Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	146 922	190 225	337 147	1 433 994	2 172 168	3 606 162	1 464 203	2 296 419	3 760 622	116 713	65 974	182 687
20208	1 323	0	1 323	8 751	0	8 751	9 451	0	9 451	623	0	623
20209	0	0	0	603 170	429 783	1 032 953	598 270	429 783	1 028 053	4 900	0	4 900
30102	500 887	0	500 887	13 684 420	0	13 684 420	13 871 487	0	13 871 487	313 820	0	313 820
30110	185 973	115 431	301 404	1 389 220	234 351	1 623 571	1 489 510	276 550	1 766 060	85 683	73 232	158 915
30114	0	930 932	930 932	0	4 315 739	4 315 739	0	3 457 828	3 457 828	0	1 788 843	1 788 843
30202	53 339	0	53 339	0	0	0	2 467	0	2 467	50 872	0	50 872
30204	47 652	0	47 652	390	0	390	0	0	0	48 042	0	48 042
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	633	134	767	58 041	23 675	81 716	57 542	23 809	81 351	1 132	0	1 132
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	3 141 745	0	3 141 745	3 141 745	0	3 141 745	0	0	0
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
32309	0	0	0	0	11 689	11 689	0	380	380	0	11 309	11 309
45104	5 130	0	5 130	6 284	0	6 284	3 345	0	3 345	8 069	0	8 069
45106	0	201 784	201 784	0	19 576	19 576	0	6 997	6 997	0	214 363	214 363
45203	20 000	0	20 000	206 025	0	206 025	57 550	0	57 550	168 475	0	168 475
45204	366 901	0	366 901	391 002	0	391 002	402 816	0	402 816	355 087	0	355 087
45205	642 395	38 559	680 954	50 351	2 606	52 957	56 100	23 782	79 882	636 646	17 383	654 029
45206	2 109 318	339 467	2 448 785	213 755	44 398	258 153	181 345	112 157	293 502	2 141 728	271 708	2 413 436
45207	808 849	0	808 849	165 366	0	165 366	8 209	0	8 209	966 006	0	966 006
45208	679 464	0	679 464	0	0	0	10 975	0	10 975	668 489	0	668 489
45307	31 829	0	31 829	0	0	0	167	0	167	31 662	0	31 662
45406	35 835	0	35 835	13 650	0	13 650	6 335	0	6 335	43 150	0	43 150
45407	64 500	0	64 500	0	0	0	5 775	0	5 775	58 725	0	58 725
45408	97 000	0	97 000	0	0	0	67 000	0	67 000	30 000	0	30 000
45503	7 000	32 657	39 657	0	2 194	2 194	7 000	15 693	22 693	0	19 158	19 158
45504	30 600	17 555	48 155	1 850	1 551	3 401	0	14 747	14 747	32 450	4 359	36 809
45505	162 660	94 550	257 210	8 100	122 165	130 265	6 776	93 996	100 772	163 984	122 719	286 703
45506	315 579	305 769	621 348	5 600	29 664	35 264	6 371	10 602	16 973	314 808	324 831	639 639
45507	770 631	90 874	861 505	99 692	7 606	107 298	137 560	18 290	155 850	732 763	80 190	812 953
45509	0	0	0	4 880	113	4 993	4 880	113	4 993	0	0	0
45604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45704	0	7 903	7 903	0	5 460	5 460	0	323	323	0	13 040	13 040
45705	458	0	458	0	0	0	63	0	63	395	0	395
45706	0	27 944	27 944	0	2 711	2 711	0	2 535	2 535	0	28 120	28 120
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	58 719	0	58 719	121 226	0	121 226	100 504	0	100 504	79 441	0	79 441
45815	36 181	14 658	50 839	8 081	105 563	113 644	63	104 639	104 702	44 199	15 582	59 781
45912	503	0	503	1 504	0	1 504	503	0	503	1 504	0	1 504
45915	2 352	601	2 953	1 454	8 107	9 561	1 223	8 070	9 293	2 583	638	3 221
47404	0	100 891	100 891	0	3 447 608	3 447 608	0	3 441 317	3 441 317	0	107 182	107 182
47408	0	0	0	15 477 847	16 949 526	32 427 373	15 477 847	16 949 526	32 427 373	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	37 117	69	37 186	140 718	713 937	854 655	141 148	713 933	855 081	36 687	73	36 760
47427	3 593	7 341	10 934	78 586	11 235	89 821	79 509	13 302	92 811	2 670	5 274	7 944
47801	1 227	0	1 227	0	0	0	3	0	3	1 224	0	1 224
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	5 435	0	5 435	0	0	0	2 625	0	2 625	2 810	0	2 810
51401	0	101 025	101 025	0	9 829	9 829	0	3 503	3 503	0	107 351	107 351
51404	0	102 252	102 252	0	10 284	10 284	0	3 546	3 546	0	108 990	108 990
51503	0	0	0	299 250	0	299 250	299 250	0	299 250	0	0	0
51504	204 520	0	204 520	2 803	0	2 803	0	0	0	207 323	0	207 323
51505	100 362	0	100 362	1 401	0	1 401	0	0	0	101 763	0	101 763
52503	625	0	625	0	0	0	53	0	53	572	0	572
60302	6 621	0	6 621	230	0	230	1 296	0	1 296	5 555	0	5 555
60306	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
60308	61	0	61	72	0	72	73	0	73	60	0	60
60310	180	0	180	1 089	0	1 089	1 023	0	1 023	246	0	246
60312	12 322	0	12 322	7 138	0	7 138	9 965	0	9 965	9 495	0	9 495
60314	0	0	0	0	308	308	0	108	108	0	200	200
60323	9 440	0	9 440	608	0	608	114	0	114	9 934	0	9 934
60401	682 802	0	682 802	104	0	104	772	0	772	682 134	0	682 134
60701	0	0	0	383	0	383	104	0	104	279	0	279
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 012	0	1 012	563	0	563	197	0	197	1 378	0	1 378
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61209	0	0	0	132 128	0	132 128	132 128	0	132 128	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 270	0	9 270	146	0	146	400	0	400	9 016	0	9 016
61702	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
61703	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
70606	1 498 633	0	1 498 633	297 657	0	297 657	401	0	401	1 795 889	0	1 795 889
70607	3 263	0	3 263	7 056	0	7 056	0	0	0	10 319	0	10 319
70608	2 033 173	0	2 033 173	459 245	0	459 245	0	0	0	2 492 418	0	2 492 418
70611	26 659	0	26 659	11 239	0	11 239	24	0	24	37 874	0	37 874
Итого по активу (баланс)	12 396 407	2 723 311	15 119 718	38 881 400	28 682 107	67 563 507	38 200 753	28 022 041	66 222 794	13 077 054	3 383 377	16 460 431
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	149	0	149	9 880	0	9 880	9 949	0	9 949	218	0	218
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30232	1 124	835	1 959	155 776	34 922	190 698	154 823	36 489	191 312	171	2 402	2 573
31302	200 000	0	200 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	420 326	0	420 326	4 425	0	4 425	4 771	0	4 771	420 672	0	420 672
40602	3	0	3	57	0	57	54	0	54	0	0	0
40701	49 944	40 113	90 057	224 652	41 515	266 167	226 178	1 424	227 602	51 470	22	51 492
40702	1 178 748	208 739	1 387 487	8 517 805	1 468 936	9 986 741	8 643 578	1 395 696	10 039 274	1 304 521	135 499	1 440 020
40703	11 208	50	11 258	10 880	2	10 882	8 187	4	8 191	8 515	52	8 567
40802	37 831	71	37 902	286 841	1 212	288 053	288 794	1 213	290 007	39 784	72	39 856
40807	127 356	80 853	208 209	271 475	229 001	500 476	146 860	165 487	312 347	2 741	17 339	20 080
40817	132 460	89 625	222 085	987 316	885 144	1 872 460	980 909	883 712	1 864 621	126 053	88 193	214 246
40820	7 426	1 835	9 261	10 480	131 307	141 787	4 208	133 713	137 921	1 154	4 241	5 395
40821	1 203	0	1 203	49 713	0	49 713	48 785	0	48 785	275	0	275
40901	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40902	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	105	18	123	105	18	123	0	0	0
40910	0	0	0	50	321	371	50	321	371	0	0	0
40911	298	0	298	33 515	0	33 515	33 389	0	33 389	172	0	172
40912	0	0	0	221	292	513	221	292	513	0	0	0
40913	0	0	0	28	712	740	28	712	740	0	0	0
42006	0	31 487	31 487	0	1 110	1 110	0	2 994	2 994	0	33 371	33 371
42101	60 020	0	60 020	29 400	0	29 400	14 100	0	14 100	44 720	0	44 720
42102	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000	74 000	0	74 000	19 000	0	19 000
42103	0	0	0	175 000	0	175 000	180 000	0	180 000	5 000	0	5 000
42104	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	120 000	10 960	130 960	71 000	380	71 380	116 370	1 090	117 460	165 370	11 670	177 040
42107	49 059	0	49 059	28 346	0	28 346	2 230	0	2 230	22 943	0	22 943
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 144	784	3 928	2 434	68	2 502	2 679	959	3 638	3 389	1 675	5 064
42303	431	233	664	1 401	10	1 411	6 433	311	6 744	5 463	534	5 997
42304	7 610	16 083	23 693	31	1 132	1 163	727	2 282	3 009	8 306	17 233	25 539
42305	13 059	26 338	39 397	1 408	9 187	10 595	2 295	17 072	19 367	13 946	34 223	48 169
42306	1 678 840	2 436 770	4 115 610	185 460	273 359	458 819	298 681	484 157	782 838	1 792 061	2 647 568	4 439 629
42307	155 552	266 778	422 330	12 522	16 331	28 853	19 247	38 415	57 662	162 277	288 862	451 139
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	63	0	63	30	0	30	24	0	24	57	0	57
42312	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42313	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42314	162	0	162	3	0	3	3	0	3	162	0	162
42506	0	100 892	100 892	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	0	107 181	107 181
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	33	33	0	1	1	0	3	3	0	35	35
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42606	53 184	175 010	228 194	49	128 361	128 410	284	138 970	139 254	53 419	185 619	239 038
42607	3 143	2 040	5 183	3 601	70	3 671	2 009	209	2 218	1 551	2 179	3 730
45115	2 086	0	2 086	1 696	0	1 696	4 745	0	4 745	5 135	0	5 135
45215	202 317	0	202 317	13 407	0	13 407	56 513	0	56 513	245 423	0	245 423
45315	318	0	318	64	0	64	0	0	0	254	0	254
45415	38	0	38	22	0	22	611	0	611	627	0	627
45515	66 700	0	66 700	30 480	0	30 480	46 319	0	46 319	82 539	0	82 539
45615	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45715	279	0	279	35	0	35	1 210	0	1 210	1 454	0	1 454
45818	75 164	0	75 164	30 991	0	30 991	27 269	0	27 269	71 442	0	71 442
45918	1 344	0	1 344	2 111	0	2 111	1 806	0	1 806	1 039	0	1 039
47405	0	0	0	956 532	958 117	1 914 649	956 532	958 117	1 914 649	0	0	0
47407	0	0	0	16 483 647	15 920 923	32 404 570	16 483 647	15 920 923	32 404 570	0	0	0
47411	411	372	783	17 247	16 285	33 532	17 514	16 143	33 657	678	230	908
47416	133	0	133	41 727	1 279	43 006	41 594	1 279	42 873	0	0	0
47422	62	0	62	9 939	510 855	520 794	9 953	510 855	520 808	76	0	76
47425	58 440	0	58 440	43 312	0	43 312	30 648	0	30 648	45 776	0	45 776
47426	2 781	0	2 781	8 880	534	9 414	6 470	534	7 004	371	0	371
47804	921	0	921	921	0	921	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224
50620	61 054	0	61 054	0	0	0	6 288	0	6 288	67 342	0	67 342
52301	6 635	135 447	142 082	100	22 793	22 893	30 100	11 773	41 873	36 635	124 427	161 062
52305	46 745	63 772	110 517	10 100	2 230	12 330	0	6 127	6 127	36 645	67 669	104 314
52306	609 130	37 916	647 046	20 000	1 383	21 383	297 940	7 676	305 616	887 070	44 209	931 279
52406	0	0	0	100	18 731	18 831	100	18 731	18 831	0	0	0
52501	28 863	10 515	39 378	0	365	365	6 199	2 098	8 297	35 062	12 248	47 310
60301	4 914	0	4 914	22 069	0	22 069	17 155	0	17 155	0	0	0
60305	0	0	0	16 907	0	16 907	16 907	0	16 907	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
60311	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
60322	2 400	0	2 400	5 305	0	5 305	5 905	0	5 905	3 000	0	3 000
60324	11 575	0	11 575	415	0	415	608	0	608	11 768	0	11 768
60601	64 577	0	64 577	772	0	772	2 216	0	2 216	66 021	0	66 021
60903	2 704	0	2 704	0	0	0	37	0	37	2 741	0	2 741
61301	1 872	46	1 918	6 117	431	6 548	7 117	3 022	10 139	2 872	2 637	5 509
61304	444	0	444	95	0	95	93	0	93	442	0	442
61501	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61701	92 902	0	92 902	0	0	0	0	0	0	92 902	0	92 902
70601	1 637 164	0	1 637 164	765	0	765	319 787	0	319 787	1 956 186	0	1 956 186
70602	1 856	0	1 856	3 042	0	3 042	1 186	0	1 186	0	0	0
70603	2 018 368	0	2 018 368	0	0	0	411 353	0	411 353	2 429 721	0	2 429 721
70615	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	11 382 121	3 737 597	15 119 718	33 638 840	20 680 816	54 319 656	34 887 760	20 772 609	55 660 369	12 631 041	3 829 390	16 460 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
90901	80 111	0	80 111	5 292	0	5 292	3 079	0	3 079	82 324	0	82 324
90902	585 051	0	585 051	7 103	0	7 103	9 898	0	9 898	582 256	0	582 256
90907	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
90908	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	100 014	0	100 014	0	0	0	0	0	0	100 014	0	100 014
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 226 547	121 124	4 347 671	158 961	11 260	170 221	223 365	4 350	227 715	4 162 143	128 034	4 290 177
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	171 245	0	171 245	140	0	140	66 350	0	66 350	105 035	0	105 035
91604	6 432	1 695	8 127	3 757	1 764	5 521	3 331	1 356	4 687	6 858	2 103	8 961
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	10 035 736	0	10 035 736	1 714 322	0	1 714 322	2 716 242	0	2 716 242	9 033 816	0	9 033 816
Итого по активу (баланс)	15 566 086	122 819	15 688 905	2 194 375	13 024	2 207 399	3 022 265	5 706	3 027 971	14 738 196	130 137	14 868 333
Пассив
91311	150 238	11 048	161 286	257 934	417	258 351	222 536	5 035	227 571	114 840	15 666	130 506
91312	6 196 468	6 390	6 202 858	836 982	221	837 203	335 367	619	335 986	5 694 853	6 788	5 701 641
91315	2 334 167	4 967	2 339 134	1 012 475	172	1 012 647	740 150	482	740 632	2 061 842	5 277	2 067 119
91316	350 195	0	350 195	64 607	0	64 607	30 000	0	30 000	315 588	0	315 588
91317	854 852	32 737	887 589	521 517	15 635	537 152	331 140	41 256	372 396	664 475	58 358	722 833
91319	18 624	0	18 624	58 069	0	58 069	59 524	0	59 524	20 079	0	20 079
91507	75 947	0	75 947	0	0	0	0	0	0	75 947	0	75 947
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	5 653 169	0	5 653 169	311 729	0	311 729	493 077	0	493 077	5 834 517	0	5 834 517
Итого по пассиву (баланс)	15 633 763	55 142	15 688 905	3 063 313	16 445	3 079 758	2 211 794	47 392	2 259 186	14 782 244	86 089	14 868 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 041 012	1 041 012	388 407	15 790 513	16 178 920	381 838	16 332 131	16 713 969	6 569	499 394	505 963
99996	1 044 848	0	1 044 848	16 133 423	0	16 133 423	16 673 561	0	16 673 561	504 710	0	504 710
Итого по активу (баланс)	1 044 848	1 041 012	2 085 860	16 521 830	15 790 513	32 312 343	17 055 399	16 332 131	33 387 530	511 279	499 394	1 010 673
Пассив
96901	1 033 809	11 039	1 044 848	15 865 336	808 225	16 673 561	15 294 696	838 727	16 133 423	463 169	41 541	504 710
99997	1 041 012	0	1 041 012	16 713 969	0	16 713 969	16 178 920	0	16 178 920	505 963	0	505 963
Итого по пассиву (баланс)	2 074 821	11 039	2 085 860	32 579 305	808 225	33 387 530	31 473 616	838 727	32 312 343	969 132	41 541	1 010 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	0,0000	0	0	3 567 263 503,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 364,0000	0	0	2 341 220,0000	0	0	22,0000	0	0	3 567 263 562,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	0,0000	0	0	2 341 210,0000	0	0	136 021 092,0000
98050	0	0	3 431 242 475,0000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	3 431 242 461,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 364,0000	0	0	22,0000	0	0	2 341 220,0000	0	0	3 567 263 562,0000

Страница была полезной?