Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272 681	0	272 681	195 176	0	195 176	131 576	0	131 576	336 281	0	336 281
20202	1 362 333	512 546	1 874 879	21 222 740	3 280 612	24 503 352	21 532 534	3 317 509	24 850 043	1 052 539	475 649	1 528 188
20203	0	1 148	1 148	0	111	111	0	40	40	0	1 219	1 219
20208	673 204	7 028	680 232	7 251 166	99 621	7 350 787	7 306 635	99 100	7 405 735	617 735	7 549	625 284
20209	320 567	73 556	394 123	9 970 309	1 753 247	11 723 556	10 045 791	1 740 866	11 786 657	245 085	85 937	331 022
30102	1 653 464	0	1 653 464	81 914 342	0	81 914 342	80 468 866	0	80 468 866	3 098 940	0	3 098 940
30110	59 740	13 980	73 720	872 772	127 760	1 000 532	866 021	63 563	929 584	66 491	78 177	144 668
30114	9	91 213	91 222	0	23 929 714	23 929 714	0	23 925 526	23 925 526	9	95 401	95 410
30202	1 183 116	0	1 183 116	18 942	0	18 942	0	0	0	1 202 058	0	1 202 058
30204	424 062	0	424 062	4 489	0	4 489	0	0	0	428 551	0	428 551
30210	44 160	0	44 160	736 353	0	736 353	761 267	0	761 267	19 246	0	19 246
30215	0	1 199	1 199	0	116	116	0	42	42	0	1 273	1 273
30221	11 648	252	11 900	32 452 994	99 229	32 552 223	32 453 003	99 205	32 552 208	11 639	276	11 915
30233	148 181	4 809	152 990	1 639 121	107 333	1 746 454	1 661 730	108 586	1 770 316	125 572	3 556	129 128
30302	197 727 201	34 877 600	232 604 801	44 143 284	14 042 003	58 185 287	17 858 673	10 190 758	28 049 431	224 011 812	38 728 845	262 740 657
30306	177 222 262	3 472 738	180 695 000	43 379 330	1 921 799	45 301 129	17 363 346	1 380 202	18 743 548	203 238 246	4 014 335	207 252 581
30413	12 876	0	12 876	30 360 169	0	30 360 169	30 368 329	0	30 368 329	4 716	0	4 716
30424	210 764	1 066 254	1 277 018	505 419 350	6 693 934	512 113 284	505 420 044	6 917 644	512 337 688	210 070	842 544	1 052 614
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	786	786	0	76	76	0	27	27	0	835	835
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32102	0	212 707	212 707	0	10 319 714	10 319 714	0	10 494 179	10 494 179	0	38 242	38 242
32103	0	0	0	0	2 889 573	2 889 573	0	2 889 573	2 889 573	0	0	0
32107	0	33 631	33 631	0	3 263	3 263	0	1 167	1 167	0	35 727	35 727
32108	0	33 631	33 631	0	3 263	3 263	0	1 167	1 167	0	35 727	35 727
32109	0	638 981	638 981	0	61 991	61 991	0	22 157	22 157	0	678 815	678 815
32201	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32202	194 027	0	194 027	522 665	0	522 665	716 692	0	716 692	0	0	0
32301	0	3 699	3 699	0	359	359	0	128	128	0	3 930	3 930
32902	2 853 249	0	2 853 249	14 393 900	0	14 393 900	14 331 252	0	14 331 252	2 915 897	0	2 915 897
45106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	308 050	0	308 050	36 000	85 274	121 274	80 900	2 250	83 150	263 150	83 024	346 174
45207	6 648 775	0	6 648 775	57 350	4 519 486	4 576 836	4 338 785	118 886	4 457 671	2 367 340	4 400 600	6 767 940
45208	6 236 094	1 950 575	8 186 669	164 600	2 307 373	2 471 973	1 787 341	116 962	1 904 303	4 613 353	4 140 986	8 754 339
45408	21 540	0	21 540	0	0	0	1 705	0	1 705	19 835	0	19 835
45502	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45503	31 866	0	31 866	31 424	0	31 424	30 551	0	30 551	32 739	0	32 739
45504	49 665	0	49 665	21 338	0	21 338	23 288	0	23 288	47 715	0	47 715
45505	1 437 548	33 631	1 471 179	328 174	3 263	331 437	282 549	1 167	283 716	1 483 173	35 727	1 518 900
45506	15 641 468	81 602	15 723 070	1 886 921	6 894	1 893 815	1 326 904	3 143	1 330 047	16 201 485	85 353	16 286 838
45507	76 287 883	2 173	76 290 056	4 247 776	206	4 247 982	2 992 776	286	2 993 062	77 542 883	2 093	77 544 976
45508	1 106 371	311	1 106 682	120 748	1 146	121 894	176 115	760	176 875	1 051 004	697	1 051 701
45509	18 608 977	222	18 609 199	2 171 538	22	2 171 560	1 100 005	8	1 100 013	19 680 510	236	19 680 746
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	8 335 300	3 978 500	12 313 800	1 060 000	385 977	1 445 977	0	137 961	137 961	9 395 300	4 226 516	13 621 816
45606	7 362 652	809 152	8 171 804	0	78 501	78 501	0	28 059	28 059	7 362 652	859 594	8 222 246
45706	3 741	0	3 741	0	0	0	9	0	9	3 732	0	3 732
45812	641 281	9 129	650 410	15 791	885	16 676	464	318	782	656 608	9 696	666 304
45814	200 174	0	200 174	656	0	656	2 311	0	2 311	198 519	0	198 519
45815	10 441 282	13 073	10 454 355	1 449 545	1 447	1 450 992	919 223	505	919 728	10 971 604	14 015	10 985 619
45817	0	6 874	6 874	0	577	577	0	267	267	0	7 184	7 184
45912	48 943	40	48 983	4 049	4	4 053	108	1	109	52 884	43	52 927
45914	5 862	0	5 862	162	0	162	51	0	51	5 973	0	5 973
45915	3 899 949	374	3 900 323	649 472	56	649 528	562 133	22	562 155	3 987 288	408	3 987 696
47101	39 868	0	39 868	0	0	0	0	0	0	39 868	0	39 868
47102	2 878 219	0	2 878 219	14 304 292	0	14 304 292	14 388 371	0	14 388 371	2 794 140	0	2 794 140
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	8 573	0	8 573	1	0	1	223	0	223	8 351	0	8 351
47106	3 448	0	3 448	173	0	173	21	0	21	3 600	0	3 600
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	592 523	592 523	0	75 759	75 759	0	20 730	20 730	0	647 552	647 552
47404	0	0	0	481 310 990	0	481 310 990	481 310 990	0	481 310 990	0	0	0
47408	459 927	0	459 927	393 625 302	384 338 489	777 963 791	393 631 170	384 338 489	777 969 659	454 059	0	454 059
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	630 771	43	630 814	48 219	71	48 290	20 664	114	20 778	658 326	0	658 326
47423	5 930 887	64 694	5 995 581	234 302	475 677	709 979	457 778	472 780	930 558	5 707 411	67 591	5 775 002
47427	3 150 026	619 995	3 770 021	2 558 029	270 767	2 828 796	2 461 922	97 718	2 559 640	3 246 133	793 044	4 039 177
47802	947 200	3	947 203	0	0	0	337	0	337	946 863	3	946 866
50104	445 044	0	445 044	90 371 927	0	90 371 927	90 571 152	0	90 571 152	245 819	0	245 819
50118	10 406 316	0	10 406 316	74 756 852	0	74 756 852	68 208 919	0	68 208 919	16 954 249	0	16 954 249
50121	37 194	0	37 194	69 848	0	69 848	106 043	0	106 043	999	0	999
50205	500 515	3 424 345	3 924 860	1 579 101	347 726	1 926 827	1 848 128	118 965	1 967 093	231 488	3 653 106	3 884 594
50211	7 097 744	2 245 509	9 343 253	116 212	167 973	284 185	0	924 577	924 577	7 213 956	1 488 905	8 702 861
50218	255 812	0	255 812	1 848 251	0	1 848 251	1 576 476	0	1 576 476	527 587	0	527 587
50221	8	0	8	6	0	6	13	0	13	1	0	1
50305	31 522	0	31 522	66 674 649	0	66 674 649	66 706 171	0	66 706 171	0	0	0
50318	12 678 271	0	12 678 271	66 792 885	0	66 792 885	66 674 601	0	66 674 601	12 796 555	0	12 796 555
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	7 206	0	7 206	12 763	0	12 763	12 926	0	12 926	7 043	0	7 043
50606	3 547 660	1 743 233	5 290 893	654 560	71 007	725 567	344 425	1 288 250	1 632 675	3 857 795	525 990	4 383 785
50621	537 086	0	537 086	188 010	0	188 010	560 972	0	560 972	164 124	0	164 124
50709	56 371	684 230	740 601	0	57 539	57 539	0	26 432	26 432	56 371	715 337	771 708
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	535	0	535	0	0	0	3	0	3	532	0	532
52601	864 021	0	864 021	1 215 961	0	1 215 961	153 448	0	153 448	1 926 534	0	1 926 534
60104	0	4 918	4 918	0	436	436	0	212	212	0	5 142	5 142
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	519	519	0	44	44	0	20	20	0	543	543
60302	84 806	0	84 806	86 452	0	86 452	19 394	0	19 394	151 864	0	151 864
60306	188 795	0	188 795	389 714	0	389 714	411 327	0	411 327	167 182	0	167 182
60308	37 432	879	38 311	5 268	643	5 911	7 290	588	7 878	35 410	934	36 344
60310	44 911	0	44 911	36 310	0	36 310	36 350	0	36 350	44 871	0	44 871
60312	1 916 231	0	1 916 231	289 209	0	289 209	309 490	0	309 490	1 895 950	0	1 895 950
60314	11 159	134 269	145 428	5 077	9 384	14 461	9 470	10 812	20 282	6 766	132 841	139 607
60323	235 147	14 957	250 104	266 132	3 604	269 736	264 628	2 807	267 435	236 651	15 754	252 405
60401	5 127 000	0	5 127 000	11 000	0	11 000	7 787	0	7 787	5 130 213	0	5 130 213
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	0	0	0	8 890	0	8 890	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	618 450	0	618 450	0	0	0	8 890	0	8 890	609 560	0	609 560
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	194 563	0	194 563	3 626	0	3 626	3 827	0	3 827	194 362	0	194 362
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 348	0	4 348	163	0	163	165	0	165	4 346	0	4 346
61008	30 304	0	30 304	16 822	0	16 822	16 766	0	16 766	30 360	0	30 360
61009	13 356	0	13 356	1 843	0	1 843	1 853	0	1 853	13 346	0	13 346
61010	849	0	849	24	0	24	24	0	24	849	0	849
61011	116 888	0	116 888	4 256	0	4 256	13 349	0	13 349	107 795	0	107 795
61209	0	0	0	16 967	0	16 967	16 967	0	16 967	0	0	0
61210	0	0	0	18 812 265	0	18 812 265	18 812 265	0	18 812 265	0	0	0
61212	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	762 654	137 895	900 549	13 010	13 378	26 388	17 939	4 782	22 721	757 725	146 491	904 216
61601	0	0	0	147 990	0	147 990	147 990	0	147 990	0	0	0
61702	1 029 727	0	1 029 727	0	0	0	0	0	0	1 029 727	0	1 029 727
61703	442 658	0	442 658	0	0	0	0	0	0	442 658	0	442 658
70606	63 536 323	0	63 536 323	9 850 592	0	9 850 592	26 385	0	26 385	73 360 530	0	73 360 530
70607	7 304 627	0	7 304 627	1 649 798	0	1 649 798	0	0	0	8 954 425	0	8 954 425
70608	38 852 609	0	38 852 609	9 596 219	0	9 596 219	0	0	0	48 448 828	0	48 448 828
70610	110	0	110	51	0	51	0	0	0	161	0	161
70611	113 373	0	113 373	21 782	0	21 782	0	0	0	135 155	0	135 155
70614	695 095	0	695 095	717 511	0	717 511	762 174	0	762 174	650 432	0	650 432
Итого по активу (баланс)	723 477 986	57 602 116	781 080 102	2 048 866 468	458 557 587	2 507 424 055	1 968 650 600	448 969 403	2 417 620 003	803 693 854	67 190 300	870 884 154
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	8	0	8	14	0	14	7	0	7	1	0	1
10609	62 258	0	62 258	0	0	0	0	0	0	62 258	0	62 258
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	65 125	21 182	86 307	468 629	54 856	523 485	437 549	53 015	490 564	34 045	19 341	53 386
30111	171	2 305	2 476	22	117	139	0	224	224	149	2 412	2 561
30126	6 545	0	6 545	1	0	1	306	0	306	6 850	0	6 850
30220	0	2 241	2 241	0	620 102	620 102	0	617 861	617 861	0	0	0
30222	9 861	775	10 636	22 323 456	374 742	22 698 198	22 339 502	374 362	22 713 864	25 907	395	26 302
30223	0	0	0	720	0	720	734	0	734	14	0	14
30232	53 742	2 252	55 994	2 056 849	156 505	2 213 354	2 028 297	155 650	2 183 947	25 190	1 397	26 587
30236	0	0	0	0	34 715	34 715	0	35 025	35 025	0	310	310
30301	197 727 201	34 877 600	232 604 801	17 854 264	10 190 789	28 045 053	44 138 875	14 042 034	58 180 909	224 011 812	38 728 845	262 740 657
30305	177 222 262	3 472 738	180 695 000	17 363 346	1 380 202	18 743 548	43 379 330	1 921 799	45 301 129	203 238 246	4 014 335	207 252 581
30601	1 492	2 249	3 741	338 767	253 293	592 060	338 768	251 070	589 838	1 493	26	1 519
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	952 611	6 700	959 311	312 201 273	232	312 201 505	311 256 430	650	311 257 080	7 768	7 118	14 886
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31401	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
31501	0	119 839	119 839	0	8 287	8 287	0	11 514	11 514	0	123 066	123 066
31502	275 250	0	275 250	6 574 455	0	6 574 455	6 669 288	0	6 669 288	370 083	0	370 083
31503	0	0	0	4 890 129	0	4 890 129	4 890 129	0	4 890 129	0	0	0
32115	70 624	0	70 624	0	0	0	4 403	0	4 403	75 027	0	75 027
32901	26 010 743	0	26 010 743	138 512 927	0	138 512 927	144 072 441	0	144 072 441	31 570 257	0	31 570 257
40502	2 062 405	0	2 062 405	305 637	0	305 637	76 820	0	76 820	1 833 588	0	1 833 588
40602	54 051	0	54 051	64 098	0	64 098	59 447	0	59 447	49 400	0	49 400
40603	5 095	0	5 095	40 696	0	40 696	48 455	0	48 455	12 854	0	12 854
40701	553 462	2	553 464	570 510	0	570 510	622 890	0	622 890	605 842	2	605 844
40702	6 072 836	8 316 078	14 388 914	34 711 341	13 390 027	48 101 368	37 748 720	10 930 211	48 678 931	9 110 215	5 856 262	14 966 477
40703	142 862	111 085	253 947	132 480	14 846	147 326	134 917	21 971	156 888	145 299	118 210	263 509
40802	358 931	925	359 856	1 882 898	4 221	1 887 119	1 867 691	4 952	1 872 643	343 724	1 656	345 380
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
40807	1 124 605	577 101	1 701 706	2 744 244	858 499	3 602 743	2 263 481	947 445	3 210 926	643 842	666 047	1 309 889
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 483	0	22 483	2	0	2	0	0	0	22 481	0	22 481
40817	5 324 606	512 774	5 837 380	22 981 255	1 583 697	24 564 952	22 945 283	1 481 705	24 426 988	5 288 634	410 782	5 699 416
40820	9 599	9 403	19 002	63 688	10 648	74 336	67 472	9 738	77 210	13 383	8 493	21 876
40821	7 816	0	7 816	52 202	0	52 202	50 518	0	50 518	6 132	0	6 132
40901	3	0	3	21 863	0	21 863	24 863	0	24 863	3 003	0	3 003
40905	77	0	77	15 729	165	15 894	15 706	165	15 871	54	0	54
40907	8 177	0	8 177	547 592	0	547 592	548 370	0	548 370	8 955	0	8 955
40909	0	6	6	5 196	7 140	12 336	5 196	7 141	12 337	0	7	7
40910	0	0	0	614	1 210	1 824	614	1 210	1 824	0	0	0
40911	598	0	598	111 261	0	111 261	111 117	0	111 117	454	0	454
40912	0	0	0	8 422	9 648	18 070	8 422	9 648	18 070	0	0	0
40913	0	0	0	1 180	4 364	5 544	1 180	4 364	5 544	0	0	0
41506	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	10 700	0	10 700	9 000	0	9 000	90 000	0	90 000	91 700	0	91 700
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41806	25 074	0	25 074	0	0	0	0	0	0	25 074	0	25 074
41904	2 419	0	2 419	100	0	100	1 550	0	1 550	3 869	0	3 869
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	16 800	0	16 800	27 400	0	27 400	50 760	0	50 760	40 160	0	40 160
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42006	154 847	20 649	175 496	92 095	716	92 811	253	2 003	2 256	63 005	21 936	84 941
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	200 271	0	200 271	200 996	0	200 996	725	0	725	0	0	0
42103	289 145	287 609	576 754	209 997	308 192	518 189	632 860	329 694	962 554	712 008	309 111	1 021 119
42104	2 328 624	570 112	2 898 736	1 044 274	226 945	1 271 219	1 858 349	128 823	1 987 172	3 142 699	471 990	3 614 689
42105	1 029 468	927 556	1 957 024	413 980	37 262	451 242	246 931	281 702	528 633	862 419	1 171 996	2 034 415
42106	5 208 333	591 178	5 799 511	1 654 550	27 191	1 681 741	1 406 841	52 181	1 459 022	4 960 624	616 168	5 576 792
42107	15 577	0	15 577	0	0	0	0	0	0	15 577	0	15 577
42203	9 000	0	9 000	5 067	0	5 067	2 967	0	2 967	6 900	0	6 900
42204	110 075	0	110 075	4 000	0	4 000	29 643	250	29 893	135 718	250	135 968
42205	163 313	13 531	176 844	64 582	487	65 069	9 026	1 255	10 281	107 757	14 299	122 056
42206	358 466	0	358 466	6 159	0	6 159	9 202	0	9 202	361 509	0	361 509
42301	2 231 147	378 611	2 609 758	2 882 568	387 704	3 270 272	1 811 797	232 427	2 044 224	1 160 376	223 334	1 383 710
42303	535 593	228 610	764 203	301 117	121 544	422 661	244 626	114 441	359 067	479 102	221 507	700 609
42304	2 139 847	669 447	2 809 294	902 268	312 644	1 214 912	269 236	143 025	412 261	1 506 815	499 828	2 006 643
42305	28 884 469	10 141 710	39 026 179	4 149 477	1 843 422	5 992 899	9 016 529	2 948 207	11 964 736	33 751 521	11 246 495	44 998 016
42306	54 806 473	7 323 498	62 129 971	5 503 794	1 276 887	6 780 681	5 204 743	1 029 654	6 234 397	54 507 422	7 076 265	61 583 687
42307	1 315 728	176 132	1 491 860	141 949	11 961	153 910	130 451	17 459	147 910	1 304 230	181 630	1 485 860
42309	483 889	203	484 092	2 556	7	2 563	160	19	179	481 493	215	481 708
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42503	0	0	0	0	0	0	461 300	0	461 300	461 300	0	461 300
42505	0	0	0	0	0	0	125 100	0	125 100	125 100	0	125 100
42506	18 096	24 786	42 882	18 155	859	19 014	59	2 404	2 463	0	26 331	26 331
42601	32 849	15 830	48 679	8 478	3 466	11 944	7 011	5 604	12 615	31 382	17 968	49 350
42603	21 405	2 737	24 142	17 975	437	18 412	7 994	320	8 314	11 424	2 620	14 044
42604	6 844	16 568	23 412	2 325	1 983	4 308	910	2 849	3 759	5 429	17 434	22 863
42605	87 625	78 968	166 593	17 412	6 479	23 891	61 335	24 685	86 020	131 548	97 174	228 722
42606	184 841	256 741	441 582	43 770	19 426	63 196	26 343	24 699	51 042	167 414	262 014	429 428
42607	25 423	45	25 468	189	22	211	519	3	522	25 753	26	25 779
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	948	0	948	33	0	33	19	0	19	934	0	934
43802	3 047 276	0	3 047 276	15 050 171	0	15 050 171	14 918 792	0	14 918 792	2 915 897	0	2 915 897
43805	1 171	0	1 171	13	0	13	0	0	0	1 158	0	1 158
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 384 458	13 284 458	0	256 069	256 069	0	716 409	716 409	5 900 000	7 844 798	13 744 798
45115	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	312 869	0	312 869	6 585	0	6 585	21 917	0	21 917	328 201	0	328 201
45415	2 574	0	2 574	175	0	175	0	0	0	2 399	0	2 399
45515	19 474 790	0	19 474 790	3 474 664	0	3 474 664	3 951 552	0	3 951 552	19 951 678	0	19 951 678
45615	1 050 885	0	1 050 885	0	0	0	37 099	0	37 099	1 087 984	0	1 087 984
45715	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45818	9 390 886	0	9 390 886	773 629	0	773 629	1 266 446	0	1 266 446	9 883 703	0	9 883 703
45918	2 760 198	0	2 760 198	347 571	0	347 571	438 743	0	438 743	2 851 370	0	2 851 370
47403	0	0	0	484 536 560	0	484 536 560	484 536 560	0	484 536 560	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 590	32 590	0	32 590	32 590	0	0	0
47407	0	0	0	390 542 141	385 744 619	776 286 760	390 542 141	385 744 619	776 286 760	0	0	0
47411	2 790 029	259 975	3 050 004	511 751	54 078	565 829	655 815	84 256	740 071	2 934 093	290 153	3 224 246
47416	18 949	394	19 343	102 194	1 813	104 007	83 714	1 419	85 133	469	0	469
47422	74 010	12 960	86 970	1 342 990	120 627	1 463 617	1 342 242	121 429	1 463 671	73 262	13 762	87 024
47425	2 821 944	0	2 821 944	210 431	0	210 431	283 957	0	283 957	2 895 470	0	2 895 470
47426	365 343	124 703	490 046	265 530	8 514	274 044	321 763	71 549	393 312	421 576	187 738	609 314
47804	260 115	0	260 115	345	0	345	10	0	10	259 780	0	259 780
50120	39 944	0	39 944	402 384	0	402 384	970 486	0	970 486	608 046	0	608 046
50219	715 752	0	715 752	5 978	0	5 978	11 621	0	11 621	721 395	0	721 395
50220	293 566	0	293 566	131 576	0	131 576	195 176	0	195 176	357 166	0	357 166
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	413	0	413	6 202	0	6 202	12 298	0	12 298	6 509	0	6 509
50719	9 790	0	9 790	0	0	0	448	0	448	10 238	0	10 238
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	100 108	0	100 108	1 195	0	1 195	1 087	0	1 087	100 000	0	100 000
52304	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52305	746 325	0	746 325	8 587	0	8 587	201 515	0	201 515	939 253	0	939 253
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	20 811	0	20 811	216	0	216	15 252	0	15 252	35 847	0	35 847
52602	808 217	0	808 217	452 230	0	452 230	231 569	0	231 569	587 556	0	587 556
60105	1 746 307	0	1 746 307	0	0	0	0	0	0	1 746 307	0	1 746 307
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	21 094	0	21 094	352 386	0	352 386	531 665	0	531 665	200 373	0	200 373
60305	5 748	0	5 748	670 803	0	670 803	670 824	0	670 824	5 769	0	5 769
60307	315	4	319	1 696	0	1 696	1 526	0	1 526	145	4	149
60309	218 456	0	218 456	425 230	0	425 230	297 903	0	297 903	91 129	0	91 129
60311	22 250	0	22 250	20 923	0	20 923	15 791	0	15 791	17 118	0	17 118
60313	340 334	13 747	354 081	0	532	532	0	1 153	1 153	340 334	14 368	354 702
60322	92 034	96	92 130	143 036	6	143 042	143 049	296	143 345	92 047	386	92 433
60324	638 553	0	638 553	20 407	0	20 407	30 001	0	30 001	648 147	0	648 147
60601	2 354 128	0	2 354 128	5 944	0	5 944	27 107	0	27 107	2 375 291	0	2 375 291
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	42 622	0	42 622	0	0	0	788	0	788	43 410	0	43 410
61304	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
61501	92 055	0	92 055	10	0	10	10 922	0	10 922	102 967	0	102 967
70601	62 662 016	0	62 662 016	30 241	0	30 241	11 276 362	0	11 276 362	73 908 137	0	73 908 137
70602	7 915 457	0	7 915 457	0	0	0	666 444	0	666 444	8 581 901	0	8 581 901
70603	39 177 394	0	39 177 394	0	0	0	8 600 363	0	8 600 363	47 777 757	0	47 777 757
70605	898	0	898	0	0	0	13	0	13	911	0	911
70613	1 004 600	0	1 004 600	153 536	0	153 536	961 748	0	961 748	1 812 812	0	1 812 812
70615	1 410 128	0	1 410 128	0	0	0	0	0	0	1 410 128	0	1 410 128
Итого по пассиву (баланс)	703 523 976	77 556 126	781 080 102	1 504 567 509	419 764 902	1 924 332 411	1 591 139 170	422 997 293	2 014 136 463	790 095 637	80 788 517	870 884 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 479	0	3 479	137	0	137	102	0	102	3 514	0	3 514
80601	2 707	0	2 707	55	0	55	0	0	0	2 762	0	2 762
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	7 514	2	7 516	296	0	296	102	0	102	7 708	2	7 710
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
85501	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
Итого по пассиву (баланс)	7 516	0	7 516	0	0	0	194	0	194	7 710	0	7 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90803	1 351 148	0	1 351 148	201 515	0	201 515	8 696	0	8 696	1 543 967	0	1 543 967
90901	909 496	6 515	916 011	38 051	632	38 683	67 398	226	67 624	880 149	6 921	887 070
90902	12 474 441	3 070	12 477 511	1 155 544	325	1 155 869	953 444	154	953 598	12 676 541	3 241	12 679 782
90907	83 120	0	83 120	24 863	0	24 863	21 863	0	21 863	86 120	0	86 120
91202	1 118	0	1 118	30	0	30	35	0	35	1 113	0	1 113
91203	1 881	0	1 881	230	0	230	184	0	184	1 927	0	1 927
91207	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 663 565	3 079 576	23 743 141	22 000	3 097 282	3 119 282	4 527 752	188 118	4 715 870	16 157 813	5 988 740	22 146 553
91416	260 000	0	260 000	137 074 481	0	137 074 481	137 074 481	0	137 074 481	260 000	0	260 000
91418	478 558	1 693 157	2 171 715	0	164 263	164 263	507	58 714	59 221	478 051	1 798 706	2 276 757
91501	1 043 929	0	1 043 929	20 115	0	20 115	5 122	0	5 122	1 058 922	0	1 058 922
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 133 019	29 680	9 162 699	1 624 265	3 289	1 627 554	1 287 776	1 100	1 288 876	9 469 508	31 869	9 501 377
91704	34 276	186	34 462	0	18	18	0	6	6	34 276	198	34 474
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	231	367 916	0	22	22	0	8	8	367 685	245	367 930
91803	1 412	615	2 027	0	56	56	0	22	22	1 412	649	2 061
99998	64 006 057	0	64 006 057	42 023 832	0	42 023 832	34 396 564	0	34 396 564	71 633 325	0	71 633 325
Итого по активу (баланс)	110 828 412	4 813 030	115 641 442	182 184 932	3 265 887	185 450 819	178 343 832	248 348	178 592 180	114 669 512	7 830 569	122 500 081
Пассив
91311	462 827	1 013 793	1 476 620	8 989	35 176	44 165	3 275	98 381	101 656	457 113	1 076 998	1 534 111
91312	30 077 686	4 188 305	34 265 991	1 285 073	145 439	1 430 512	5 629 719	406 134	6 035 853	34 422 332	4 449 000	38 871 332
91314	0	0	0	14 314 289	0	14 314 289	14 314 289	0	14 314 289	0	0	0
91315	21 546	503 483	525 029	0	17 459	17 459	0	48 846	48 846	21 546	534 870	556 416
91316	1 352 683	0	1 352 683	15 656 975	288 676	15 945 651	14 304 292	1 437 042	15 741 334	0	1 148 366	1 148 366
91317	24 245 781	983 308	25 229 089	3 961 517	35 315	3 996 832	7 026 768	96 073	7 122 841	27 311 032	1 044 066	28 355 098
91507	1 153 714	785	1 154 499	312	27	339	11 619	77	11 696	1 165 021	835	1 165 856
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	51 635 385	0	51 635 385	143 429 531	0	143 429 531	142 660 902	0	142 660 902	50 866 756	0	50 866 756
Итого по пассиву (баланс)	108 951 768	6 689 674	115 641 442	178 656 686	522 092	179 178 778	183 950 864	2 086 553	186 037 417	114 245 946	8 254 135	122 500 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	579 788	1 239 468	1 819 256	579 788	1 239 468	1 819 256	0	0	0
93307	0	0	0	394 875	129 904	524 779	264 875	0	264 875	130 000	129 904	259 904
93308	579 788	3 194 907	3 774 695	130 000	949 535	1 079 535	709 788	4 144 442	4 854 230	0	0	0
93309	130 000	2 212 643	2 342 643	0	820 847	820 847	130 000	812 816	942 816	0	2 220 674	2 220 674
93310	16 347 103	5 217 023	21 564 126	6 757 374	409 660	7 167 034	0	1 377 373	1 377 373	23 104 477	4 249 310	27 353 787
93901	1 911 581	18 653 963	20 565 544	5 736 444	365 292 435	371 028 879	7 648 025	370 143 368	377 791 393	0	13 803 030	13 803 030
93902	0	0	0	11 413 130	0	11 413 130	11 413 130	0	11 413 130	0	0	0
94101	111	0	111	701 516	0	701 516	701 627	0	701 627	0	0	0
99996	48 101 668	0	48 101 668	389 753 169	0	389 753 169	394 659 961	0	394 659 961	43 194 876	0	43 194 876
Итого по активу (баланс)	67 070 251	29 278 536	96 348 787	415 466 296	368 841 849	784 308 145	416 107 194	377 717 467	793 824 661	66 429 353	20 402 918	86 832 271
Пассив
96306	0	0	0	0	286 576	286 576	0	286 576	286 576	0	0	0
96307	0	0	0	0	286 576	286 576	130 000	416 480	546 480	130 000	129 904	259 904
96308	3 216 501	274 089	3 490 590	3 961 526	419 688	4 381 214	745 025	145 599	890 624	0	0	0
96309	130 000	122 281	252 281	745 026	124 999	870 025	615 026	2 718	617 744	0	0	0
96310	5 004 598	3 137 608	8 142 206	0	111 288	111 288	0	598 059	598 059	5 004 598	3 624 379	8 628 977
96506	0	0	0	428 681	1 239 468	1 668 149	428 681	1 239 468	1 668 149	0	0	0
96508	409 432	0	409 432	422 786	0	422 786	13 354	0	13 354	0	0	0
96509	0	2 068 530	2 068 530	0	115 017	115 017	0	200 872	200 872	0	2 154 385	2 154 385
96510	11 757 000	1 359 324	13 116 324	0	1 243 601	1 243 601	6 492 500	35 403	6 527 903	18 249 500	151 126	18 400 626
96901	18 720 700	1 901 605	20 622 305	369 649 716	7 843 514	377 493 230	364 680 000	5 941 909	370 621 909	13 750 984	0	13 750 984
96902	0	0	0	0	11 424 558	11 424 558	0	11 424 558	11 424 558	0	0	0
99997	48 247 119	0	48 247 119	395 689 349	0	395 689 349	391 079 625	0	391 079 625	43 637 395	0	43 637 395
Итого по пассиву (баланс)	87 485 350	8 863 437	96 348 787	770 897 084	23 095 285	793 992 369	764 184 211	20 291 642	784 475 853	80 772 477	6 059 794	86 832 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	240,0000
98010	0	0	462 912 562,0000	0	0	1 382 250 351,0000	0	0	1 386 076 368,0000	0	0	459 086 545,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 912 865,0000	0	0	1 382 250 362,0000	0	0	1 386 076 384,0000	0	0	459 086 843,0000
Пассив
98040	0	0	155 515 055,0000	0	0	504 649 613,0000	0	0	505 271 648,0000	0	0	156 137 090,0000
98050	0	0	131 397 164,0000	0	0	543 902 678,0000	0	0	539 454 621,0000	0	0	126 949 107,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	335 603 390,0000	0	0	335 603 390,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 912 865,0000	0	0	1 384 155 681,0000	0	0	1 380 329 659,0000	0	0	459 086 843,0000

Страница была полезной?