Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 360	31 143	96 503	124 225	77 333	201 558	150 989	78 773	229 762	38 596	29 703	68 299
20209	5 200	0	5 200	77 770	16 790	94 560	82 970	16 790	99 760	0	0	0
30102	65 717	0	65 717	4 530 520	0	4 530 520	4 461 488	0	4 461 488	134 749	0	134 749
30110	209	92 516	92 725	773 118	96 572	869 690	771 780	78 284	850 064	1 547	110 804	112 351
30202	4 507	0	4 507	3 956	0	3 956	0	0	0	8 463	0	8 463
30204	3 489	0	3 489	2 018	0	2 018	0	0	0	5 507	0	5 507
30210	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	90	1 009	1 099	0	98	98	0	35	35	90	1 072	1 162
30221	0	0	0	0	3 786	3 786	0	3 786	3 786	0	0	0
30233	0	0	0	1 789	560	2 349	1 789	560	2 349	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 902 100	0	2 902 100	2 832 100	0	2 832 100	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	875 000	59 634	934 634	875 000	59 634	934 634	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	345 000	0	345 000	135 000	0	135 000	360 000	0	360 000
32201	0	505	505	0	49	49	0	18	18	0	536	536
45206	409 978	0	409 978	0	0	0	200 000	0	200 000	209 978	0	209 978
45207	60 000	0	60 000	2 000	0	2 000	0	0	0	62 000	0	62 000
47408	0	0	0	699 237	0	699 237	699 237	0	699 237	0	0	0
47423	42 122	0	42 122	35	0	35	42 002	0	42 002	155	0	155
47427	263	5	268	9 401	8	9 409	8 699	10	8 709	965	3	968
51403	0	0	0	335 174	0	335 174	335 174	0	335 174	0	0	0
51405	29 043	0	29 043	20	0	20	29 063	0	29 063	0	0	0
60302	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60306	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
60308	10	0	10	84	0	84	94	0	94	0	0	0
60310	74	0	74	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	74	0	74
60312	5 172	0	5 172	8 652	0	8 652	10 968	0	10 968	2 856	0	2 856
60323	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
60401	8 238	0	8 238	659	0	659	0	0	0	8 897	0	8 897
60701	150	0	150	767	0	767	833	0	833	84	0	84
61002	62	0	62	33	0	33	63	0	63	32	0	32
61008	347	0	347	126	0	126	124	0	124	349	0	349
61009	39	0	39	652	0	652	653	0	653	38	0	38
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	364 237	0	364 237	364 237	0	364 237	0	0	0
61403	9 933	0	9 933	1 257	0	1 257	481	0	481	10 709	0	10 709
70606	250 714	0	250 714	32 705	0	32 705	27	0	27	283 392	0	283 392
70608	31 308	0	31 308	19 176	0	19 176	1	0	1	50 483	0	50 483
70611	0	0	0	5 128	0	5 128	0	0	0	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	1 276 215	125 178	1 401 393	11 130 963	254 830	11 385 793	11 020 896	237 890	11 258 786	1 386 282	142 118	1 528 400
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30109	0	0	0	522 828	119 127	641 955	558 100	119 127	677 227	35 272	0	35 272
30222	0	0	0	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	0	0
30232	0	0	0	508	5 105	5 613	508	5 393	5 901	0	288	288
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	22 046	0	22 046	616 527	978	617 505	607 489	978	608 467	13 008	0	13 008
40802	28	0	28	381	0	381	365	0	365	12	0	12
40817	2 425	29	2 454	4 598	125	4 723	8 770	152	8 922	6 597	56	6 653
40820	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
40905	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
40909	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40912	0	0	0	130	1 533	1 663	130	1 533	1 663	0	0	0
40913	0	0	0	14	3 808	3 822	14	3 808	3 822	0	0	0
42106	40 990	0	40 990	0	0	0	30 000	0	30 000	70 990	0	70 990
42301	113	13	126	92	0	92	7	1	8	28	14	42
42304	619	50	669	0	2	2	4	6	10	623	54	677
42305	4 171	1 406	5 577	659	58	717	37	296	333	3 549	1 644	5 193
42306	279 456	149 244	428 700	9 353	8 967	18 320	31 627	22 029	53 656	301 730	162 306	464 036
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42605	0	46	46	0	2	2	0	5	5	0	49	49
42606	402	2 664	3 066	0	96	96	206	311	517	608	2 879	3 487
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
45215	97 099	0	97 099	27 000	0	27 000	800	0	800	70 899	0	70 899
47407	0	0	0	699 237	0	699 237	699 237	0	699 237	0	0	0
47411	183	170	353	2 604	756	3 360	2 669	825	3 494	248	239	487
47416	0	0	0	1 206	791	1 997	1 206	791	1 997	0	0	0
47422	519	0	519	3	0	3	3	0	3	519	0	519
47425	2 393	0	2 393	421	0	421	370	0	370	2 342	0	2 342
47426	0	0	0	103	0	103	346	0	346	243	0	243
51410	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
60301	19	0	19	9 609	0	9 609	9 621	0	9 621	31	0	31
60305	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	2 339	0	2 339	2 440	0	2 440	101	0	101
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	33	0	33	32	0	32
60324	2 213	0	2 213	150	0	150	16	0	16	2 079	0	2 079
60601	4 704	0	4 704	0	0	0	90	0	90	4 794	0	4 794
61304	12	0	12	3	0	3	13	0	13	22	0	22
70601	255 309	0	255 309	1	0	1	39 083	0	39 083	294 391	0	294 391
70603	32 514	0	32 514	1	0	1	17 966	0	17 966	50 479	0	50 479
Итого по пассиву (баланс)	1 247 771	153 622	1 401 393	2 162 932	147 719	2 310 651	2 276 021	161 637	2 437 658	1 360 860	167 540	1 528 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 022	0	14 022	2	0	2	5	0	5	14 019	0	14 019
90902	8 812	0	8 812	2 731	0	2 731	14	0	14	11 529	0	11 529
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	194 077	0	194 077	2 548	0	2 548	0	0	0	196 625	0	196 625
91501	48	0	48	6	0	6	0	0	0	54	0	54
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	540 164	0	540 164	242 708	0	242 708	360 622	0	360 622	422 250	0	422 250
Итого по активу (баланс)	757 158	0	757 158	247 995	0	247 995	360 641	0	360 641	644 512	0	644 512
Пассив
91003	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
91004	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91312	284 376	0	284 376	138 352	0	138 352	0	0	0	146 024	0	146 024
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
91317	22	0	22	202 022	0	202 022	202 000	0	202 000	0	0	0
91507	218 470	0	218 470	14 274	0	14 274	34 734	0	34 734	238 930	0	238 930
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	216 994	0	216 994	17	0	17	5 285	0	5 285	222 262	0	222 262
Итого по пассиву (баланс)	757 158	0	757 158	360 639	0	360 639	247 993	0	247 993	644 512	0	644 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?