Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 529	36 020	75 549	1 021 231	967 942	1 989 173	1 027 896	958 844	1 986 740	32 864	45 118	77 982
20209	6 879	18 862	25 741	518 940	359 811	878 751	519 644	364 354	883 998	6 175	14 319	20 494
30102	38 927	0	38 927	10 412 724	0	10 412 724	10 415 309	0	10 415 309	36 342	0	36 342
30110	3 600	21 418	25 018	2 269 039	183 717	2 452 756	2 268 999	190 305	2 459 304	3 640	14 830	18 470
30114	241	108 109	108 350	0	34 960	34 960	0	58 875	58 875	241	84 194	84 435
30202	16 486	0	16 486	0	0	0	57	0	57	16 429	0	16 429
30204	1 638	0	1 638	39	0	39	0	0	0	1 677	0	1 677
30215	400	2 018	2 418	0	196	196	0	70	70	400	2 144	2 544
30233	20	0	20	24 723	46 038	70 761	24 676	46 038	70 714	67	0	67
30302	0	0	0	190 166	88 761	278 927	119 434	85 777	205 211	70 732	2 984	73 716
30306	303 413	66 213	369 626	3 282 427	6 054	3 288 481	3 370 203	2 416	3 372 619	215 637	69 851	285 488
30602	26	16 453	16 479	95 177	1 597	96 774	95 197	571	95 768	6	17 479	17 485
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	3 785 000	0	3 785 000	3 785 000	0	3 785 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	434 000	0	434 000	434 000	0	434 000	0	0	0
45106	0	0	0	43 216	0	43 216	13 348	0	13 348	29 868	0	29 868
45107	14 753	0	14 753	0	0	0	3 475	0	3 475	11 278	0	11 278
45201	2 291	0	2 291	4 664	0	4 664	3 856	0	3 856	3 099	0	3 099
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45205	59 181	0	59 181	5 148	0	5 148	34 206	0	34 206	30 123	0	30 123
45206	163 640	0	163 640	20 000	0	20 000	596	0	596	183 044	0	183 044
45207	537 258	0	537 258	0	0	0	27 293	0	27 293	509 965	0	509 965
45208	82 987	0	82 987	0	0	0	616	0	616	82 371	0	82 371
45406	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45407	727	0	727	0	0	0	38	0	38	689	0	689
45408	628	0	628	0	0	0	21	0	21	607	0	607
45503	2 500	0	2 500	500	0	500	2 500	0	2 500	500	0	500
45505	2 736	0	2 736	714	0	714	654	0	654	2 796	0	2 796
45506	92 620	0	92 620	2 439	0	2 439	4 725	0	4 725	90 334	0	90 334
45507	194 855	0	194 855	3 794	0	3 794	8 029	0	8 029	190 620	0	190 620
45812	54 308	0	54 308	1 853	0	1 853	8 106	0	8 106	48 055	0	48 055
45814	262	0	262	0	0	0	10	0	10	252	0	252
45815	9 400	0	9 400	1 220	0	1 220	881	0	881	9 739	0	9 739
45912	828	0	828	30	0	30	391	0	391	467	0	467
45915	1 474	0	1 474	395	0	395	378	0	378	1 491	0	1 491
47408	0	0	0	1 667 895	1 708 899	3 376 794	1 667 895	1 708 899	3 376 794	0	0	0
47423	1 874	0	1 874	4 808	11 666	16 474	4 832	11 666	16 498	1 850	0	1 850
47427	9 148	1	9 149	15 159	1	15 160	14 656	1	14 657	9 651	1	9 652
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	32 894	0	32 894	271	0	271	0	0	0	33 165	0	33 165
50107	193 695	0	193 695	77 931	0	77 931	904	0	904	270 722	0	270 722
50121	4 703	0	4 703	1 933	0	1 933	311	0	311	6 325	0	6 325
50211	0	11 910	11 910	0	1 244	1 244	0	413	413	0	12 741	12 741
51501	3 316	0	3 316	63 838	0	63 838	67 154	0	67 154	0	0	0
51502	0	0	0	17 715	0	17 715	14 748	0	14 748	2 967	0	2 967
51503	59 094	0	59 094	5 452	0	5 452	23 511	0	23 511	41 035	0	41 035
51504	32 089	0	32 089	9 310	0	9 310	8 117	0	8 117	33 282	0	33 282
51505	114 592	0	114 592	12 778	0	12 778	15 574	0	15 574	111 796	0	111 796
51509	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
60302	202	0	202	232	0	232	165	0	165	269	0	269
60306	1	0	1	1 831	0	1 831	1 832	0	1 832	0	0	0
60308	0	0	0	38	10	48	18	0	18	20	10	30
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	66 429	0	66 429	5 509	0	5 509	9 501	0	9 501	62 437	0	62 437
60323	1 014	0	1 014	81	0	81	120	0	120	975	0	975
60401	93 033	0	93 033	0	0	0	0	0	0	93 033	0	93 033
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	613	0	613	0	0	0	613	0	613
61002	58	0	58	42	0	42	42	0	42	58	0	58
61008	92	0	92	105	0	105	113	0	113	84	0	84
61009	181	0	181	43	0	43	79	0	79	145	0	145
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	125 980	0	125 980	8 693	0	8 693	0	0	0	134 673	0	134 673
61209	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
61210	0	0	0	67 154	0	67 154	67 154	0	67 154	0	0	0
61403	3 041	0	3 041	210	0	210	162	0	162	3 089	0	3 089
61702	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
70606	349 576	0	349 576	86 010	0	86 010	38	0	38	435 548	0	435 548
70607	3 895	0	3 895	794	0	794	15	0	15	4 674	0	4 674
70608	130 773	0	130 773	28 773	0	28 773	0	0	0	159 546	0	159 546
70611	2 898	0	2 898	3 697	0	3 697	0	0	0	6 595	0	6 595
Итого по активу (баланс)	3 046 285	281 004	3 327 289	24 861 397	3 410 896	28 272 293	24 734 555	3 428 229	28 162 784	3 173 127	263 671	3 436 798
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30222	0	0	0	0	2 162	2 162	0	2 162	2 162	0	0	0
30223	77	0	77	206	0	206	129	0	129	0	0	0
30232	370	2 418	2 788	95 937	82 168	178 105	95 568	80 936	176 504	1	1 186	1 187
30301	0	0	0	119 434	85 777	205 211	190 166	88 761	278 927	70 732	2 984	73 716
30305	303 412	66 214	369 626	3 370 202	2 416	3 372 618	3 282 427	6 053	3 288 480	215 637	69 851	285 488
30607	165	0	165	0	0	0	10	0	10	175	0	175
40701	64 927	0	64 927	2 261 820	0	2 261 820	2 251 929	0	2 251 929	55 036	0	55 036
40702	72 628	71	72 699	694 696	23 547	718 243	719 157	23 494	742 651	97 089	18	97 107
40703	2 543	0	2 543	2 956	0	2 956	2 387	0	2 387	1 974	0	1 974
40802	7 032	0	7 032	57 988	0	57 988	57 092	0	57 092	6 136	0	6 136
40817	2 139	1 088	3 227	112 101	14 607	126 708	111 980	14 823	126 803	2 018	1 304	3 322
40820	1	0	1	0	5 133	5 133	0	5 133	5 133	1	0	1
40821	1	0	1	952	0	952	952	0	952	1	0	1
40905	0	0	0	9 497	0	9 497	9 497	0	9 497	0	0	0
40906	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
40909	0	0	0	2 249	5 564	7 813	2 249	5 564	7 813	0	0	0
40910	0	0	0	766	569	1 335	766	569	1 335	0	0	0
40911	58	0	58	45 604	0	45 604	45 813	0	45 813	267	0	267
40912	0	0	0	5 396	20 519	25 915	5 396	20 519	25 915	0	0	0
40913	0	0	0	11 383	32 694	44 077	11 383	32 694	44 077	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	17 480	9 956	27 436	176 660	7 479	184 139	181 207	8 628	189 835	22 027	11 105	33 132
42304	13 918	0	13 918	3 279	0	3 279	1 938	0	1 938	12 577	0	12 577
42306	1 330 166	118 458	1 448 624	184 707	9 979	194 686	166 443	18 186	184 629	1 311 902	126 665	1 438 567
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	1 701	0	1 701	4	0	4	10	0	10	1 707	0	1 707
45115	0	0	0	3 337	0	3 337	10 804	0	10 804	7 467	0	7 467
45215	95 238	0	95 238	8 843	0	8 843	3 789	0	3 789	90 184	0	90 184
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	24 936	0	24 936	2 642	0	2 642	4 673	0	4 673	26 967	0	26 967
45818	59 323	0	59 323	8 594	0	8 594	6 141	0	6 141	56 870	0	56 870
45918	1 839	0	1 839	415	0	415	94	0	94	1 518	0	1 518
47407	0	0	0	1 710 509	1 667 764	3 378 273	1 710 509	1 667 764	3 378 273	0	0	0
47411	20 797	0	20 797	5 411	0	5 411	5 349	0	5 349	20 735	0	20 735
47416	73	0	73	5 388	0	5 388	5 315	0	5 315	0	0	0
47422	0	0	0	68 517	3	68 520	68 521	3	68 524	4	0	4
47425	9 542	0	9 542	18 914	0	18 914	17 982	0	17 982	8 610	0	8 610
47426	229	0	229	0	0	0	115	0	115	344	0	344
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	3 821	0	3 821	1	0	1	608	0	608	4 428	0	4 428
51510	8 919	0	8 919	4 578	0	4 578	1 536	0	1 536	5 877	0	5 877
60301	3 285	0	3 285	6 627	0	6 627	6 680	0	6 680	3 338	0	3 338
60305	2 100	0	2 100	7 783	0	7 783	7 934	0	7 934	2 251	0	2 251
60307	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60311	194	0	194	3 482	0	3 482	4 213	0	4 213	925	0	925
60322	43	0	43	7 947	0	7 947	7 945	0	7 945	41	0	41
60324	8 907	0	8 907	4 489	0	4 489	70	0	70	4 488	0	4 488
60405	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
60601	26 028	0	26 028	0	0	0	348	0	348	26 376	0	26 376
61012	13 888	0	13 888	0	0	0	0	0	0	13 888	0	13 888
61301	406	0	406	659	0	659	427	0	427	174	0	174
61304	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
61501	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70601	358 628	0	358 628	1 652	0	1 652	86 499	0	86 499	443 475	0	443 475
70602	6 292	0	6 292	487	0	487	2 281	0	2 281	8 086	0	8 086
70603	130 809	0	130 809	0	0	0	32 459	0	32 459	163 268	0	163 268
70615	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
Итого по пассиву (баланс)	3 129 079	198 210	3 327 289	9 030 773	1 960 381	10 991 154	9 125 374	1 975 289	11 100 663	3 223 680	213 118	3 436 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	57 961	0	57 961	49 959	97 484	147 443	65 410	2 992	68 402	42 510	94 492	137 002
90901	741 908	0	741 908	11 246	0	11 246	25 041	0	25 041	728 113	0	728 113
90902	129 006	0	129 006	77 858	0	77 858	30 550	0	30 550	176 314	0	176 314
91202	222 081	0	222 081	46 913	0	46 913	67 654	0	67 654	201 340	0	201 340
91203	84	0	84	67 655	0	67 655	67 655	0	67 655	84	0	84
91414	1 330 384	0	1 330 384	0	0	0	101 600	0	101 600	1 228 784	0	1 228 784
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	678	0	678	55	0	55
91502	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91604	33 235	0	33 235	2 399	0	2 399	2 292	0	2 292	33 342	0	33 342
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 360 237	0	1 360 237	161 618	0	161 618	206 026	0	206 026	1 315 829	0	1 315 829
Итого по активу (баланс)	3 953 315	0	3 953 315	417 648	97 484	515 132	566 906	2 992	569 898	3 804 057	94 492	3 898 549
Пассив
91312	1 177 231	0	1 177 231	104 973	0	104 973	61 140	0	61 140	1 133 398	0	1 133 398
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
91317	14 315	0	14 315	101 052	0	101 052	99 357	0	99 357	12 620	0	12 620
91507	42 177	0	42 177	0	0	0	1 120	0	1 120	43 297	0	43 297
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 593 078	0	2 593 078	314 588	0	314 588	304 230	0	304 230	2 582 720	0	2 582 720
Итого по пассиву (баланс)	3 953 315	0	3 953 315	520 613	0	520 613	465 847	0	465 847	3 898 549	0	3 898 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 513	0	83 513	1 609 494	23 917	1 633 411	1 642 897	23 917	1 666 814	50 110	0	50 110
99996	82 609	0	82 609	1 636 617	0	1 636 617	1 668 829	0	1 668 829	50 397	0	50 397
Итого по активу (баланс)	166 122	0	166 122	3 246 111	23 917	3 270 028	3 311 726	23 917	3 335 643	100 507	0	100 507
Пассив
96901	0	82 609	82 609	23 359	1 645 470	1 668 829	23 359	1 613 258	1 636 617	0	50 397	50 397
99997	83 513	0	83 513	1 666 814	0	1 666 814	1 633 411	0	1 633 411	50 110	0	50 110
Итого по пассиву (баланс)	83 513	82 609	166 122	1 690 173	1 645 470	3 335 643	1 656 770	1 613 258	3 270 028	50 110	50 397	100 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	296 919,0000	0	0	75 672,0000	0	0	0,0000	0	0	372 591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	296 919,0000	0	0	75 672,0000	0	0	0,0000	0	0	372 591,0000
Пассив
98050	0	0	193 415,0000	0	0	0,0000	0	0	75 672,0000	0	0	269 087,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	296 919,0000	0	0	0,0000	0	0	75 672,0000	0	0	372 591,0000

Страница была полезной?