Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
20202	8 621	5 469	14 090	1 815	499	2 314	1 513	209	1 722	8 923	5 759	14 682
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	39 422	0	39 422	1 111 205	0	1 111 205	1 138 272	0	1 138 272	12 355	0	12 355
30110	2 736	857 435	860 171	77 100	382 234	459 334	77 176	759 318	836 494	2 660	480 351	483 011
30114	0	1 093 424	1 093 424	0	1 211 250	1 211 250	0	1 645 637	1 645 637	0	659 037	659 037
30202	41 409	0	41 409	0	0	0	39 872	0	39 872	1 537	0	1 537
30204	44 311	0	44 311	0	0	0	3 969	0	3 969	40 342	0	40 342
30221	0	0	0	0	92 805	92 805	0	5 274	5 274	0	87 531	87 531
30413	1 329	0	1 329	95 031	0	95 031	96 359	0	96 359	1	0	1
30424	3 478	135 554	139 032	1 031 259	1 828 358	2 859 617	1 031 354	1 679 901	2 711 255	3 383	284 011	287 394
30425	5 000	2 691	7 691	0	260	260	0	93	93	5 000	2 858	7 858
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	30 268	30 268	0	291 691	291 691	0	321 959	321 959	0	0	0
32103	0	0	0	0	27 407	27 407	0	27 407	27 407	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	134 200	0	134 200	13 300	0	13 300	0	0	0	147 500	0	147 500
45207	899 917	1 322 294	2 222 211	0	127 819	127 819	58 167	53 508	111 675	841 750	1 396 605	2 238 355
45208	87 000	1 552 050	1 639 050	0	146 014	146 014	0	62 972	62 972	87 000	1 635 092	1 722 092
45605	0	357 562	357 562	0	34 313	34 313	0	26 271	26 271	0	365 604	365 604
45606	0	1 786 679	1 786 679	0	489 622	489 622	0	90 152	90 152	0	2 186 149	2 186 149
45812	241 772	245 000	486 772	0	21 907	21 907	0	9 107	9 107	241 772	257 800	499 572
45816	0	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	2 497	0	0	0
45912	277	0	277	644	0	644	644	0	644	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	28 028 041	27 559 812	55 587 853	28 028 041	27 559 812	55 587 853	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 248	2 105	99 353	390 475	20 781	411 256	390 473	20 375	410 848	97 250	2 511	99 761
47427	2 438	38 897	41 335	11 973	29 582	41 555	11 397	29 699	41 096	3 014	38 780	41 794
47802	289 177	266 822	555 999	0	417 374	417 374	0	9 253	9 253	289 177	674 943	964 120
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	676 347	444 483	1 120 830	34 480	45 603	80 083	0	15 447	15 447	710 827	474 639	1 185 466
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	59 759	0	59 759	23	0	23	59 782	0	59 782	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	60 447	0	60 447	0	0	0	60 447	0	60 447
50605	1 764	0	1 764	24 962	0	24 962	24 962	0	24 962	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	3 923	0	3 923	0	0	0	24 053	0	24 053
50621	593	0	593	140	0	140	551	0	551	182	0	182
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51407	97 653	0	97 653	72	0	72	0	0	0	97 725	0	97 725
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	368 731	0	368 731	32 473	0	32 473	399 075	0	399 075	2 129	0	2 129
51506	197 636	0	197 636	3 556	0	3 556	859	0	859	200 333	0	200 333
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	59	59	0	5	5	0	2	2	0	62	62
60302	1 093	0	1 093	105	0	105	105	0	105	1 093	0	1 093
60306	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
60308	80	0	80	408	0	408	350	0	350	138	0	138
60310	1 470	0	1 470	2 160	0	2 160	1 273	0	1 273	2 357	0	2 357
60312	141 484	0	141 484	22 172	0	22 172	19 625	0	19 625	144 031	0	144 031
60314	0	0	0	205	4 778	4 983	68	1 598	1 666	137	3 180	3 317
60323	2	0	2	150	0	150	152	0	152	0	0	0
60401	79 240	0	79 240	518	0	518	0	0	0	79 758	0	79 758
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	1	0	1	1	0	1	814	0	814
61008	27	0	27	1 058	0	1 058	273	0	273	812	0	812
61009	3 639	0	3 639	219	0	219	219	0	219	3 639	0	3 639
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	90 826	0	90 826	0	0	0	0	0	0	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	415 429	0	415 429	415 429	0	415 429	0	0	0
61403	9 019	0	9 019	8 019	0	8 019	1 676	0	1 676	15 362	0	15 362
70606	1 471 291	0	1 471 291	684 166	0	684 166	140	0	140	2 155 317	0	2 155 317
70607	52 993	0	52 993	70 465	0	70 465	41 395	0	41 395	82 063	0	82 063
70608	4 263 147	0	4 263 147	947 595	0	947 595	0	0	0	5 210 742	0	5 210 742
70610	160 874	0	160 874	10 484	0	10 484	0	0	0	171 358	0	171 358
70611	3 524	0	3 524	624	0	624	0	0	0	4 148	0	4 148
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 206 505	8 140 792	18 347 297	33 689 570	32 734 611	66 424 181	31 948 045	32 320 491	64 268 536	11 948 030	8 554 912	20 502 942
Пассив
10207	2 651 000	0	2 651 000	0	0	0	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	262 367	0	262 367	0	0	0	0	0	0	262 367	0	262 367
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	1 750	1 750	0	65	65	0	158	158	0	1 843	1 843
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 017 836	2 017 836	0	2 173 182	2 173 182	0	155 346	155 346	0	0	0
31306	0	0	0	0	1 506	1 506	0	2 145 132	2 145 132	0	2 143 626	2 143 626
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 363 060	3 363 060	0	116 620	116 620	0	326 270	326 270	0	3 572 710	3 572 710
31409	0	458 251	458 251	0	17 732	17 732	0	38 439	38 439	0	478 958	478 958
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	34	0	34	113	0	113	104	0	104	25	0	25
40702	29 980	102 085	132 065	388 197	627 811	1 016 008	405 381	660 965	1 066 346	47 164	135 239	182 403
40703	1 536	7	1 543	1 748	0	1 748	1 220	1	1 221	1 008	8	1 016
40807	285	93 218	93 503	283	345 298	345 581	274	331 300	331 574	276	79 220	79 496
40817	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
40902	0	258	258	0	9	9	0	25	25	0	274	274
42301	1	12 540	12 541	0	435	435	0	1 216	1 216	1	13 321	13 322
42507	0	287 335	287 335	0	9 964	9 964	0	27 876	27 876	0	305 247	305 247
42707	0	433 007	433 007	0	15 015	15 015	0	42 008	42 008	0	460 000	460 000
45215	20 353	0	20 353	569	0	569	48 531	0	48 531	68 315	0	68 315
45615	1 293	0	1 293	183	0	183	468	0	468	1 578	0	1 578
45818	420 641	0	420 641	4 308	0	4 308	13 566	0	13 566	429 899	0	429 899
45918	148	0	148	79	0	79	116	0	116	185	0	185
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	64 427	199 049	263 476	64 427	199 049	263 476	0	0	0
47407	0	0	0	27 594 903	28 022 571	55 617 474	27 594 903	28 022 571	55 617 474	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	13	0	13	193	0	193	180	0	180	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	50 286	0	50 286	819	0	819	921	0	921	50 388	0	50 388
47426	246	33 217	33 463	5	19 643	19 648	7 466	20 053	27 519	7 707	33 627	41 334
47804	555 999	0	555 999	6 256	0	6 256	414 377	0	414 377	964 120	0	964 120
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	56 856	0	56 856	40 587	0	40 587	67 802	0	67 802	84 071	0	84 071
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	11 877	0	11 877	14 488	0	14 488	2 979	0	2 979	368	0	368
50507	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694	12 694	0	12 694
50620	7 419	0	7 419	807	0	807	2 330	0	2 330	8 942	0	8 942
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	403 557	0	403 557	379 790	0	379 790	25 252	0	25 252	49 019	0	49 019
52305	602	0	602	602	0	602	590	0	590	590	0	590
52306	0	30 848	30 848	0	1 070	1 070	0	2 993	2 993	0	32 771	32 771
52501	7	551	558	8	19	27	1	75	76	0	607	607
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 856	0	6 856	9 426	0	9 426	6 739	0	6 739	4 169	0	4 169
60305	6 608	0	6 608	29 199	0	29 199	22 696	0	22 696	105	0	105
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	13 378	0	13 378	0	0	0	89	0	89	13 467	0	13 467
60311	5	0	5	213	0	213	208	0	208	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	30	0	30	519	0	519	489	0	489	0	0	0
60324	38 795	0	38 795	0	0	0	5 920	0	5 920	44 715	0	44 715
60405	29 752	0	29 752	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752
60601	44 414	0	44 414	0	0	0	674	0	674	45 088	0	45 088
60903	762	0	762	0	0	0	23	0	23	785	0	785
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	760 775	0	760 775	0	0	0	526 429	0	526 429	1 287 204	0	1 287 204
70602	366	0	366	444	0	444	364	0	364	286	0	286
70603	4 221 022	0	4 221 022	0	0	0	1 009 189	0	1 009 189	5 230 211	0	5 230 211
70605	186 022	0	186 022	0	0	0	33 921	0	33 921	219 943	0	219 943
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 513 334	6 833 963	18 347 297	28 538 254	31 549 990	60 088 244	30 270 411	31 973 478	62 243 889	13 245 491	7 257 451	20 502 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
90901	3 111 255	373 241	3 484 496	420	92 495	92 915	332	13 651	13 983	3 111 343	452 085	3 563 428
90902	3 266 000	265 391	3 531 391	3 383	31 375	34 758	2 886	14 213	17 099	3 266 497	282 553	3 549 050
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	258	258	0	25	25	0	10	10	0	273	273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 125 473	12 960 146	14 085 619	42 324	3 740 947	3 783 271	233 798	487 331	721 129	933 999	16 213 762	17 147 761
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	271 493	555 808	0	421 186	421 186	0	9 415	9 415	284 315	683 264	967 579
91501	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
91604	19 279	42 442	61 721	4 516	13 373	17 889	0	1 602	1 602	23 795	54 213	78 008
91802	0	13 150	13 150	0	1 276	1 276	0	456	456	0	13 970	13 970
99998	19 244 023	0	19 244 023	1 360 142	0	1 360 142	996 991	0	996 991	19 607 174	0	19 607 174
Итого по активу (баланс)	27 059 062	13 926 121	40 985 183	1 411 387	4 300 677	5 712 064	1 234 609	526 678	1 761 287	27 235 840	17 700 120	44 935 960
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	940 784	40 992	981 776	602	1 480	2 082	590	3 920	4 510	940 772	43 432	984 204
91312	8 353 719	8 165 141	16 518 860	192 369	408 367	600 736	103 345	926 217	1 029 562	8 264 695	8 682 991	16 947 686
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 015	225 186	231 201	6 015	28 425	34 440	6 170	20 976	27 146	6 170	217 737	223 907
91316	0	1 318 113	1 318 113	0	346 433	346 433	0	220 118	220 118	0	1 191 798	1 191 798
91317	20 000	0	20 000	13 300	0	13 300	59 300	0	59 300	66 000	0	66 000
91319	0	0	0	0	0	0	0	19 506	19 506	0	19 506	19 506
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	21 741 160	0	21 741 160	763 989	0	763 989	4 351 615	0	4 351 615	25 328 786	0	25 328 786
Итого по пассиву (баланс)	31 235 751	9 749 432	40 985 183	976 275	784 705	1 760 980	4 521 020	1 190 737	5 711 757	34 780 496	10 155 464	44 935 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 096 937	22 869	1 119 806	27 095 322	416 260	27 511 582	27 485 356	415 181	27 900 537	706 903	23 948	730 851
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	29 607	0	29 607	29 607	0	29 607	0	0	0
99996	1 115 286	0	1 115 286	27 620 187	0	27 620 187	28 000 625	0	28 000 625	734 848	0	734 848
Итого по активу (баланс)	2 212 223	22 869	2 235 092	54 745 116	416 260	55 161 376	55 515 588	415 181	55 930 769	1 441 751	23 948	1 465 699
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	23 095	1 092 191	1 115 286	442 985	27 532 080	27 975 065	443 680	27 150 947	27 594 627	23 790	711 058	734 848
97101	0	0	0	25 561	0	25 561	25 561	0	25 561	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 119 806	0	1 119 806	27 930 144	0	27 930 144	27 541 189	0	27 541 189	730 851	0	730 851
Итого по пассиву (баланс)	1 142 901	1 092 191	2 235 092	28 398 690	27 532 080	55 930 770	28 010 430	27 150 947	55 161 377	754 641	711 058	1 465 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	222 586 879,0000	0	0	64 210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	286 796 879,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 586 891,0000	0	0	64 210 001,0000	0	0	2,0000	0	0	286 796 890,0000
Пассив
98050	0	0	222 576 889,0000	0	0	1,0000	0	0	64 210 000,0000	0	0	286 786 888,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 586 891,0000	0	0	2,0000	0	0	64 210 001,0000	0	0	286 796 890,0000

Страница была полезной?