Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 682 | 2 037 | 9 719 | 14 137 | 3 559 | 17 696 | 13 416 | 3 328 | 16 744 | 8 403 | 2 268 | 10 671 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 10 173 | 0 | 10 173 | 906 624 | 0 | 906 624 | 900 507 | 0 | 900 507 | 16 290 | 0 | 16 290 |
30110 | 9 | 18 466 | 18 475 | 0 | 128 032 | 128 032 | 1 | 127 345 | 127 346 | 8 | 19 153 | 19 161 |
30202 | 2 891 | 0 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 2 628 | 0 | 2 628 |
30204 | 421 | 0 | 421 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 259 000 | 0 | 259 000 | 239 000 | 0 | 239 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 134 000 | 0 | 134 000 | 154 000 | 0 | 154 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 104 170 | 13 452 | 117 622 | 26 910 | 1 305 | 28 215 | 29 080 | 466 | 29 546 | 102 000 | 14 291 | 116 291 |
45206 | 571 500 | 0 | 571 500 | 53 500 | 0 | 53 500 | 44 500 | 0 | 44 500 | 580 500 | 0 | 580 500 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 106 900 | 0 | 106 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 727 | 0 | 10 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 727 | 0 | 10 727 |
45815 | 3 118 | 6 726 | 9 844 | 0 | 652 | 652 | 3 118 | 233 | 3 351 | 0 | 7 145 | 7 145 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 214 281 | 204 993 | 419 274 | 214 281 | 204 993 | 419 274 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 3 146 | 0 | 3 146 | 3 145 | 0 | 3 145 | 7 | 0 | 7 |
50106 | 56 725 | 0 | 56 725 | 407 | 0 | 407 | 2 | 0 | 2 | 57 130 | 0 | 57 130 |
51402 | 9 901 | 0 | 9 901 | 29 | 0 | 29 | 9 930 | 0 | 9 930 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 187 | 187 | 0 | 18 | 18 | 0 | 173 | 173 | 0 | 32 | 32 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 2 995 | 0 | 2 995 | 2 995 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 230 | 0 | 230 | 1 086 | 0 | 1 086 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 0 | 2 041 | 2 041 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 228 | 0 | 228 | 231 | 0 | 231 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 540 | 0 | 540 | 2 014 | 0 | 2 014 | 1 698 | 0 | 1 698 | 856 | 0 | 856 |
60323 | 3 052 | 3 229 | 6 281 | 0 | 313 | 313 | 36 | 112 | 148 | 3 016 | 3 430 | 6 446 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 9 966 | 0 | 9 966 | 9 966 | 0 | 9 966 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 455 | 0 | 1 455 | 26 | 0 | 26 | 53 | 0 | 53 | 1 428 | 0 | 1 428 |
61702 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
70606 | 157 547 | 0 | 157 547 | 21 072 | 0 | 21 072 | 28 | 0 | 28 | 178 591 | 0 | 178 591 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
70608 | 31 148 | 0 | 31 148 | 5 540 | 0 | 5 540 | 0 | 0 | 0 | 36 688 | 0 | 36 688 |
70611 | 4 014 | 0 | 4 014 | 231 | 0 | 231 | 1 316 | 0 | 1 316 | 2 929 | 0 | 2 929 |
Итого по активу (баланс) | 1 129 096 | 44 097 | 1 173 193 | 1 672 376 | 338 872 | 2 011 248 | 1 660 685 | 336 650 | 1 997 335 | 1 140 787 | 46 319 | 1 187 106 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 101 156 | 7 974 | 109 130 | 646 450 | 51 245 | 697 695 | 635 177 | 49 962 | 685 139 | 89 883 | 6 691 | 96 574 |
40703 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
40802 | 2 078 | 0 | 2 078 | 2 826 | 0 | 2 826 | 6 674 | 0 | 6 674 | 5 926 | 0 | 5 926 |
40807 | 783 | 0 | 783 | 2 681 | 1 651 | 4 332 | 1 898 | 1 651 | 3 549 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 63 | 0 | 63 | 1 434 | 357 | 1 791 | 2 485 | 357 | 2 842 | 1 114 | 0 | 1 114 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 16 950 | 0 | 16 950 | 0 | 0 | 0 | 12 663 | 0 | 12 663 |
42105 | 117 699 | 0 | 117 699 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 118 449 | 0 | 118 449 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 439 | 2 439 | 0 | 2 397 | 2 397 |
42306 | 4 871 | 0 | 4 871 | 0 | 0 | 0 | 3 330 | 357 | 3 687 | 8 201 | 357 | 8 558 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 63 811 | 0 | 63 811 | 9 546 | 0 | 9 546 | 8 961 | 0 | 8 961 | 63 226 | 0 | 63 226 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 571 | 0 | 20 571 | 3 118 | 0 | 3 118 | 419 | 0 | 419 | 17 872 | 0 | 17 872 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 215 804 | 203 995 | 419 799 | 215 804 | 203 995 | 419 799 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 55 | 113 | 3 | 116 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 816 | 0 | 1 816 | 1 203 | 0 | 1 203 |
47426 | 248 | 0 | 248 | 335 | 0 | 335 | 233 | 0 | 233 | 146 | 0 | 146 |
50120 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 303 | 0 | 303 |
52304 | 0 | 31 683 | 31 683 | 0 | 1 098 | 1 098 | 0 | 3 074 | 3 074 | 0 | 33 659 | 33 659 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 311 | 0 | 311 | 754 | 0 | 754 | 1 309 | 0 | 1 309 | 866 | 0 | 866 |
60305 | 990 | 0 | 990 | 3 441 | 0 | 3 441 | 3 450 | 0 | 3 450 | 999 | 0 | 999 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 152 | 0 | 152 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 445 | 0 | 6 445 | 24 | 0 | 24 | 201 | 0 | 201 | 6 622 | 0 | 6 622 |
60601 | 5 065 | 0 | 5 065 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 5 116 | 0 | 5 116 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 174 258 | 0 | 174 258 | 0 | 0 | 0 | 26 980 | 0 | 26 980 | 201 238 | 0 | 201 238 |
70602 | 83 | 0 | 83 | 135 | 0 | 135 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 29 024 | 0 | 29 024 | 0 | 0 | 0 | 6 174 | 0 | 6 174 | 35 198 | 0 | 35 198 |
70615 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 133 536 | 39 657 | 1 173 193 | 906 695 | 258 466 | 1 165 161 | 917 158 | 261 916 | 1 179 074 | 1 143 999 | 43 107 | 1 187 106 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 078 | 0 | 43 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 078 | 0 | 43 078 |
90902 | 216 781 | 0 | 216 781 | 158 | 0 | 158 | 3 | 0 | 3 | 216 936 | 0 | 216 936 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 389 347 | 0 | 389 347 | 48 571 | 0 | 48 571 | 57 400 | 0 | 57 400 | 380 518 | 0 | 380 518 |
91604 | 5 740 | 0 | 5 740 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 525 966 | 0 | 525 966 | 83 742 | 0 | 83 742 | 61 389 | 0 | 61 389 | 548 319 | 0 | 548 319 |
Итого по активу (баланс) | 1 240 919 | 0 | 1 240 919 | 132 517 | 0 | 132 517 | 118 792 | 0 | 118 792 | 1 254 644 | 0 | 1 254 644 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 469 252 | 0 | 469 252 | 51 097 | 0 | 51 097 | 74 663 | 0 | 74 663 | 492 818 | 0 | 492 818 |
91315 | 40 259 | 0 | 40 259 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 39 876 | 0 | 39 876 |
91317 | 830 | 0 | 830 | 9 910 | 0 | 9 910 | 9 080 | 0 | 9 080 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 714 953 | 0 | 714 953 | 57 403 | 0 | 57 403 | 48 775 | 0 | 48 775 | 706 325 | 0 | 706 325 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 240 919 | 0 | 1 240 919 | 118 793 | 0 | 118 793 | 132 518 | 0 | 132 518 | 1 254 644 | 0 | 1 254 644 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 158 137 | 2 620 | 160 757 | 158 137 | 2 620 | 160 757 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 158 566 | 161 179 | 2 613 | 158 566 | 161 179 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 160 750 | 161 186 | 321 936 | 160 750 | 161 186 | 321 936 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 614 | 158 565 | 161 179 | 2 614 | 158 565 | 161 179 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 158 136 | 2 632 | 160 768 | 158 136 | 2 632 | 160 768 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 160 750 | 161 197 | 321 947 | 160 750 | 161 197 | 321 947 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Страница была полезной?