Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 582	0	13 582	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582
20202	32 276	4 526	36 802	154 879	63 006	217 885	160 959	50 697	211 656	26 196	16 835	43 031
20209	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
30102	13 308	0	13 308	1 568 657	0	1 568 657	1 571 189	0	1 571 189	10 776	0	10 776
30110	2 687	61 991	64 678	3 832	342 642	346 474	3 946	341 578	345 524	2 573	63 055	65 628
30202	29 896	0	29 896	0	0	0	598	0	598	29 298	0	29 298
30204	8 091	0	8 091	1 080	0	1 080	0	0	0	9 171	0	9 171
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	0	0	0	7 686	544	8 230	7 686	544	8 230	0	0	0
30235	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30302	0	0	0	64 287	320	64 607	64 287	320	64 607	0	0	0
30306	147 332	56 831	204 163	110 245	5 582	115 827	122 792	3 798	126 590	134 785	58 615	193 400
30424	4 019	0	4 019	49 777	0	49 777	49 709	0	49 709	4 087	0	4 087
30602	10	0	10	15	0	15	12	0	12	13	0	13
32002	60 000	0	60 000	365 000	0	365 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45201	8 075	0	8 075	14 109	0	14 109	12 458	0	12 458	9 726	0	9 726
45204	11 229	0	11 229	1 500	0	1 500	6 440	0	6 440	6 289	0	6 289
45205	1 205	0	1 205	29 900	0	29 900	1 205	0	1 205	29 900	0	29 900
45206	175 203	1 009	176 212	48 593	92	48 685	2 773	565	3 338	221 023	536	221 559
45207	246 950	128 864	375 814	11 501	11 774	23 275	16 079	4 692	20 771	242 372	135 946	378 318
45208	290 298	16 815	307 113	0	1 631	1 631	10 391	583	10 974	279 907	17 863	297 770
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	25 000	19 842	44 842	0	1 925	1 925	0	688	688	25 000	21 079	46 079
45505	41 167	0	41 167	100	0	100	498	0	498	40 769	0	40 769
45506	94 907	4 775	99 682	0	401	401	993	185	1 178	93 914	4 991	98 905
45507	160 030	27 628	187 658	20 000	2 340	22 340	865	1 063	1 928	179 165	28 905	208 070
45509	4	0	4	32	0	32	26	0	26	10	0	10
45815	19	0	19	34	0	34	43	0	43	10	0	10
45912	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
45915	7	0	7	8	0	8	15	0	15	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	48 335	48 335	0	48 335	48 335	0	0	0
47408	0	0	0	1 606 086	1 574 993	3 181 079	1 606 086	1 574 993	3 181 079	0	0	0
47423	60	0	60	26	60 449	60 475	8	60 449	60 457	78	0	78
47427	3 935	196	4 131	11 630	1 098	12 728	11 186	1 121	12 307	4 379	173	4 552
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	36 068	0	36 068	218	0	218	0	0	0	36 286	0	36 286
60302	361	0	361	481	0	481	34	0	34	808	0	808
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	3 322	0	3 322	10 784	0	10 784	11 590	0	11 590	2 516	0	2 516
60314	0	68	68	0	0	0	0	11	11	0	57	57
60401	99 489	0	99 489	898	0	898	0	0	0	100 387	0	100 387
60701	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	26	0	26	189	0	189	190	0	190	25	0	25
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	8 139	0	8 139	60	0	60	162	0	162	8 037	0	8 037
70606	208 694	0	208 694	38 721	0	38 721	159	0	159	247 256	0	247 256
70607	58	0	58	17	0	17	0	0	0	75	0	75
70608	276 797	0	276 797	38 603	0	38 603	0	0	0	315 400	0	315 400
70611	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 064 180	322 545	2 386 725	4 367 764	2 115 132	6 482 896	4 296 631	2 089 622	6 386 253	2 135 313	348 055	2 483 368
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	31 596	0	31 596	0	0	0	0	0	0	31 596	0	31 596
30126	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
30222	0	0	0	256 904	0	256 904	256 904	0	256 904	0	0	0
30232	27	33	60	666	78	744	666	80	746	27	35	62
30236	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30301	0	0	0	64 287	320	64 607	64 287	320	64 607	0	0	0
30305	147 332	56 831	204 163	122 792	3 798	126 590	110 245	5 582	115 827	134 785	58 615	193 400
30601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40702	261 329	16 566	277 895	817 568	330 657	1 148 225	628 449	347 202	975 651	72 210	33 111	105 321
40703	97	0	97	165	0	165	80	0	80	12	0	12
40802	5 867	0	5 867	12 820	107	12 927	10 156	107	10 263	3 203	0	3 203
40807	14 410	261	14 671	0	9	9	0	25	25	14 410	277	14 687
40817	18 894	2 071	20 965	120 025	98 599	218 624	163 368	98 845	262 213	62 237	2 317	64 554
40905	14	0	14	272	0	272	272	0	272	14	0	14
40909	0	0	0	43	52	95	43	52	95	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	27 613	0	27 613	27 613	0	27 613	0	0	0
40912	0	0	0	86	405	491	86	405	491	0	0	0
40913	0	0	0	2	104	106	2	104	106	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42103	0	0	0	0	0	0	0	23 948	23 948	0	23 948	23 948
42106	69 700	27 577	97 277	14 400	956	15 356	157 000	2 675	159 675	212 300	29 296	241 596
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	782	98	880	1 827	33 932	35 759	1 885	33 874	35 759	840	40	880
42303	841	0	841	235	0	235	752	0	752	1 358	0	1 358
42304	2 212	0	2 212	0	9	9	1 316	522	1 838	3 528	513	4 041
42305	54	137	191	0	5	5	0	12	12	54	144	198
42306	475 356	174 183	649 539	68 764	73 892	142 656	84 515	90 013	174 528	491 107	190 304	681 411
42307	69 414	0	69 414	0	0	0	28	0	28	69 442	0	69 442
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	7 905	0	7 905	6 586	0	6 586	12 476	0	12 476	13 795	0	13 795
45315	1 800	0	1 800	717	0	717	0	0	0	1 083	0	1 083
45515	1 520	0	1 520	8	0	8	19	0	19	1 531	0	1 531
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 573 894	1 608 223	3 182 117	1 573 894	1 608 223	3 182 117	0	0	0
47411	183	1 335	1 518	5 538	986	6 524	5 575	834	6 409	220	1 183	1 403
47416	82	0	82	371	0	371	294	0	294	5	0	5
47422	203	0	203	26 266	0	26 266	26 070	0	26 070	7	0	7
47425	403	0	403	4 395	0	4 395	4 282	0	4 282	290	0	290
47426	567	10	577	537	10	547	699	12	711	729	12	741
50620	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
50908	128	0	128	9	0	9	0	0	0	119	0	119
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52501	139	0	139	138	0	138	158	0	158	159	0	159
60301	20	0	20	1 016	0	1 016	1 125	0	1 125	129	0	129
60305	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	20 158	0	20 158	0	0	0	178	0	178	20 336	0	20 336
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
61304	11	0	11	7	0	7	13	0	13	17	0	17
61701	13 582	0	13 582	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582
70601	213 671	0	213 671	0	0	0	31 190	0	31 190	244 861	0	244 861
70602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70603	274 079	0	274 079	0	0	0	40 225	0	40 225	314 304	0	314 304
Итого по пассиву (баланс)	2 107 623	279 102	2 386 725	3 175 197	2 152 142	5 327 339	3 211 147	2 212 835	5 423 982	2 143 573	339 795	2 483 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
80601	5	0	5	179	0	179	184	0	184	0	0	0
80801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	276	0	276	376	0	376	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	195	0	195	95	0	95	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	533	0	533	42 964	0	42 964	43 111	0	43 111	386	0	386
90902	70 583	0	70 583	43 225	0	43 225	42 761	0	42 761	71 047	0	71 047
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	284 271	0	284 271	88 817	0	88 817	0	0	0	373 088	0	373 088
99998	1 470 784	0	1 470 784	226 715	0	226 715	144 988	0	144 988	1 552 511	0	1 552 511
Итого по активу (баланс)	1 836 175	0	1 836 175	401 721	0	401 721	230 861	0	230 861	2 007 035	0	2 007 035
Пассив
91004	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 272 499	0	1 272 499	45 112	0	45 112	126 411	0	126 411	1 353 798	0	1 353 798
91315	54 071	0	54 071	0	0	0	0	0	0	54 071	0	54 071
91316	9 330	0	9 330	18 641	0	18 641	24 000	0	24 000	14 689	0	14 689
91317	38 696	0	38 696	80 753	0	80 753	75 822	0	75 822	33 765	0	33 765
91507	86 188	0	86 188	0	0	0	0	0	0	86 188	0	86 188
99999	365 391	0	365 391	529	0	529	89 662	0	89 662	454 524	0	454 524
Итого по пассиву (баланс)	1 836 175	0	1 836 175	145 517	0	145 517	316 377	0	316 377	2 007 035	0	2 007 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 413	0	41 413	1 240 566	339 256	1 579 822	1 224 842	289 719	1 514 561	57 137	49 537	106 674
99996	41 243	0	41 243	1 582 645	0	1 582 645	1 517 162	0	1 517 162	106 726	0	106 726
Итого по активу (баланс)	82 656	0	82 656	2 823 211	339 256	3 162 467	2 742 004	289 719	3 031 723	163 863	49 537	213 400
Пассив
96901	0	41 243	41 243	289 182	1 227 980	1 517 162	338 433	1 244 212	1 582 645	49 251	57 475	106 726
99997	41 413	0	41 413	1 514 561	0	1 514 561	1 579 822	0	1 579 822	106 674	0	106 674
Итого по пассиву (баланс)	41 413	41 243	82 656	1 803 743	1 227 980	3 031 723	1 918 255	1 244 212	3 162 467	155 925	57 475	213 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?