Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
20202	8 528	0	8 528	60 740	0	60 740	66 184	0	66 184	3 084	0	3 084
30104	34 789	0	34 789	440 341	0	440 341	426 304	0	426 304	48 826	0	48 826
30110	137 105	21	137 126	206	15 263	15 469	55 180	15 104	70 284	82 131	180	82 311
30202	8 201	0	8 201	0	0	0	662	0	662	7 539	0	7 539
30204	488	0	488	0	0	0	384	0	384	104	0	104
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45204	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
45205	22 915	0	22 915	795	0	795	6 145	0	6 145	17 565	0	17 565
45206	52 179	0	52 179	6 095	0	6 095	2 337	0	2 337	55 937	0	55 937
45406	1 710	0	1 710	0	0	0	510	0	510	1 200	0	1 200
45812	41 807	0	41 807	2 287	0	2 287	5	0	5	44 089	0	44 089
45814	10 650	0	10 650	10	0	10	4 869	0	4 869	5 791	0	5 791
45912	1 282	0	1 282	618	0	618	119	0	119	1 781	0	1 781
47408	0	0	0	142 755	0	142 755	142 755	0	142 755	0	0	0
47423	403	0	403	27	0	27	26	0	26	404	0	404
47427	363	0	363	467	0	467	625	0	625	205	0	205
60302	0	0	0	303	0	303	58	0	58	245	0	245
60306	13	0	13	475	0	475	476	0	476	12	0	12
60308	1 635	0	1 635	61	0	61	166	0	166	1 530	0	1 530
60310	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60312	31 386	0	31 386	29 491	0	29 491	1 588	0	1 588	59 289	0	59 289
60401	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
60411	23 472	0	23 472	0	0	0	23 472	0	23 472	0	0	0
60413	2 532	0	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	6 270	0	6 270	26 004	0	26 004	26 004	0	26 004	6 270	0	6 270
61209	0	0	0	29 036	0	29 036	29 036	0	29 036	0	0	0
61403	4 347	0	4 347	20	0	20	87	0	87	4 280	0	4 280
70606	142 022	0	142 022	14 394	0	14 394	0	0	0	156 416	0	156 416
70608	10 324	0	10 324	1	0	1	0	0	0	10 325	0	10 325
70611	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	604 195	21	604 216	754 178	15 263	769 441	791 292	15 104	806 396	567 081	180	567 261
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	574	0	574	60 596	0	60 596	60 033	0	60 033	11	0	11
30126	62 091	0	62 091	0	0	0	1	0	1	62 092	0	62 092
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31503	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	786	0	786	2 029	0	2 029	1 332	0	1 332	89	0	89
40701	67	0	67	263	0	263	219	0	219	23	0	23
40702	181 621	1	181 622	1 279 784	15 094	1 294 878	1 277 472	15 094	1 292 566	179 309	1	179 310
40703	254	0	254	4 669	0	4 669	5 116	0	5 116	701	0	701
40802	431	1	432	82 303	0	82 303	82 431	0	82 431	559	1	560
40821	95	0	95	9 290	0	9 290	9 228	0	9 228	33	0	33
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
43801	57 684	0	57 684	809 656	0	809 656	789 338	0	789 338	37 366	0	37 366
43901	28	0	28	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	28	0	28
45215	13 074	0	13 074	1 596	0	1 596	8 933	0	8 933	20 411	0	20 411
45415	607	0	607	7	0	7	0	0	0	600	0	600
45818	47 825	0	47 825	4 505	0	4 505	3 373	0	3 373	46 693	0	46 693
45918	1 063	0	1 063	10	0	10	66	0	66	1 119	0	1 119
47407	0	0	0	0	142 943	142 943	0	142 943	142 943	0	0	0
47416	29	0	29	2 351	0	2 351	2 338	0	2 338	16	0	16
47425	408	0	408	8	0	8	17	0	17	417	0	417
47426	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60301	773	0	773	873	0	873	469	0	469	369	0	369
60305	437	0	437	1 575	0	1 575	1 476	0	1 476	338	0	338
60309	0	0	0	8	0	8	436	0	436	428	0	428
60311	80	0	80	121	0	121	51	0	51	10	0	10
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	38	0	38	68	0	68	76	0	76	46	0	46
60324	1 507	0	1 507	1	0	1	1	0	1	1 507	0	1 507
60601	20 164	0	20 164	0	0	0	251	0	251	20 415	0	20 415
61012	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
61301	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
61304	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
61701	747	0	747	15	0	15	0	0	0	732	0	732
70601	88 827	0	88 827	11	0	11	12 722	0	12 722	101 538	0	101 538
70603	9 439	0	9 439	0	0	0	4	0	4	9 443	0	9 443
70615	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	604 214	2	604 216	2 325 655	158 037	2 483 692	2 288 700	158 037	2 446 737	567 259	2	567 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 689	0	18 689	5 565	0	5 565	24 254	0	24 254	0	0	0
90902	1 448 390	0	1 448 390	331 007	0	331 007	116 819	0	116 819	1 662 578	0	1 662 578
91414	167 347	0	167 347	1 982	0	1 982	5 414	0	5 414	163 915	0	163 915
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	3 334	0	3 334	1 189	0	1 189	1 573	0	1 573	2 950	0	2 950
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	211 563	0	211 563	6 188	0	6 188	9 723	0	9 723	208 028	0	208 028
Итого по активу (баланс)	1 909 694	0	1 909 694	345 931	0	345 931	157 783	0	157 783	2 097 842	0	2 097 842
Пассив
91312	207 458	0	207 458	9 723	0	9 723	6 188	0	6 188	203 923	0	203 923
91316	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 698 131	0	1 698 131	123 197	0	123 197	314 880	0	314 880	1 889 814	0	1 889 814
Итого по пассиву (баланс)	1 909 694	0	1 909 694	132 920	0	132 920	321 068	0	321 068	2 097 842	0	2 097 842

Страница была полезной?