Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 521	7 906	28 427	105 433	3 286	108 719	105 953	4 144	110 097	20 001	7 048	27 049
20208	183	0	183	2 000	0	2 000	848	0	848	1 335	0	1 335
20209	0	0	0	23 900	894	24 794	23 900	894	24 794	0	0	0
30102	138 635	0	138 635	2 535 277	0	2 535 277	2 521 057	0	2 521 057	152 855	0	152 855
30110	3 955	5 547	9 502	2 651	3 368	6 019	2 864	1 353	4 217	3 742	7 562	11 304
30202	4 340	0	4 340	0	0	0	634	0	634	3 706	0	3 706
30204	209	0	209	0	0	0	10	0	10	199	0	199
30233	155	0	155	842	802	1 644	865	802	1 667	132	0	132
30302	439 145	0	439 145	941 802	0	941 802	1 084 793	0	1 084 793	296 154	0	296 154
30306	294 958	729	295 687	31 035	65	31 100	62 070	28	62 098	263 923	766	264 689
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	241 000	0	241 000	70 000	0	70 000	0	0	0	311 000	0	311 000
45207	296 365	0	296 365	9 001	0	9 001	109 000	0	109 000	196 366	0	196 366
45208	728	0	728	0	0	0	29	0	29	699	0	699
45307	15 500	0	15 500	0	0	0	500	0	500	15 000	0	15 000
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	12 741	0	12 741	0	0	0	93	0	93	12 648	0	12 648
45503	155	0	155	110	0	110	14	0	14	251	0	251
45504	485	0	485	0	0	0	70	0	70	415	0	415
45505	27 173	0	27 173	150	0	150	315	0	315	27 008	0	27 008
45506	62 027	0	62 027	1 525	0	1 525	3 701	0	3 701	59 851	0	59 851
45507	36 460	0	36 460	590	0	590	2 324	0	2 324	34 726	0	34 726
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	28 486	0	28 486	0	0	0	44	0	44	28 442	0	28 442
45813	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	22 781	0	22 781	768	0	768	346	0	346	23 203	0	23 203
45912	1 440	0	1 440	229	0	229	64	0	64	1 605	0	1 605
45913	171	0	171	182	0	182	0	0	0	353	0	353
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	3 118	0	3 118	357	0	357	230	0	230	3 245	0	3 245
47408	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
47423	4	0	4	393	18	411	393	18	411	4	0	4
47427	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
60302	277	0	277	160	0	160	27	0	27	410	0	410
60308	44	0	44	565	0	565	565	0	565	44	0	44
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	1 691	0	1 691	2 239	0	2 239	2 175	0	2 175	1 755	0	1 755
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	174	0	174	144	0	144	30	0	30
60401	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	2	0	2	130	0	130	131	0	131	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	9 374	0	9 374	43	0	43	373	0	373	9 044	0	9 044
70606	96 412	0	96 412	19 308	0	19 308	208	0	208	115 512	0	115 512
70608	9 092	0	9 092	2 055	0	2 055	0	0	0	11 147	0	11 147
70611	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 837 172	14 182	1 851 354	3 858 835	8 789	3 867 624	4 031 282	7 595	4 038 877	1 664 725	15 376	1 680 101
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	2 904	1 124	4 028	2 904	1 124	4 028	2	0	2
30301	439 145	0	439 145	1 084 792	0	1 084 792	941 801	0	941 801	296 154	0	296 154
30305	294 958	729	295 687	62 070	28	62 098	31 035	65	31 100	263 923	766	264 689
40602	612	0	612	5 636	0	5 636	5 155	0	5 155	131	0	131
40603	1 185	0	1 185	6 171	0	6 171	7 023	0	7 023	2 037	0	2 037
40701	68	0	68	1 903	0	1 903	1 900	0	1 900	65	0	65
40702	169 270	2	169 272	3 879 266	2 754	3 882 020	3 860 937	3 470	3 864 407	150 941	718	151 659
40703	85	0	85	33 539	0	33 539	33 602	0	33 602	148	0	148
40802	4 186	0	4 186	24 259	0	24 259	25 446	0	25 446	5 373	0	5 373
40807	762	0	762	1 653	143	1 796	1 853	238	2 091	962	95	1 057
40817	8 533	1	8 534	47 493	0	47 493	47 750	1	47 751	8 790	2	8 792
40820	41	0	41	236	0	236	195	0	195	0	0	0
40821	1 328	0	1 328	36 708	0	36 708	37 653	0	37 653	2 273	0	2 273
40905	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40909	0	0	0	16	775	791	16	775	791	0	0	0
40911	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
40912	0	0	0	16	289	305	16	289	305	0	0	0
40913	0	0	0	54	240	294	54	240	294	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	106 139	0	106 139	107 175	0	107 175	1 036	0	1 036	0	0	0
42106	10 383	0	10 383	11 223	0	11 223	114 319	0	114 319	113 479	0	113 479
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	1 354	0	1 354	1 113	0	1 113	0	0	0	241	0	241
42303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	0	1 899	1 899	0	1 425	1 425	0	289	289	0	763	763
42305	40 675	12 103	52 778	75	474	549	647	1 187	1 834	41 247	12 816	54 063
42306	59 839	1 152	60 991	9 612	41	9 653	6 888	110	6 998	57 115	1 221	58 336
42307	6 315	0	6 315	26	0	26	63	0	63	6 352	0	6 352
45215	14 566	0	14 566	4 091	0	4 091	2 715	0	2 715	13 190	0	13 190
45315	0	0	0	5	0	5	155	0	155	150	0	150
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	18 982	0	18 982	454	0	454	1 215	0	1 215	19 743	0	19 743
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	40 724	0	40 724	142	0	142	4 116	0	4 116	44 698	0	44 698
45918	3 381	0	3 381	42	0	42	153	0	153	3 492	0	3 492
47411	882	78	960	890	83	973	935	84	1 019	927	79	1 006
47416	8	0	8	12 188	0	12 188	12 195	0	12 195	15	0	15
47422	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47425	396	0	396	367	0	367	541	0	541	570	0	570
47426	1 130	0	1 130	1 299	0	1 299	1 176	0	1 176	1 007	0	1 007
60301	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60305	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60324	175	0	175	0	0	0	64	0	64	239	0	239
60601	11 203	0	11 203	0	0	0	121	0	121	11 324	0	11 324
61304	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
70601	88 660	0	88 660	97	0	97	18 126	0	18 126	106 689	0	106 689
70603	8 928	0	8 928	0	0	0	1 963	0	1 963	10 891	0	10 891
Итого по пассиву (баланс)	1 835 390	15 964	1 851 354	5 342 997	7 380	5 350 377	5 171 248	7 876	5 179 124	1 663 641	16 460	1 680 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 235	0	184 235	42 296	0	42 296	256	0	256	226 275	0	226 275
90902	398 948	0	398 948	13 382	0	13 382	99 100	0	99 100	313 230	0	313 230
91414	588 461	0	588 461	18 544	0	18 544	15 578	0	15 578	591 427	0	591 427
91604	10 849	0	10 849	943	0	943	96	0	96	11 696	0	11 696
99998	803 176	0	803 176	354 857	0	354 857	236 366	0	236 366	921 667	0	921 667
Итого по активу (баланс)	1 985 669	0	1 985 669	430 022	0	430 022	351 396	0	351 396	2 064 295	0	2 064 295
Пассив
91312	755 390	0	755 390	195 847	0	195 847	301 289	0	301 289	860 832	0	860 832
91315	12 137	0	12 137	2 445	0	2 445	54	0	54	9 746	0	9 746
91317	14 709	0	14 709	38 074	0	38 074	53 514	0	53 514	30 149	0	30 149
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 182 493	0	1 182 493	115 030	0	115 030	75 165	0	75 165	1 142 628	0	1 142 628
Итого по пассиву (баланс)	1 985 669	0	1 985 669	351 396	0	351 396	430 022	0	430 022	2 064 295	0	2 064 295

Страница была полезной?