733 514	0	1 733 514
Итого по пассиву (баланс)	9 563 968	1 513	9 565 481	731 168	2 368	733 536	1 546 487	2 457	1 548 944	10 379 287	1 602	10 380 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 283	784 217	789 500	904	16 878 564	16 879 468	6 187	16 793 364	16 799 551	0	869 417	869 417
99996	782 836	0	782 836	16 858 560	0	16 858 560	16 772 290	0	16 772 290	869 106	0	869 106
Итого по активу (баланс)	788 119	784 217	1 572 336	16 859 464	16 878 564	33 738 028	16 778 477	16 793 364	33 571 841	869 106	869 417	1 738 523
Пассив
96901	777 520	5 316	782 836	16 766 065	6 225	16 772 290	16 857 651	909	16 858 560	869 106	0	869 106
99997	789 500	0	789 500	16 799 551	0	16 799 551	16 879 468	0	16 879 468	869 417	0	869 417
Итого по пассиву (баланс)	1 567 020	5 316	1 572 336	33 565 616	6 225	33 571 841	33 737 119	909	33 738 028	1 738 523	0	1 738 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	940 980,0000	0	0	1 332 249,0000	0	0	1 582 024,0000	0	0	691 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	940 990,0000	0	0	1 332 249,0000	0	0	1 582 024,0000	0	0	691 215,0000
Пассив
98040	0	0	625 200,0000	0	0	706 350,0000	0	0	132 350,0000	0	0	51 200,0000
98050	0	0	315 790,0000	0	0	893 954,0000	0	0	1 218 179,0000	0	0	640 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	940 990,0000	0	0	1 600 304,0000	0	0	1 350 529,0000	0	0	691 215,0000

Страница была полезной?