Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 980	0	36 980	44 185	0	44 185	56 708	0	56 708	24 457	0	24 457
20202	225 671	99 033	324 704	1 079 489	427 110	1 506 599	1 187 743	368 774	1 556 517	117 417	157 369	274 786
20208	196 056	0	196 056	648 415	0	648 415	679 647	0	679 647	164 824	0	164 824
20209	8 095	0	8 095	933 349	83 444	1 016 793	935 444	83 444	1 018 888	6 000	0	6 000
30102	62 427	0	62 427	16 892 267	0	16 892 267	16 913 642	0	16 913 642	41 052	0	41 052
30110	129 932	38 049	167 981	4 234 922	2 911 594	7 146 516	4 129 144	2 393 216	6 522 360	235 710	556 427	792 137
30114	0	50 134	50 134	0	6 021 765	6 021 765	0	6 059 682	6 059 682	0	12 217	12 217
30202	23 336	0	23 336	0	0	0	1 929	0	1 929	21 407	0	21 407
30204	3 194	0	3 194	0	0	0	110	0	110	3 084	0	3 084
30221	0	3 868	3 868	0	102 446	102 446	0	105 599	105 599	0	715	715
30233	0	0	0	41 441	10	41 451	41 441	10	41 451	0	0	0
30302	0	115 087	115 087	155 693	1 281 742	1 437 435	154 103	1 297 459	1 451 562	1 590	99 370	100 960
30306	474 257	6 825	481 082	3 254 042	1 289 883	4 543 925	3 139 547	1 284 906	4 424 453	588 752	11 802	600 554
30413	3	0	3	2 800 152	0	2 800 152	2 799 600	0	2 799 600	555	0	555
30424	35 067	0	35 067	5 998 057	0	5 998 057	5 974 631	0	5 974 631	58 493	0	58 493
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32109	0	0	0	0	24 906	24 906	0	24 906	24 906	0	0	0
32201	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
45201	59 489	0	59 489	84 633	0	84 633	85 784	0	85 784	58 338	0	58 338
45204	78 204	0	78 204	19 967	0	19 967	19 448	0	19 448	78 723	0	78 723
45205	23 636	0	23 636	5 503	0	5 503	8 253	0	8 253	20 886	0	20 886
45206	118 081	0	118 081	3 000	0	3 000	14 015	0	14 015	107 066	0	107 066
45207	541 547	296 073	837 620	27 989	28 122	56 111	136 250	35 772	172 022	433 286	288 423	721 709
45208	427 291	105 406	532 697	0	7 815	7 815	5 605	28 769	34 374	421 686	84 452	506 138
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	46 819	0	46 819	4 751	0	4 751	1 839	0	1 839	49 731	0	49 731
45408	3 833	0	3 833	0	0	0	33	0	33	3 800	0	3 800
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	700	0	700	116	0	116	30 584	0	30 584
45505	8 416	0	8 416	74 143	0	74 143	7 804	0	7 804	74 755	0	74 755
45506	68 987	25 445	94 432	1 500	1 020	2 520	3 189	18 562	21 751	67 298	7 903	75 201
45507	159 584	34 777	194 361	8 464	3 374	11 838	1 626	2 627	4 253	166 422	35 524	201 946
45812	65 396	1 033	66 429	98 476	25	98 501	5 775	1 058	6 833	158 097	0	158 097
45814	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	11 626	0	11 626	592	0	592	484	0	484	11 734	0	11 734
45912	3 880	0	3 880	600	0	600	391	0	391	4 089	0	4 089
45915	136	0	136	17	67	84	35	0	35	118	67	185
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47105	296	0	296	0	0	0	14	0	14	282	0	282
47106	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	30 835 211	3 177 040	34 012 251	30 835 211	3 177 040	34 012 251	0	0	0
47408	0	0	0	22 716 216	24 736 258	47 452 474	22 716 216	24 736 258	47 452 474	0	0	0
47415	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
47423	31 399	26 746	58 145	9 908 368	117 671	10 026 039	9 908 166	116 004	10 024 170	31 601	28 413	60 014
47427	3 565	437	4 002	15 574	3 728	19 302	15 422	3 768	19 190	3 717	397	4 114
50104	1 290	0	1 290	5 499 072	319 840	5 818 912	5 450 157	319 840	5 769 997	50 205	0	50 205
50105	2 423	0	2 423	8 929 500	0	8 929 500	8 930 774	0	8 930 774	1 149	0	1 149
50118	1 569 883	34 548	1 604 431	14 382 856	323 195	14 706 051	14 420 322	320 945	14 741 267	1 532 417	36 798	1 569 215
50121	5 873	0	5 873	5 043	0	5 043	7 355	0	7 355	3 561	0	3 561
50207	424 120	0	424 120	24 794 416	0	24 794 416	24 724 900	0	24 724 900	493 636	0	493 636
50208	96	3 728	3 824	3 092 583	1 203 031	4 295 614	3 092 679	1 195 147	4 287 826	0	11 612	11 612
50211	756	0	756	1 878 615	159 833	2 038 448	1 879 371	159 833	2 039 204	0	0	0
50218	3 682 765	149 127	3 831 892	29 304 444	1 368 904	30 673 348	29 414 744	1 366 918	30 781 662	3 572 465	151 113	3 723 578
50221	5 788	0	5 788	1 381	0	1 381	5 941	0	5 941	1 228	0	1 228
50305	0	3 457	3 457	0	320 130	320 130	0	323 587	323 587	0	0	0
50318	0	31 116	31 116	0	326 927	326 927	0	321 207	321 207	0	36 836	36 836
50705	0	0	0	97 774	0	97 774	92 596	0	92 596	5 178	0	5 178
50718	3 920	0	3 920	92 596	0	92 596	96 516	0	96 516	0	0	0
51403	0	0	0	53 853	0	53 853	0	0	0	53 853	0	53 853
51404	197 547	0	197 547	1 584	0	1 584	0	0	0	199 131	0	199 131
51405	274 947	0	274 947	1 602	0	1 602	200 000	0	200 000	76 549	0	76 549
52503	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
60302	11 199	0	11 199	11 811	0	11 811	51	0	51	22 959	0	22 959
60306	0	0	0	11 764	0	11 764	12	0	12	11 752	0	11 752
60308	518	0	518	687	107	794	575	0	575	630	107	737
60310	833	0	833	1 941	0	1 941	1 917	0	1 917	857	0	857
60312	60 473	0	60 473	27 499	0	27 499	27 876	0	27 876	60 096	0	60 096
60314	189	27	216	10	118	128	78	145	223	121	0	121
60323	4 032	0	4 032	417	0	417	144	0	144	4 305	0	4 305
60401	133 571	0	133 571	1 452	0	1 452	92	0	92	134 931	0	134 931
60701	5 030	0	5 030	1 646	0	1 646	1 452	0	1 452	5 224	0	5 224
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	24	0	24	1 356	0	1 356	1 353	0	1 353	27	0	27
61009	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	593 152	0	593 152	593 152	0	593 152	0	0	0
61403	20 499	0	20 499	713	0	713	1 091	0	1 091	20 121	0	20 121
70606	1 851 338	0	1 851 338	310 631	0	310 631	744	0	744	2 161 225	0	2 161 225
70607	3 383	0	3 383	51 050	0	51 050	23 539	0	23 539	30 894	0	30 894
70608	469 276	0	469 276	75 849	0	75 849	0	0	0	545 125	0	545 125
70611	29 723	0	29 723	1 461	0	1 461	11 504	0	11 504	19 680	0	19 680
70614	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
70616	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
Итого по активу (баланс)	11 733 531	1 024 923	12 758 454	189 119 234	44 240 106	233 359 340	188 762 058	43 745 477	232 507 535	12 090 707	1 519 552	13 610 259
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	5 788	0	5 788	5 941	0	5 941	1 381	0	1 381	1 228	0	1 228
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30111	0	30 883	30 883	0	306 835	306 835	0	275 959	275 959	0	7	7
30126	276	0	276	435	0	435	343	0	343	184	0	184
30220	0	3 968	3 968	0	106 142	106 142	0	102 665	102 665	0	491	491
30232	6 780	0	6 780	466 636	3 401	470 037	462 813	3 401	466 214	2 957	0	2 957
30301	0	115 087	115 087	154 102	1 297 460	1 451 562	155 692	1 281 743	1 437 435	1 590	99 370	100 960
30305	474 257	6 825	481 082	3 139 547	1 284 906	4 424 453	3 254 042	1 289 883	4 543 925	588 752	11 802	600 554
31302	154 000	0	154 000	1 269 000	0	1 269 000	1 413 000	0	1 413 000	298 000	0	298 000
31303	0	0	0	1 652 000	0	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000	0	0	0
31502	710 167	0	710 167	5 560 076	0	5 560 076	5 162 442	0	5 162 442	312 533	0	312 533
31503	0	0	0	5 074 522	0	5 074 522	5 436 050	0	5 436 050	361 528	0	361 528
32115	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
32901	4 145 809	0	4 145 809	29 699 701	0	29 699 701	29 636 735	0	29 636 735	4 082 843	0	4 082 843
40602	5 637	0	5 637	8 531	0	8 531	5 481	0	5 481	2 587	0	2 587
40701	955	0	955	2 469	0	2 469	1 915	0	1 915	401	0	401
40702	812 026	95 230	907 256	8 334 661	2 378 655	10 713 316	8 432 471	2 347 880	10 780 351	909 836	64 455	974 291
40703	117 464	0	117 464	348 263	0	348 263	358 697	0	358 697	127 898	0	127 898
40802	29 159	67	29 226	158 593	9 021	167 614	162 771	9 024	171 795	33 337	70	33 407
40807	2 493	0	2 493	3 989	0	3 989	1 619	0	1 619	123	0	123
40817	118 545	11 697	130 242	395 292	35 937	431 229	368 418	32 689	401 107	91 671	8 449	100 120
40820	4 713	242	4 955	20 324	5 014	25 338	20 071	4 970	25 041	4 460	198	4 658
40821	24	0	24	230	0	230	217	0	217	11	0	11
40905	16	0	16	1 936	0	1 936	1 941	0	1 941	21	0	21
40909	0	0	0	715	728	1 443	715	728	1 443	0	0	0
40910	0	0	0	89	2 157	2 246	89	2 157	2 246	0	0	0
40911	16 798	0	16 798	441 586	0	441 586	438 523	0	438 523	13 735	0	13 735
40912	0	0	0	131	1 272	1 403	131	1 272	1 403	0	0	0
40913	0	0	0	125	3 340	3 465	125	3 340	3 465	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	90 810	0	90 810	304 310	0	304 310	242 500	0	242 500
42103	34 500	7 365	41 865	34 500	7 932	42 432	84 300	567	84 867	84 300	0	84 300
42104	24 214	0	24 214	98 666	0	98 666	79 552	0	79 552	5 100	0	5 100
42105	734	0	734	2 792	0	2 792	8 870	0	8 870	6 812	0	6 812
42106	149 695	0	149 695	89 497	0	89 497	89 160	0	89 160	149 358	0	149 358
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42205	60 550	0	60 550	40 500	0	40 500	0	0	0	20 050	0	20 050
42206	194 221	0	194 221	96 860	0	96 860	99 639	0	99 639	197 000	0	197 000
42207	232 273	0	232 273	0	0	0	46	0	46	232 319	0	232 319
42301	52	6	58	1	0	1	0	1	1	51	7	58
42303	2 455	2 431	4 886	1 293	94	1 387	1 629	204	1 833	2 791	2 541	5 332
42304	2 204	5 377	7 581	2 885	472	3 357	1 002	550	1 552	321	5 455	5 776
42305	9 625	2 380	12 005	1 972	566	2 538	7 289	1 598	8 887	14 942	3 412	18 354
42306	130 561	42 056	172 617	22 236	1 971	24 207	13 970	6 794	20 764	122 295	46 879	169 174
42307	0	1 228	1 228	0	43	43	0	119	119	0	1 304	1 304
42309	54	0	54	12	0	12	12	0	12	54	0	54
42311	8	0	8	8	0	8	24	0	24	24	0	24
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	228	0	228	36	0	36	20	0	20	212	0	212
42314	40	0	40	4	0	4	16	0	16	52	0	52
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42606	0	336	336	0	12	12	0	33	33	0	357	357
42609	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42613	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43702	0	0	0	499 985	0	499 985	499 985	0	499 985	0	0	0
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	148 846	0	148 846	85 220	0	85 220	31 440	0	31 440	95 066	0	95 066
45315	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45415	16 773	0	16 773	673	0	673	19 185	0	19 185	35 285	0	35 285
45515	15 134	0	15 134	2 037	0	2 037	6 228	0	6 228	19 325	0	19 325
45818	57 344	0	57 344	1 665	0	1 665	19 315	0	19 315	74 994	0	74 994
45918	1 235	0	1 235	66	0	66	51	0	51	1 220	0	1 220
47403	0	0	0	30 950 939	0	30 950 939	30 950 939	0	30 950 939	0	0	0
47407	0	0	0	25 616 607	21 856 284	47 472 891	25 616 607	21 856 284	47 472 891	0	0	0
47411	1 476	532	2 008	857	64	921	1 170	239	1 409	1 789	707	2 496
47416	2 392	7 469	9 861	44 204	14 917	59 121	50 540	7 448	57 988	8 728	0	8 728
47422	4 258	0	4 258	9 933 506	791	9 934 297	9 933 720	791	9 934 511	4 472	0	4 472
47425	68 751	0	68 751	28 685	0	28 685	36 491	0	36 491	76 557	0	76 557
47426	22 542	1	22 543	39 562	4	39 566	37 747	3	37 750	20 727	0	20 727
50120	3 214	0	3 214	19 682	0	19 682	48 152	0	48 152	31 684	0	31 684
50220	36 547	0	36 547	56 183	0	56 183	43 486	0	43 486	23 850	0	23 850
50720	433	0	433	525	0	525	699	0	699	607	0	607
52105	71 665	0	71 665	20 000	0	20 000	0	0	0	51 665	0	51 665
52301	30 000	52 574	82 574	8 142	1 823	9 965	8 270	8 077	16 347	30 128	58 828	88 956
52302	0	0	0	757	0	757	6 657	0	6 657	5 900	0	5 900
52303	0	0	0	0	0	0	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495
52304	47 627	5 696	53 323	1 628	3 133	4 761	17 848	414	18 262	63 847	2 977	66 824
52305	46 875	31 475	78 350	7 384	1 092	8 476	42 000	3 054	45 054	81 491	33 437	114 928
52306	17 307	0	17 307	0	0	0	6 000	0	6 000	23 307	0	23 307
52307	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0	19 950
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52501	9 795	1 078	10 873	1 282	38	1 320	1 779	225	2 004	10 292	1 265	11 557
60301	5 582	0	5 582	13 864	0	13 864	10 912	0	10 912	2 630	0	2 630
60305	0	0	0	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60311	39	0	39	109	0	109	109	0	109	39	0	39
60322	219	0	219	3 228	0	3 228	3 248	0	3 248	239	0	239
60324	2 207	0	2 207	58	0	58	1 836	0	1 836	3 985	0	3 985
60601	45 521	0	45 521	13	0	13	1 842	0	1 842	47 350	0	47 350
61304	353	0	353	56	0	56	51	0	51	348	0	348
61701	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
70601	1 926 167	0	1 926 167	3 007	0	3 007	297 204	0	297 204	2 220 364	0	2 220 364
70602	6 063	0	6 063	8 370	0	8 370	5 100	0	5 100	2 793	0	2 793
70603	475 292	0	475 292	0	0	0	112 674	0	112 674	587 966	0	587 966
70613	76 438	0	76 438	0	0	0	0	0	0	76 438	0	76 438
Итого по пассиву (баланс)	12 334 437	424 017	12 758 454	124 677 911	27 324 104	152 002 015	125 611 707	27 242 113	152 853 820	13 268 233	342 026	13 610 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	856 510	1	856 511	51 813	0	51 813	68 009	0	68 009	840 314	1	840 315
90902	681 067	25 758	706 825	179 392	2 161	181 553	114 476	997	115 473	745 983	26 922	772 905
90909	0	3 968	3 968	0	91 878	91 878	0	95 355	95 355	0	491	491
91202	19	0	19	2	0	2	7	0	7	14	0	14
91203	2	0	2	13	0	13	7	0	7	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	267 616	0	267 616	3 543 277	0	3 543 277	3 485 454	0	3 485 454	325 439	0	325 439
91414	5 909 705	594 524	6 504 229	61 813	52 061	113 874	286 954	70 514	357 468	5 684 564	576 071	6 260 635
91417	150 000	0	150 000	1 372 889	0	1 372 889	1 372 889	0	1 372 889	150 000	0	150 000
91604	20 690	0	20 690	10 485	0	10 485	5 876	0	5 876	25 299	0	25 299
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	5 925 721	0	5 925 721	761 528	0	761 528	393 328	0	393 328	6 293 921	0	6 293 921
Итого по активу (баланс)	13 857 655	624 251	14 481 906	5 981 212	146 100	6 127 312	5 727 000	166 866	5 893 866	14 111 867	603 485	14 715 352
Пассив
91311	62 503	0	62 503	7 385	0	7 385	71 500	0	71 500	126 618	0	126 618
91312	3 814 066	0	3 814 066	160 521	0	160 521	215 866	0	215 866	3 869 411	0	3 869 411
91315	688 022	0	688 022	37 118	0	37 118	245 219	0	245 219	896 123	0	896 123
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
91317	191 453	0	191 453	170 623	0	170 623	132 547	0	132 547	153 377	0	153 377
91319	164 425	0	164 425	49 606	0	49 606	124 500	0	124 500	239 319	0	239 319
91507	1 005 252	0	1 005 252	179	0	179	0	0	0	1 005 073	0	1 005 073
99999	8 556 185	0	8 556 185	5 446 282	0	5 446 282	5 311 528	0	5 311 528	8 421 431	0	8 421 431
Итого по пассиву (баланс)	14 481 906	0	14 481 906	5 876 714	0	5 876 714	6 110 160	0	6 110 160	14 715 352	0	14 715 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	835 949	91 884	927 833	21 028 932	1 419 061	22 447 993	20 571 768	1 510 945	22 082 713	1 293 113	0	1 293 113
93902	0	0	0	0	48 862	48 862	0	48 862	48 862	0	0	0
94101	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
99996	927 135	0	927 135	22 559 651	0	22 559 651	22 188 161	0	22 188 161	1 298 625	0	1 298 625
Итого по активу (баланс)	1 764 315	91 884	1 856 199	43 588 583	1 467 923	45 056 506	42 761 160	1 559 807	44 320 967	2 591 738	0	2 591 738
Пассив
96901	94 135	833 000	927 135	1 490 401	20 648 928	22 139 329	1 396 266	21 114 553	22 510 819	0	1 298 625	1 298 625
96902	0	0	0	0	48 832	48 832	0	48 832	48 832	0	0	0
99997	929 064	0	929 064	22 132 806	0	22 132 806	22 496 855	0	22 496 855	1 293 113	0	1 293 113
Итого по пассиву (баланс)	1 023 199	833 000	1 856 199	23 623 207	20 697 760	44 320 967	23 893 121	21 163 385	45 056 506	1 293 113	1 298 625	2 591 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	411 295,0000	0	0	118 180 658,0000	0	0	3 058 894,0000	0	0	115 533 059,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 366,0000	0	0	118 180 695,0000	0	0	3 058 931,0000	0	0	115 533 130,0000
Пассив
98050	0	0	389 517,0000	0	0	3 058 900,0000	0	0	118 105 561,0000	0	0	115 436 178,0000
98070	0	0	21 849,0000	0	0	48,0000	0	0	75 151,0000	0	0	96 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 366,0000	0	0	3 058 948,0000	0	0	118 180 712,0000	0	0	115 533 130,0000

Страница была полезной?