Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	85 309	47 476	132 785	1 919 213	508 069	2 427 282	1 908 950	517 554	2 426 504	95 572	37 991	133 563
20208	11 622	0	11 622	53 453	0	53 453	53 313	0	53 313	11 762	0	11 762
20209	29 292	1 796	31 088	1 411 494	206 074	1 617 568	1 428 006	204 717	1 632 723	12 780	3 153	15 933
30102	107 113	0	107 113	5 307 158	0	5 307 158	5 256 630	0	5 256 630	157 641	0	157 641
30110	5 691	49 710	55 401	115 425	646 577	762 002	116 165	643 665	759 830	4 951	52 622	57 573
30202	17 220	0	17 220	43 262	0	43 262	0	0	0	60 482	0	60 482
30204	2 446	0	2 446	5 909	0	5 909	0	0	0	8 355	0	8 355
30221	0	0	0	0	32 409	32 409	0	32 409	32 409	0	0	0
30233	2 139	0	2 139	80 187	9 077	89 264	81 356	9 030	90 386	970	47	1 017
30235	0	0	0	38 103	0	38 103	38 103	0	38 103	0	0	0
30602	7	0	7	35 379	0	35 379	35 010	0	35 010	376	0	376
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32201	0	1 254	1 254	0	122	122	0	43	43	0	1 333	1 333
45201	86 067	0	86 067	61 295	0	61 295	91 260	0	91 260	56 102	0	56 102
45206	334 928	0	334 928	50 000	0	50 000	535	0	535	384 393	0	384 393
45207	476 275	0	476 275	0	0	0	7 512	0	7 512	468 763	0	468 763
45208	35 390	0	35 390	9 000	0	9 000	174	0	174	44 216	0	44 216
45401	5 779	0	5 779	4 171	0	4 171	3 854	0	3 854	6 096	0	6 096
45406	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45407	10 160	0	10 160	0	0	0	591	0	591	9 569	0	9 569
45505	167 099	0	167 099	0	0	0	70 023	0	70 023	97 076	0	97 076
45506	122 108	0	122 108	3 299	0	3 299	15 235	0	15 235	110 172	0	110 172
45507	240 836	0	240 836	7 064	0	7 064	8 025	0	8 025	239 875	0	239 875
45509	135	0	135	284	0	284	282	0	282	137	0	137
45812	35 695	0	35 695	1 800	0	1 800	523	0	523	36 972	0	36 972
45815	103 152	0	103 152	77 965	0	77 965	30 945	0	30 945	150 172	0	150 172
45912	751	0	751	1 201	0	1 201	0	0	0	1 952	0	1 952
45915	1 157	0	1 157	1 335	0	1 335	837	0	837	1 655	0	1 655
47408	0	0	0	500 271	703 025	1 203 296	500 271	703 025	1 203 296	0	0	0
47423	71 585	2 320	73 905	27 978	342	28 320	11 931	197	12 128	87 632	2 465	90 097
47427	10 887	0	10 887	4 204	0	4 204	5 217	0	5 217	9 874	0	9 874
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	152 361	0	152 361	1 039	0	1 039	10 376	0	10 376	143 024	0	143 024
50107	55 018	0	55 018	574	0	574	0	0	0	55 592	0	55 592
50121	391	0	391	86	0	86	73	0	73	404	0	404
60302	6	0	6	396	0	396	13	0	13	389	0	389
60306	8	0	8	3 397	0	3 397	3 405	0	3 405	0	0	0
60308	96	0	96	254	0	254	269	0	269	81	0	81
60310	377	0	377	488	0	488	510	0	510	355	0	355
60312	12 690	0	12 690	4 881	0	4 881	4 863	0	4 863	12 708	0	12 708
60314	0	90	90	0	0	0	0	13	13	0	77	77
60323	2 768	0	2 768	2 130	0	2 130	1 745	0	1 745	3 153	0	3 153
60401	288 267	0	288 267	323	0	323	531	0	531	288 059	0	288 059
60701	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	662	0	662	45	0	45	34	0	34	673	0	673
61008	14	0	14	471	0	471	352	0	352	133	0	133
61009	207	0	207	690	0	690	644	0	644	253	0	253
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	27 875	0	27 875	27 875	0	27 875	0	0	0
61210	0	0	0	10 379	0	10 379	10 379	0	10 379	0	0	0
61403	9 202	0	9 202	100	0	100	453	0	453	8 849	0	8 849
70606	305 611	0	305 611	43 265	0	43 265	94	0	94	348 782	0	348 782
70607	3 061	0	3 061	441	0	441	208	0	208	3 294	0	3 294
70608	87 506	0	87 506	24 887	0	24 887	0	0	0	112 393	0	112 393
70611	4 487	0	4 487	2 864	0	2 864	2 626	0	2 626	4 725	0	4 725
Итого по активу (баланс)	2 982 093	102 646	3 084 739	11 214 358	2 105 695	13 320 053	11 059 781	2 110 653	13 170 434	3 136 670	97 688	3 234 358
Пассив
10208	194 000	0	194 000	17 460	0	17 460	17 460	0	17 460	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	251	858	1 109	101 514	145 263	246 777	101 433	144 431	245 864	170	26	196
40502	61	0	61	67	0	67	67	0	67	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	758	0	758	819	0	819	304	0	304	243	0	243
40702	306 296	7 388	313 684	3 488 143	69 722	3 557 865	3 577 238	70 633	3 647 871	395 391	8 299	403 690
40703	43 140	0	43 140	38 659	106	38 765	42 807	106	42 913	47 288	0	47 288
40802	26 097	0	26 097	143 067	391	143 458	143 052	391	143 443	26 082	0	26 082
40817	93 311	926	94 237	172 392	14 966	187 358	172 138	15 105	187 243	93 057	1 065	94 122
40820	8	0	8	22	0	22	25	0	25	11	0	11
40821	14 298	0	14 298	164 883	0	164 883	156 829	0	156 829	6 244	0	6 244
40905	1	0	1	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940	1	0	1
40909	0	2	2	91	6 588	6 679	91	6 588	6 679	0	2	2
40910	0	0	0	94	2 409	2 503	94	2 409	2 503	0	0	0
40911	12 217	0	12 217	199 783	0	199 783	192 585	0	192 585	5 019	0	5 019
40912	0	0	0	13 815	13 179	26 994	13 815	13 179	26 994	0	0	0
40913	0	0	0	70 102	129 742	199 844	70 102	129 742	199 844	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	30 756	301	31 057	84 996	68 893	153 889	87 579	68 955	156 534	33 339	363	33 702
42304	0	65 112	65 112	0	81 509	81 509	0	72 277	72 277	0	55 880	55 880
42306	1 231 606	117 839	1 349 445	206 934	7 859	214 793	245 390	14 349	259 739	1 270 062	124 329	1 394 391
42307	98 234	1 442	99 676	7 208	51	7 259	8 255	145	8 400	99 281	1 536	100 817
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	31	0	31	59	0	59	55	0	55	27	0	27
42311	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
42312	43	0	43	20	0	20	10	0	10	33	0	33
42313	52	0	52	4	0	4	6	0	6	54	0	54
42314	75	0	75	4	0	4	8	0	8	79	0	79
42315	115	0	115	4	0	4	4	0	4	115	0	115
42601	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
42606	791	5 183	5 974	572	1 239	1 811	17	410	427	236	4 354	4 590
45215	19 546	0	19 546	1 775	0	1 775	1 317	0	1 317	19 088	0	19 088
45415	435	0	435	55	0	55	41	0	41	421	0	421
45515	19 645	0	19 645	2 870	0	2 870	1 730	0	1 730	18 505	0	18 505
45818	19 031	0	19 031	2 634	0	2 634	3 487	0	3 487	19 884	0	19 884
45918	412	0	412	66	0	66	81	0	81	427	0	427
47407	0	0	0	702 503	501 077	1 203 580	702 503	501 077	1 203 580	0	0	0
47411	0	0	0	11 859	912	12 771	11 862	912	12 774	3	0	3
47416	18	0	18	15 594	0	15 594	15 657	0	15 657	81	0	81
47422	359	0	359	53 654	0	53 654	53 663	0	53 663	368	0	368
47425	4 795	0	4 795	1 756	0	1 756	2 098	0	2 098	5 137	0	5 137
47426	186	0	186	156	0	156	111	0	111	141	0	141
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 008	0	6 008	208	0	208	441	0	441	6 241	0	6 241
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	666	0	666	0	0	0	68	0	68	734	0	734
60301	5 238	0	5 238	6 145	0	6 145	5 009	0	5 009	4 102	0	4 102
60305	4 401	0	4 401	11 214	0	11 214	11 347	0	11 347	4 534	0	4 534
60307	0	0	0	214	0	214	216	0	216	2	0	2
60309	32	0	32	185	0	185	187	0	187	34	0	34
60311	659	0	659	843	0	843	371	0	371	187	0	187
60313	5 577	0	5 577	0	0	0	847	0	847	6 424	0	6 424
60322	10	0	10	424	0	424	429	0	429	15	0	15
60324	2 693	0	2 693	3	0	3	0	0	0	2 690	0	2 690
60601	72 144	0	72 144	398	0	398	745	0	745	72 491	0	72 491
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	196	0	196	60	0	60	55	0	55	191	0	191
61701	24 334	0	24 334	0	0	0	0	0	0	24 334	0	24 334
70601	307 785	0	307 785	16	0	16	47 183	0	47 183	354 952	0	354 952
70602	1 152	0	1 152	73	0	73	85	0	85	1 164	0	1 164
70603	92 703	0	92 703	0	0	0	22 336	0	22 336	115 039	0	115 039
70615	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 885 688	199 051	3 084 739	5 574 368	1 044 961	6 619 329	5 727 184	1 041 764	6 768 948	3 038 504	195 854	3 234 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	22 168	0	22 168	5 000	0	5 000	16 429	0	16 429	10 739	0	10 739
90902	182 925	0	182 925	10 576	0	10 576	43 666	0	43 666	149 835	0	149 835
91202	26	0	26	10	0	10	10	0	10	26	0	26
91203	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
91414	2 575 436	0	2 575 436	22 109	0	22 109	124 160	0	124 160	2 473 385	0	2 473 385
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	520	0	520	0	0	0	435	0	435	85	0	85
91604	29 649	0	29 649	6 477	0	6 477	2 348	0	2 348	33 778	0	33 778
99998	2 545 081	0	2 545 081	232 957	0	232 957	202 052	0	202 052	2 575 986	0	2 575 986
Итого по активу (баланс)	5 502 640	0	5 502 640	277 142	0	277 142	389 114	0	389 114	5 390 668	0	5 390 668
Пассив
91003	0	0	0	43 262	0	43 262	43 262	0	43 262	0	0	0
91004	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
91311	268 608	0	268 608	3 031	0	3 031	0	0	0	265 577	0	265 577
91312	2 105 475	0	2 105 475	43 457	0	43 457	84 955	0	84 955	2 146 973	0	2 146 973
91315	123 062	0	123 062	6 518	0	6 518	0	0	0	116 544	0	116 544
91316	11 100	0	11 100	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	6 100	0	6 100
91317	20 975	0	20 975	89 319	0	89 319	93 867	0	93 867	25 523	0	25 523
91507	15 746	0	15 746	592	0	592	0	0	0	15 154	0	15 154
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 957 559	0	2 957 559	185 339	0	185 339	42 462	0	42 462	2 814 682	0	2 814 682
Итого по пассиву (баланс)	5 502 640	0	5 502 640	387 427	0	387 427	275 455	0	275 455	5 390 668	0	5 390 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	97 421	97 421	5 890	660 950	666 840	5 890	661 633	667 523	0	96 738	96 738
99996	98 351	0	98 351	664 852	0	664 852	667 000	0	667 000	96 203	0	96 203
Итого по активу (баланс)	98 351	97 421	195 772	670 742	660 950	1 331 692	672 890	661 633	1 334 523	96 203	96 738	192 941
Пассив
96901	98 351	0	98 351	661 089	5 911	667 000	658 942	5 911	664 853	96 204	0	96 204
99997	97 421	0	97 421	667 524	0	667 524	666 840	0	666 840	96 737	0	96 737
Итого по пассиву (баланс)	195 772	0	195 772	1 328 613	5 911	1 334 524	1 325 782	5 911	1 331 693	192 941	0	192 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	200 016,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	190 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 108,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000	0	0	190 106,0000
Пассив
98050	0	0	200 108,0000	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	190 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 108,0000	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	190 106,0000

Страница была полезной?