Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	331 192	79 290	410 482	495 895	163 051	658 946	613 813	190 940	804 753	213 274	51 401	264 675
20209	0	0	0	427 360	1 461	428 821	427 360	1 461	428 821	0	0	0
30102	372 753	0	372 753	4 310 692	0	4 310 692	4 468 483	0	4 468 483	214 962	0	214 962
30110	9 612	63 539	73 151	20 014	678 873	698 887	13 040	643 850	656 890	16 586	98 562	115 148
30114	0	11 490	11 490	0	155 591	155 591	0	144 414	144 414	0	22 667	22 667
30202	62 277	0	62 277	0	0	0	5 940	0	5 940	56 337	0	56 337
30204	15 735	0	15 735	0	0	0	678	0	678	15 057	0	15 057
30215	0	303	303	0	29	29	0	10	10	0	322	322
30221	0	0	0	32 000	229 480	261 480	32 000	229 480	261 480	0	0	0
30233	0	0	0	1 131	36	1 167	1 080	0	1 080	51	36	87
30302	31 299	400	31 699	75	5 789	5 864	0	127	127	31 374	6 062	37 436
30306	28 487	498	28 985	336	4 456	4 792	17	115	132	28 806	4 839	33 645
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32006	0	50 445	50 445	0	4 894	4 894	0	1 749	1 749	0	53 590	53 590
32110	0	3 425	3 425	0	332	332	0	119	119	0	3 638	3 638
45204	7 073	0	7 073	15 000	0	15 000	2 073	0	2 073	20 000	0	20 000
45205	10 036	0	10 036	20 756	0	20 756	925	0	925	29 867	0	29 867
45206	235 861	8 354	244 215	27 798	232	28 030	67 222	8 586	75 808	196 437	0	196 437
45207	231 784	163 437	395 221	1 460	14 434	15 894	21 632	61 384	83 016	211 612	116 487	328 099
45208	40 118	0	40 118	79 500	0	79 500	704	0	704	118 914	0	118 914
45404	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
45405	538	0	538	584	0	584	1 122	0	1 122	0	0	0
45406	787	0	787	25	0	25	437	0	437	375	0	375
45407	24 787	0	24 787	0	0	0	1 250	0	1 250	23 537	0	23 537
45408	617	0	617	0	0	0	21	0	21	596	0	596
45503	462	0	462	0	10	10	462	10	472	0	0	0
45504	19 371	0	19 371	462	0	462	15 462	0	15 462	4 371	0	4 371
45505	37 663	355	38 018	7 918	47	7 965	8 904	223	9 127	36 677	179	36 856
45506	208 287	56 548	264 835	28 034	4 743	32 777	10 723	4 582	15 305	225 598	56 709	282 307
45507	61 594	0	61 594	1 000	0	1 000	972	0	972	61 622	0	61 622
45812	92 507	16 437	108 944	15 054	2 258	17 312	54	576	630	107 507	18 119	125 626
45814	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45815	44 796	0	44 796	105	2 395	2 500	47	0	47	44 854	2 395	47 249
45912	1 544	275	1 819	676	24	700	8	52	60	2 212	247	2 459
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	1 606	0	1 606	138	9	147	15	0	15	1 729	9	1 738
47408	0	0	0	1 200 898	1 778 354	2 979 252	1 200 898	1 778 354	2 979 252	0	0	0
47423	43 956	0	43 956	9 000	8 699	17 699	9 020	8 699	17 719	43 936	0	43 936
47427	2 912	1 059	3 971	1 739	138	1 877	2 217	1 193	3 410	2 434	4	2 438
47802	56 775	5 571	62 346	0	540	540	0	193	193	56 775	5 918	62 693
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 355	0	45 355	71	0	71	0	0	0	45 426	0	45 426
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	104	0	104	47	0	47	28	0	28	123	0	123
60306	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
60308	194	0	194	247	0	247	206	0	206	235	0	235
60310	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
60312	3 770	0	3 770	3 593	0	3 593	3 608	0	3 608	3 755	0	3 755
60323	16 808	8 235	25 043	977	799	1 776	9	286	295	17 776	8 748	26 524
60401	182 973	0	182 973	0	0	0	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	214	0	214	413	0	413	449	0	449	178	0	178
61009	27	0	27	148	0	148	175	0	175	0	0	0
61011	173 119	0	173 119	0	0	0	0	0	0	173 119	0	173 119
61209	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	87	0	87	17	0	17	1 179	0	1 179
70606	267 702	0	267 702	49 303	0	49 303	0	0	0	317 005	0	317 005
70608	307 068	0	307 068	51 348	0	51 348	0	0	0	358 416	0	358 416
70611	62	0	62	932	0	932	0	0	0	994	0	994
Итого по активу (баланс)	3 262 027	469 661	3 731 688	7 216 606	3 056 674	10 273 280	7 172 324	3 076 403	10 248 727	3 306 309	449 932	3 756 241
Пассив
10208	214 611	0	214 611	770	0	770	770	0	770	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	143 085	143 085	0	147 673	147 673	0	4 588	4 588
30223	119 072	0	119 072	2 760 420	0	2 760 420	2 867 910	0	2 867 910	226 562	0	226 562
30232	420	2 464	2 884	9 279	6 818	16 097	9 282	6 575	15 857	423	2 221	2 644
30301	31 299	400	31 699	0	126	126	75	5 788	5 863	31 374	6 062	37 436
30305	28 487	498	28 985	18	114	132	337	4 455	4 792	28 806	4 839	33 645
40602	10 552	0	10 552	11 483	0	11 483	11 010	0	11 010	10 079	0	10 079
40701	1 581	0	1 581	3 612	0	3 612	3 089	0	3 089	1 058	0	1 058
40702	1 032 535	42 300	1 074 835	5 260 888	479 919	5 740 807	5 070 504	455 136	5 525 640	842 151	17 517	859 668
40703	19 392	1 604	20 996	11 675	63	11 738	10 988	135	11 123	18 705	1 676	20 381
40802	36 317	106	36 423	114 128	1 719	115 847	110 595	1 626	112 221	32 784	13	32 797
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40817	30 578	14 340	44 918	224 538	67 116	291 654	224 180	65 343	289 523	30 220	12 567	42 787
40820	26	0	26	208	170	378	230	170	400	48	0	48
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40909	0	0	0	23	36	59	23	36	59	0	0	0
40911	2 244	0	2 244	33 033	0	33 033	31 837	0	31 837	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	31	24	55	31	24	55	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 015	36 954	38 969	0	1 283	1 283	0	3 585	3 585	2 015	39 256	41 271
42301	3 695	8 479	12 174	117 999	54 834	172 833	119 361	102 415	221 776	5 057	56 060	61 117
42304	361	0	361	105	0	105	146	0	146	402	0	402
42305	23 390	18 728	42 118	6 209	6 922	13 131	5 168	4 907	10 075	22 349	16 713	39 062
42306	267 238	218 550	485 788	90 926	24 474	115 400	59 324	24 044	83 368	235 636	218 120	453 756
42601	33	11	44	0	0	0	0	1	1	33	12	45
42605	0	229	229	0	9	9	0	21	21	0	241	241
42606	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
45215	11 340	0	11 340	7 924	0	7 924	14 052	0	14 052	17 468	0	17 468
45515	2 787	0	2 787	2 338	0	2 338	1 727	0	1 727	2 176	0	2 176
45818	152 313	0	152 313	524	0	524	1 521	0	1 521	153 310	0	153 310
45918	3 381	0	3 381	32	0	32	28	0	28	3 377	0	3 377
47407	0	0	0	1 756 993	1 224 901	2 981 894	1 756 993	1 224 901	2 981 894	0	0	0
47411	2 398	0	2 398	0	0	0	125	0	125	2 523	0	2 523
47416	325	0	325	7 023	0	7 023	6 723	0	6 723	25	0	25
47422	0	0	0	252 211	135 944	388 155	252 211	135 944	388 155	0	0	0
47425	42 375	0	42 375	6 399	0	6 399	6 050	0	6 050	42 026	0	42 026
47426	9	522	531	0	18	18	4	184	188	13	688	701
47804	66 846	0	66 846	0	0	0	347	0	347	67 193	0	67 193
52301	5 300	0	5 300	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
52305	10 166	0	10 166	0	0	0	0	0	0	10 166	0	10 166
52306	300 256	36 683	336 939	0	1 419	1 419	0	3 077	3 077	300 256	38 341	338 597
52501	1 083	387	1 470	38	15	53	363	195	558	1 408	567	1 975
60301	1 458	0	1 458	4 243	0	4 243	3 364	0	3 364	579	0	579
60305	1 913	0	1 913	5 855	0	5 855	5 976	0	5 976	2 034	0	2 034
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60311	5	0	5	101	0	101	102	0	102	6	0	6
60322	727	0	727	1 621	0	1 621	2 395	0	2 395	1 501	0	1 501
60324	25 481	0	25 481	25	0	25	1 492	0	1 492	26 948	0	26 948
60601	87 997	0	87 997	0	0	0	813	0	813	88 810	0	88 810
61012	13 889	0	13 889	0	0	0	0	0	0	13 889	0	13 889
61304	263	0	263	0	0	0	11	0	11	274	0	274
61701	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
70601	278 801	0	278 801	512	0	512	45 339	0	45 339	323 628	0	323 628
70603	290 149	0	290 149	0	0	0	54 236	0	54 236	344 385	0	344 385
70615	16 233	0	16 233	0	0	0	0	0	0	16 233	0	16 233
Итого по пассиву (баланс)	3 349 405	382 283	3 731 688	10 701 507	2 149 009	12 850 516	10 688 832	2 186 237	12 875 069	3 336 730	419 511	3 756 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
90901	3 518 754	0	3 518 754	13 370	0	13 370	7 638	0	7 638	3 524 486	0	3 524 486
90902	1 144 568	0	1 144 568	18 767	0	18 767	99 315	0	99 315	1 064 020	0	1 064 020
91202	38 920	36 683	75 603	0	3 077	3 077	5 300	1 419	6 719	33 620	38 341	71 961
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	0	0	0	13 056	13 056	0	225	225	0	12 831	12 831
91414	946 167	219 288	1 165 455	422 297	88 604	510 901	171 367	139 817	311 184	1 197 097	168 075	1 365 172
91418	73 741	7 920	81 661	0	768	768	0	274	274	73 741	8 414	82 155
91604	12 378	5 406	17 784	2	860	862	0	231	231	12 380	6 035	18 415
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	22 012	0	22 012	0	0	0	0	0	0	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 861 759	0	1 861 759	315 575	0	315 575	286 376	0	286 376	1 890 958	0	1 890 958
Итого по активу (баланс)	7 620 821	269 297	7 890 118	780 311	106 365	886 676	580 296	141 966	722 262	7 820 836	233 696	8 054 532
Пассив
91311	53 098	36 683	89 781	5 299	1 420	6 719	0	3 077	3 077	47 799	38 340	86 139
91312	1 597 906	2 354	1 600 260	151 671	81	151 752	186 996	228	187 224	1 633 231	2 501	1 635 732
91315	85 622	0	85 622	4 383	0	4 383	0	0	0	81 239	0	81 239
91316	29 186	5 890	35 076	101 788	1 673	103 461	98 500	418	98 918	25 898	4 635	30 533
91317	44 441	3 345	47 786	19 910	151	20 061	25 799	557	26 356	50 330	3 751	54 081
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	6 028 359	0	6 028 359	429 164	0	429 164	564 379	0	564 379	6 163 574	0	6 163 574
Итого по пассиву (баланс)	7 841 846	48 272	7 890 118	712 215	3 325	715 540	875 674	4 280	879 954	8 005 305	49 227	8 054 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 836	0	45 836	1 155 195	115 905	1 271 100	1 197 477	115 905	1 313 382	3 554	0	3 554
99996	45 825	0	45 825	1 275 055	0	1 275 055	1 317 307	0	1 317 307	3 573	0	3 573
Итого по активу (баланс)	91 661	0	91 661	2 430 250	115 905	2 546 155	2 514 784	115 905	2 630 689	7 127	0	7 127
Пассив
96901	0	45 825	45 825	115 857	1 201 450	1 317 307	115 857	1 159 198	1 275 055	0	3 573	3 573
99997	45 836	0	45 836	1 313 382	0	1 313 382	1 271 100	0	1 271 100	3 554	0	3 554
Итого по пассиву (баланс)	45 836	45 825	91 661	1 429 239	1 201 450	2 630 689	1 386 957	1 159 198	2 546 155	3 554	3 573	7 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 997 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?