Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	51 691	148	51 839	218 215	2 074	220 289	226 943	1 765	228 708	42 963	457	43 420
20208	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
20209	0	0	0	94 348	0	94 348	94 348	0	94 348	0	0	0
30102	163 378	0	163 378	387 572	0	387 572	421 992	0	421 992	128 958	0	128 958
30110	1 297	888	2 185	5 559	1 632	7 191	5 441	1 795	7 236	1 415	725	2 140
30202	7 174	0	7 174	18 107	0	18 107	0	0	0	25 281	0	25 281
30204	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	3 221	302	3 523	3 221	302	3 523	0	0	0
30302	6 638	289	6 927	18 575	82	18 657	18 998	10	19 008	6 215	361	6 576
30306	213 462	3	213 465	408	1	409	8	0	8	213 862	4	213 866
45206	80 541	0	80 541	3 224	0	3 224	18	0	18	83 747	0	83 747
45207	56 827	0	56 827	389	0	389	2 557	0	2 557	54 659	0	54 659
45208	27 355	0	27 355	0	0	0	185	0	185	27 170	0	27 170
45406	50	0	50	250	0	250	0	0	0	300	0	300
45407	89 070	0	89 070	0	0	0	3 059	0	3 059	86 011	0	86 011
45408	58 070	0	58 070	3 270	0	3 270	3 000	0	3 000	58 340	0	58 340
45505	1 945	0	1 945	2 160	0	2 160	401	0	401	3 704	0	3 704
45506	191 723	0	191 723	13 764	0	13 764	14 594	0	14 594	190 893	0	190 893
45507	151 640	0	151 640	4 882	0	4 882	3 930	0	3 930	152 592	0	152 592
45812	13 838	0	13 838	0	0	0	5	0	5	13 833	0	13 833
45814	24 582	0	24 582	0	0	0	5	0	5	24 577	0	24 577
45815	27 941	0	27 941	838	0	838	278	0	278	28 501	0	28 501
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
45915	2 169	0	2 169	160	0	160	122	0	122	2 207	0	2 207
47408	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
47423	36 695	0	36 695	35 049	0	35 049	35 119	0	35 119	36 625	0	36 625
47427	15 331	0	15 331	688	0	688	2 420	0	2 420	13 599	0	13 599
60302	1 136	0	1 136	329	0	329	292	0	292	1 173	0	1 173
60308	0	0	0	219	0	219	212	0	212	7	0	7
60310	32	0	32	931	0	931	913	0	913	50	0	50
60312	6 863	0	6 863	3 913	0	3 913	8 382	0	8 382	2 394	0	2 394
60323	180	0	180	236	0	236	73	0	73	343	0	343
60401	207 744	0	207 744	5 293	0	5 293	0	0	0	213 037	0	213 037
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
61002	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
61008	704	0	704	713	0	713	706	0	706	711	0	711
61009	163	0	163	54	0	54	198	0	198	19	0	19
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61403	2 088	0	2 088	338	0	338	156	0	156	2 270	0	2 270
61702	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
70606	83 816	0	83 816	11 693	0	11 693	0	0	0	95 509	0	95 509
70608	407	0	407	92	0	92	0	0	0	499	0	499
Итого по активу (баланс)	1 588 533	1 328	1 589 861	839 807	4 607	844 414	852 887	4 388	857 275	1 575 453	1 547	1 577 000
Пассив
10208	200 500	0	200 500	9 122	0	9 122	9 122	0	9 122	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	3 968	1 019	4 987	3 968	1 019	4 987	0	0	0
30301	6 638	289	6 927	18 998	10	19 008	18 575	82	18 657	6 215	361	6 576
30305	213 463	2	213 465	8	0	8	408	1	409	213 863	3	213 866
40602	805	0	805	607	0	607	463	0	463	661	0	661
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	123 904	0	123 904	278 728	0	278 728	251 582	0	251 582	96 758	0	96 758
40703	7 065	0	7 065	7 374	0	7 374	7 828	0	7 828	7 519	0	7 519
40802	43 784	132	43 916	140 581	4	140 585	140 269	13	140 282	43 472	141	43 613
40817	1 074	0	1 074	28 308	0	28 308	28 009	0	28 009	775	0	775
40821	88	0	88	6 585	0	6 585	6 552	0	6 552	55	0	55
40905	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
40909	0	0	0	482	107	589	482	107	589	0	0	0
40910	0	0	0	271	195	466	271	195	466	0	0	0
40911	0	0	0	14 717	0	14 717	14 717	0	14 717	0	0	0
40912	0	0	0	2 176	907	3 083	2 176	907	3 083	0	0	0
40913	0	0	0	184	111	295	184	111	295	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 684	50	16 734	10 574	1	10 575	9 837	5	9 842	15 947	54	16 001
42306	4 271	0	4 271	33	0	33	0	0	0	4 238	0	4 238
42307	561 734	0	561 734	113 980	0	113 980	118 514	0	118 514	566 268	0	566 268
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 453	0	1 453	57	0	57	34	0	34	1 430	0	1 430
45415	3 884	0	3 884	1 496	0	1 496	33	0	33	2 421	0	2 421
45515	10 262	0	10 262	1 000	0	1 000	960	0	960	10 222	0	10 222
45818	65 390	0	65 390	199	0	199	385	0	385	65 576	0	65 576
45918	10 251	0	10 251	32	0	32	40	0	40	10 259	0	10 259
47407	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47411	1 308	0	1 308	401	0	401	737	0	737	1 644	0	1 644
47416	114	0	114	928	0	928	1 065	0	1 065	251	0	251
47422	360	0	360	78 323	0	78 323	77 964	0	77 964	1	0	1
47425	10 726	0	10 726	350	0	350	99	0	99	10 475	0	10 475
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 727	0	1 727	2 454	0	2 454	1 323	0	1 323	596	0	596
60305	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60324	225	0	225	80	0	80	10	0	10	155	0	155
60601	36 719	0	36 719	0	0	0	401	0	401	37 120	0	37 120
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	81 104	0	81 104	0	0	0	12 922	0	12 922	94 026	0	94 026
70603	422	0	422	0	0	0	139	0	139	561	0	561
70615	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
Итого по пассиву (баланс)	1 589 388	473	1 589 861	729 049	2 354	731 403	716 102	2 440	718 542	1 576 441	559	1 577 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517 536	0	517 536	1 224	0	1 224	5 012	0	5 012	513 748	0	513 748
90902	431 689	0	431 689	5 677	0	5 677	8 996	0	8 996	428 370	0	428 370
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 783 446	0	1 783 446	26 970	0	26 970	26 587	0	26 587	1 783 829	0	1 783 829
91604	2 561	0	2 561	357	0	357	54	0	54	2 864	0	2 864
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 386	0	8 386	0	0	0	8	0	8	8 378	0	8 378
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	820 487	0	820 487	30 031	0	30 031	43 672	0	43 672	806 846	0	806 846
Итого по активу (баланс)	3 565 056	0	3 565 056	64 260	0	64 260	84 330	0	84 330	3 544 986	0	3 544 986
Пассив
91003	0	0	0	18 107	0	18 107	18 107	0	18 107	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	749 493	0	749 493	9 149	0	9 149	10 567	0	10 567	750 911	0	750 911
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	12 647	0	12 647	11 019	0	11 019	400	0	400	2 028	0	2 028
91317	21 531	0	21 531	5 088	0	5 088	951	0	951	17 394	0	17 394
91507	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
99999	2 744 569	0	2 744 569	39 463	0	39 463	33 034	0	33 034	2 738 140	0	2 738 140
Итого по пассиву (баланс)	3 565 056	0	3 565 056	83 135	0	83 135	63 065	0	63 065	3 544 986	0	3 544 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?