Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	409 148	213 681	622 829	1 998 120	765 424	2 763 544	1 922 819	762 413	2 685 232	484 449	216 692	701 141
20208	22 311	0	22 311	50 969	0	50 969	45 929	0	45 929	27 351	0	27 351
20209	0	0	0	1 318 612	245 982	1 564 594	1 318 612	245 982	1 564 594	0	0	0
30102	350 204	0	350 204	6 704 536	0	6 704 536	6 822 924	0	6 822 924	231 816	0	231 816
30110	38 565	28 596	67 161	79 384	143 174	222 558	85 094	145 190	230 284	32 855	26 580	59 435
30114	0	16 375	16 375	0	1 053 615	1 053 615	0	980 321	980 321	0	89 669	89 669
30202	73 712	0	73 712	0	0	0	1 298	0	1 298	72 414	0	72 414
30204	8 917	0	8 917	2 677	0	2 677	0	0	0	11 594	0	11 594
30215	1 400	3 363	4 763	0	326	326	0	116	116	1 400	3 573	4 973
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	1 352	0	1 352	72 216	33 689	105 905	72 463	33 687	106 150	1 105	2	1 107
30302	85 926	38 985	124 911	35 955	64 546	100 501	35 343	89 869	125 212	86 538	13 662	100 200
30306	504 433	79 860	584 293	355 329	48 472	403 801	291 406	27 600	319 006	568 356	100 732	669 088
30413	1 221	0	1 221	63 399	0	63 399	64 562	0	64 562	58	0	58
30424	1 580	0	1 580	1 071 834	0	1 071 834	1 073 092	0	1 073 092	322	0	322
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	226 108	0	226 108	238 040	0	238 040	67 485	0	67 485	396 663	0	396 663
32002	85 000	0	85 000	58 000	0	58 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32201	0	4 997	4 997	0	485	485	0	173	173	0	5 309	5 309
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	209 985	0	209 985	768	0	768	975	0	975	209 778	0	209 778
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	230 677	0	230 677	0	0	0	74 368	0	74 368	156 309	0	156 309
45108	191 733	0	191 733	228 725	0	228 725	174 207	0	174 207	246 251	0	246 251
45201	25 565	0	25 565	139 805	0	139 805	121 482	0	121 482	43 888	0	43 888
45204	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	65 600	0	65 600	2 950	0	2 950	3 600	0	3 600	64 950	0	64 950
45206	3 579 832	184 968	3 764 800	598 000	17 945	615 945	333 337	6 414	339 751	3 844 495	196 499	4 040 994
45207	2 803 301	0	2 803 301	76 800	0	76 800	134 253	0	134 253	2 745 848	0	2 745 848
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	32 457	0	32 457	11 910	0	11 910	2 100	0	2 100	42 267	0	42 267
45506	160 360	0	160 360	34 189	0	34 189	10 896	0	10 896	183 653	0	183 653
45507	258 670	106 580	365 250	14 275	9 415	23 690	4 626	3 979	8 605	268 319	112 016	380 335
45509	1 945	101	2 046	1 352	408	1 760	1 258	116	1 374	2 039	393	2 432
45708	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45812	23 570	0	23 570	22 643	0	22 643	22 056	0	22 056	24 157	0	24 157
45815	7 301	0	7 301	2 142	0	2 142	709	0	709	8 734	0	8 734
45912	947	0	947	0	0	0	947	0	947	0	0	0
45915	752	0	752	261	0	261	388	0	388	625	0	625
47105	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	47 789	47 789	54 856	368 562	423 418	54 856	361 884	416 740	0	54 467	54 467
47408	0	0	0	24 740 299	24 622 878	49 363 177	24 740 299	24 622 878	49 363 177	0	0	0
47423	5 323	0	5 323	12 589	17 138	29 727	12 603	17 138	29 741	5 309	0	5 309
47427	976	2	978	99 525	2 629	102 154	97 490	2 627	100 117	3 011	4	3 015
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	501 682	0	501 682	70 284	0	70 284	194 223	0	194 223	377 743	0	377 743
50107	134 771	0	134 771	611	0	611	6 535	0	6 535	128 847	0	128 847
50121	1 814	0	1 814	0	0	0	1 638	0	1 638	176	0	176
50606	505 350	0	505 350	526	0	526	46 652	0	46 652	459 224	0	459 224
50621	15 392	0	15 392	1 601	0	1 601	2 617	0	2 617	14 376	0	14 376
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	18 300	0	18 300	401	0	401	405	0	405	18 296	0	18 296
60306	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60308	62	0	62	446	0	446	505	0	505	3	0	3
60310	2 486	0	2 486	3 974	0	3 974	75	0	75	6 385	0	6 385
60312	27 750	0	27 750	38 590	0	38 590	38 596	0	38 596	27 744	0	27 744
60314	0	72	72	0	828	828	0	288	288	0	612	612
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 434	0	2 434	517	0	517	15	0	15	2 936	0	2 936
60401	159 364	0	159 364	3 331	0	3 331	0	0	0	162 695	0	162 695
60701	11 837	0	11 837	2 878	0	2 878	3 331	0	3 331	11 384	0	11 384
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	27	0	27	21	0	21	26	0	26
61008	474	0	474	700	0	700	695	0	695	479	0	479
61009	1 831	0	1 831	388	0	388	345	0	345	1 874	0	1 874
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	250 287	0	250 287	250 287	0	250 287	0	0	0
61403	57 057	0	57 057	70	0	70	112	0	112	57 015	0	57 015
70606	2 201 767	0	2 201 767	291 986	0	291 986	630	0	630	2 493 123	0	2 493 123
70607	48 552	0	48 552	10 663	0	10 663	6 114	0	6 114	53 101	0	53 101
70608	356 641	0	356 641	125 214	0	125 214	0	0	0	481 855	0	481 855
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70614	48 838	0	48 838	0	0	0	0	0	0	48 838	0	48 838
70616	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
Итого по активу (баланс)	13 650 703	728 060	14 378 763	38 957 752	27 395 777	66 353 529	38 347 882	27 300 769	65 648 651	14 260 573	823 068	15 083 641
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	1	4 000	4 001	0	690 277	690 277	6	788 322	788 328	7	102 045	102 052
30126	638	0	638	203	0	203	123	0	123	558	0	558
30226	270	0	270	24	0	24	2	0	2	248	0	248
30232	897	5 402	6 299	74 373	160 746	235 119	73 981	156 178	230 159	505	834	1 339
30236	0	1	1	144	85	229	144	85	229	0	1	1
30301	85 927	38 984	124 911	35 343	89 869	125 212	35 955	64 546	100 501	86 539	13 661	100 200
30305	504 433	79 860	584 293	291 405	27 601	319 006	355 329	48 472	403 801	568 357	100 731	669 088
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	45 193	0	45 193	0	0	0	10 157	0	10 157	55 350	0	55 350
31302	0	0	0	769 000	0	769 000	779 000	0	779 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	500	0	500	880	0	880	380	0	380	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	52	0	52	15	0	15	7	0	7	44	0	44
40603	0	91	91	0	4	4	0	8	8	0	95	95
40701	1 992 454	16	1 992 470	884 891	0	884 891	802 843	2	802 845	1 910 406	18	1 910 424
40702	679 352	43 452	722 804	4 835 382	86 966	4 922 348	4 608 931	59 828	4 668 759	452 901	16 314	469 215
40703	8 574	0	8 574	16 891	0	16 891	15 294	0	15 294	6 977	0	6 977
40802	18 825	1	18 826	70 989	0	70 989	70 177	0	70 177	18 013	1	18 014
40807	1 371	412	1 783	107	14	121	23	40	63	1 287	438	1 725
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	175 140	47 486	222 626	774 078	99 634	873 712	715 081	80 790	795 871	116 143	28 642	144 785
40820	3 969	2 851	6 820	3 408	788	4 196	3 309	2 402	5 711	3 870	4 465	8 335
40821	3	0	3	17 513	0	17 513	17 517	0	17 517	7	0	7
40905	0	0	0	40 660	0	40 660	40 660	0	40 660	0	0	0
40909	0	0	0	8 543	19 524	28 067	8 543	19 524	28 067	0	0	0
40910	0	0	0	3 646	11 767	15 413	3 646	11 767	15 413	0	0	0
40911	77	0	77	41 926	0	41 926	41 908	0	41 908	59	0	59
40912	0	0	0	15 679	44 022	59 701	15 679	44 022	59 701	0	0	0
40913	0	0	0	15 810	92 896	108 706	15 810	92 896	108 706	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	11 500	0	11 500	31 500	0	31 500	20 000	0	20 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42206	60 530	0	60 530	0	0	0	495	0	495	61 025	0	61 025
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	3 839	26 284	30 123	2 666	6 221	8 887	806	2 262	3 068	1 979	22 325	24 304
42304	15 399	21 299	36 698	3 705	4 286	7 991	207	2 121	2 328	11 901	19 134	31 035
42305	2 204 042	140 085	2 344 127	195 208	8 683	203 891	470 047	28 770	498 817	2 478 881	160 172	2 639 053
42306	1 614 707	597 269	2 211 976	51 839	37 345	89 184	193 562	75 583	269 145	1 756 430	635 507	2 391 937
42307	495 946	77 790	573 736	2 279	4 419	6 698	50 714	11 434	62 148	544 381	84 805	629 186
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	67	0	67	63	0	63	55	0	55	59	0	59
42312	27	0	27	2	0	2	21	0	21	46	0	46
42313	369	0	369	66	0	66	25	0	25	328	0	328
42314	606	0	606	9	0	9	30	0	30	627	0	627
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	66 333	17 306	83 639	0	760	760	0	1 675	1 675	66 333	18 221	84 554
42605	2 825	1 808	4 633	134	1 369	1 503	580	176	756	3 271	615	3 886
42606	3 714	10 298	14 012	495	376	871	1 590	981	2 571	4 809	10 903	15 712
42607	4 309	3 021	7 330	0	107	107	618	300	918	4 927	3 214	8 141
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	117 977	0	117 977	16 204	0	16 204	11 667	0	11 667	113 440	0	113 440
45215	514 631	0	514 631	30 689	0	30 689	58 745	0	58 745	542 687	0	542 687
45515	56 695	0	56 695	7 142	0	7 142	12 520	0	12 520	62 073	0	62 073
45818	29 748	0	29 748	1 630	0	1 630	3 404	0	3 404	31 522	0	31 522
45918	419	0	419	91	0	91	115	0	115	443	0	443
47108	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
47407	0	0	0	24 890 287	24 452 757	49 343 044	24 890 287	24 452 757	49 343 044	0	0	0
47411	775	216	991	40 663	3 910	44 573	41 276	4 055	45 331	1 388	361	1 749
47416	4 001	1	4 002	78 027	0	78 027	74 076	0	74 076	50	1	51
47422	252	22	274	124	17 153	17 277	124	17 154	17 278	252	23	275
47425	12 527	0	12 527	7 222	0	7 222	8 481	0	8 481	13 786	0	13 786
47426	1 234	0	1 234	3 254	0	3 254	3 730	0	3 730	1 710	0	1 710
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	9 395	0	9 395	4 329	0	4 329	999	0	999	6 065	0	6 065
50620	30 436	0	30 436	1 504	0	1 504	9 098	0	9 098	38 030	0	38 030
52301	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	293	0	293	392	0	392	99	0	99	0	0	0
60301	36	0	36	9 533	0	9 533	9 500	0	9 500	3	0	3
60305	0	0	0	23 796	0	23 796	23 796	0	23 796	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	448	0	448	449	0	449	141	0	141	140	0	140
60311	480	0	480	2 364	0	2 364	4 250	0	4 250	2 366	0	2 366
60322	3	0	3	5 470	0	5 470	5 467	0	5 467	0	0	0
60324	3 960	0	3 960	283	0	283	554	0	554	4 231	0	4 231
60601	49 886	0	49 886	0	0	0	1 781	0	1 781	51 667	0	51 667
60805	974	0	974	0	0	0	35	0	35	1 009	0	1 009
60806	313	0	313	45	0	45	0	0	0	268	0	268
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	1 589	0	1 589	420	0	420	477	0	477	1 646	0	1 646
61701	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
70601	2 190 208	0	2 190 208	4	0	4	323 186	0	323 186	2 513 390	0	2 513 390
70602	105 265	0	105 265	4 246	0	4 246	1 876	0	1 876	102 895	0	102 895
70603	391 720	0	391 720	0	0	0	103 400	0	103 400	495 120	0	495 120
70613	73 129	0	73 129	0	0	0	0	0	0	73 129	0	73 129
Итого по пассиву (баланс)	13 260 807	1 117 956	14 378 763	33 585 641	25 861 579	59 447 220	34 185 948	25 966 150	60 152 098	13 861 114	1 222 527	15 083 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
90901	54 716	0	54 716	80 634	0	80 634	72 928	0	72 928	62 422	0	62 422
90902	559 982	0	559 982	46 119	0	46 119	33 846	0	33 846	572 255	0	572 255
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 888 224	0	1 888 224	781 428	0	781 428	43 944	0	43 944	2 625 708	0	2 625 708
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	7 242	0	7 242	13 031	326	13 357	12 497	326	12 823	7 776	0	7 776
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 436 893	0	1 436 893	471 434	0	471 434	426 860	0	426 860	1 481 467	0	1 481 467
Итого по активу (баланс)	4 028 346	0	4 028 346	1 411 147	326	1 411 473	627 076	326	627 402	4 812 417	0	4 812 417
Пассив
91004	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91312	652 961	0	652 961	41 836	0	41 836	10 433	0	10 433	621 558	0	621 558
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	34 155	0	34 155	60 155	0	60 155
91316	3 500	0	3 500	233 675	0	233 675	256 000	0	256 000	25 825	0	25 825
91317	159 184	3 139	162 323	149 473	497	149 970	168 098	631	168 729	177 809	3 273	181 082
91507	592 055	0	592 055	0	0	0	738	0	738	592 793	0	592 793
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 591 453	0	2 591 453	192 869	0	192 869	932 366	0	932 366	3 330 950	0	3 330 950
Итого по пассиву (баланс)	4 025 207	3 139	4 028 346	619 232	497	619 729	1 403 169	631	1 403 800	4 809 144	3 273	4 812 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	774 429	1 150 818	1 925 247	8 584 885	18 382 755	26 967 640	9 359 314	19 012 911	28 372 225	0	520 662	520 662
94101	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
99996	1 925 412	0	1 925 412	26 910 582	0	26 910 582	28 317 118	0	28 317 118	518 876	0	518 876
Итого по активу (баланс)	2 700 366	1 150 818	3 851 184	35 495 467	18 382 755	53 878 222	37 676 957	19 012 911	56 689 868	518 876	520 662	1 039 538
Пассив
96901	1 158 634	766 778	1 925 412	18 967 499	9 346 607	28 314 106	18 327 741	8 579 829	26 907 570	518 876	0	518 876
97101	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
99997	1 925 772	0	1 925 772	28 372 750	0	28 372 750	26 967 640	0	26 967 640	520 662	0	520 662
Итого по пассиву (баланс)	3 084 406	766 778	3 851 184	47 343 261	9 346 607	56 689 868	45 298 393	8 579 829	53 878 222	1 039 538	0	1 039 538
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 849 532,0000	0	0	68 486,0000	0	0	3 047 252,0000	0	0	56 870 766,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 849 532,0000	0	0	68 486,0000	0	0	3 047 252,0000	0	0	56 870 766,0000
Пассив
98050	0	0	59 849 532,0000	0	0	3 047 252,0000	0	0	68 486,0000	0	0	56 870 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 849 532,0000	0	0	3 047 252,0000	0	0	68 486,0000	0	0	56 870 766,0000

Страница была полезной?