Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 399	0	72 399	0	0	0	0	0	0	72 399	0	72 399
20202	1 853 880	1 266 362	3 120 242	27 964 015	13 562 936	41 526 951	28 595 727	12 867 560	41 463 287	1 222 168	1 961 738	3 183 906
20203	0	4 749	4 749	0	64 340	64 340	0	59 340	59 340	0	9 749	9 749
20208	661 705	258	661 963	3 684 799	683	3 685 482	3 672 116	714	3 672 830	674 388	227	674 615
20209	198 589	60 817	259 406	21 465 142	7 199 672	28 664 814	21 480 149	7 180 913	28 661 062	183 582	79 576	263 158
20210	0	9 696	9 696	0	60 024	60 024	0	56 915	56 915	0	12 805	12 805
20302	0	403 041	403 041	0	404 993	404 993	0	227 085	227 085	0	580 949	580 949
20303	0	10 675	10 675	0	87 262	87 262	0	1 410	1 410	0	96 527	96 527
20305	0	5	5	0	433 511	433 511	0	433 516	433 516	0	0	0
20308	0	19 381	19 381	0	19 630	19 630	0	20 002	20 002	0	19 009	19 009
30102	3 105 330	0	3 105 330	148 667 804	0	148 667 804	147 382 018	0	147 382 018	4 391 116	0	4 391 116
30110	142 981	115 731	258 712	39 943 014	13 342 938	53 285 952	39 929 558	12 816 189	52 745 747	156 437	642 480	798 917
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30202	563 515	0	563 515	18 544	0	18 544	0	0	0	582 059	0	582 059
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47101	41 373	0	41 373	19 034	0	19 034	0	0	0	60 407	0	60 407
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47302	0	4 152 244	4 152 244	0	21 616 496	21 616 496	0	21 441 275	21 441 275	0	4 327 465	4 327 465
47305	0	246 660	246 660	0	23 930	23 930	0	8 553	8 553	0	262 037	262 037
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47427	35 591	17 645	53 236	372 051	37 745	409 796	338 182	34 949	373 131	69 460	20 441	89 901
47431	0	219 096	219 096	11 500	46 301	57 801	11 500	8 065	19 565	0	257 332	257 332
47801	2 977 822	1 808 411	4 786 233	152 538	174 829	327 367	49 046	92 854	141 900	3 081 314	1 890 386	4 971 700
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	0	0	0	0	5 978 558	5 978 558	0	5 802 207	5 802 207	0	176 351	176 351
50105	2 614 666	0	2 614 666	1 028 452	0	1 028 452	50 146	0	50 146	3 592 972	0	3 592 972
50106	1 000 780	0	1 000 780	8 120	0	8 120	0	0	0	1 008 900	0	1 008 900
50107	822 170	0	822 170	6 451	0	6 451	17 425	0	17 425	811 196	0	811 196
50109	303 392	0	303 392	2 750	0	2 750	0	0	0	306 142	0	306 142
50110	0	0	0	0	28 199 980	28 199 980	0	27 870 628	27 870 628	0	329 352	329 352
50118	0	0	0	0	34 007 512	34 007 512	0	11 518 356	11 518 356	0	22 489 156	22 489 156
50121	6 675	0	6 675	194 750	0	194 750	75 629	0	75 629	125 796	0	125 796
50211	3 828 344	0	3 828 344	26 626	0	26 626	0	0	0	3 854 970	0	3 854 970
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50621	17 227	0	17 227	4 977	0	4 977	21 064	0	21 064	1 140	0	1 140
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60701	4 792	0	4 792	10 502	0	10 502	10 294	0	10 294	5 000	0	5 000
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70611	502 927	0	502 927	102 673	0	102 673	170 535	0	170 535	435 065	0	435 065
70614	2 764 852	0	2 764 852	512 224	0	512 224	691 594	0	691 594	2 585 482	0	2 585 482
Итого по активу (баланс)	216 723 905	71 098 839	287 822 744	2 593 253 131	2 088 234 755	4 681 487 886	2 561 381 926	2 064 162 285	4 625 544 211	248 595 110	95 171 309	343 766 419
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	240 676	0	240 676	0	0	0	0	0	0	240 676	0	240 676
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	5 244 518	0	5 244 518	0	0	0	0	0	0	5 244 518	0	5 244 518
20309	0	36 269	36 269	0	829 886	829 886	0	831 714	831 714	0	38 097	38 097
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30305	13 536 813	1 914 601	15 451 414	6 245 245	148 285	6 393 530	6 647 076	326 627	6 973 703	13 938 644	2 092 943	16 031 587
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40703	521 697	30 435	552 132	766 799	1 865	768 664	1 433 678	3 014	1 436 692	1 188 576	31 584	1 220 160
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	42 202 037	7 034 762	49 236 799	5 665 043	286 197	5 951 240	1 361 068	693 888	2 054 956	37 898 062	7 442 453	45 340 515
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91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	162 866 432	0	162 866 432	21 553 329	0	21 553 329	29 458 645	0	29 458 645	170 771 748	0	170 771 748
Итого по пассиву (баланс)	259 798 485	21 400 601	281 199 086	60 091 873	57 510 159	117 602 032	71 491 194	57 168 172	128 659 366	271 197 806	21 058 614	292 256 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 134 685	103 715 089	104 849 774	437 086	103 682 950	104 120 036	697 599	32 139	729 738
93302	0	38 452 788	38 452 788	2 541 361	66 544 144	69 085 505	1 134 685	104 959 962	106 094 647	1 406 676	36 970	1 443 646
93303	4 774	12 611 607	12 616 381	38 853	55 044 766	55 083 619	43 627	13 624 987	13 668 614	0	54 031 386	54 031 386
93304	0	0	0	0	13 062 486	13 062 486	0	13 062 486	13 062 486	0	0	0
93305	0	159 929	159 929	0	15 516	15 516	0	5 546	5 546	0	169 899	169 899
93306	0	0	0	0	32 138	32 138	0	0	0	0	32 138	32 138
93307	0	0	0	0	69 109	69 109	0	32 139	32 139	0	36 970	36 970
93312	0	2 281 164	2 281 164	0	221 309	221 309	0	79 104	79 104	0	2 423 369	2 423 369
93401	0	0	0	0	1 264 225	1 264 225	0	1 264 225	1 264 225	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 324 924	1 324 924	0	1 267 278	1 267 278	0	57 646	57 646
93403	0	4 781	4 781	0	740 963	740 963	0	745 744	745 744	0	0	0
93501	0	0	0	0	241 588	241 588	0	0	0	0	241 588	241 588
93502	0	0	0	0	241 476	241 476	0	241 476	241 476	0	0	0
93506	0	0	0	0	762 423	762 423	0	293 318	293 318	0	469 105	469 105
93507	0	0	0	0	2 148 962	2 148 962	0	760 899	760 899	0	1 388 063	1 388 063
93612	0	2 344 196	2 344 196	0	337 044	337 044	0	226 303	226 303	0	2 454 937	2 454 937
93901	41 607 255	46 741	41 653 996	913 081 143	4 555 435	917 636 578	907 744 917	4 559 069	912 303 986	46 943 481	43 107	46 986 588
93902	7 981 240	0	7 981 240	108 476 661	8 777 205	117 253 866	111 347 110	8 777 205	120 124 315	5 110 791	0	5 110 791
94001	0	0	0	0	238 281	238 281	0	238 281	238 281	0	0	0
99996	104 570 936	0	104 570 936	1 151 277 105	0	1 151 277 105	1 142 659 840	0	1 142 659 840	113 188 201	0	113 188 201
Итого по активу (баланс)	154 164 205	55 901 206	210 065 411	2 176 549 808	259 337 083	2 435 886 891	2 163 367 265	253 820 972	2 417 188 237	167 346 748	61 417 317	228 764 065
Пассив
96301	0	0	0	79 684 911	25 785 296	105 470 207	79 922 075	26 483 425	106 405 500	237 164	698 129	935 293
96302	38 896 879	0	38 896 879	79 922 074	26 787 300	106 709 374	41 082 199	28 159 620	69 241 819	57 004	1 372 320	1 429 324
96303	4 885	12 584 245	12 589 130	728 589	13 097 250	13 825 839	40 143 111	13 884 345	54 027 456	39 419 407	13 371 340	52 790 747
96304	0	0	0	0	13 116 916	13 116 916	0	13 116 916	13 116 916	0	0	0
96306	0	0	0	286 983	0	286 983	747 419	0	747 419	460 436	0	460 436
96307	0	0	0	747 419	0	747 419	2 115 241	0	2 115 241	1 367 822	0	1 367 822
96312	0	1 200 612	1 200 612	0	41 633	41 633	0	116 478	116 478	0	1 275 457	1 275 457
96401	0	0	0	0	151 592	151 592	0	151 592	151 592	0	0	0
96402	0	0	0	0	150 467	150 467	0	189 646	189 646	0	39 179	39 179
96403	0	4 781	4 781	0	43 798	43 798	0	39 017	39 017	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	32 878	32 878	0	32 878	32 878
96502	0	0	0	0	32 591	32 591	0	69 878	69 878	0	37 287	37 287
96505	86 629	0	86 629	22 274	0	22 274	4 955	0	4 955	69 310	0	69 310
96506	0	0	0	0	0	0	0	32 878	32 878	0	32 878	32 878
96507	0	0	0	0	32 591	32 591	0	69 878	69 878	0	37 287	37 287
96612	0	2 344 196	2 344 196	0	226 303	226 303	0	337 044	337 044	0	2 454 937	2 454 937
96901	47 257	41 113 020	41 160 277	3 592 929	902 383 763	905 976 692	3 545 672	907 759 022	911 304 694	0	46 488 279	46 488 279
96902	0	7 940 047	7 940 047	8 745 500	111 693 221	120 438 721	8 745 500	108 863 519	117 609 019	0	5 110 345	5 110 345
97001	0	348 385	348 385	0	9 119 252	9 119 252	0	9 397 609	9 397 609	0	626 742	626 742
99997	105 494 475	0	105 494 475	1 140 993 486	0	1 140 993 486	1 151 074 875	0	1 151 074 875	115 575 864	0	115 575 864
Итого по пассиву (баланс)	144 530 125	65 535 286	210 065 411	1 314 724 165	1 102 661 973	2 417 386 138	1 327 381 047	1 108 703 745	2 436 084 792	157 187 007	71 577 058	228 764 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 909 723 665,0000	0	0	175,0000	0	0	45,0000	0	0	2 909 723 795,0000
98010	0	0	6 378 938 685,0000	0	0	45 707 640,0000	0	0	89 734 800,0000	0	0	6 334 911 525,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	138,0000	0	0	137,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 288 662 352,0000	0	0	45 707 953,0000	0	0	89 734 982,0000	0	0	9 244 635 323,0000
Пассив
98040	0	0	165 596 332,0000	0	0	67 422 077,0000	0	0	50 395,0000	0	0	98 224 650,0000
98050	0	0	3 675 380 108,0000	0	0	12 796 363,0000	0	0	14 564 250,0000	0	0	3 677 147 995,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 016 988,0000	0	0	31 016 988,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	512 929,0000	0	0	512 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 537 451 965,0000	0	0	9 023 829,0000	0	0	31 113 524,0000	0	0	2 559 541 660,0000
98090	0	0	2 909 721 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 909 721 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 288 662 352,0000	0	0	120 772 186,0000	0	0	76 745 157,0000	0	0	9 244 635 323,0000

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