Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"
Регистрационный номер
2813
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 32 700 | 12 573 | 45 273 | 319 840 | 89 232 | 409 072 | 322 561 | 86 809 | 409 370 | 29 979 | 14 996 | 44 975 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 182 270 | 28 818 | 211 088 | 182 270 | 28 818 | 211 088 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 747 | 0 | 13 747 | 488 942 | 0 | 488 942 | 481 025 | 0 | 481 025 | 21 664 | 0 | 21 664 |
30110 | 2 646 | 1 479 | 4 125 | 9 984 | 52 933 | 62 917 | 11 265 | 49 472 | 60 737 | 1 365 | 4 940 | 6 305 |
30202 | 3 887 | 0 | 3 887 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 |
30204 | 372 | 0 | 372 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 |
30215 | 60 | 252 | 312 | 0 | 25 | 25 | 0 | 9 | 9 | 60 | 268 | 328 |
30221 | 11 | 0 | 11 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 11 | 0 | 11 |
30233 | 118 | 0 | 118 | 1 342 | 798 | 2 140 | 1 457 | 798 | 2 255 | 3 | 0 | 3 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 1 072 094 | 131 553 | 1 203 647 | 793 302 | 12 504 | 805 806 | 278 792 | 119 049 | 397 841 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 43 431 | 5 897 | 49 328 | 0 | 0 | 0 | 43 431 | 5 897 | 49 328 |
30424 | 40 | 0 | 40 | 36 014 | 0 | 36 014 | 33 636 | 0 | 33 636 | 2 418 | 0 | 2 418 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45207 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45208 | 4 350 | 0 | 4 350 | 4 275 | 0 | 4 275 | 4 350 | 0 | 4 350 | 4 275 | 0 | 4 275 |
45305 | 7 500 | 0 | 7 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45401 | 1 670 | 0 | 1 670 | 10 445 | 0 | 10 445 | 12 115 | 0 | 12 115 | 0 | 0 | 0 |
45407 | 242 | 0 | 242 | 233 | 0 | 233 | 242 | 0 | 242 | 233 | 0 | 233 |
45504 | 4 973 | 0 | 4 973 | 7 594 | 0 | 7 594 | 7 345 | 0 | 7 345 | 5 222 | 0 | 5 222 |
45505 | 19 608 | 0 | 19 608 | 27 168 | 0 | 27 168 | 25 680 | 0 | 25 680 | 21 096 | 0 | 21 096 |
45506 | 130 469 | 0 | 130 469 | 148 499 | 0 | 148 499 | 147 010 | 0 | 147 010 | 131 958 | 0 | 131 958 |
45507 | 396 483 | 5 885 | 402 368 | 476 838 | 6 823 | 483 661 | 447 283 | 6 456 | 453 739 | 426 038 | 6 252 | 432 290 |
45812 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 |
45815 | 30 460 | 0 | 30 460 | 40 032 | 0 | 40 032 | 39 896 | 0 | 39 896 | 30 596 | 0 | 30 596 |
45915 | 4 430 | 0 | 4 430 | 7 824 | 0 | 7 824 | 8 313 | 0 | 8 313 | 3 941 | 0 | 3 941 |
47404 | 0 | 15 539 | 15 539 | 1 757 | 73 436 | 75 193 | 1 757 | 73 219 | 74 976 | 0 | 15 756 | 15 756 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 9 537 | 130 | 9 667 | 9 537 | 130 | 9 667 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 071 385 | 1 025 290 | 2 096 675 | 1 071 385 | 1 025 290 | 2 096 675 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 304 | 0 | 7 304 | 108 639 | 26 637 | 135 276 | 115 578 | 26 637 | 142 215 | 365 | 0 | 365 |
47427 | 5 347 | 0 | 5 347 | 21 804 | 63 | 21 867 | 21 089 | 63 | 21 152 | 6 062 | 0 | 6 062 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 169 | 0 | 169 | 50 | 0 | 50 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 134 | 0 | 134 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 56 | 0 | 56 | 362 | 0 | 362 | 353 | 0 | 353 | 65 | 0 | 65 |
60312 | 4 179 | 0 | 4 179 | 6 124 | 0 | 6 124 | 5 573 | 0 | 5 573 | 4 730 | 0 | 4 730 |
60323 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 894 | 0 | 4 894 | 4 818 | 0 | 4 818 | 4 676 | 0 | 4 676 |
60401 | 11 880 | 0 | 11 880 | 9 579 | 0 | 9 579 | 8 821 | 0 | 8 821 | 12 638 | 0 | 12 638 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 965 | 965 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 |
60702 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 88 | 86 | 0 | 86 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 606 | 0 | 10 606 | 10 606 | 0 | 10 606 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 915 | 0 | 2 915 | 483 | 0 | 483 | 310 | 0 | 310 | 3 088 | 0 | 3 088 |
61702 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
61703 | 1 078 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 |
70606 | 304 968 | 0 | 304 968 | 133 507 | 0 | 133 507 | 143 | 0 | 143 | 438 332 | 0 | 438 332 |
70608 | 26 331 | 0 | 26 331 | 10 268 | 0 | 10 268 | 0 | 0 | 0 | 36 599 | 0 | 36 599 |
Итого по активу (баланс) | 1 068 481 | 35 728 | 1 104 209 | 4 328 555 | 1 441 985 | 5 770 540 | 3 827 399 | 1 310 555 | 5 137 954 | 1 569 637 | 167 158 | 1 736 795 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
10701 | 6 507 | 0 | 6 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 507 | 0 | 6 507 |
30126 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
30226 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
30232 | 0 | 186 | 186 | 610 | 2 601 | 3 211 | 610 | 2 421 | 3 031 | 0 | 6 | 6 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 793 302 | 12 504 | 805 806 | 1 072 094 | 131 553 | 1 203 647 | 278 792 | 119 049 | 397 841 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 431 | 5 897 | 49 328 | 43 431 | 5 897 | 49 328 |
40701 | 18 | 0 | 18 | 10 518 | 0 | 10 518 | 10 597 | 0 | 10 597 | 97 | 0 | 97 |
40702 | 38 783 | 36 | 38 819 | 255 785 | 6 524 | 262 309 | 245 234 | 6 488 | 251 722 | 28 232 | 0 | 28 232 |
40703 | 708 | 0 | 708 | 6 573 | 0 | 6 573 | 6 769 | 0 | 6 769 | 904 | 0 | 904 |
40802 | 31 122 | 832 | 31 954 | 230 603 | 4 568 | 235 171 | 220 934 | 3 973 | 224 907 | 21 453 | 237 | 21 690 |
40817 | 19 151 | 583 | 19 734 | 172 559 | 2 412 | 174 971 | 173 505 | 3 029 | 176 534 | 20 097 | 1 200 | 21 297 |
40820 | 57 | 0 | 57 | 61 | 7 | 68 | 65 | 14 | 79 | 61 | 7 | 68 |
40821 | 90 | 0 | 90 | 761 | 0 | 761 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 7 204 | 5 | 7 209 | 7 204 | 5 | 7 209 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 1 503 | 2 872 | 1 369 | 1 503 | 2 872 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 703 | 577 | 1 280 | 703 | 577 | 1 280 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 177 | 0 | 177 | 49 309 | 0 | 49 309 | 49 132 | 0 | 49 132 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 132 | 3 416 | 5 548 | 2 132 | 3 416 | 5 548 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 3 463 | 4 514 | 1 051 | 3 463 | 4 514 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 403 | 217 | 1 620 | 3 494 | 237 | 3 731 | 3 495 | 250 | 3 745 | 1 404 | 230 | 1 634 |
42303 | 3 814 | 808 | 4 622 | 3 814 | 870 | 4 684 | 2 930 | 713 | 3 643 | 2 930 | 651 | 3 581 |
42304 | 4 653 | 193 | 4 846 | 5 290 | 199 | 5 489 | 5 465 | 6 | 5 471 | 4 828 | 0 | 4 828 |
42305 | 13 829 | 1 073 | 14 902 | 17 500 | 1 177 | 18 677 | 15 337 | 1 244 | 16 581 | 11 666 | 1 140 | 12 806 |
42306 | 295 467 | 63 793 | 359 260 | 322 638 | 124 303 | 446 941 | 331 138 | 181 567 | 512 705 | 303 967 | 121 057 | 425 024 |
42309 | 41 | 0 | 41 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 48 | 0 | 48 |
42606 | 963 | 336 | 1 299 | 967 | 790 | 1 757 | 971 | 1 232 | 2 203 | 967 | 778 | 1 745 |
45215 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 |
45415 | 19 | 0 | 19 | 123 | 0 | 123 | 106 | 0 | 106 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 57 338 | 0 | 57 338 | 91 011 | 0 | 91 011 | 96 174 | 0 | 96 174 | 62 501 | 0 | 62 501 |
45818 | 9 584 | 0 | 9 584 | 9 690 | 0 | 9 690 | 9 697 | 0 | 9 697 | 9 591 | 0 | 9 591 |
45918 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 858 | 0 | 1 858 | 1 781 | 0 | 1 781 | 1 204 | 0 | 1 204 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 86 236 | 17 739 | 103 975 | 86 236 | 17 739 | 103 975 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 10 105 | 12 685 | 2 580 | 10 105 | 12 685 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 022 930 | 1 072 577 | 2 095 507 | 1 022 930 | 1 072 577 | 2 095 507 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 138 | 261 | 2 399 | 4 846 | 774 | 5 620 | 2 708 | 513 | 3 221 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 190 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 343 | 0 | 343 | 24 198 | 0 | 24 198 | 24 995 | 0 | 24 995 | 1 140 | 0 | 1 140 |
47425 | 473 | 0 | 473 | 620 | 0 | 620 | 761 | 0 | 761 | 614 | 0 | 614 |
60301 | 1 367 | 0 | 1 367 | 4 771 | 0 | 4 771 | 4 042 | 0 | 4 042 | 638 | 0 | 638 |
60305 | 3 649 | 0 | 3 649 | 10 746 | 0 | 10 746 | 7 097 | 0 | 7 097 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 56 | 0 | 56 | 13 | 0 | 13 |
60324 | 4 778 | 0 | 4 778 | 5 012 | 0 | 5 012 | 5 095 | 0 | 5 095 | 4 861 | 0 | 4 861 |
60601 | 5 655 | 0 | 5 655 | 4 993 | 0 | 4 993 | 4 949 | 0 | 4 949 | 5 611 | 0 | 5 611 |
61701 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
70601 | 295 777 | 0 | 295 777 | 27 | 0 | 27 | 135 171 | 0 | 135 171 | 430 921 | 0 | 430 921 |
70603 | 36 797 | 0 | 36 797 | 0 | 0 | 0 | 7 360 | 0 | 7 360 | 44 157 | 0 | 44 157 |
70615 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 035 891 | 68 318 | 1 104 209 | 3 159 305 | 1 266 351 | 4 425 656 | 3 609 957 | 1 448 285 | 5 058 242 | 1 486 543 | 250 252 | 1 736 795 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 61 281 | 0 | 61 281 | 61 584 | 0 | 61 584 | 61 585 | 0 | 61 585 | 61 280 | 0 | 61 280 |
90902 | 90 483 | 0 | 90 483 | 107 986 | 0 | 107 986 | 101 064 | 0 | 101 064 | 97 405 | 0 | 97 405 |
91414 | 65 731 | 0 | 65 731 | 69 354 | 0 | 69 354 | 67 749 | 0 | 67 749 | 67 336 | 0 | 67 336 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 0 | 2 259 |
91604 | 13 953 | 0 | 13 953 | 19 532 | 0 | 19 532 | 19 009 | 0 | 19 009 | 14 476 | 0 | 14 476 |
91704 | 2 460 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 2 460 |
91802 | 25 985 | 0 | 25 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 985 | 0 | 25 985 |
91803 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
99998 | 250 343 | 0 | 250 343 | 258 341 | 0 | 258 341 | 260 910 | 0 | 260 910 | 247 774 | 0 | 247 774 |
Итого по активу (баланс) | 510 349 | 0 | 510 349 | 519 056 | 0 | 519 056 | 510 317 | 0 | 510 317 | 519 088 | 0 | 519 088 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 188 622 | 0 | 188 622 | 188 622 | 0 | 188 622 | 187 222 | 0 | 187 222 | 187 222 | 0 | 187 222 |
91315 | 7 348 | 0 | 7 348 | 7 348 | 0 | 7 348 | 7 348 | 0 | 7 348 | 7 348 | 0 | 7 348 |
91316 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 689 | 0 | 2 689 | 15 441 | 0 | 15 441 | 17 313 | 0 | 17 313 | 4 561 | 0 | 4 561 |
91507 | 48 980 | 0 | 48 980 | 46 456 | 0 | 46 456 | 45 914 | 0 | 45 914 | 48 438 | 0 | 48 438 |
91508 | 204 | 0 | 204 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 205 | 0 | 205 |
99999 | 260 006 | 0 | 260 006 | 249 408 | 0 | 249 408 | 260 716 | 0 | 260 716 | 271 314 | 0 | 271 314 |
Итого по пассиву (баланс) | 510 349 | 0 | 510 349 | 510 318 | 0 | 510 318 | 519 057 | 0 | 519 057 | 519 088 | 0 | 519 088 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 27 200 | 27 200 | 0 | 1 080 261 | 1 080 261 | 0 | 1 028 667 | 1 028 667 | 0 | 78 794 | 78 794 |
99996 | 162 | 0 | 162 | 2 349 | 0 | 2 349 | 2 511 | 0 | 2 511 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 162 | 27 200 | 27 362 | 2 349 | 1 080 261 | 1 082 610 | 2 511 | 1 028 667 | 1 031 178 | 0 | 78 794 | 78 794 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 27 303 | 0 | 27 303 | 1 022 930 | 0 | 1 022 930 | 1 074 087 | 0 | 1 074 087 | 78 460 | 0 | 78 460 |
99997 | 59 | 0 | 59 | 5 594 | 0 | 5 594 | 5 869 | 0 | 5 869 | 334 | 0 | 334 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 362 | 0 | 27 362 | 1 028 524 | 0 | 1 028 524 | 1 079 956 | 0 | 1 079 956 | 78 794 | 0 | 78 794 |
Страница была полезной?