Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	193	0	193	300	0	300	0	0	0	493	0	493
20202	34 579	17 151	51 730	42 790	62 156	104 946	51 117	47 672	98 789	26 252	31 635	57 887
20208	1 962	0	1 962	5 805	0	5 805	3 314	0	3 314	4 453	0	4 453
20209	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30102	41 842	0	41 842	11 315 866	0	11 315 866	10 993 817	0	10 993 817	363 891	0	363 891
30110	67 511	722 083	789 594	2 021 718	4 663 982	6 685 700	2 083 092	4 575 565	6 658 657	6 137	810 500	816 637
30202	30 950	0	30 950	0	0	0	2 696	0	2 696	28 254	0	28 254
30204	3 088	0	3 088	0	0	0	1 264	0	1 264	1 824	0	1 824
30233	0	0	0	2 173	102	2 275	2 173	102	2 275	0	0	0
30424	7 388	0	7 388	4 028 754	381 826	4 410 580	4 032 567	381 826	4 414 393	3 575	0	3 575
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	53	0	53	13 442	0	13 442	1 454	0	1 454	12 041	0	12 041
31902	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	295 000	0	295 000	1 250 000	0	1 250 000	1 395 000	0	1 395 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45103	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	27 140	0	27 140	0	0	0	1 640	0	1 640	25 500	0	25 500
45201	5 830	0	5 830	6 320	0	6 320	6 262	0	6 262	5 888	0	5 888
45204	0	0	0	134 879	0	134 879	0	0	0	134 879	0	134 879
45205	83 496	0	83 496	5 784	0	5 784	66 134	0	66 134	23 146	0	23 146
45206	385 008	0	385 008	29 423	0	29 423	18 700	0	18 700	395 731	0	395 731
45207	283 028	0	283 028	0	0	0	1 960	0	1 960	281 068	0	281 068
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	1 666	0	1 666	600	0	600	138	0	138	2 128	0	2 128
45506	17 257	8 392	25 649	10	815	825	679	706	1 385	16 588	8 501	25 089
45507	3 945	0	3 945	0	0	0	152	0	152	3 793	0	3 793
47404	0	264 827	264 827	0	3 973 598	3 973 598	0	4 038 204	4 038 204	0	200 221	200 221
47408	0	0	0	23 936 636	22 915 336	46 851 972	23 936 636	22 915 336	46 851 972	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	3 441	45 048	48 489	3 441	45 048	48 489	0	0	0
47427	7 450	0	7 450	12 868	70	12 938	12 876	70	12 946	7 442	0	7 442
50104	68 627	0	68 627	423	0	423	0	0	0	69 050	0	69 050
50106	78 859	0	78 859	2 027	0	2 027	2 493	0	2 493	78 393	0	78 393
50107	100 264	0	100 264	772	0	772	0	0	0	101 036	0	101 036
50121	42	0	42	57	0	57	35	0	35	64	0	64
50207	78 364	0	78 364	589	0	589	947	0	947	78 006	0	78 006
50221	172	0	172	58	0	58	0	0	0	230	0	230
51402	39 729	0	39 729	119 850	0	119 850	159 579	0	159 579	0	0	0
51403	0	0	0	245 323	0	245 323	147 139	0	147 139	98 184	0	98 184
51404	0	0	0	261 742	0	261 742	222 943	0	222 943	38 799	0	38 799
51405	94 807	0	94 807	781	0	781	0	0	0	95 588	0	95 588
51406	0	0	0	42 112	0	42 112	42 112	0	42 112	0	0	0
52503	0	0	0	2 213	0	2 213	49	0	49	2 164	0	2 164
52601	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
60302	48	0	48	5 248	0	5 248	123	0	123	5 173	0	5 173
60308	30	0	30	130	0	130	140	0	140	20	0	20
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	181	0	181	2 693	0	2 693	2 680	0	2 680	194	0	194
60314	0	0	0	0	615	615	0	347	347	0	268	268
60401	16 360	0	16 360	152	0	152	0	0	0	16 512	0	16 512
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61008	79	0	79	73	0	73	71	0	71	81	0	81
61009	24	0	24	157	0	157	87	0	87	94	0	94
61209	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
61210	0	0	0	572 017	0	572 017	572 017	0	572 017	0	0	0
61403	5 247	0	5 247	151	0	151	343	0	343	5 055	0	5 055
61601	0	0	0	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743	0	0	0
61702	1 961	0	1 961	78	0	78	47	0	47	1 992	0	1 992
61703	1 722	0	1 722	0	0	0	539	0	539	1 183	0	1 183
70606	871 336	0	871 336	233 650	0	233 650	116	0	116	1 104 870	0	1 104 870
70607	3 086	0	3 086	3 473	0	3 473	69	0	69	6 490	0	6 490
70608	458 277	0	458 277	94 885	0	94 885	0	0	0	553 162	0	553 162
70611	11 200	0	11 200	95	0	95	5 186	0	5 186	6 109	0	6 109
70614	41 633	0	41 633	13 088	0	13 088	0	0	0	54 721	0	54 721
Итого по активу (баланс)	3 770 631	1 013 126	4 783 757	44 892 384	32 043 613	76 935 997	44 751 580	32 004 899	76 756 479	3 911 435	1 051 840	4 963 275
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	172	0	172	0	0	0	58	0	58	230	0	230
10609	52	0	52	48	0	48	0	0	0	4	0	4
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30111	0	0	0	3 700	0	3 700	3 800	0	3 800	100	0	100
30126	215	0	215	47 668	0	47 668	47 595	0	47 595	142	0	142
30232	1	0	1	2 376	106	2 482	2 376	106	2 482	1	0	1
31501	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
32015	16 820	0	16 820	33 600	0	33 600	16 801	0	16 801	21	0	21
40602	678	0	678	1	0	1	0	0	0	677	0	677
40701	225 940	0	225 940	946 360	0	946 360	855 069	0	855 069	134 649	0	134 649
40702	1 848 983	19 317	1 868 300	4 395 336	361 037	4 756 373	4 078 401	355 258	4 433 659	1 532 048	13 538	1 545 586
40703	83 247	0	83 247	49 269	0	49 269	9 268	0	9 268	43 246	0	43 246
40802	1 953	0	1 953	1 526	0	1 526	1 433	0	1 433	1 860	0	1 860
40807	28 941	41 443	70 384	928 290	939 092	1 867 382	939 345	1 113 189	2 052 534	39 996	215 540	255 536
40817	27 830	1 368	29 198	47 856	7 399	55 255	47 679	9 506	57 185	27 653	3 475	31 128
40820	29	554	583	143	19	162	147	54	201	33	589	622
40911	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	323 793	0	323 793	700	145	845	20	5 504	5 524	323 113	5 359	328 472
42305	2 107	6 726	8 833	0	6 925	6 925	31 600	199	31 799	33 707	0	33 707
42306	11 367	30 844	42 211	571	1 093	1 664	0	2 914	2 914	10 796	32 665	43 461
42309	8	0	8	30	0	30	34	0	34	12	0	12
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	10	0	10	12	0	12	18	0	18
42312	36	0	36	2	0	2	10	0	10	44	0	44
42313	200	0	200	26	0	26	24	0	24	198	0	198
42604	0	6 726	6 726	0	233	233	0	652	652	0	7 145	7 145
42609	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
44007	0	218 599	218 599	0	7 580	7 580	0	21 207	21 207	0	232 226	232 226
45115	8 956	0	8 956	2 139	0	2 139	22 598	0	22 598	29 415	0	29 415
45215	89 168	0	89 168	42 206	0	42 206	4 428	0	4 428	51 390	0	51 390
45515	4 338	0	4 338	313	0	313	254	0	254	4 279	0	4 279
47407	0	0	0	23 990 380	22 883 430	46 873 810	23 990 380	22 883 430	46 873 810	0	0	0
47411	4 900	717	5 617	21	60	81	2 527	202	2 729	7 406	859	8 265
47416	16	0	16	1 755	2 057	3 812	3 481	2 057	5 538	1 742	0	1 742
47422	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
47425	4 402	0	4 402	26 937	0	26 937	36 452	0	36 452	13 917	0	13 917
47426	62	0	62	2 019	0	2 019	2 091	592	2 683	134	592	726
50120	5 784	0	5 784	12	0	12	3 438	0	3 438	9 210	0	9 210
50220	193	0	193	0	0	0	300	0	300	493	0	493
51410	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
52301	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
52305	21 991	0	21 991	5 138	0	5 138	32 213	0	32 213	49 066	0	49 066
52501	747	0	747	78	0	78	196	0	196	865	0	865
52602	0	0	0	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088	0	0	0
60301	456	0	456	1 678	0	1 678	1 532	0	1 532	310	0	310
60305	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	55	0	55	79	0	79	104	0	104	80	0	80
60322	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60601	11 067	0	11 067	0	0	0	185	0	185	11 252	0	11 252
61304	2 508	0	2 508	455	0	455	117	0	117	2 170	0	2 170
70601	841 129	0	841 129	2	0	2	232 250	0	232 250	1 073 377	0	1 073 377
70602	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70603	479 061	0	479 061	0	0	0	154 113	0	154 113	633 174	0	633 174
70613	75 580	0	75 580	1 840	0	1 840	5 711	0	5 711	79 451	0	79 451
70615	3 631	0	3 631	539	0	539	78	0	78	3 170	0	3 170
Итого по пассиву (баланс)	4 457 463	326 294	4 783 757	30 556 450	24 209 180	54 765 630	30 550 274	24 394 874	54 945 148	4 451 287	511 988	4 963 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 991	0	21 991	0	0	0	5 138	0	5 138	16 853	0	16 853
90901	449	0	449	24 851	0	24 851	170	0	170	25 130	0	25 130
90902	280 153	0	280 153	13 965	0	13 965	32 007	0	32 007	262 111	0	262 111
91202	140 003	0	140 003	690 000	0	690 000	590 000	0	590 000	240 003	0	240 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	661 992	0	661 992	127 553	0	127 553	22 874	0	22 874	766 671	0	766 671
91604	28	0	28	175	0	175	203	0	203	0	0	0
99998	933 944	0	933 944	516 445	0	516 445	182 585	0	182 585	1 267 804	0	1 267 804
Итого по активу (баланс)	2 038 561	0	2 038 561	1 372 989	0	1 372 989	832 977	0	832 977	2 578 573	0	2 578 573
Пассив
91312	637 574	6 726	644 300	2 668	233	2 901	258 806	653	259 459	893 712	7 146	900 858
91315	152 729	0	152 729	21 528	0	21 528	23 395	0	23 395	154 596	0	154 596
91316	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
91317	46 239	0	46 239	156 867	0	156 867	232 302	0	232 302	121 674	0	121 674
91507	88 626	0	88 626	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 104 617	0	1 104 617	625 614	0	625 614	831 766	0	831 766	1 310 769	0	1 310 769
Итого по пассиву (баланс)	2 031 835	6 726	2 038 561	807 967	233	808 200	1 347 559	653	1 348 212	2 571 427	7 146	2 578 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	209 078	209 078	0	209 078	209 078	0	0	0
93302	0	0	0	0	207 358	207 358	0	207 358	207 358	0	0	0
93306	0	0	0	571 941	0	571 941	571 941	0	571 941	0	0	0
93307	0	0	0	571 941	0	571 941	571 941	0	571 941	0	0	0
93308	0	0	0	361 165	0	361 165	361 165	0	361 165	0	0	0
93901	327 781	4 491	332 272	21 065 428	566 779	21 632 207	21 057 998	571 270	21 629 268	335 211	0	335 211
93902	356 348	0	356 348	212 894	157 674	370 568	356 348	157 674	514 022	212 894	0	212 894
99996	683 209	0	683 209	22 860 638	0	22 860 638	22 992 871	0	22 992 871	550 976	0	550 976
Итого по активу (баланс)	1 367 338	4 491	1 371 829	45 644 007	1 140 889	46 784 896	45 912 264	1 145 380	47 057 644	1 099 081	0	1 099 081
Пассив
96301	0	0	0	206 034	0	206 034	206 034	0	206 034	0	0	0
96302	0	0	0	206 034	0	206 034	206 034	0	206 034	0	0	0
96306	0	0	0	0	582 269	582 269	0	582 269	582 269	0	0	0
96307	0	0	0	0	583 162	583 162	0	583 162	583 162	0	0	0
96308	0	0	0	0	368 571	368 571	0	368 571	368 571	0	0	0
96901	0	330 088	330 088	501 077	21 181 592	21 682 669	501 077	21 188 118	21 689 195	0	336 614	336 614
96902	0	353 121	353 121	156 811	355 356	512 167	156 811	216 597	373 408	0	214 362	214 362
99997	688 620	0	688 620	22 924 661	0	22 924 661	22 784 146	0	22 784 146	548 105	0	548 105
Итого по пассиву (баланс)	688 620	683 209	1 371 829	23 994 617	23 070 950	47 065 567	23 854 102	22 938 717	46 792 819	548 105	550 976	1 099 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	55,0000	0	0	47,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	319 714,0000	0	0	1 306,0000	0	0	0,0000	0	0	321 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	319 731,0000	0	0	1 361,0000	0	0	47,0000	0	0	321 045,0000
Пассив
98050	0	0	319 727,0000	0	0	46,0000	0	0	1 361,0000	0	0	321 042,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	319 731,0000	0	0	47,0000	0	0	1 361,0000	0	0	321 045,0000

Страница была полезной?