Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 647	460	20 107	267 932	101 963	369 895	265 308	98 467	363 775	22 271	3 956	26 227
20208	5	0	5	31	0	31	36	0	36	0	0	0
20209	0	0	0	208 090	66 588	274 678	208 090	66 588	274 678	0	0	0
30102	47 314	0	47 314	1 594 245	0	1 594 245	1 204 299	0	1 204 299	437 260	0	437 260
30110	20 162	1 472	21 634	763 261	4 238	767 499	763 912	4 469	768 381	19 511	1 241	20 752
30114	0	138 258	138 258	0	586 156	586 156	0	352 639	352 639	0	371 775	371 775
30202	15 462	0	15 462	0	0	0	5 565	0	5 565	9 897	0	9 897
30204	19 380	0	19 380	0	0	0	7 280	0	7 280	12 100	0	12 100
30221	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30233	0	0	0	2 758	4 464	7 222	2 758	4 464	7 222	0	0	0
30413	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
30424	5 140	0	5 140	163 415	0	163 415	165 636	0	165 636	2 919	0	2 919
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3	3	0	1	1	0	3	3	0	1	1
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45201	1 326	0	1 326	15 457	0	15 457	11 854	0	11 854	4 929	0	4 929
45203	0	0	0	5 683	0	5 683	0	0	0	5 683	0	5 683
45206	137 133	33 631	170 764	67	3 262	3 329	3 340	1 166	4 506	133 860	35 727	169 587
45207	31 040	0	31 040	500	0	500	300	0	300	31 240	0	31 240
45208	36 000	0	36 000	1 300	0	1 300	0	0	0	37 300	0	37 300
45406	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45506	7 935	0	7 935	0	0	0	163	0	163	7 772	0	7 772
45507	240 545	4 088	244 633	0	387	387	443	271	714	240 102	4 204	244 306
45812	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45815	0	330	330	50	32	82	50	12	62	0	350	350
47408	0	0	0	109 441	671 749	781 190	109 441	671 749	781 190	0	0	0
47415	59 675	0	59 675	0	0	0	0	0	0	59 675	0	59 675
47423	440	178	618	49	15	64	65	7	72	424	186	610
47427	4 173	209	4 382	5 593	484	6 077	5 746	639	6 385	4 020	54	4 074
50104	100 726	0	100 726	618	0	618	0	0	0	101 344	0	101 344
50605	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
51405	93 773	33 075	126 848	555	3 385	3 940	0	1 149	1 149	94 328	35 311	129 639
51406	27 189	0	27 189	184	0	184	0	0	0	27 373	0	27 373
60302	2 283	0	2 283	28	0	28	38	0	38	2 273	0	2 273
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	7 284	0	7 284	4 667	0	4 667	4 074	0	4 074	7 877	0	7 877
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	246	0	246	84	0	84	6	0	6	324	0	324
61009	478	0	478	41	0	41	37	0	37	482	0	482
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 087	0	2 087	0	0	0	73	0	73	2 014	0	2 014
70606	209 411	0	209 411	22 230	0	22 230	0	0	0	231 641	0	231 641
70607	9 338	0	9 338	5 972	0	5 972	1 604	0	1 604	13 706	0	13 706
70608	98 148	0	98 148	23 259	0	23 259	0	0	0	121 407	0	121 407
70611	477	0	477	86	0	86	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 227 758	211 704	1 439 462	3 805 724	1 442 724	5 248 448	3 280 346	1 201 623	4 481 969	1 753 136	452 805	2 205 941
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	368	788	1 156	2 758	4 492	7 250	2 757	4 538	7 295	367	834	1 201
30601	27 026	0	27 026	165 847	0	165 847	163 661	0	163 661	24 840	0	24 840
31201	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	1 015	0	1 015	946	0	946	0	0	0	69	0	69
40702	158 901	105 747	264 648	505 604	257 424	763 028	1 383 769	158 061	1 541 830	1 037 066	6 384	1 043 450
40703	438	0	438	46	0	46	97	0	97	489	0	489
40802	3 962	1 681	5 643	27 529	1 825	29 354	32 970	144	33 114	9 403	0	9 403
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	18 955	77 905	96 860	69 206	102 796	172 002	69 541	29 243	98 784	19 290	4 352	23 642
40820	4	337	341	0	64	64	0	26	26	4	299	303
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 302	1 285	3 587	86	55	141	284	229	513	2 500	1 459	3 959
42305	34 059	12 512	46 571	940	436	1 376	1 060	1 208	2 268	34 179	13 284	47 463
42306	21 597	21 125	42 722	580	831	1 411	3 295	6 776	10 071	24 312	27 070	51 382
42309	174	0	174	0	0	0	4	0	4	178	0	178
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	12	0	12	0	0	0	38	0	38
43801	1 424	0	1 424	13	0	13	38	0	38	1 449	0	1 449
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	48 075	0	48 075	11 399	0	11 399	3 310	0	3 310	39 986	0	39 986
45415	128	0	128	96	0	96	0	0	0	32	0	32
45515	16 643	0	16 643	1 584	0	1 584	4 492	0	4 492	19 551	0	19 551
45818	330	0	330	362	0	362	382	0	382	350	0	350
47407	0	0	0	671 403	109 515	780 918	671 403	109 515	780 918	0	0	0
47411	0	0	0	442	127	569	442	127	569	0	0	0
47416	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47422	213	4	217	15 279	0	15 279	15 279	0	15 279	213	4	217
47425	11 208	0	11 208	7 912	0	7 912	1 455	0	1 455	4 751	0	4 751
47426	403	0	403	384	0	384	2 365	0	2 365	2 384	0	2 384
50120	2 286	0	2 286	938	0	938	3 928	0	3 928	5 276	0	5 276
50620	373	0	373	666	0	666	2 044	0	2 044	1 751	0	1 751
51410	3 087	0	3 087	0	0	0	20	0	20	3 107	0	3 107
60301	1 232	0	1 232	1 342	0	1 342	1 043	0	1 043	933	0	933
60305	1 488	0	1 488	3 271	0	3 271	3 036	0	3 036	1 253	0	1 253
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60322	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	10 478	0	10 478	0	0	0	89	0	89	10 567	0	10 567
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	98	0	98	0	0	0	49	0	49	147	0	147
70601	184 325	0	184 325	0	0	0	32 879	0	32 879	217 204	0	217 204
70602	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70603	98 775	0	98 775	0	0	0	24 224	0	24 224	122 999	0	122 999
Итого по пассиву (баланс)	1 218 078	221 384	1 439 462	1 564 966	477 565	2 042 531	2 499 143	309 867	2 809 010	2 152 255	53 686	2 205 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647	0	647	374	0	374	381	0	381	640	0	640
90902	1 685	0	1 685	2 156	0	2 156	375	0	375	3 466	0	3 466
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	76 149	0	76 149	76 149	0	76 149	0	0	0
91414	623 093	77 110	700 203	74 801	12 597	87 398	3 359	2 674	6 033	694 535	87 033	781 568
91604	569	40	609	935	22	957	911	1	912	593	61	654
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	253 348	0	253 348	15 734	0	15 734	16 823	0	16 823	252 259	0	252 259
Итого по активу (баланс)	879 414	77 150	956 564	170 149	12 619	182 768	97 998	2 675	100 673	951 565	87 094	1 038 659
Пассив
91312	188 514	0	188 514	0	0	0	0	0	0	188 514	0	188 514
91315	58 055	0	58 055	0	0	0	0	0	0	58 055	0	58 055
91316	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
91317	6 674	0	6 674	16 756	0	16 756	11 853	0	11 853	1 771	0	1 771
91507	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	703 216	0	703 216	83 850	0	83 850	167 034	0	167 034	786 400	0	786 400
Итого по пассиву (баланс)	956 564	0	956 564	100 673	0	100 673	182 768	0	182 768	1 038 659	0	1 038 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 815	16 815	499 530	3 396	502 926	106 655	20 211	126 866	392 875	0	392 875
99996	16 829	0	16 829	502 974	0	502 974	126 848	0	126 848	392 955	0	392 955
Итого по активу (баланс)	16 829	16 815	33 644	1 002 504	3 396	1 005 900	233 503	20 211	253 714	785 830	0	785 830
Пассив
96901	16 829	0	16 829	20 099	106 707	126 806	3 270	499 705	502 975	0	392 998	392 998
99997	16 815	0	16 815	126 909	0	126 909	502 926	0	502 926	392 832	0	392 832
Итого по пассиву (баланс)	33 644	0	33 644	147 008	106 707	253 715	506 196	499 705	1 005 901	392 832	392 998	785 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	274 460,0000	0	0	1 995 700,0000	0	0	1 651 850,0000	0	0	618 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 475,0000	0	0	1 995 700,0000	0	0	1 651 850,0000	0	0	618 325,0000
Пассив
98040	0	0	31 610,0000	0	0	1 651 850,0000	0	0	1 995 700,0000	0	0	375 460,0000
98050	0	0	142 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 865,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 647 550,0000	0	0	3 647 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	152 556,0000	0	0	152 556,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 475,0000	0	0	5 451 956,0000	0	0	5 795 806,0000	0	0	618 325,0000

Страница была полезной?