Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	392	0	392	52 614	0	52 614	47 797	0	47 797	5 209	0	5 209
30110	13 510	4	13 514	163	1	164	309	0	309	13 364	5	13 369
30202	725	0	725	0	0	0	4	0	4	721	0	721
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	11 937	0	11 937	929	0	929	491	0	491	12 375	0	12 375
60323	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	36	0	36	11	0	11	12	0	12	35	0	35
61403	277	0	277	12	0	12	34	0	34	255	0	255
70606	7 395	0	7 395	1 112	0	1 112	0	0	0	8 507	0	8 507
70608	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 952	4	40 956	55 152	1	55 153	54 929	0	54 929	41 175	5	41 180
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	5 206	1	5 207	67 901	0	67 901	70 023	0	70 023	7 328	1	7 329
40802	1 257	0	1 257	713	0	713	231	0	231	775	0	775
43801	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
43803	6 110	0	6 110	17 960	0	17 960	15 860	0	15 860	4 010	0	4 010
47416	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60301	27	0	27	173	0	173	165	0	165	19	0	19
60305	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	30	0	30	81	0	81	57	0	57	6	0	6
60324	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60601	389	0	389	0	0	0	8	0	8	397	0	397
70601	6 173	0	6 173	0	0	0	681	0	681	6 854	0	6 854
70603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	40 955	1	40 956	87 491	0	87 491	87 715	0	87 715	41 179	1	41 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 300	0	86 300	395	0	395	0	0	0	86 695	0	86 695
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	86 300	0	86 300	407	0	407	6	0	6	86 701	0	86 701
Пассив
85101	77 683	0	77 683	0	0	0	6	0	6	77 689	0	77 689
85401	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
85501	8 617	0	8 617	0	0	0	395	0	395	9 012	0	9 012
Итого по пассиву (баланс)	86 300	0	86 300	396	0	396	797	0	797	86 701	0	86 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 601	0	17 601	0	0	0	0	0	0	17 601	0	17 601
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
Итого по пассиву (баланс)	17 601	0	17 601	0	0	0	0	0	0	17 601	0	17 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?