Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 438	424	18 862	49 715	38 613	88 328	51 939	34 007	85 946	16 214	5 030	21 244
30102	264 415	0	264 415	9 611 078	0	9 611 078	9 601 350	0	9 601 350	274 143	0	274 143
30110	802	707	1 509	258	322 676	322 934	69	322 557	322 626	991	826	1 817
30202	18 013	0	18 013	4 503	0	4 503	0	0	0	22 516	0	22 516
30204	414	0	414	68	0	68	0	0	0	482	0	482
30215	90	605	695	0	59	59	0	21	21	90	643	733
30233	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	360 000	0	360 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45107	5 290	0	5 290	0	0	0	440	0	440	4 850	0	4 850
45201	21 652	0	21 652	9 273	0	9 273	22 465	0	22 465	8 460	0	8 460
45204	0	0	0	36 800	0	36 800	0	0	0	36 800	0	36 800
45205	3 000	0	3 000	350	0	350	460	0	460	2 890	0	2 890
45206	222 000	0	222 000	10 000	0	10 000	0	0	0	232 000	0	232 000
45207	317 257	0	317 257	2 200	0	2 200	16 447	0	16 447	303 010	0	303 010
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45505	662	0	662	0	0	0	243	0	243	419	0	419
45506	27 818	0	27 818	0	0	0	2 218	0	2 218	25 600	0	25 600
45507	1 613	0	1 613	0	0	0	50	0	50	1 563	0	1 563
45815	15 374	0	15 374	251	0	251	222	0	222	15 403	0	15 403
45912	1 221	0	1 221	29	0	29	1 250	0	1 250	0	0	0
45915	86	0	86	16	0	16	68	0	68	34	0	34
47408	0	0	0	0	322 534	322 534	0	322 534	322 534	0	0	0
47423	366	0	366	17	0	17	29	0	29	354	0	354
47427	433	0	433	5 248	0	5 248	137	0	137	5 544	0	5 544
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	144 211	0	144 211	0	0	0
60106	0	0	0	144 211	0	144 211	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	22	0	22	105	0	105	50	0	50	77	0	77
60306	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60308	82	0	82	148	0	148	160	0	160	70	0	70
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	870	0	870	2 631	0	2 631	2 438	0	2 438	1 063	0	1 063
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60347	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0
61403	725	0	725	0	0	0	25	0	25	700	0	700
61702	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
70606	298 737	0	298 737	53 644	0	53 644	62	0	62	352 319	0	352 319
70607	158	0	158	23	0	23	0	0	0	181	0	181
70608	51 012	0	51 012	14 447	0	14 447	0	0	0	65 459	0	65 459
70611	1 779	0	1 779	3 173	0	3 173	0	0	0	4 952	0	4 952
Итого по активу (баланс)	1 432 950	1 736	1 434 686	10 467 091	683 882	11 150 973	10 328 236	679 119	11 007 355	1 571 805	6 499	1 578 304
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	29	29	107	736	843	107	809	916	0	102	102
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40701	10 640	0	10 640	305 430	0	305 430	319 997	0	319 997	25 207	0	25 207
40702	415 001	325	415 326	8 918 952	322 230	9 241 182	8 974 684	322 193	9 296 877	470 733	288	471 021
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	11 198	0	11 198	177 542	0	177 542	178 800	0	178 800	12 456	0	12 456
40807	3 183	382	3 565	833	24	857	1 467	239	1 706	3 817	597	4 414
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 108	1 043	5 151	27 854	109	27 963	27 892	1 059	28 951	4 146	1 993	6 139
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
40912	0	0	0	39	411	450	39	411	450	0	0	0
40913	0	0	0	49	400	449	49	400	449	0	0	0
42301	9 626	201	9 827	9 472	7	9 479	4 641	19	4 660	4 795	213	5 008
42304	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
42306	148 782	222	149 004	11 872	8	11 880	15 391	22	15 413	152 301	236	152 537
42307	72 817	7 143	79 960	1 389	255	1 644	2 755	707	3 462	74 183	7 595	81 778
42309	170	22	192	0	0	0	29	2	31	199	24	223
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	0	0	0	2	2	0	24	24
42606	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	529	0	529	44	0	44	0	0	0	485	0	485
45215	112 195	0	112 195	12 717	0	12 717	7 835	0	7 835	107 313	0	107 313
45515	11 104	0	11 104	126	0	126	146	0	146	11 124	0	11 124
45818	15 037	0	15 037	78	0	78	75	0	75	15 034	0	15 034
45918	655	0	655	637	0	637	5	0	5	23	0	23
47407	0	0	0	322 044	0	322 044	322 044	0	322 044	0	0	0
47411	2 069	11	2 080	1 540	1	1 541	171	2	173	700	12	712
47416	7	0	7	72 615	0	72 615	72 620	0	72 620	12	0	12
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	397	0	397	1 884	0	1 884	5 340	0	5 340	3 853	0	3 853
50620	1 535	0	1 535	0	0	0	23	0	23	1 558	0	1 558
50719	28 842	0	28 842	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842	28 842	0	28 842
60301	611	0	611	4 222	0	4 222	4 161	0	4 161	550	0	550
60305	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60309	56	0	56	56	0	56	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 112	0	3 112	0	0	0	24	0	24	3 136	0	3 136
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 643	0	1 643	1 076	0	1 076	159	0	159	726	0	726
70601	304 052	0	304 052	77	0	77	59 999	0	59 999	363 974	0	363 974
70603	50 630	0	50 630	0	0	0	13 879	0	13 879	64 509	0	64 509
70615	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
Итого по пассиву (баланс)	1 425 281	9 405	1 434 686	9 907 104	324 181	10 231 285	10 049 038	325 865	10 374 903	1 567 215	11 089	1 578 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	206 803	0	206 803	984	0	984	1 107	0	1 107	206 680	0	206 680
90902	783	0	783	728	0	728	147	0	147	1 364	0	1 364
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	96 289	0	96 289	34 195	0	34 195	2 677	0	2 677	127 807	0	127 807
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91604	363	0	363	250	0	250	98	0	98	515	0	515
99998	145 812	0	145 812	78 555	0	78 555	19 163	0	19 163	205 204	0	205 204
Итого по активу (баланс)	490 840	0	490 840	114 712	0	114 712	63 192	0	63 192	542 360	0	542 360
Пассив
91003	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	138 121	0	138 121	4 970	0	4 970	51 059	0	51 059	184 210	0	184 210
91317	647	0	647	9 622	0	9 622	22 925	0	22 925	13 950	0	13 950
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	345 028	0	345 028	44 029	0	44 029	36 157	0	36 157	337 156	0	337 156
Итого по пассиву (баланс)	490 840	0	490 840	63 192	0	63 192	114 712	0	114 712	542 360	0	542 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	958	958	0	0	0	0	958	958
99996	0	0	0	958	0	958	0	0	0	958	0	958
Итого по активу (баланс)	0	0	0	958	958	1 916	0	0	0	958	958	1 916
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
99997	0	0	0	0	0	0	958	0	958	958	0	958
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?