Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 318	0	44 318	18 450	0	18 450	12 243	0	12 243	50 525	0	50 525
20202	275 723	42 647	318 370	1 202 049	341 090	1 543 139	1 233 898	343 029	1 576 927	243 874	40 708	284 582
20208	49 067	0	49 067	107 529	0	107 529	112 960	0	112 960	43 636	0	43 636
20209	0	0	0	464 520	158 457	622 977	464 520	158 457	622 977	0	0	0
30102	344 206	0	344 206	9 783 858	0	9 783 858	9 990 699	0	9 990 699	137 365	0	137 365
30110	39 638	407 118	446 756	163 273	903 579	1 066 852	159 838	1 084 855	1 244 693	43 073	225 842	268 915
30114	0	7 758	7 758	0	2 699	2 699	0	7 307	7 307	0	3 150	3 150
30202	41 660	0	41 660	0	0	0	338	0	338	41 322	0	41 322
30204	11 625	0	11 625	0	0	0	248	0	248	11 377	0	11 377
30210	0	0	0	45 460	0	45 460	45 460	0	45 460	0	0	0
30215	500	1 009	1 509	0	98	98	0	35	35	500	1 072	1 572
30221	83	0	83	104 859	144 088	248 947	104 859	144 088	248 947	83	0	83
30233	152 476	33 170	185 646	628 016	4 100	632 116	651 325	2 187	653 512	129 167	35 083	164 250
30235	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30302	3 723	13 802	17 525	1 253	5 919	7 172	0	580	580	4 976	19 141	24 117
30306	497 514	0	497 514	90 029	0	90 029	0	0	0	587 543	0	587 543
30413	0	0	0	97 479	0	97 479	95 917	0	95 917	1 562	0	1 562
30424	5 011	0	5 011	420 724	0	420 724	423 110	0	423 110	2 625	0	2 625
30602	883 525	0	883 525	6 295 146	0	6 295 146	6 251 304	0	6 251 304	927 367	0	927 367
32201	0	0	0	0	2 501	2 501	0	0	0	0	2 501	2 501
45101	249 958	0	249 958	350 554	0	350 554	350 578	0	350 578	249 934	0	249 934
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	356 872	0	356 872	809 824	0	809 824	857 874	0	857 874	308 822	0	308 822
45203	16 378	0	16 378	20 190	0	20 190	22 095	0	22 095	14 473	0	14 473
45204	197 673	0	197 673	181 106	0	181 106	195 421	0	195 421	183 358	0	183 358
45205	175 232	0	175 232	32 007	0	32 007	82 741	0	82 741	124 498	0	124 498
45206	1 404 982	0	1 404 982	290 099	0	290 099	259 619	0	259 619	1 435 462	0	1 435 462
45207	444 238	2 412	446 650	155 063	234	155 297	47 102	84	47 186	552 199	2 562	554 761
45208	55 691	0	55 691	0	0	0	69	0	69	55 622	0	55 622
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	12 057	0	12 057	0	0	0	115	0	115	11 942	0	11 942
45506	122 296	14 013	136 309	1 326	1 321	2 647	8 194	1 044	9 238	115 428	14 290	129 718
45507	43 225	0	43 225	0	0	0	850	0	850	42 375	0	42 375
45509	277 640	1	277 641	48 796	0	48 796	57 630	1	57 631	268 806	0	268 806
45605	0	38 003	38 003	0	3 687	3 687	0	1 318	1 318	0	40 372	40 372
45812	17 931	0	17 931	15 633	0	15 633	633	0	633	32 931	0	32 931
45815	321 371	0	321 371	4 707	0	4 707	1 781	0	1 781	324 297	0	324 297
45817	6	11	17	0	1	1	0	0	0	6	12	18
45912	109	0	109	566	0	566	566	0	566	109	0	109
45915	22 899	0	22 899	1 464	0	1 464	897	0	897	23 466	0	23 466
45917	5	6	11	1	0	1	0	0	0	6	6	12
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	184 156	184 156	0	17 866	17 866	0	6 386	6 386	0	195 636	195 636
47404	0	13 724	13 724	379 217	389 125	768 342	379 217	287 159	666 376	0	115 690	115 690
47408	0	0	0	387 090	430 820	817 910	387 090	430 820	817 910	0	0	0
47423	23 881	125	24 006	222 403	65 001	287 404	222 315	64 993	287 308	23 969	133	24 102
47427	45 722	2 064	47 786	47 787	541	48 328	46 688	2 122	48 810	46 821	483	47 304
50106	62 683	0	62 683	2 057 378	0	2 057 378	2 067 316	0	2 067 316	52 745	0	52 745
50107	67 560	0	67 560	5 411 756	0	5 411 756	5 479 316	0	5 479 316	0	0	0
50118	201 954	0	201 954	7 470 795	0	7 470 795	7 217 668	0	7 217 668	455 081	0	455 081
50121	206	0	206	1 486	0	1 486	1 159	0	1 159	533	0	533
50208	46 151	0	46 151	51 382	0	51 382	97 346	0	97 346	187	0	187
50211	0	0	0	61 254	301 062	362 316	61 254	190 349	251 603	0	110 713	110 713
50218	0	0	0	158 649	150 946	309 595	91 659	150 946	242 605	66 990	0	66 990
50221	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	31 768	0	31 768	0	0	0	91	0	91	31 677	0	31 677
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	364	0	364	892	0	892	298	0	298	958	0	958
60306	6 189	0	6 189	6 416	0	6 416	6 414	0	6 414	6 191	0	6 191
60308	120	0	120	286	0	286	250	0	250	156	0	156
60310	92	0	92	2 019	0	2 019	2 097	0	2 097	14	0	14
60312	4 806	0	4 806	17 611	0	17 611	15 665	0	15 665	6 752	0	6 752
60314	0	279	279	0	452	452	0	731	731	0	0	0
60323	3 579	0	3 579	45	0	45	33	0	33	3 591	0	3 591
60401	45 126	0	45 126	416	0	416	88	0	88	45 454	0	45 454
60701	952	0	952	416	0	416	416	0	416	952	0	952
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
61009	638	0	638	242	0	242	242	0	242	638	0	638
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	112 449	0	112 449	112 449	0	112 449	0	0	0
61403	8 937	765	9 702	3 547	0	3 547	660	31	691	11 824	734	12 558
61702	31 458	0	31 458	0	0	0	0	0	0	31 458	0	31 458
70606	1 617 740	0	1 617 740	244 593	0	244 593	669	0	669	1 861 664	0	1 861 664
70607	2 383	0	2 383	3 513	0	3 513	2 253	0	2 253	3 643	0	3 643
70608	558 307	0	558 307	111 287	0	111 287	4	0	4	669 590	0	669 590
70611	42 231	0	42 231	169	0	169	152	0	152	42 248	0	42 248
Итого по активу (баланс)	9 885 896	761 063	10 646 959	38 152 593	2 923 587	41 076 180	37 691 207	2 876 522	40 567 729	10 347 282	808 128	11 155 410
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
10609	10 841	0	10 841	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
30126	35 967	0	35 967	3	0	3	176	0	176	36 140	0	36 140
30226	801	0	801	2 983	0	2 983	2 889	0	2 889	707	0	707
30232	184 971	35 206	220 177	690 191	17 398	707 589	653 138	18 155	671 293	147 918	35 963	183 881
30301	3 723	13 802	17 525	0	580	580	1 253	5 919	7 172	4 976	19 141	24 117
30305	497 514	0	497 514	0	0	0	90 029	0	90 029	587 543	0	587 543
30601	512	0	512	88	0	88	0	0	0	424	0	424
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	8 835	0	8 835	6 549	0	6 549	6 988	0	6 988	9 274	0	9 274
31502	171 786	0	171 786	5 291 333	0	5 291 333	5 455 331	0	5 455 331	335 784	0	335 784
31503	0	0	0	757 869	0	757 869	757 869	0	757 869	0	0	0
32901	0	0	0	278 173	0	278 173	379 217	0	379 217	101 044	0	101 044
40701	620 610	630	621 240	14 610 013	884 505	15 494 518	14 501 514	888 149	15 389 663	512 111	4 274	516 385
40702	435 858	8 266	444 124	5 996 589	180 366	6 176 955	5 973 712	181 895	6 155 607	412 981	9 795	422 776
40703	7 539	0	7 539	9 248	0	9 248	7 646	0	7 646	5 937	0	5 937
40802	30 468	0	30 468	162 700	1	162 701	166 057	90	166 147	33 825	89	33 914
40807	165 767	73 325	239 092	20 421 831	260 276	20 682 107	20 423 296	273 832	20 697 128	167 232	86 881	254 113
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	217 688	162 004	379 692	835 727	210 778	1 046 505	830 004	194 066	1 024 070	211 965	145 292	357 257
40820	30 486	14 327	44 813	35 647	1 963	37 610	7 992	3 844	11 836	2 831	16 208	19 039
40821	6 244	0	6 244	1 144 787	0	1 144 787	1 147 048	0	1 147 048	8 505	0	8 505
40901	5 920	0	5 920	18 040	0	18 040	12 120	0	12 120	0	0	0
40903	618	0	618	201	0	201	171	0	171	588	0	588
40905	3 817	0	3 817	231 031	0	231 031	233 379	0	233 379	6 165	0	6 165
40909	0	0	0	871	552	1 423	871	552	1 423	0	0	0
40910	0	0	0	16	147	163	16	147	163	0	0	0
40911	58	0	58	311 162	0	311 162	311 125	0	311 125	21	0	21
40912	0	0	0	828	2 076	2 904	828	2 253	3 081	0	177	177
40913	0	0	0	229	3 115	3 344	229	3 115	3 344	0	0	0
42005	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42006	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	531	15	546	430	0	430	504	1	505	605	16	621
42303	34 528	0	34 528	8 004	0	8 004	6 854	0	6 854	33 378	0	33 378
42304	3 642	18 812	22 454	298	708	1 006	1 135	4 015	5 150	4 479	22 119	26 598
42305	1 503 821	432 198	1 936 019	76 454	22 471	98 925	55 513	43 042	98 555	1 482 880	452 769	1 935 649
42306	1 194 502	408	1 194 910	69 992	14	70 006	64 194	39	64 233	1 188 704	433	1 189 137
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42605	4 604	10 132	14 736	0	352	352	9	983	992	4 613	10 763	15 376
42606	3 668	0	3 668	7	0	7	12	0	12	3 673	0	3 673
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	52 998	0	52 998	8 496	0	8 496	8 495	0	8 495	52 997	0	52 997
45215	245 464	0	245 464	79 197	0	79 197	52 358	0	52 358	218 625	0	218 625
45415	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45515	85 399	0	85 399	20 227	0	20 227	18 572	0	18 572	83 744	0	83 744
45615	2 955	0	2 955	0	0	0	185	0	185	3 140	0	3 140
45818	320 889	0	320 889	3 210	0	3 210	14 207	0	14 207	331 886	0	331 886
45918	21 590	0	21 590	677	0	677	1 225	0	1 225	22 138	0	22 138
47403	0	0	0	328 058	0	328 058	328 058	0	328 058	0	0	0
47407	0	0	0	530 984	286 334	817 318	530 984	286 334	817 318	0	0	0
47411	58 761	0	58 761	17 511	147	17 658	25 084	2 197	27 281	66 334	2 050	68 384
47416	1 786	0	1 786	164 835	0	164 835	163 971	0	163 971	922	0	922
47422	1 424	0	1 424	771	8 278	9 049	463	8 291	8 754	1 116	13	1 129
47425	47 936	0	47 936	65 084	0	65 084	67 671	0	67 671	50 523	0	50 523
47426	1 053	0	1 053	1 980	0	1 980	1 946	0	1 946	1 019	0	1 019
50120	275	0	275	1 094	0	1 094	2 262	0	2 262	1 443	0	1 443
50220	2 534	0	2 534	5 640	0	5 640	18 450	0	18 450	15 344	0	15 344
50720	41 784	0	41 784	6 603	0	6 603	0	0	0	35 181	0	35 181
60301	869	0	869	6 868	0	6 868	6 052	0	6 052	53	0	53
60305	3	0	3	17 186	0	17 186	17 186	0	17 186	3	0	3
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	15	0	15	73	0	73	91	0	91	33	0	33
60311	2 722	0	2 722	7 591	0	7 591	7 358	0	7 358	2 489	0	2 489
60322	164	0	164	4 181	0	4 181	4 180	0	4 180	163	0	163
60324	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663
60601	28 977	0	28 977	102	0	102	640	0	640	29 515	0	29 515
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
70601	1 582 523	0	1 582 523	1	0	1	271 405	0	271 405	1 853 927	0	1 853 927
70602	206	0	206	2 254	0	2 254	2 581	0	2 581	533	0	533
70603	545 085	0	545 085	3	0	3	110 968	0	110 968	656 050	0	656 050
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	20 617	0	20 617	20 617	0	20 617	20 617	0	20 617	20 617	0	20 617
Итого по пассиву (баланс)	9 877 826	769 133	10 646 959	52 294 780	1 880 061	54 174 841	52 766 372	1 916 920	54 683 292	10 349 418	805 992	11 155 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 899	0	79 899	1 357	0	1 357	1 996	0	1 996	79 260	0	79 260
90902	297 193	6 663	303 856	4 621	474	5 095	1 972	6 335	8 307	299 842	802	300 644
90907	5 920	0	5 920	12 120	0	12 120	18 040	0	18 040	0	0	0
90909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
91414	13 493 293	178 591	13 671 884	2 295 361	17 327	2 312 688	535 008	6 193	541 201	15 253 646	189 725	15 443 371
91501	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	61 280	0	61 280	7 093	0	7 093	3 835	0	3 835	64 538	0	64 538
91704	2 822	0	2 822	0	0	0	10	0	10	2 812	0	2 812
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	6 868 824	0	6 868 824	3 435 905	0	3 435 905	2 137 354	0	2 137 354	8 167 375	0	8 167 375
Итого по активу (баланс)	20 820 294	185 254	21 005 548	5 756 464	17 801	5 774 265	2 698 225	12 528	2 710 753	23 878 533	190 527	24 069 060
Пассив
91311	135 010	0	135 010	0	0	0	0	0	0	135 010	0	135 010
91312	4 250 437	0	4 250 437	65 549	0	65 549	754 875	0	754 875	4 939 763	0	4 939 763
91315	846 028	0	846 028	32 172	0	32 172	226 979	0	226 979	1 040 835	0	1 040 835
91316	23 655	0	23 655	109 488	0	109 488	194 500	0	194 500	108 667	0	108 667
91317	1 047 917	0	1 047 917	1 859 994	0	1 859 994	1 999 218	0	1 999 218	1 187 141	0	1 187 141
91319	444 941	0	444 941	68 746	0	68 746	260 332	0	260 332	636 527	0	636 527
91507	119 536	0	119 536	1 259	0	1 259	0	0	0	118 277	0	118 277
91508	1 300	0	1 300	145	0	145	0	0	0	1 155	0	1 155
99999	14 136 724	0	14 136 724	571 535	0	571 535	2 336 496	0	2 336 496	15 901 685	0	15 901 685
Итого по пассиву (баланс)	21 005 548	0	21 005 548	2 708 888	0	2 708 888	5 772 400	0	5 772 400	24 069 060	0	24 069 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 750	2 750	47 594	66 332	113 926	46 349	60 507	106 856	1 245	8 575	9 820
94102	0	70 995	70 995	51 063	109 509	160 572	20 428	180 504	200 932	30 635	0	30 635
99996	73 985	0	73 985	274 385	0	274 385	307 998	0	307 998	40 372	0	40 372
Итого по активу (баланс)	73 985	73 745	147 730	373 042	175 841	548 883	374 775	241 011	615 786	72 252	8 575	80 827
Пассив
96901	2 782	0	2 782	60 491	46 454	106 945	66 207	47 704	113 911	8 498	1 250	9 748
96902	0	71 203	71 203	20 408	180 645	201 053	51 033	109 442	160 475	30 625	0	30 625
99997	73 745	0	73 745	307 789	0	307 789	274 498	0	274 498	40 454	0	40 454
Итого по пассиву (баланс)	76 527	71 203	147 730	388 688	227 099	615 787	391 738	157 146	548 884	79 577	1 250	80 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 701 058,4529	0	0	7 478 271,0000	0	0	7 610 031,0000	0	0	145 569 298,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 701 058,4529	0	0	7 478 271,0000	0	0	7 610 031,0000	0	0	145 569 298,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 336 371,4529	0	0	7 610 031,0000	0	0	7 478 271,0000	0	0	1 204 611,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 701 058,4529	0	0	7 610 031,0000	0	0	7 478 271,0000	0	0	145 569 298,4529

Страница была полезной?