Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	707	0	707	2 527	0	2 527	33	0	33	3 201	0	3 201
10610	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
20202	295 036	131 066	426 102	3 662 206	2 230 764	5 892 970	3 761 765	2 174 696	5 936 461	195 477	187 134	382 611
20208	23 372	0	23 372	52 631	0	52 631	54 896	0	54 896	21 107	0	21 107
20209	3 500	0	3 500	1 306 469	110 530	1 416 999	1 304 319	110 530	1 414 849	5 650	0	5 650
30102	212 748	0	212 748	3 953 872	0	3 953 872	3 960 034	0	3 960 034	206 586	0	206 586
30110	21 779	24 543	46 322	1 546 178	351 723	1 897 901	1 548 205	342 055	1 890 260	19 752	34 211	53 963
30114	376	6 794	7 170	0	110 936	110 936	0	288	288	376	117 442	117 818
30202	182 840	0	182 840	0	0	0	131 063	0	131 063	51 777	0	51 777
30204	24 828	0	24 828	0	0	0	17 644	0	17 644	7 184	0	7 184
30210	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30215	250	4 204	4 454	0	408	408	0	146	146	250	4 466	4 716
30233	9 218	3 368	12 586	166 926	25 498	192 424	166 766	25 266	192 032	9 378	3 600	12 978
30302	281 367	273 000	554 367	59 409	35 360	94 769	86 707	12 088	98 795	254 069	296 272	550 341
30306	45 546	58	45 604	14	9	23	0	2	2	45 560	65	45 625
30602	65 546	0	65 546	1 214 860	0	1 214 860	1 258 507	0	1 258 507	21 899	0	21 899
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	25	3 804	3 829	0	369	369	0	132	132	25	4 041	4 066
32202	0	0	0	1 100 992	0	1 100 992	700 993	0	700 993	399 999	0	399 999
32206	0	0	0	7 979	0	7 979	0	0	0	7 979	0	7 979
32207	0	0	0	37 027	0	37 027	0	0	0	37 027	0	37 027
45106	122 369	0	122 369	0	0	0	0	0	0	122 369	0	122 369
45108	0	45 825	45 825	0	3 844	3 844	0	1 773	1 773	0	47 896	47 896
45201	4 152	0	4 152	12 547	0	12 547	12 831	0	12 831	3 868	0	3 868
45204	6 500	0	6 500	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000
45205	528	0	528	1 000	0	1 000	140	0	140	1 388	0	1 388
45206	19 626	0	19 626	42 000	0	42 000	1 502	0	1 502	60 124	0	60 124
45207	113 229	0	113 229	8 573	0	8 573	7 992	0	7 992	113 810	0	113 810
45208	73 118	0	73 118	8 603	0	8 603	747	0	747	80 974	0	80 974
45404	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	32 724	0	32 724	0	0	0	1 275	0	1 275	31 449	0	31 449
45408	61 560	0	61 560	900	0	900	1 420	0	1 420	61 040	0	61 040
45503	1 012	0	1 012	0	0	0	1 008	0	1 008	4	0	4
45504	3 520	0	3 520	1 750	0	1 750	620	0	620	4 650	0	4 650
45505	72 913	0	72 913	11 001	0	11 001	16 880	0	16 880	67 034	0	67 034
45506	1 580 066	0	1 580 066	86 030	0	86 030	156 671	0	156 671	1 509 425	0	1 509 425
45507	1 369 224	0	1 369 224	20 988	0	20 988	168 044	0	168 044	1 222 168	0	1 222 168
45509	577 584	0	577 584	64 043	0	64 043	79 048	0	79 048	562 579	0	562 579
45812	4 883	0	4 883	174	0	174	307	0	307	4 750	0	4 750
45814	16 292	0	16 292	655	0	655	976	0	976	15 971	0	15 971
45815	215 575	0	215 575	52 859	0	52 859	32 064	0	32 064	236 370	0	236 370
45912	788	0	788	4	0	4	3	0	3	789	0	789
45914	1 120	0	1 120	80	0	80	161	0	161	1 039	0	1 039
45915	57 888	0	57 888	14 803	0	14 803	13 890	0	13 890	58 801	0	58 801
47103	1 067	0	1 067	756	0	756	1 823	0	1 823	0	0	0
47105	35 568	0	35 568	2 371	0	2 371	37 939	0	37 939	0	0	0
47408	0	0	0	28 073	309 887	337 960	28 073	309 887	337 960	0	0	0
47413	6	0	6	6	0	6	9	0	9	3	0	3
47423	1 520	82	1 602	713	8	721	684	3	687	1 549	87	1 636
47427	39 625	0	39 625	108 950	244	109 194	112 266	244	112 510	36 309	0	36 309
47801	9 538	0	9 538	0	0	0	220	0	220	9 318	0	9 318
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	5 011	0	5 011	44	0	44	0	0	0	5 055	0	5 055
50107	294 512	0	294 512	2 027	0	2 027	7 508	0	7 508	289 031	0	289 031
50110	117 956	199 074	317 030	1 084	27 203	28 287	0	6 903	6 903	119 040	219 374	338 414
50121	6 810	0	6 810	144	0	144	5 397	0	5 397	1 557	0	1 557
50211	0	17 794	17 794	0	1 850	1 850	0	617	617	0	19 027	19 027
50305	276 562	171 400	447 962	1 866	17 479	19 345	0	5 944	5 944	278 428	182 935	461 363
50307	102 151	0	102 151	670	0	670	0	0	0	102 821	0	102 821
50308	223 939	0	223 939	1 503	0	1 503	1 416	0	1 416	224 026	0	224 026
50311	102 349	632 629	734 978	759	65 511	66 270	0	24 790	24 790	103 108	673 350	776 458
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	80 945	0	80 945	0	0	0	0	0	0	80 945	0	80 945
50721	114	0	114	25	0	25	139	0	139	0	0	0
52601	0	0	0	28 073	0	28 073	28 073	0	28 073	0	0	0
60302	4 724	0	4 724	3 556	0	3 556	3 064	0	3 064	5 216	0	5 216
60306	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60308	30	0	30	137	0	137	154	0	154	13	0	13
60310	3 437	0	3 437	860	0	860	879	0	879	3 418	0	3 418
60312	16 886	0	16 886	18 433	0	18 433	16 781	0	16 781	18 538	0	18 538
60314	0	222	222	0	119	119	0	41	41	0	300	300
60323	1 584	157	1 741	1	13	14	84	6	90	1 501	164	1 665
60401	143 385	0	143 385	0	0	0	39	0	39	143 346	0	143 346
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
61008	5 082	0	5 082	1 248	0	1 248	1 315	0	1 315	5 015	0	5 015
61009	16 836	0	16 836	99	0	99	100	0	100	16 835	0	16 835
61209	0	0	0	18 770	0	18 770	18 770	0	18 770	0	0	0
61212	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	16 254	0	16 254	287	0	287	963	0	963	15 578	0	15 578
61601	0	0	0	88 195	0	88 195	88 195	0	88 195	0	0	0
61702	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696
70606	1 458 091	0	1 458 091	247 560	0	247 560	1 032	0	1 032	1 704 619	0	1 704 619
70607	21 821	0	21 821	11 799	0	11 799	3 544	0	3 544	30 076	0	30 076
70608	685 826	0	685 826	132 363	0	132 363	0	0	0	818 189	0	818 189
70611	22 397	0	22 397	3 250	0	3 250	2 510	0	2 510	23 137	0	23 137
70614	56 455	0	56 455	1 570	0	1 570	1 409	0	1 409	56 616	0	56 616
Итого по активу (баланс)	9 280 258	1 514 020	10 794 278	15 055 703	3 291 755	18 347 458	14 758 812	3 015 411	17 774 223	9 577 149	1 790 364	11 367 513
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	114	0	114	139	0	139	25	0	25	0	0	0
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 657	0	2 657	809	0	809	1 380	0	1 380	3 228	0	3 228
30232	557	15	572	75 642	46 562	122 204	75 819	46 682	122 501	734	135	869
30301	281 367	273 000	554 367	86 707	12 088	98 795	59 409	35 360	94 769	254 069	296 272	550 341
30305	45 546	58	45 604	0	2	2	14	9	23	45 560	65	45 625
30601	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	330 000	0	330 000	960 000	0	960 000	630 000	0	630 000	0	0	0
40502	82 370	2	82 372	87 101	0	87 101	82 986	0	82 986	78 255	2	78 257
40602	201 043	0	201 043	1 318 175	0	1 318 175	1 304 240	0	1 304 240	187 108	0	187 108
40603	76 134	0	76 134	32 804	0	32 804	388 162	0	388 162	431 492	0	431 492
40701	112 793	6 180	118 973	25 180	8 234	33 414	26 724	6 615	33 339	114 337	4 561	118 898
40702	205 782	6 464	212 246	1 241 856	1 821	1 243 677	1 273 476	2 064	1 275 540	237 402	6 707	244 109
40703	75 400	27	75 427	54 227	1	54 228	38 580	2	38 582	59 753	28	59 781
40802	136 751	16	136 767	142 028	1	142 029	110 853	2	110 855	105 576	17	105 593
40807	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
40817	131 625	1 683	133 308	620 190	4 709	624 899	605 850	3 230	609 080	117 285	204	117 489
40820	8	6	14	0	0	0	0	1	1	8	7	15
40821	12	0	12	4 321	0	4 321	4 668	0	4 668	359	0	359
40905	0	0	0	69 998	0	69 998	69 998	0	69 998	0	0	0
40906	308	0	308	8 035	0	8 035	8 220	0	8 220	493	0	493
40909	0	0	0	5 917	15 406	21 323	5 917	15 406	21 323	0	0	0
40910	0	0	0	1 854	3 823	5 677	1 854	3 823	5 677	0	0	0
40911	4 578	0	4 578	343 365	0	343 365	341 361	0	341 361	2 574	0	2 574
40912	0	0	0	11 148	47 026	58 174	11 148	47 026	58 174	0	0	0
40913	0	0	0	18 341	84 844	103 185	18 341	84 844	103 185	0	0	0
41805	482 208	0	482 208	17 608	0	17 608	21 825	0	21 825	486 425	0	486 425
42103	13 177	0	13 177	5 177	0	5 177	8 500	0	8 500	16 500	0	16 500
42104	9 070	0	9 070	1 000	0	1 000	15	0	15	8 085	0	8 085
42105	30 032	0	30 032	9 714	0	9 714	1 718	0	1 718	22 036	0	22 036
42106	180 265	0	180 265	0	0	0	17	0	17	180 282	0	180 282
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	65 377	0	65 377	33 500	0	33 500	79 000	0	79 000	110 877	0	110 877
42301	72 336	394	72 730	235 287	1 429	236 716	205 248	1 208	206 456	42 297	173	42 470
42303	10 445	15 007	25 452	7 357	4 957	12 314	9 812	3 014	12 826	12 900	13 064	25 964
42304	112 956	71 878	184 834	367	10 264	10 631	688	8 812	9 500	113 277	70 426	183 703
42305	78 979	418 728	497 707	15 845	38 381	54 226	6 074	56 906	62 980	69 208	437 253	506 461
42306	888 180	31 837	920 017	84 618	1 761	86 379	262 879	5 000	267 879	1 066 441	35 076	1 101 517
42307	2 373 857	19	2 373 876	239 316	1	239 317	182 292	2	182 294	2 316 833	20	2 316 853
42601	86	6	92	968	0	968	887	0	887	5	6	11
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	0	1 204	1 204	0	42	42	0	117	117	0	1 279	1 279
42605	0	0	0	0	11	11	0	368	368	0	357	357
42606	2 177	0	2 177	755	0	755	1 144	0	1 144	2 566	0	2 566
42607	877	0	877	782	0	782	10	0	10	105	0	105
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	6 728	0	6 728	6 952	0	6 952	7 035	0	7 035	6 811	0	6 811
45215	21 677	0	21 677	11 660	0	11 660	4 978	0	4 978	14 995	0	14 995
45415	15 008	0	15 008	4 212	0	4 212	3 031	0	3 031	13 827	0	13 827
45515	345 473	0	345 473	58 508	0	58 508	68 844	0	68 844	355 809	0	355 809
45818	179 627	0	179 627	23 890	0	23 890	41 628	0	41 628	197 365	0	197 365
45918	36 945	0	36 945	3 093	0	3 093	5 221	0	5 221	39 073	0	39 073
47407	0	0	0	368 845	0	368 845	368 845	0	368 845	0	0	0
47411	3 963	629	4 592	1 765	297	2 062	29 822	2 229	32 051	32 020	2 561	34 581
47412	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	523	0	523	3 075	0	3 075	2 712	0	2 712	160	0	160
47422	5 741	0	5 741	17 634	2 902	20 536	24 262	2 902	27 164	12 369	0	12 369
47425	12 087	0	12 087	8 342	0	8 342	7 026	0	7 026	10 771	0	10 771
47426	26 828	0	26 828	11 771	0	11 771	8 368	0	8 368	23 425	0	23 425
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	6 231	0	6 231	3 402	0	3 402	11 653	0	11 653	14 482	0	14 482
50220	326	0	326	0	0	0	121	0	121	447	0	447
50319	4 639	0	4 639	0	0	0	293	0	293	4 932	0	4 932
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
50720	381	0	381	33	0	33	2 407	0	2 407	2 755	0	2 755
52602	0	0	0	60 122	0	60 122	60 122	0	60 122	0	0	0
60301	5 782	0	5 782	10 415	0	10 415	9 552	0	9 552	4 919	0	4 919
60305	9 654	0	9 654	15 156	0	15 156	14 582	0	14 582	9 080	0	9 080
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	56	0	56	65	0	65	32	0	32	23	0	23
60311	20	0	20	161	0	161	141	0	141	0	0	0
60322	228	0	228	4 266	0	4 266	4 189	0	4 189	151	0	151
60324	8 909	0	8 909	3 201	0	3 201	4 227	0	4 227	9 935	0	9 935
60405	2 832	0	2 832	0	0	0	2 107	0	2 107	4 939	0	4 939
60601	53 872	0	53 872	0	0	0	710	0	710	54 582	0	54 582
60603	1 134	0	1 134	0	0	0	45	0	45	1 179	0	1 179
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	1 479 360	0	1 479 360	15 146	0	15 146	262 724	0	262 724	1 726 938	0	1 726 938
70602	16 207	0	16 207	13 314	0	13 314	8 064	0	8 064	10 957	0	10 957
70603	675 668	0	675 668	0	0	0	177 446	0	177 446	853 114	0	853 114
70613	75 394	0	75 394	59 043	0	59 043	27 155	0	27 155	43 506	0	43 506
70615	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	8 696	0	8 696
Итого по пассиву (баланс)	9 967 125	827 153	10 794 278	6 464 344	284 562	6 748 906	6 996 519	325 622	7 322 141	10 499 300	868 213	11 367 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	351 633	0	351 633	1 420	0	1 420	6 922	0	6 922	346 131	0	346 131
90902	308 056	0	308 056	14 583	0	14 583	58 723	0	58 723	263 916	0	263 916
90905	6 126	0	6 126	6	0	6	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	589 846	0	589 846	674 433	0	674 433	1 036 871	0	1 036 871	227 408	0	227 408
91414	2 087 902	0	2 087 902	47 052	0	47 052	65 628	0	65 628	2 069 326	0	2 069 326
91418	34 809	0	34 809	0	0	0	221	0	221	34 588	0	34 588
91604	68 081	0	68 081	17 530	0	17 530	10 568	0	10 568	75 043	0	75 043
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 548 748	0	2 548 748	1 424 288	0	1 424 288	1 221 959	0	1 221 959	2 751 077	0	2 751 077
Итого по активу (баланс)	5 999 143	0	5 999 143	2 179 312	0	2 179 312	2 400 893	0	2 400 893	5 777 562	0	5 777 562
Пассив
91311	78 591	0	78 591	0	0	0	0	0	0	78 591	0	78 591
91312	2 069 645	0	2 069 645	323 412	0	323 412	75 347	0	75 347	1 821 580	0	1 821 580
91314	0	0	0	744 367	0	744 367	1 203 463	0	1 203 463	459 096	0	459 096
91315	10 586	0	10 586	1 176	0	1 176	0	0	0	9 410	0	9 410
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	340 359	0	340 359	147 944	0	147 944	140 478	0	140 478	332 893	0	332 893
91507	49 567	0	49 567	60	0	60	0	0	0	49 507	0	49 507
99999	3 450 395	0	3 450 395	1 171 067	0	1 171 067	747 157	0	747 157	3 026 485	0	3 026 485
Итого по пассиву (баланс)	5 999 143	0	5 999 143	2 393 026	0	2 393 026	2 171 445	0	2 171 445	5 777 562	0	5 777 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	790 043	22 913	812 956	58 482	16 291	74 773	26 220	887	27 107	822 305	38 317	860 622
93305	0	0	0	118 067	0	118 067	0	0	0	118 067	0	118 067
99996	790 482	0	790 482	204 898	0	204 898	27 836	0	27 836	967 544	0	967 544
Итого по активу (баланс)	1 580 525	22 913	1 603 438	381 447	16 291	397 738	54 056	887	54 943	1 907 916	38 317	1 946 233
Пассив
96304	23 705	766 778	790 483	1 247	26 589	27 836	16 182	74 389	90 571	38 640	814 578	853 218
96305	0	0	0	0	0	0	0	114 327	114 327	0	114 327	114 327
99997	812 955	0	812 955	27 107	0	27 107	192 840	0	192 840	978 688	0	978 688
Итого по пассиву (баланс)	836 660	766 778	1 603 438	28 354	26 589	54 943	209 022	188 716	397 738	1 017 328	928 905	1 946 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 058 952,0000	0	0	8 081 541 834,0000	0	0	5 460 160 024,0000	0	0	2 622 440 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 058 982,0000	0	0	8 081 541 834,0000	0	0	5 460 160 024,0000	0	0	2 622 440 792,0000
Пассив
98040	0	0	8 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 615,0000
98050	0	0	159 074,0000	0	0	5 460 160 024,0000	0	0	8 081 541 834,0000	0	0	2 621 540 884,0000
98070	0	0	891 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	891 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 058 982,0000	0	0	5 460 160 024,0000	0	0	8 081 541 834,0000	0	0	2 622 440 792,0000

Страница была полезной?