Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
20202	54 502	9 887	64 389	528 859	52 885	581 744	542 971	50 940	593 911	40 390	11 832	52 222
20209	0	0	0	104 378	1 709	106 087	104 378	1 709	106 087	0	0	0
30102	43 872	0	43 872	5 104 380	0	5 104 380	5 064 484	0	5 064 484	83 768	0	83 768
30110	10 025	4 507	14 532	142 964	12 037	155 001	122 255	11 848	134 103	30 734	4 696	35 430
30114	0	53	53	0	5	5	0	2	2	0	56	56
30202	17 521	0	17 521	835	0	835	0	0	0	18 356	0	18 356
30204	211	0	211	0	0	0	17	0	17	194	0	194
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	179	66	245	179	66	245	0	0	0
30302	76 642	388	77 030	1 650	37	1 687	2 265	13	2 278	76 027	412	76 439
30306	1 667	5	1 672	7 135	1	7 136	2 135	0	2 135	6 667	6	6 673
30602	75 127	0	75 127	30 498	0	30 498	30 504	0	30 504	75 121	0	75 121
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	660 000	0	660 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	405 000	0	405 000	395 000	0	395 000	80 000	0	80 000
32004	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45201	0	0	0	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0
45203	0	0	0	174 111	0	174 111	173 600	0	173 600	511	0	511
45204	76 863	0	76 863	15 238	0	15 238	60 218	0	60 218	31 883	0	31 883
45205	74 153	0	74 153	6 372	0	6 372	6 950	0	6 950	73 575	0	73 575
45206	900 759	0	900 759	30 737	0	30 737	101 313	0	101 313	830 183	0	830 183
45207	504 660	0	504 660	99 384	0	99 384	29 600	0	29 600	574 444	0	574 444
45208	5 175	0	5 175	4 000	0	4 000	0	0	0	9 175	0	9 175
45305	10 892	0	10 892	0	0	0	2 892	0	2 892	8 000	0	8 000
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	11 054	0	11 054	0	0	0	2 155	0	2 155	8 899	0	8 899
45407	6 643	0	6 643	0	0	0	1 561	0	1 561	5 082	0	5 082
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	8 497	0	8 497	40 000	0	40 000	6 750	0	6 750	41 747	0	41 747
45505	52 408	0	52 408	750	0	750	3 170	0	3 170	49 988	0	49 988
45506	11 461	0	11 461	5 035	0	5 035	501	0	501	15 995	0	15 995
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	8 712	0	8 712	321	0	321	94	0	94	8 939	0	8 939
45814	4 413	0	4 413	1 819	0	1 819	88	0	88	6 144	0	6 144
45815	2 316	0	2 316	52	0	52	111	0	111	2 257	0	2 257
45912	780	0	780	261	0	261	57	0	57	984	0	984
45914	280	0	280	42	0	42	21	0	21	301	0	301
45915	217	0	217	51	0	51	10	0	10	258	0	258
47423	2 593	99	2 692	188 735	3 833	192 568	188 742	3 823	192 565	2 586	109	2 695
47427	6 348	0	6 348	17 700	0	17 700	16 853	0	16 853	7 195	0	7 195
50107	161 350	0	161 350	768	0	768	0	0	0	162 118	0	162 118
50121	5 048	0	5 048	270	0	270	0	0	0	5 318	0	5 318
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	29 274	0	29 274	43 634	0	43 634
50621	2 308	0	2 308	0	0	0	1 223	0	1 223	1 085	0	1 085
51506	15 241	0	15 241	94	0	94	0	0	0	15 335	0	15 335
52503	7	0	7	2 367	0	2 367	172	0	172	2 202	0	2 202
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	719	0	719	573	0	573	353	0	353	939	0	939
60308	0	0	0	129	0	129	99	0	99	30	0	30
60310	87	0	87	468	0	468	461	0	461	94	0	94
60312	4 556	0	4 556	3 551	0	3 551	3 565	0	3 565	4 542	0	4 542
60323	132	0	132	4	0	4	2	0	2	134	0	134
60401	109 143	0	109 143	201	0	201	0	0	0	109 344	0	109 344
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	13	0	13	7	0	7	6	0	6
61008	42	0	42	220	0	220	237	0	237	25	0	25
61009	937	0	937	402	0	402	429	0	429	910	0	910
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
61212	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61403	1 504	0	1 504	117	0	117	96	0	96	1 525	0	1 525
70606	197 240	0	197 240	49 321	0	49 321	170	0	170	246 391	0	246 391
70607	1 270	0	1 270	1 288	0	1 288	0	0	0	2 558	0	2 558
70608	8 507	0	8 507	2 062	0	2 062	0	0	0	10 569	0	10 569
70611	2 290	0	2 290	241	0	241	317	0	317	2 214	0	2 214
70616	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
Итого по активу (баланс)	2 878 572	14 939	2 893 511	7 830 752	70 573	7 901 325	7 860 456	68 401	7 928 857	2 848 868	17 111	2 865 979
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30
30232	7	0	7	1 025	0	1 025	1 022	0	1 022	4	0	4
30301	76 642	388	77 030	2 265	13	2 278	1 650	37	1 687	76 027	412	76 439
30305	1 667	5	1 672	2 135	0	2 135	7 135	1	7 136	6 667	6	6 673
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40602	121	0	121	1 603	0	1 603	1 602	0	1 602	120	0	120
40603	43	0	43	974	0	974	998	0	998	67	0	67
40701	899	0	899	12 661	0	12 661	13 519	0	13 519	1 757	0	1 757
40702	318 824	30	318 854	5 759 536	4 379	5 763 915	5 758 064	4 380	5 762 444	317 352	31	317 383
40703	5 526	0	5 526	20 621	0	20 621	25 404	0	25 404	10 309	0	10 309
40802	15 729	0	15 729	73 596	0	73 596	76 184	0	76 184	18 317	0	18 317
40817	3 247	0	3 247	25 885	0	25 885	26 906	0	26 906	4 268	0	4 268
40820	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40821	357	0	357	36 501	0	36 501	36 362	0	36 362	218	0	218
40905	251	0	251	863	0	863	642	0	642	30	0	30
40906	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
40909	5	14	19	5	2 568	2 573	5	2 890	2 895	5	336	341
40910	0	0	0	0	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0	0	0
40911	29	0	29	15 074	0	15 074	15 083	0	15 083	38	0	38
40912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	4 113	0	4 113	1 614	0	1 614	550	0	550	3 049	0	3 049
42105	60 918	0	60 918	21 590	0	21 590	8 162	0	8 162	47 490	0	47 490
42106	375 120	0	375 120	50 000	0	50 000	23 948	0	23 948	349 068	0	349 068
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	7 668	326	7 994	14 178	169	14 347	12 411	184	12 595	5 901	341	6 242
42303	4 948	138	5 086	6 918	4	6 922	3 510	13	3 523	1 540	147	1 687
42304	22 159	1 286	23 445	7 052	188	7 240	12 449	154	12 603	27 556	1 252	28 808
42305	139 480	2 283	141 763	16 971	109	17 080	23 374	213	23 587	145 883	2 387	148 270
42306	915 540	10 569	926 109	84 096	376	84 472	84 008	1 730	85 738	915 452	11 923	927 375
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	8 859	0	8 859	2	0	2	1	0	1	8 858	0	8 858
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	20 326	0	20 326	12 174	0	12 174	6 500	0	6 500	14 652	0	14 652
45315	350	0	350	5 369	0	5 369	5 250	0	5 250	231	0	231
45415	1 545	0	1 545	789	0	789	191	0	191	947	0	947
45515	1 049	0	1 049	144	0	144	54	0	54	959	0	959
45818	3 443	0	3 443	54	0	54	1 408	0	1 408	4 797	0	4 797
45918	174	0	174	2	0	2	68	0	68	240	0	240
47405	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
47411	25 002	219	25 221	9 093	22	9 115	9 593	68	9 661	25 502	265	25 767
47416	105	0	105	35 361	0	35 361	35 429	0	35 429	173	0	173
47422	234	0	234	992	0	992	1 027	0	1 027	269	0	269
47425	15 192	0	15 192	2 841	0	2 841	3 781	0	3 781	16 132	0	16 132
47426	6 265	0	6 265	6 027	0	6 027	3 644	0	3 644	3 882	0	3 882
50120	724	0	724	0	0	0	66	0	66	790	0	790
50408	1 390	0	1 390	0	0	0	94	0	94	1 484	0	1 484
52304	0	0	0	0	0	0	42 368	0	42 368	42 368	0	42 368
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	213	0	213	0	0	0	3 629	0	3 629	3 842	0	3 842
60301	545	0	545	2 674	0	2 674	2 246	0	2 246	117	0	117
60305	1 981	0	1 981	4 840	0	4 840	5 006	0	5 006	2 147	0	2 147
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	37	0	37	37	0	37
60311	385	0	385	2 098	0	2 098	1 744	0	1 744	31	0	31
60322	1 059	0	1 059	1 156	0	1 156	126	0	126	29	0	29
60324	746	0	746	1	0	1	0	0	0	745	0	745
60601	37 582	0	37 582	0	0	0	238	0	238	37 820	0	37 820
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61304	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
61701	6 914	0	6 914	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914
70601	200 202	0	200 202	50	0	50	50 172	0	50 172	250 324	0	250 324
70602	6 032	0	6 032	0	0	0	270	0	270	6 302	0	6 302
70603	8 619	0	8 619	0	0	0	2 049	0	2 049	10 668	0	10 668
Итого по пассиву (баланс)	2 878 251	15 260	2 893 511	6 445 712	9 232	6 454 944	6 416 308	11 104	6 427 412	2 848 847	17 132	2 865 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	51 951	0	51 951	662	0	662	675	0	675	51 938	0	51 938
90902	247 714	0	247 714	27 025	0	27 025	7 212	0	7 212	267 527	0	267 527
91202	112	0	112	40 000	0	40 000	0	0	0	40 112	0	40 112
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 770 188	0	3 770 188	276 416	0	276 416	179 383	0	179 383	3 867 221	0	3 867 221
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 880	0	1 880	563	0	563	499	0	499	1 944	0	1 944
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 922 744	0	3 922 744	514 253	0	514 253	347 675	0	347 675	4 089 322	0	4 089 322
Итого по активу (баланс)	8 030 150	0	8 030 150	858 921	0	858 921	535 447	0	535 447	8 353 624	0	8 353 624
Пассив
91003	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	40 000	0	40 000	171 122	0	171 122
91312	2 724 398	0	2 724 398	123 768	0	123 768	197 065	0	197 065	2 797 695	0	2 797 695
91315	893 284	0	893 284	42 756	0	42 756	21 371	0	21 371	871 899	0	871 899
91316	4 700	0	4 700	19 700	0	19 700	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
91317	50 513	0	50 513	160 633	0	160 633	236 857	0	236 857	126 737	0	126 737
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	110 575	0	110 575	0	0	0	142	0	142	110 717	0	110 717
99999	4 107 406	0	4 107 406	187 744	0	187 744	344 640	0	344 640	4 264 302	0	4 264 302
Итого по пассиву (баланс)	8 030 150	0	8 030 150	535 419	0	535 419	858 893	0	858 893	8 353 624	0	8 353 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	22 060,0000	0	0	188 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	22 060,0000	0	0	188 824,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	22 060,0000	0	0	0,0000	0	0	188 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	22 060,0000	0	0	0,0000	0	0	188 824,0000

Страница была полезной?