Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	516 551	154 580	671 131	4 309 325	1 432 262	5 741 587	4 393 414	1 351 078	5 744 492	432 462	235 764	668 226
20208	39 012	0	39 012	109 459	0	109 459	102 252	0	102 252	46 219	0	46 219
20209	6 000	0	6 000	2 566 492	539 040	3 105 532	2 567 492	539 040	3 106 532	5 000	0	5 000
20302	0	139 056	139 056	0	3 161 039	3 161 039	0	3 233 965	3 233 965	0	66 130	66 130
20303	0	1 326	1 326	0	1 036 794	1 036 794	0	958 694	958 694	0	79 426	79 426
20308	0	32	32	0	0	0	0	2	2	0	30	30
20311	0	344 487	344 487	0	4 226 933	4 226 933	0	4 219 082	4 219 082	0	352 338	352 338
30102	430 589	0	430 589	29 502 462	0	29 502 462	29 732 483	0	29 732 483	200 568	0	200 568
30110	58 374	11 249	69 623	300 214	212 786	513 000	305 276	195 088	500 364	53 312	28 947	82 259
30114	0	30 761	30 761	0	2 515 619	2 515 619	0	2 522 230	2 522 230	0	24 150	24 150
30202	389 082	0	389 082	17 448	0	17 448	0	0	0	406 530	0	406 530
30204	82 280	0	82 280	0	0	0	5 516	0	5 516	76 764	0	76 764
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	6 700	9 080	15 780	0	881	881	0	315	315	6 700	9 646	16 346
30233	4 957	0	4 957	127 777	24 910	152 687	128 884	24 910	153 794	3 850	0	3 850
30302	159 050	67 159	226 209	42 261	158 596	200 857	24 414	150 013	174 427	176 897	75 742	252 639
30306	1 046 690	23 529	1 070 219	2 452 261	217 546	2 669 807	2 609 888	180 180	2 790 068	889 063	60 895	949 958
30424	72 361	0	72 361	2 230 159	0	2 230 159	2 230 356	0	2 230 356	72 164	0	72 164
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
32201	32 505	12 346	44 851	51 530	23 190	74 720	47 285	24 960	72 245	36 750	10 576	47 326
45106	26 214	0	26 214	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	21 714	0	21 714
45107	140 140	0	140 140	0	0	0	3 427	0	3 427	136 713	0	136 713
45201	61 061	0	61 061	133 063	0	133 063	141 566	0	141 566	52 558	0	52 558
45203	3 700	0	3 700	6 445	0	6 445	10 145	0	10 145	0	0	0
45204	198 555	0	198 555	62 465	0	62 465	5 010	0	5 010	256 010	0	256 010
45205	920 315	20 485	940 800	91 021	8 582	99 603	112 283	1 796	114 079	899 053	27 271	926 324
45206	5 936 033	30 850	5 966 883	519 757	38 484	558 241	549 438	2 192	551 630	5 906 352	67 142	5 973 494
45207	4 245 246	236 194	4 481 440	445 130	22 914	468 044	177 684	8 190	185 874	4 512 692	250 918	4 763 610
45208	140 029	0	140 029	60 000	0	60 000	5 863	0	5 863	194 166	0	194 166
45405	7 300	0	7 300	9 000	0	9 000	3 200	0	3 200	13 100	0	13 100
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	42 618	0	42 618	0	0	0	1 625	0	1 625	40 993	0	40 993
45504	11 838	0	11 838	1 050	0	1 050	3 545	0	3 545	9 343	0	9 343
45505	124 355	25 980	150 335	12 623	2 400	15 023	25 292	937	26 229	111 686	27 443	139 129
45506	872 044	109 037	981 081	254 643	10 579	265 222	81 067	3 781	84 848	1 045 620	115 835	1 161 455
45507	432 269	25 948	458 217	25 854	2 336	28 190	9 018	955	9 973	449 105	27 329	476 434
45508	1	0	1	4	2	6	5	2	7	0	0	0
45509	4 448	1 138	5 586	6 846	2 350	9 196	7 770	3 351	11 121	3 524	137	3 661
45811	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	160 621	0	160 621	11 630	0	11 630	106	0	106	172 145	0	172 145
45814	3 759	0	3 759	870	0	870	0	0	0	4 629	0	4 629
45815	129 947	3 954	133 901	19 349	1 508	20 857	4 185	1 288	5 473	145 111	4 174	149 285
45911	288	0	288	0	0	0	39	0	39	249	0	249
45912	10 691	2 269	12 960	4 430	220	4 650	1 504	79	1 583	13 617	2 410	16 027
45914	1 001	0	1 001	338	0	338	0	0	0	1 339	0	1 339
45915	14 088	1 138	15 226	2 742	505	3 247	1 994	694	2 688	14 836	949	15 785
47404	0	13 966	13 966	27 311 441	3 552	27 314 993	27 311 441	578	27 312 019	0	16 940	16 940
47408	0	0	0	29 305 575	27 702 066	57 007 641	29 305 575	27 702 066	57 007 641	0	0	0
47415	9 472	0	9 472	0	0	0	1 085	0	1 085	8 387	0	8 387
47423	1 382	0	1 382	2 301	103 888	106 189	2 906	103 888	106 794	777	0	777
47427	96 138	1 423	97 561	188 098	6 865	194 963	171 914	6 200	178 114	112 322	2 088	114 410
52503	760	0	760	170	0	170	764	0	764	166	0	166
60302	31 028	0	31 028	5 281	0	5 281	788	0	788	35 521	0	35 521
60306	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60308	221	0	221	473	0	473	547	0	547	147	0	147
60310	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60312	7 292	0	7 292	35 852	0	35 852	34 868	0	34 868	8 276	0	8 276
60314	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 381	174	5 555	28	17	45	27	6	33	5 382	185	5 567
60401	192 328	0	192 328	868	0	868	2 159	0	2 159	191 037	0	191 037
60701	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60702	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	253	0	253	103	0	103	78	0	78	278	0	278
61008	13	0	13	1 032	0	1 032	1 033	0	1 033	12	0	12
61009	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	1 204 726	0	1 204 726	0	0	0	294	0	294	1 204 432	0	1 204 432
61209	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
61213	0	0	0	4 258 599	0	4 258 599	4 258 599	0	4 258 599	0	0	0
61403	73 026	248	73 274	3 169	404	3 573	4 722	57	4 779	71 473	595	72 068
70606	3 220 768	0	3 220 768	430 257	0	430 257	3 861	0	3 861	3 647 164	0	3 647 164
70608	936 394	0	936 394	220 634	0	220 634	0	0	0	1 157 028	0	1 157 028
70609	471 612	0	471 612	83 036	0	83 036	0	0	0	554 648	0	554 648
70611	8 317	0	8 317	9	0	9	3 383	0	3 383	4 943	0	4 943
Итого по активу (баланс)	22 694 173	1 266 409	23 960 582	105 949 278	41 456 823	147 406 101	105 153 772	41 236 172	146 389 944	23 489 679	1 487 060	24 976 739
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	500 818	500 818	0	163 168	163 168	0	176 995	176 995	0	514 645	514 645
30109	85 000	310	85 310	35 000	10	35 010	0	30	30	50 000	330	50 330
30126	676	0	676	4 906	0	4 906	6 880	0	6 880	2 650	0	2 650
30223	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
30232	22 139	10 092	32 231	377 370	236 036	613 406	374 291	231 710	606 001	19 060	5 766	24 826
30301	159 050	67 159	226 209	24 414	150 013	174 427	42 261	158 596	200 857	176 897	75 742	252 639
30305	1 046 690	23 529	1 070 219	2 609 888	180 180	2 790 068	2 452 261	217 546	2 669 807	889 063	60 895	949 958
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	2 168	0	2 168	2 793	0	2 793	2 650	0	2 650	2 025	0	2 025
40602	2 248	0	2 248	18 532	0	18 532	19 174	0	19 174	2 890	0	2 890
40603	17	0	17	29	0	29	30	0	30	18	0	18
40701	15 391	6 278	21 669	638 825	2 617	641 442	662 375	506	662 881	38 941	4 167	43 108
40702	1 560 859	31 775	1 592 634	29 023 450	1 780 233	30 803 683	28 904 248	1 781 355	30 685 603	1 441 657	32 897	1 474 554
40703	32 390	16	32 406	7 263	120	7 383	4 961	121	5 082	30 088	17	30 105
40802	65 575	445	66 020	201 423	159	201 582	200 693	184	200 877	64 845	470	65 315
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	198	0	198	430	264	694	262	544	806	30	280	310
40817	318 743	84 204	402 947	2 376 177	753 745	3 129 922	2 365 280	723 299	3 088 579	307 846	53 758	361 604
40820	12 052	10 056	22 108	49 996	95 467	145 463	52 516	96 485	149 001	14 572	11 074	25 646
40821	4 434	0	4 434	34 611	0	34 611	31 452	0	31 452	1 275	0	1 275
40905	44	0	44	22 234	0	22 234	22 264	0	22 264	74	0	74
40909	0	0	0	7 235	18 043	25 278	7 235	18 043	25 278	0	0	0
40910	0	0	0	941	4 569	5 510	941	4 569	5 510	0	0	0
40911	2 862	0	2 862	96 570	0	96 570	95 410	0	95 410	1 702	0	1 702
40912	1	1	2	14 413	49 394	63 807	14 413	49 394	63 807	1	1	2
40913	0	18	18	16 978	155 345	172 323	16 979	155 353	172 332	1	26	27
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	6 700	0	6 700	6 758	0	6 758	4 058	0	4 058	4 000	0	4 000
42105	2 000	0	2 000	4 093	0	4 093	3 093	0	3 093	1 000	0	1 000
42106	0	3 816	3 816	0	132	132	0	370	370	0	4 054	4 054
42301	10 242	1 315	11 557	4 589	907	5 496	1 945	676	2 621	7 598	1 084	8 682
42302	30 025	0	30 025	29 560	0	29 560	33 258	0	33 258	33 723	0	33 723
42303	19 382	0	19 382	7 909	0	7 909	30 123	0	30 123	41 596	0	41 596
42304	541 364	0	541 364	88 181	0	88 181	142 166	0	142 166	595 349	0	595 349
42305	813 373	41 714	855 087	246 219	5 162	251 381	49 957	5 808	55 765	617 111	42 360	659 471
42306	9 066 496	1 180 904	10 247 400	545 110	258 136	803 246	1 301 808	144 558	1 446 366	9 823 194	1 067 326	10 890 520
42307	42 390	41 761	84 151	243	5 013	5 256	2 131	16 784	18 915	44 278	53 532	97 810
42309	1 502	0	1 502	399	0	399	425	0	425	1 528	0	1 528
42506	0	111 409	111 409	0	3 863	3 863	0	10 808	10 808	0	118 354	118 354
42601	1	673	674	0	23	23	0	65	65	1	715	716
42603	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
42604	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
42605	2 696	206	2 902	774	10	784	3	130	133	1 925	326	2 251
42606	159 135	255 829	414 964	13 891	58 952	72 843	13 667	21 570	35 237	158 911	218 447	377 358
42609	24	0	24	13	0	13	12	0	12	23	0	23
43801	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
44007	0	218 599	218 599	0	7 580	7 580	0	21 207	21 207	0	232 226	232 226
45115	23 534	0	23 534	4 590	0	4 590	630	0	630	19 574	0	19 574
45215	401 000	0	401 000	43 779	0	43 779	45 180	0	45 180	402 401	0	402 401
45415	6 674	0	6 674	438	0	438	2 499	0	2 499	8 735	0	8 735
45515	93 193	0	93 193	14 288	0	14 288	16 329	0	16 329	95 234	0	95 234
45818	103 742	0	103 742	4 822	0	4 822	20 188	0	20 188	119 108	0	119 108
45918	7 532	0	7 532	595	0	595	1 964	0	1 964	8 901	0	8 901
47403	0	0	0	0	2 271 203	2 271 203	0	2 271 203	2 271 203	0	0	0
47407	0	0	0	31 819 912	25 158 198	56 978 110	31 819 912	25 158 198	56 978 110	0	0	0
47411	1 690	74	1 764	99 937	7 549	107 486	100 079	7 537	107 616	1 832	62	1 894
47416	2 963	0	2 963	69 695	549	70 244	69 874	549	70 423	3 142	0	3 142
47422	0	0	0	21 567	15	21 582	21 567	15	21 582	0	0	0
47425	38 871	0	38 871	46 207	0	46 207	48 192	0	48 192	40 856	0	40 856
47426	525	3 424	3 949	268	744	1 012	234	1 614	1 848	491	4 294	4 785
52303	0	0	0	0	0	0	25 170	0	25 170	25 170	0	25 170
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	5 359	0	5 359	21 033	0	21 033	17 703	0	17 703	2 029	0	2 029
60305	20	0	20	45 266	0	45 266	45 266	0	45 266	20	0	20
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60311	18	0	18	2 511	0	2 511	2 504	0	2 504	11	0	11
60322	0	0	0	15 582	0	15 582	15 582	0	15 582	0	0	0
60324	18 274	0	18 274	263	0	263	46	0	46	18 057	0	18 057
60601	72 221	0	72 221	382	0	382	2 076	0	2 076	73 915	0	73 915
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	2 830	0	2 830	220	0	220	0	0	0	2 610	0	2 610
61304	1 289	0	1 289	388	0	388	403	0	403	1 304	0	1 304
61501	0	0	0	2 711	0	2 711	2 751	0	2 751	40	0	40
70601	3 484 599	0	3 484 599	23	0	23	481 146	0	481 146	3 965 722	0	3 965 722
70603	910 533	0	910 533	0	0	0	152 969	0	152 969	1 063 502	0	1 063 502
70604	469 396	0	469 396	0	0	0	81 933	0	81 933	551 329	0	551 329
Итого по пассиву (баланс)	21 366 157	2 594 425	23 960 582	68 877 573	31 367 399	100 244 972	69 985 307	31 275 822	101 261 129	22 473 891	2 502 848	24 976 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 669	0	33 669	14 119	0	14 119	6 098	0	6 098	41 690	0	41 690
90902	832 576	0	832 576	91 399	0	91 399	13 861	0	13 861	910 114	0	910 114
90909	577	0	577	83	0	83	29	0	29	631	0	631
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 212 723	1 520 043	16 732 766	716 753	215 346	932 099	443 190	138 362	581 552	15 486 286	1 597 027	17 083 313
91604	62 977	4 052	67 029	9 147	2 630	11 777	1 111	170	1 281	71 013	6 512	77 525
91704	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 177	0	102 177	0	0	0	0	0	0	102 177	0	102 177
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	11 727 880	0	11 727 880	6 880 211	0	6 880 211	6 517 488	0	6 517 488	12 090 603	0	12 090 603
Итого по активу (баланс)	27 980 783	1 524 095	29 504 878	7 711 714	217 976	7 929 690	6 981 779	138 532	7 120 311	28 710 718	1 603 539	30 314 257
Пассив
91003	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
91311	108 095	0	108 095	0	0	0	0	0	0	108 095	0	108 095
91312	8 331 895	327 564	8 659 459	286 291	77 949	364 240	746 888	31 780	778 668	8 792 492	281 395	9 073 887
91313	0	500 818	500 818	0	101 816	101 816	0	115 635	115 635	0	514 637	514 637
91315	736 306	0	736 306	48 466	0	48 466	161 885	0	161 885	849 725	0	849 725
91316	53 239	2 356	55 595	264 323	82	264 405	290 913	229	291 142	79 829	2 503	82 332
91317	803 187	374 903	1 178 090	1 281 355	4 426 296	5 707 651	1 157 943	4 334 397	5 492 340	679 775	283 004	962 779
91318	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
91507	488 565	0	488 565	16 235	0	16 235	25 871	0	25 871	498 201	0	498 201
91508	952	0	952	14	0	14	9	0	9	947	0	947
99999	17 776 998	0	17 776 998	595 466	0	595 466	1 042 122	0	1 042 122	18 223 654	0	18 223 654
Итого по пассиву (баланс)	28 299 237	1 205 641	29 504 878	2 506 812	4 606 143	7 112 955	3 440 293	4 482 041	7 922 334	29 232 718	1 081 539	30 314 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 895	1 393 680	1 528 575	680 868	26 224 089	26 904 957	815 763	26 597 707	27 413 470	0	1 020 062	1 020 062
94001	90 154	89 535	179 689	4 146 239	4 133 496	8 279 735	4 194 193	4 180 555	8 374 748	42 200	42 476	84 676
99996	1 714 364	0	1 714 364	35 100 631	0	35 100 631	35 713 542	0	35 713 542	1 101 453	0	1 101 453
Итого по активу (баланс)	1 939 413	1 483 215	3 422 628	39 927 738	30 357 585	70 285 323	40 723 498	30 778 262	71 501 760	1 143 653	1 062 538	2 206 191
Пассив
96901	1 401 166	133 689	1 534 855	26 530 029	817 084	27 347 113	26 145 725	683 395	26 829 120	1 016 862	0	1 016 862
97001	89 974	89 535	179 509	4 171 032	4 195 397	8 366 429	4 123 173	4 148 338	8 271 511	42 115	42 476	84 591
99997	1 708 264	0	1 708 264	35 788 218	0	35 788 218	35 184 692	0	35 184 692	1 104 738	0	1 104 738
Итого по пассиву (баланс)	3 199 404	223 224	3 422 628	66 489 279	5 012 481	71 501 760	65 453 590	4 831 733	70 285 323	2 163 715	42 476	2 206 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?