Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 745	0	20 745	45 946	0	45 946	46 180	0	46 180	20 511	0	20 511
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	40 455	0	40 455	1 353 394	0	1 353 394	1 371 814	0	1 371 814	22 035	0	22 035
30110	2	11 916	11 918	0	64 340	64 340	0	67 228	67 228	2	9 028	9 030
30202	7 122	0	7 122	84	0	84	0	0	0	7 206	0	7 206
30204	825	0	825	15	0	15	0	0	0	840	0	840
45203	31 672	0	31 672	48 210	0	48 210	59 151	0	59 151	20 731	0	20 731
45204	4 681	0	4 681	0	0	0	4 681	0	4 681	0	0	0
45205	29 064	0	29 064	37 023	0	37 023	26 664	0	26 664	39 423	0	39 423
45206	586 890	0	586 890	53 262	0	53 262	103 361	0	103 361	536 791	0	536 791
45207	19 015	0	19 015	66 681	0	66 681	19 015	0	19 015	66 681	0	66 681
45505	0	6 726	6 726	0	624	624	0	1 276	1 276	0	6 074	6 074
45506	0	0	0	10 468	0	10 468	0	0	0	10 468	0	10 468
45815	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45817	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	52 982	58 780	111 762	52 982	58 780	111 762	0	0	0
47423	103	0	103	10 004	0	10 004	10 002	0	10 002	105	0	105
47427	0	0	0	9 844	86	9 930	9 844	86	9 930	0	0	0
60302	2 144	0	2 144	53	0	53	0	0	0	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	3 007	0	3 007	3 384	0	3 384	2 663	0	2 663	3 728	0	3 728
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	190	0	190	57	0	57	38	0	38	209	0	209
61009	26	0	26	17	0	17	16	0	16	27	0	27
61403	3 752	0	3 752	652	0	652	266	0	266	4 138	0	4 138
70606	466 719	0	466 719	64 693	0	64 693	0	0	0	531 412	0	531 412
70608	11 433	0	11 433	560	0	560	0	0	0	11 993	0	11 993
70611	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 246 141	18 642	1 264 783	1 784 235	123 838	1 908 073	1 733 638	127 378	1 861 016	1 296 738	15 102	1 311 840
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	319	0	319	17 547	0	17 547	17 470	0	17 470	242	0	242
40702	103 550	147	103 697	1 563 320	4 366	1 567 686	1 555 932	5 948	1 561 880	96 162	1 729	97 891
40703	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
40802	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40807	1 705	12 171	13 876	54 878	64 665	119 543	55 136	55 544	110 680	1 963	3 050	5 013
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40911	0	0	0	43 306	0	43 306	43 306	0	43 306	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42503	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	197 103	0	197 103	37 554	0	37 554	29 011	0	29 011	188 560	0	188 560
45515	3 363	0	3 363	404	0	404	2 276	0	2 276	5 235	0	5 235
45818	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
47407	0	0	0	57 548	54 131	111 679	57 548	54 131	111 679	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
47422	1 517	0	1 517	13 960	0	13 960	14 049	0	14 049	1 606	0	1 606
47425	20 703	0	20 703	30 891	0	30 891	24 821	0	24 821	14 633	0	14 633
47426	397	0	397	622	0	622	1 052	0	1 052	827	0	827
52301	1 000	0	1 000	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009	1 000	0	1 000
52303	10 000	0	10 000	13 400	0	13 400	13 800	0	13 800	10 400	0	10 400
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	168	168	0	5	5	0	16	16	0	179	179
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	779	0	779	831	0	831	1 078	0	1 078	1 026	0	1 026
60305	996	0	996	1 865	0	1 865	2 476	0	2 476	1 607	0	1 607
60309	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
60311	319	0	319	2 031	0	2 031	2 030	0	2 030	318	0	318
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	5 877	0	5 877	0	0	0	68	0	68	5 945	0	5 945
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	0	0	3 811	0	3 811	3 879	0	3 879	68	0	68
61304	69	0	69	28	0	28	16	0	16	57	0	57
70601	493 161	0	493 161	3	0	3	83 634	0	83 634	576 792	0	576 792
70603	10 322	0	10 322	0	0	0	950	0	950	11 272	0	11 272
Итого по пассиву (баланс)	1 252 292	12 491	1 264 783	1 884 757	123 167	2 007 924	1 939 342	115 639	2 054 981	1 306 877	4 963	1 311 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 454	0	1 454	6	0	6	1	0	1	1 459	0	1 459
90902	86 973	0	86 973	34 705	0	34 705	202	0	202	121 476	0	121 476
91414	280 074	0	280 074	68 649	5 002	73 651	0	0	0	348 723	5 002	353 725
91604	1 283	0	1 283	529	86	615	264	86	350	1 548	0	1 548
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	1	0	1	0	0	0	134	0	134
99998	1 421 793	0	1 421 793	265 089	0	265 089	296 256	0	296 256	1 390 626	0	1 390 626
Итого по активу (баланс)	1 793 823	0	1 793 823	368 979	5 088	374 067	296 723	86	296 809	1 866 079	5 002	1 871 081
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	1 290 590	0	1 290 590	83 762	0	83 762	80 502	5 002	85 504	1 287 330	5 002	1 292 332
91317	41 179	0	41 179	212 396	0	212 396	179 487	0	179 487	8 270	0	8 270
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	372 030	0	372 030	284	0	284	108 709	0	108 709	480 455	0	480 455
Итого по пассиву (баланс)	1 793 823	0	1 793 823	296 541	0	296 541	368 797	5 002	373 799	1 866 079	5 002	1 871 081

Страница была полезной?