Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 573	0	1 573	4 217	0	4 217	3 489	0	3 489	2 301	0	2 301
20202	30 900	23 337	54 237	249 924	138 962	388 886	261 570	140 197	401 767	19 254	22 102	41 356
20208	3 540	0	3 540	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	3 540	0	3 540
20209	0	0	0	225 402	126 432	351 834	225 402	126 432	351 834	0	0	0
30102	34 980	0	34 980	1 506 375	0	1 506 375	1 513 935	0	1 513 935	27 420	0	27 420
30110	119 616	76 833	196 449	602 630	59 999	662 629	718 594	121 420	840 014	3 652	15 412	19 064
30114	0	2 635	2 635	0	221	221	0	102	102	0	2 754	2 754
30202	5 181	0	5 181	0	0	0	28	0	28	5 153	0	5 153
30204	5 151	0	5 151	114	0	114	0	0	0	5 265	0	5 265
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
30413	59	0	59	447 940	0	447 940	447 949	0	447 949	50	0	50
30424	0	0	0	808 102	0	808 102	808 102	0	808 102	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
45201	4 135	0	4 135	53 500	0	53 500	15 089	0	15 089	42 546	0	42 546
45204	12 000	0	12 000	23 745	0	23 745	15 000	0	15 000	20 745	0	20 745
45205	0	31 935	31 935	0	703	703	0	32 638	32 638	0	0	0
45206	344 900	36 911	381 811	0	37 934	37 934	0	4 445	4 445	344 900	70 400	415 300
45207	185 613	32 285	217 898	30 000	3 132	33 132	11 042	1 119	12 161	204 571	34 298	238 869
45407	1 875	0	1 875	0	0	0	125	0	125	1 750	0	1 750
45505	29	10 297	10 326	0	817	817	5	3 770	3 775	24	7 344	7 368
45506	4 075	5 076	9 151	0	444	444	268	330	598	3 807	5 190	8 997
45507	6 491	5 045	11 536	0	489	489	48	192	240	6 443	5 342	11 785
45509	22	0	22	69	0	69	45	0	45	46	0	46
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	5 297	5 297	0	2 370	2 370	0	7 667	7 667	0	0	0
45815	164	0	164	10	1 782	1 792	0	1 782	1 782	174	0	174
45912	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
45915	18	0	18	13	131	144	13	131	144	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	4 849	0	4 849	0	0	0	980	0	980	3 869	0	3 869
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	669 474	0	669 474	669 474	0	669 474	0	0	0
47408	0	0	0	72 583	114 411	186 994	72 583	114 411	186 994	0	0	0
47423	171	0	171	450	51 685	52 135	447	51 685	52 132	174	0	174
47427	1 785	520	2 305	9 113	2 239	11 352	10 256	1 976	12 232	642	783	1 425
47802	37 511	0	37 511	31	0	31	100	0	100	37 442	0	37 442
50205	0	0	0	0	90 525	90 525	0	90 525	90 525	0	0	0
50207	42 311	0	42 311	165 389	0	165 389	165 003	0	165 003	42 697	0	42 697
50208	132 787	0	132 787	289 932	0	289 932	270 199	0	270 199	152 520	0	152 520
50211	0	78 701	78 701	0	562 578	562 578	0	537 650	537 650	0	103 629	103 629
50218	46 970	105 941	152 911	435 520	631 317	1 066 837	454 688	612 188	1 066 876	27 802	125 070	152 872
50221	232	0	232	292	0	292	369	0	369	155	0	155
50305	0	0	0	688 185	0	688 185	688 185	0	688 185	0	0	0
50318	107 827	0	107 827	689 204	0	689 204	690 325	0	690 325	106 706	0	106 706
51406	45 468	0	45 468	851	0	851	468	0	468	45 851	0	45 851
60302	3 336	0	3 336	71	0	71	71	0	71	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	74	0	74	12	0	12	62	0	62
60310	1	0	1	183	0	183	184	0	184	0	0	0
60312	3 185	0	3 185	10 488	0	10 488	8 191	0	8 191	5 482	0	5 482
60315	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 866	0	16 866	47	0	47	318	0	318	16 595	0	16 595
60701	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	309	0	309	125	0	125	127	0	127	307	0	307
61009	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
61209	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
61212	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
61403	10 898	0	10 898	2 380	0	2 380	614	0	614	12 664	0	12 664
70606	270 513	0	270 513	42 495	0	42 495	20	0	20	312 988	0	312 988
70608	226 600	0	226 600	53 503	0	53 503	0	0	0	280 103	0	280 103
70611	1 115	0	1 115	262	0	262	0	0	0	1 377	0	1 377
70616	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	1 724 904	415 149	2 140 053	7 101 306	1 826 684	8 927 990	7 071 931	1 849 152	8 921 083	1 754 279	392 681	2 146 960
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	232	0	232	369	0	369	292	0	292	155	0	155
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30220	0	0	0	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0
30232	160	0	160	14 085	1 488	15 573	14 136	1 488	15 624	211	0	211
30236	57	0	57	680	0	680	682	0	682	59	0	59
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	233 475	0	233 475	1 510 458	0	1 510 458	1 507 852	0	1 507 852	230 869	0	230 869
40502	60	0	60	604	0	604	744	0	744	200	0	200
40701	11	0	11	10 755	0	10 755	10 762	0	10 762	18	0	18
40702	311 688	2 680	314 368	1 152 903	6 856	1 159 759	1 045 224	11 453	1 056 677	204 009	7 277	211 286
40703	28 354	0	28 354	128 741	0	128 741	134 942	0	134 942	34 555	0	34 555
40802	3 791	0	3 791	15 983	0	15 983	14 814	0	14 814	2 622	0	2 622
40817	15 773	5 982	21 755	22 839	5 484	28 323	24 087	5 793	29 880	17 021	6 291	23 312
40820	371	4	375	24	1	25	24	5	29	371	8	379
40821	37	0	37	48	0	48	45	0	45	34	0	34
40911	0	0	0	74 769	0	74 769	74 769	0	74 769	0	0	0
42103	0	6 003	6 003	0	6 585	6 585	0	582	582	0	0	0
42301	2 490	0	2 490	2 420	0	2 420	1 632	911	2 543	1 702	911	2 613
42305	10 844	5 424	16 268	4 709	1 100	5 809	186	536	722	6 321	4 860	11 181
42306	99 617	217 712	317 329	1 262	8 193	9 455	5 200	22 782	27 982	103 555	232 301	335 856
42307	135 042	165 337	300 379	8 606	11 830	20 436	12 684	19 714	32 398	139 120	173 221	312 341
42309	160	0	160	118	0	118	25	0	25	67	0	67
42606	0	2 148	2 148	0	78	78	0	206	206	0	2 276	2 276
42607	552	764	1 316	0	30	30	5	469	474	557	1 203	1 760
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	21 084	0	21 084	14 871	0	14 871	15 796	0	15 796	22 009	0	22 009
45515	1 144	0	1 144	58	0	58	18	0	18	1 104	0	1 104
45818	3 381	0	3 381	0	0	0	9	0	9	3 390	0	3 390
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47403	0	0	0	454 576	0	454 576	454 576	0	454 576	0	0	0
47407	0	0	0	83 484	103 561	187 045	83 484	103 561	187 045	0	0	0
47411	2 695	2 135	4 830	2 002	2 103	4 105	2 167	2 290	4 457	2 860	2 322	5 182
47416	3	0	3	14 482	0	14 482	14 513	0	14 513	34	0	34
47422	612	10	622	92	51 666	51 758	96	51 666	51 762	616	10	626
47425	2 541	0	2 541	5 137	0	5 137	3 796	0	3 796	1 200	0	1 200
47426	270	0	270	1 598	11	1 609	1 405	11	1 416	77	0	77
47804	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 534	0	1 534
50220	1 573	0	1 573	3 489	0	3 489	4 217	0	4 217	2 301	0	2 301
52301	3 564	0	3 564	2 500	9 266	11 766	0	9 266	9 266	1 064	0	1 064
52305	1 064	8 743	9 807	0	9 417	9 417	0	674	674	1 064	0	1 064
52501	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
60301	2 115	0	2 115	2 812	0	2 812	2 293	0	2 293	1 596	0	1 596
60305	2 648	0	2 648	6 643	0	6 643	6 073	0	6 073	2 078	0	2 078
60309	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 506	0	13 506	318	0	318	92	0	92	13 280	0	13 280
60903	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
61304	159	0	159	134	0	134	2	0	2	27	0	27
61701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	271 995	0	271 995	474	0	474	45 285	0	45 285	316 806	0	316 806
70603	228 482	0	228 482	0	0	0	53 347	0	53 347	281 829	0	281 829
Итого по пассиву (баланс)	1 723 111	416 942	2 140 053	3 542 843	221 140	3 763 983	3 536 012	234 878	3 770 890	1 716 280	430 680	2 146 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 736	0	687 736	359	0	359	306	0	306	687 789	0	687 789
90902	2 822	0	2 822	381	0	381	703	0	703	2 500	0	2 500
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	717 001	342 400	1 059 401	21 787	40 175	61 962	27 235	41 217	68 452	711 553	341 358	1 052 911
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	40 732	0	40 732	0	0	0	1 632	0	1 632	39 100	0	39 100
91604	58	481	539	4	146	150	0	627	627	62	0	62
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	942 600	0	942 600	147 541	0	147 541	131 700	0	131 700	958 441	0	958 441
Итого по активу (баланс)	2 591 973	342 881	2 934 854	170 072	40 321	210 393	161 576	41 844	203 420	2 600 469	341 358	2 941 827
Пассив
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	2 127	8 744	10 871	0	9 568	9 568	0	824	824	2 127	0	2 127
91312	842 054	0	842 054	0	0	0	21 341	0	21 341	863 395	0	863 395
91315	35 223	8 865	44 088	7 363	343	7 706	5 900	743	6 643	33 760	9 265	43 025
91317	11 443	142	11 585	114 335	5	114 340	118 635	12	118 647	15 743	149	15 892
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	1 992 254	0	1 992 254	71 587	0	71 587	62 719	0	62 719	1 983 386	0	1 983 386
Итого по пассиву (баланс)	2 917 103	17 751	2 934 854	193 371	9 916	203 287	208 681	1 579	210 260	2 932 413	9 414	2 941 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	30 741	30 741	0	30 741	30 741	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 675	30 675	0	30 675	30 675	0	0	0
93901	0	0	0	7 062	98 588	105 650	7 062	60 991	68 053	0	37 597	37 597
99996	0	0	0	136 066	0	136 066	98 709	0	98 709	37 357	0	37 357
Итого по активу (баланс)	0	0	0	143 128	160 004	303 132	105 771	122 407	228 178	37 357	37 597	74 954
Пассив
96301	0	0	0	0	30 741	30 741	0	30 741	30 741	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 675	30 675	0	30 675	30 675	0	0	0
96901	0	0	0	60 860	7 058	67 918	98 218	7 058	105 276	37 358	0	37 358
99997	0	0	0	98 843	0	98 843	136 439	0	136 439	37 596	0	37 596
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 703	68 474	228 177	234 657	68 474	303 131	74 954	0	74 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	191 643,0000	0	0	1 119 815,0000	0	0	1 100 907,0000	0	0	210 551,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 650,0000	0	0	1 119 815,0000	0	0	1 100 911,0000	0	0	210 554,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	156 054,0000	0	0	1 056 015,0000	0	0	1 074 423,0000	0	0	174 462,0000
98070	0	0	17 351,0000	0	0	44 896,0000	0	0	45 392,0000	0	0	17 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 650,0000	0	0	1 100 911,0000	0	0	1 119 815,0000	0	0	210 554,0000

Страница была полезной?