Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 268	0	43 268	11 039	0	11 039	0	0	0	54 307	0	54 307
20202	3 233	5 056	8 289	17 764	8 380	26 144	7 423	7 328	14 751	13 574	6 108	19 682
30102	1 780 871	0	1 780 871	25 558 020	0	25 558 020	25 583 258	0	25 583 258	1 755 633	0	1 755 633
30110	289 967	198 332	488 299	11 215 665	127 676	11 343 341	10 934 851	40 571	10 975 422	570 781	285 437	856 218
30114	76	7 502 066	7 502 142	0	13 432 590	13 432 590	0	14 330 575	14 330 575	76	6 604 081	6 604 157
30202	610 165	0	610 165	0	0	0	3 012	0	3 012	607 153	0	607 153
30204	84 542	0	84 542	0	0	0	3 828	0	3 828	80 714	0	80 714
30221	268 382	0	268 382	7 041 395	0	7 041 395	7 113 732	0	7 113 732	196 045	0	196 045
30233	167 056	1 340	168 396	7 167 935	477	7 168 412	7 174 579	488	7 175 067	160 412	1 329	161 741
30413	83	0	83	5 829 378	0	5 829 378	5 829 023	0	5 829 023	438	0	438
30424	8 627	0	8 627	6 959 518	0	6 959 518	6 954 836	0	6 954 836	13 309	0	13 309
30602	14 477	107 841	122 318	1 502 781	8 304	1 511 085	1 347 716	116 112	1 463 828	169 542	33	169 575
32308	0	3 363 060	3 363 060	0	326 270	326 270	0	116 620	116 620	0	3 572 710	3 572 710
32309	0	1 681 530	1 681 530	0	163 135	163 135	0	58 310	58 310	0	1 786 355	1 786 355
45502	1 321 497	0	1 321 497	1 950 323	7	1 950 330	1 912 918	3	1 912 921	1 358 902	4	1 358 906
45503	277	0	277	359	0	359	368	0	368	268	0	268
45504	11 770	0	11 770	4 887	0	4 887	5 132	0	5 132	11 525	0	11 525
45505	222 611	0	222 611	39 680	0	39 680	46 528	0	46 528	215 763	0	215 763
45506	1 567 747	0	1 567 747	122 950	0	122 950	141 205	0	141 205	1 549 492	0	1 549 492
45507	424 978	0	424 978	2 345	0	2 345	30 864	0	30 864	396 459	0	396 459
45508	75 970 457	4	75 970 461	10 105 210	6 444	10 111 654	10 331 135	6 443	10 337 578	75 744 532	5	75 744 537
45701	41	0	41	64	0	64	69	0	69	36	0	36
45707	69	0	69	2 245	1 358	3 603	2 097	1 358	3 455	217	0	217
45815	10 557 914	77	10 557 991	2 011 053	7	2 011 060	687 911	4	687 915	11 881 056	80	11 881 136
45817	44	0	44	28	0	28	2	0	2	70	0	70
45915	1 933 053	3	1 933 056	631 146	0	631 146	422 353	0	422 353	2 141 846	3	2 141 849
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	1 704 782	1 704 782	0	239 448	239 448	0	61 449	61 449	0	1 882 781	1 882 781
47404	0	102 669	102 669	23 998 469	35 778 144	59 776 613	23 998 469	35 794 037	59 792 506	0	86 776	86 776
47408	0	0	0	25 345 859	24 924 338	50 270 197	25 345 859	24 924 338	50 270 197	0	0	0
47417	110	0	110	15	0	15	15	0	15	110	0	110
47423	552 343	11	552 354	8 163 177	8 599	8 171 776	8 325 892	320	8 326 212	389 628	8 290	397 918
47427	3 384 731	566	3 385 297	2 519 755	921	2 520 676	2 593 371	708	2 594 079	3 311 115	779	3 311 894
50104	55 191	0	55 191	418	0	418	0	0	0	55 609	0	55 609
50106	673 506	0	673 506	586 128	0	586 128	614 919	0	614 919	644 715	0	644 715
50107	1 565 977	0	1 565 977	1 622 966	0	1 622 966	1 190 013	0	1 190 013	1 998 930	0	1 998 930
50109	302 220	0	302 220	2 460	0	2 460	0	0	0	304 680	0	304 680
50118	1 237 277	0	1 237 277	1 760 215	0	1 760 215	1 554 714	0	1 554 714	1 442 778	0	1 442 778
50121	13 950	0	13 950	8 329	0	8 329	9 711	0	9 711	12 568	0	12 568
50205	0	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	203 000	0	203 000
50208	0	0	0	503 440	0	503 440	487 060	0	487 060	16 380	0	16 380
50218	0	0	0	488 753	0	488 753	0	0	0	488 753	0	488 753
50221	0	0	0	17 690	0	17 690	0	0	0	17 690	0	17 690
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	3 224	0	3 224	0	0	0	264	0	264	2 960	0	2 960
52601	672 650	0	672 650	351 461	0	351 461	0	0	0	1 024 111	0	1 024 111
60302	115 980	0	115 980	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	115 980	0	115 980
60308	517	0	517	2 923	0	2 923	2 552	0	2 552	888	0	888
60310	3 493	0	3 493	53 747	0	53 747	54 297	0	54 297	2 943	0	2 943
60312	415 027	0	415 027	146 203	0	146 203	86 348	0	86 348	474 882	0	474 882
60314	67	9 217	9 284	0	77 590	77 590	67	81 539	81 606	0	5 268	5 268
60323	3 762	0	3 762	161	52 739	52 900	283	0	283	3 640	52 739	56 379
60401	743 863	0	743 863	19 306	0	19 306	0	0	0	763 169	0	763 169
60701	35 383	0	35 383	6 177	0	6 177	22 781	0	22 781	18 779	0	18 779
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61008	72	0	72	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	72	0	72
61009	4 934	0	4 934	419	0	419	419	0	419	4 934	0	4 934
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61210	0	0	0	51 845	0	51 845	51 845	0	51 845	0	0	0
61403	332 695	0	332 695	94 350	0	94 350	54 565	0	54 565	372 480	0	372 480
61601	0	0	0	100 398	0	100 398	100 398	0	100 398	0	0	0
61703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	30 981 034	0	30 981 034	4 973 533	0	4 973 533	7 976	0	7 976	35 946 591	0	35 946 591
70607	5 269	0	5 269	13 035	0	13 035	1 760	0	1 760	16 544	0	16 544
70608	13 574 778	0	13 574 778	2 476 758	0	2 476 758	0	0	0	16 051 536	0	16 051 536
70610	192	0	192	652	0	652	0	0	0	844	0	844
70611	651 783	0	651 783	194 762	0	194 762	0	0	0	846 545	0	846 545
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	36 296	0	36 296	0	0	0	0	0	0	36 296	0	36 296
Итого по активу (баланс)	151 013 316	14 676 554	165 689 870	153 890 677	75 156 427	229 047 104	143 046 906	75 540 203	218 587 109	161 857 087	14 292 778	176 149 865
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	9 944 039	0	9 944 039	0	0	0	0	0	0	9 944 039	0	9 944 039
30109	154 270	0	154 270	26 318	0	26 318	27 643	0	27 643	155 595	0	155 595
30232	1 338 879	82 839	1 421 718	30 715 630	2 255 059	32 970 689	29 956 382	2 217 184	32 173 566	579 631	44 964	624 595
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	1 150 000	0	1 150 000	4 026 478	0	4 026 478	4 676 478	0	4 676 478	1 800 000	0	1 800 000
40701	795 492	0	795 492	51 439	0	51 439	82 117	0	82 117	826 170	0	826 170
40702	33 212	1 008	34 220	39 957	1 628	41 585	41 244	1 304	42 548	34 499	684	35 183
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	326	0	326	40	0	40	3	0	3	289	0	289
40807	66	26 319	26 385	20 341	2 025 393	2 045 734	21 237	2 010 956	2 032 193	962	11 882	12 844
40817	8 265 743	521 629	8 787 372	16 800 750	913 127	17 713 877	17 017 726	1 036 547	18 054 273	8 482 719	645 049	9 127 768
40820	93 343	21 164	114 507	181 241	102 026	283 267	193 803	101 178	294 981	105 905	20 316	126 221
40903	6 974	0	6 974	959 369	0	959 369	958 628	0	958 628	6 233	0	6 233
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	22 933	0	22 933	22 180	0	22 180	29 981	0	29 981	30 734	0	30 734
42303	509	184	693	0	7	7	2	15	17	511	192	703
42304	894 377	449 194	1 343 571	317 443	172 567	490 010	311 809	263 999	575 808	888 743	540 626	1 429 369
42305	17 196 765	1 727 788	18 924 553	3 278 436	471 379	3 749 815	2 405 683	475 357	2 881 040	16 324 012	1 731 766	18 055 778
42306	8 151 849	1 615 652	9 767 501	1 583 602	398 093	1 981 695	2 338 544	448 733	2 787 277	8 906 791	1 666 292	10 573 083
42307	2 139 144	163 452	2 302 596	133 967	13 245	147 212	258 475	48 554	307 029	2 263 652	198 761	2 462 413
42309	122 956	20	122 976	340 837	1	340 838	346 948	2	346 950	129 067	21	129 088
42505	0	956 960	956 960	0	728 411	728 411	0	53 660	53 660	0	282 209	282 209
42506	115 570	166 959	282 529	7 774	6 009	13 783	2 621	16 315	18 936	110 417	177 265	287 682
42601	68	0	68	510	0	510	951	0	951	509	0	509
42604	4 465	3 644	8 109	2 599	2 164	4 763	4 144	2 567	6 711	6 010	4 047	10 057
42605	114 006	119 919	233 925	28 223	88 460	116 683	30 090	17 800	47 890	115 873	49 259	165 132
42606	56 831	22 526	79 357	10 708	4 078	14 786	12 848	3 694	16 542	58 971	22 142	81 113
42607	1 366	0	1 366	1 286	0	1 286	10	0	10	90	0	90
42609	18	0	18	32	0	32	99	0	99	85	0	85
44006	0	8 407 650	8 407 650	0	291 550	291 550	0	815 675	815 675	0	8 931 775	8 931 775
44007	612 851	6 726 120	7 338 971	0	233 240	233 240	0	652 540	652 540	612 851	7 145 420	7 758 271
45515	9 168 182	0	9 168 182	690 578	0	690 578	1 126 552	0	1 126 552	9 604 156	0	9 604 156
45715	4	0	4	9	0	9	12	0	12	7	0	7
45818	9 568 084	0	9 568 084	446 505	0	446 505	1 746 980	0	1 746 980	10 868 559	0	10 868 559
45918	1 292 297	0	1 292 297	35 036	0	35 036	255 040	0	255 040	1 512 301	0	1 512 301
47403	0	0	0	24 894 118	24 036 489	48 930 607	24 894 118	24 036 489	48 930 607	0	0	0
47407	0	0	0	26 283 322	24 057 400	50 340 722	26 283 322	24 057 400	50 340 722	0	0	0
47411	115 300	6 075	121 375	283 480	13 642	297 122	291 725	14 256	305 981	123 545	6 689	130 234
47416	6 820	130	6 950	55 281	305	55 586	53 657	196	53 853	5 196	21	5 217
47422	77 284	15 585	92 869	926 763	584 824	1 511 587	920 503	584 473	1 504 976	71 024	15 234	86 258
47425	1 438 220	0	1 438 220	107 812	0	107 812	155 576	0	155 576	1 485 984	0	1 485 984
47426	40 081	326 497	366 578	65 986	21 163	87 149	68 101	198 626	266 727	42 196	503 960	546 156
50120	5 410	0	5 410	1 760	0	1 760	13 035	0	13 035	16 685	0	16 685
50220	0	0	0	0	0	0	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52407	0	0	0	104 720	0	104 720	104 720	0	104 720	0	0	0
52501	158 180	0	158 180	104 720	0	104 720	57 930	0	57 930	111 390	0	111 390
60301	341 969	0	341 969	407 217	0	407 217	313 805	0	313 805	248 557	0	248 557
60305	104 069	0	104 069	275 172	0	275 172	259 116	0	259 116	88 013	0	88 013
60307	0	0	0	93	0	93	98	0	98	5	0	5
60309	1	0	1	0	0	0	86 784	0	86 784	86 785	0	86 785
60311	49 095	0	49 095	260 388	0	260 388	252 016	0	252 016	40 723	0	40 723
60313	0	0	0	2 368	3 535	5 903	2 368	3 535	5 903	0	0	0
60322	430	0	430	75 987	573	76 560	76 165	573	76 738	608	0	608
60324	86 579	0	86 579	1 573	0	1 573	13 447	0	13 447	98 453	0	98 453
60601	399 410	0	399 410	0	0	0	15 296	0	15 296	414 706	0	414 706
60903	8 296	0	8 296	0	0	0	972	0	972	9 268	0	9 268
61012	16 925	0	16 925	0	0	0	1 533	0	1 533	18 458	0	18 458
61701	36 298	0	36 298	0	0	0	0	0	0	36 298	0	36 298
70601	34 211 427	0	34 211 427	138	0	138	5 310 997	0	5 310 997	39 522 286	0	39 522 286
70602	13 809	0	13 809	9 711	0	9 711	8 329	0	8 329	12 427	0	12 427
70603	13 211 464	0	13 211 464	0	0	0	2 035 626	0	2 035 626	15 247 090	0	15 247 090
70605	29	0	29	0	0	0	71	0	71	100	0	100
70613	265 769	0	265 769	0	0	0	310 543	0	310 543	576 312	0	576 312
Итого по пассиву (баланс)	144 328 556	21 361 314	165 689 870	113 581 944	56 424 368	170 006 312	123 404 679	57 061 628	180 466 307	154 151 291	21 998 574	176 149 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 592	0	19 592	0	0	0	1	0	1	19 591	0	19 591
90902	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91202	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91203	1 146	0	1 146	204	0	204	304	0	304	1 046	0	1 046
91417	55 000	0	55 000	47	0	47	47	0	47	55 000	0	55 000
91604	2 880 150	14	2 880 164	558 017	1	558 018	355 440	0	355 440	3 082 727	15	3 082 742
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	44 344 646	0	44 344 646	9 899 941	0	9 899 941	8 535 026	0	8 535 026	45 709 561	0	45 709 561
Итого по активу (баланс)	47 303 326	14	47 303 340	10 458 209	1	10 458 210	8 890 818	0	8 890 818	48 870 717	15	48 870 732
Пассив
91317	43 338 623	0	43 338 623	8 535 017	0	8 535 017	9 899 918	0	9 899 918	44 703 524	0	44 703 524
91507	1 005 313	232	1 005 545	0	8	8	0	22	22	1 005 313	246	1 005 559
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	2 958 694	0	2 958 694	106 019	0	106 019	308 496	0	308 496	3 161 171	0	3 161 171
Итого по пассиву (баланс)	47 303 108	232	47 303 340	8 641 036	8	8 641 044	10 208 414	22	10 208 436	48 870 486	246	48 870 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
93302	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
93303	0	878	878	0	6	6	0	884	884	0	0	0
93304	0	1 220	1 220	0	1 046	1 046	0	67	67	0	2 199	2 199
93305	0	8 089 045	8 089 045	0	784 708	784 708	0	281 347	281 347	0	8 592 406	8 592 406
93901	1 451 026	27 083	1 478 109	23 363 001	1 163 952	24 526 953	23 973 744	1 187 820	25 161 564	840 283	3 215	843 498
99996	10 078 665	0	10 078 665	24 603 148	0	24 603 148	25 270 078	0	25 270 078	9 411 735	0	9 411 735
Итого по активу (баланс)	11 529 691	8 118 226	19 647 917	47 966 149	1 951 506	49 917 655	49 243 822	1 471 912	50 715 734	10 252 018	8 597 820	18 849 838
Пассив
96301	0	0	0	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814	0	0	0
96302	0	0	0	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814	0	0	0
96303	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814	0	0	0	0	0	0
96304	57 701	0	57 701	0	0	0	40 479	0	40 479	98 180	0	98 180
96305	8 505 610	0	8 505 610	40 480	0	40 480	0	0	0	8 465 130	0	8 465 130
96901	27 424	1 446 116	1 473 540	1 186 478	24 041 786	25 228 264	1 162 261	23 440 888	24 603 149	3 207	845 218	848 425
99997	9 569 252	0	9 569 252	25 443 006	0	25 443 006	25 311 857	0	25 311 857	9 438 103	0	9 438 103
Итого по пассиву (баланс)	18 201 801	1 446 116	19 647 917	26 795 406	24 041 786	50 837 192	26 598 225	23 440 888	50 039 113	18 004 620	845 218	18 849 838
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 803 436,0000	0	0	4 509 835,0000	0	0	3 913 331,0000	0	0	3 399 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 803 436,0000	0	0	4 509 835,0000	0	0	3 913 331,0000	0	0	3 399 940,0000
Пассив
98050	0	0	2 803 436,0000	0	0	6 655 474,0000	0	0	7 251 978,0000	0	0	3 399 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 803 436,0000	0	0	6 655 474,0000	0	0	7 251 978,0000	0	0	3 399 940,0000

Страница была полезной?