Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
20202	27 205	1 897	29 102	366 630	184	366 814	374 636	711	375 347	19 199	1 370	20 569
20209	0	0	0	254 435	0	254 435	254 435	0	254 435	0	0	0
30102	208 701	0	208 701	1 201 249	0	1 201 249	1 223 354	0	1 223 354	186 596	0	186 596
30110	1	1 258	1 259	75 001	25 912	100 913	75 002	26 839	101 841	0	331	331
30202	7 412	0	7 412	243	0	243	0	0	0	7 655	0	7 655
30204	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
30602	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
31901	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44905	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
44906	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	400	0	400	5 000	0	5 000	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500
45205	4 046	0	4 046	400	0	400	3 000	0	3 000	1 446	0	1 446
45206	115 871	0	115 871	25 464	0	25 464	37 824	0	37 824	103 511	0	103 511
45207	239 515	0	239 515	11 500	0	11 500	25 597	0	25 597	225 418	0	225 418
45208	92 187	0	92 187	11 082	0	11 082	6 149	0	6 149	97 120	0	97 120
45401	2 689	0	2 689	8 098	0	8 098	6 456	0	6 456	4 331	0	4 331
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	65 486	0	65 486	1 895	0	1 895	520	0	520	66 861	0	66 861
45407	233 092	0	233 092	5 001	0	5 001	12 877	0	12 877	225 216	0	225 216
45408	36 409	0	36 409	700	0	700	282	0	282	36 827	0	36 827
45505	132	0	132	150	0	150	30	0	30	252	0	252
45506	16 763	0	16 763	501	0	501	1 619	0	1 619	15 645	0	15 645
45507	102 603	0	102 603	3 031	0	3 031	4 197	0	4 197	101 437	0	101 437
45812	14 886	0	14 886	1 690	0	1 690	0	0	0	16 576	0	16 576
45814	267	0	267	35	0	35	0	0	0	302	0	302
45815	71	0	71	458	0	458	0	0	0	529	0	529
45912	476	0	476	0	0	0	25	0	25	451	0	451
45915	18	0	18	32	0	32	8	0	8	42	0	42
47408	0	0	0	0	22 759	22 759	0	22 759	22 759	0	0	0
47423	45	0	45	11	0	11	29	0	29	27	0	27
47427	2 960	0	2 960	9 786	0	9 786	9 400	0	9 400	3 346	0	3 346
50106	102 802	0	102 802	897	0	897	233	0	233	103 466	0	103 466
50121	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60308	10	0	10	427	0	427	407	0	407	30	0	30
60312	2 389	0	2 389	4 559	0	4 559	3 498	0	3 498	3 450	0	3 450
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	64 511	0	64 511	2 200	0	2 200	0	0	0	66 711	0	66 711
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
61008	160	0	160	353	0	353	255	0	255	258	0	258
61009	210	0	210	57	0	57	33	0	33	234	0	234
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
61403	622	0	622	82	0	82	232	0	232	472	0	472
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	116 959	0	116 959	18 349	0	18 349	0	0	0	135 308	0	135 308
70607	1 312	0	1 312	199	0	199	63	0	63	1 448	0	1 448
70608	2 212	0	2 212	291	0	291	0	0	0	2 503	0	2 503
70611	1 276	0	1 276	658	0	658	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	1 488 062	3 155	1 491 217	2 114 010	48 855	2 162 865	2 070 079	50 309	2 120 388	1 531 993	1 701	1 533 694
Пассив
10207	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	85 496	0	85 496	0	0	0	0	0	0	85 496	0	85 496
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	314	0	314	9 563	0	9 563	9 549	0	9 549	300	0	300
40702	168 635	1 280	169 915	1 016 852	27 692	1 044 544	1 026 898	26 424	1 053 322	178 681	12	178 693
40703	11 817	0	11 817	17 279	0	17 279	17 864	0	17 864	12 402	0	12 402
40802	34 699	596	35 295	409 058	5 359	414 417	413 077	5 093	418 170	38 718	330	39 048
40817	22	2	24	1 228	0	1 228	1 236	1	1 237	30	3	33
40821	571	0	571	11 708	0	11 708	11 544	0	11 544	407	0	407
40911	16	0	16	5 718	0	5 718	5 971	0	5 971	269	0	269
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	2 251	0	2 251	4 682	0	4 682	4 813	0	4 813	2 382	0	2 382
42303	9 438	0	9 438	1 720	0	1 720	3 792	0	3 792	11 510	0	11 510
42305	0	138	138	0	5	5	0	14	14	0	147	147
42306	613 230	0	613 230	50 000	0	50 000	56 787	0	56 787	620 017	0	620 017
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	49	0	49	70	0	70	21	0	21	0	0	0
45215	60 779	0	60 779	3 830	0	3 830	1 822	0	1 822	58 771	0	58 771
45415	14 895	0	14 895	369	0	369	259	0	259	14 785	0	14 785
45515	3 776	0	3 776	198	0	198	140	0	140	3 718	0	3 718
45818	14 794	0	14 794	0	0	0	2 251	0	2 251	17 045	0	17 045
45918	482	0	482	24	0	24	10	0	10	468	0	468
47407	0	0	0	22 838	0	22 838	22 838	0	22 838	0	0	0
47411	976	0	976	5 541	1	5 542	5 783	1	5 784	1 218	0	1 218
47416	9	0	9	855	0	855	871	0	871	25	0	25
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	380	0	380	498	0	498	570	0	570	452	0	452
50120	2 022	0	2 022	72	0	72	201	0	201	2 151	0	2 151
60301	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
60305	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
60309	224	0	224	224	0	224	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60601	13 181	0	13 181	0	0	0	565	0	565	13 746	0	13 746
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	42	0	42	8	0	8	16	0	16	50	0	50
61701	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
70601	119 522	0	119 522	1	0	1	19 078	0	19 078	138 599	0	138 599
70602	67	0	67	7	0	7	9	0	9	69	0	69
70603	2 409	0	2 409	0	0	0	365	0	365	2 774	0	2 774
70615	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
Итого по пассиву (баланс)	1 489 201	2 016	1 491 217	1 568 865	33 062	1 601 927	1 612 866	31 538	1 644 404	1 533 202	492	1 533 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 772	0	17 772	25 440	0	25 440	7 177	0	7 177	36 035	0	36 035
90902	59 881	0	59 881	10 680	0	10 680	17 618	0	17 618	52 943	0	52 943
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 960 227	0	2 960 227	96 061	0	96 061	167 366	0	167 366	2 888 922	0	2 888 922
91604	1 836	0	1 836	501	0	501	607	0	607	1 730	0	1 730
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91802	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
99998	1 361 393	0	1 361 393	125 028	0	125 028	162 680	0	162 680	1 323 741	0	1 323 741
Итого по активу (баланс)	4 413 099	0	4 413 099	257 710	0	257 710	355 448	0	355 448	4 315 361	0	4 315 361
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91312	1 340 145	0	1 340 145	145 452	0	145 452	102 265	0	102 265	1 296 958	0	1 296 958
91315	12 586	0	12 586	1 593	0	1 593	454	0	454	11 447	0	11 447
91316	5 050	0	5 050	700	0	700	0	0	0	4 350	0	4 350
91317	3 373	0	3 373	14 705	0	14 705	22 079	0	22 079	10 747	0	10 747
91507	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99999	3 051 706	0	3 051 706	172 564	0	172 564	112 478	0	112 478	2 991 620	0	2 991 620
Итого по пассиву (баланс)	4 413 099	0	4 413 099	335 244	0	335 244	237 506	0	237 506	4 315 361	0	4 315 361
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 454,0000
Пассив
98050	0	0	99 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 454,0000

Страница была полезной?