Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 464	0	68 464	44 338	0	44 338	30 263	0	30 263	82 539	0	82 539
10610	236 715	0	236 715	0	0	0	0	0	0	236 715	0	236 715
20202	39 288	57 145	96 433	116 909	146 893	263 802	93 109	154 832	247 941	63 088	49 206	112 294
20209	0	0	0	80 100	151 187	231 287	80 100	151 187	231 287	0	0	0
30102	683 063	0	683 063	546 020 972	0	546 020 972	545 654 383	0	545 654 383	1 049 652	0	1 049 652
30110	46 702	6 849	53 551	8 179 501	1 850	8 181 351	8 177 876	1 866	8 179 742	48 327	6 833	55 160
30114	0	56 764	56 764	0	453 059 761	453 059 761	0	449 082 813	449 082 813	0	4 033 712	4 033 712
30202	215 514	0	215 514	6 810	0	6 810	0	0	0	222 324	0	222 324
30204	92 917	0	92 917	4 698	0	4 698	0	0	0	97 615	0	97 615
30221	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
30233	0	261	261	1 807	1 096	2 903	1 807	1 085	2 892	0	272	272
30302	217 667 202	183 888 484	401 555 686	18 636 388	43 415 666	62 052 054	0	7 221 099	7 221 099	236 303 590	220 083 051	456 386 641
30306	235 280 287	187 417 161	422 697 448	253 582 901	67 890 891	321 473 792	2 392 173	7 674 033	10 066 206	486 471 015	247 634 019	734 105 034
30413	931	0	931	620 039	0	620 039	620 099	0	620 099	871	0	871
30424	29 927	0	29 927	36 810 925	0	36 810 925	36 823 080	0	36 823 080	17 772	0	17 772
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	100 892	100 892	0	6 962	6 962	0	107 854	107 854	0	0	0
32005	700 000	16 815	716 815	500 000	134 091	634 091	700 000	19 777	719 777	500 000	131 129	631 129
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000
32007	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
32008	0	33 631	33 631	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	0	35 727	35 727
32101	5 130	0	5 130	3 573 264	0	3 573 264	2 340 335	0	2 340 335	1 238 059	0	1 238 059
32102	0	8 454 059	8 454 059	90 000	193 125 724	193 215 724	90 000	200 856 452	200 946 452	0	723 331	723 331
32103	0	0	0	0	27 374 326	27 374 326	0	27 374 326	27 374 326	0	0	0
32104	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32105	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	639	639	0	62	62	0	22	22	0	679	679
45201	4 635 407	0	4 635 407	7 476 999	0	7 476 999	6 568 789	0	6 568 789	5 543 617	0	5 543 617
45203	5 529 600	57 281	5 586 881	27 898 243	1 269	27 899 512	28 476 843	58 550	28 535 393	4 951 000	0	4 951 000
45204	2 313 000	298 303	2 611 303	5 081 600	572 100	5 653 700	2 682 800	341 999	3 024 799	4 711 800	528 404	5 240 204
45205	1 828 500	119 184	1 947 684	0	8 561	8 561	830 000	127 745	957 745	998 500	0	998 500
45206	418 500	45 825	464 325	800 000	3 844	803 844	3 500	1 773	5 273	1 215 000	47 896	1 262 896
45207	900 000	126 019	1 026 019	0	58 466	58 466	890 000	4 876	894 876	10 000	179 609	189 609
45208	560 625	1 515 894	2 076 519	0	146 765	146 765	0	122 812	122 812	560 625	1 539 847	2 100 472
45912	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
47402	0	0	0	806 007	0	806 007	806 007	0	806 007	0	0	0
47404	0	248 282	248 282	40 092 324	41 835 138	81 927 462	40 092 324	41 748 149	81 840 473	0	335 271	335 271
47408	0	0	0	73 770 323	320 950 736	394 721 059	73 770 323	320 950 736	394 721 059	0	0	0
47417	0	112	112	0	749	749	0	786	786	0	75	75
47423	7 703	4 254	11 957	9 833	179 720	189 553	3 971	149 687	153 658	13 565	34 287	47 852
47427	158 085	2 813	160 898	166 795	1 575	168 370	171 660	3 365	175 025	153 220	1 023	154 243
47431	0	0	0	0	558 752	558 752	0	558 752	558 752	0	0	0
47803	563 131	0	563 131	806 007	0	806 007	740 012	0	740 012	629 126	0	629 126
50205	1 181 000	0	1 181 000	9 699	0	9 699	0	0	0	1 190 699	0	1 190 699
50206	402 159	0	402 159	2 376	0	2 376	0	0	0	404 535	0	404 535
50221	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
52601	4 048 659	0	4 048 659	6 394 633	0	6 394 633	4 555 798	0	4 555 798	5 887 494	0	5 887 494
60302	120 865	0	120 865	9 299	0	9 299	18 018	0	18 018	112 146	0	112 146
60306	0	0	0	14 078	0	14 078	14 078	0	14 078	0	0	0
60308	123	179	302	1 008	566	1 574	1 030	596	1 626	101	149	250
60310	1 014	0	1 014	264	0	264	602	0	602	676	0	676
60312	10 273	0	10 273	8 877	0	8 877	11 703	0	11 703	7 447	0	7 447
60314	1 989	0	1 989	6 102	0	6 102	1 980	0	1 980	6 111	0	6 111
60323	0	0	0	6	366	372	6	366	372	0	0	0
60401	1 788 428	0	1 788 428	308	0	308	0	0	0	1 788 736	0	1 788 736
60701	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	33 539	0	33 539	2 445	0	2 445	4 677	0	4 677	31 307	0	31 307
61601	0	0	0	4 725 626	0	4 725 626	4 725 626	0	4 725 626	0	0	0
61702	18 565	0	18 565	0	0	0	0	0	0	18 565	0	18 565
70606	4 047 548	0	4 047 548	612 001	0	612 001	10	0	10	4 659 539	0	4 659 539
70608	252 018 987	0	252 018 987	52 139 703	0	52 139 703	0	0	0	304 158 690	0	304 158 690
70610	3 183	0	3 183	2 279	0	2 279	0	0	0	5 462	0	5 462
70611	22 582	0	22 582	27 071	0	27 071	713	0	713	48 940	0	48 940
70614	11 492	0	11 492	10 503 675	0	10 503 675	10 204 332	0	10 204 332	310 835	0	310 835
Итого по активу (баланс)	740 457 351	382 453 536	1 122 910 887	1 100 466 626	1 149 630 972	2 250 097 598	772 858 420	1 056 717 130	1 829 575 550	1 068 065 557	475 367 378	1 543 432 935
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	139 405	0	139 405	395 801 847	0	395 801 847	395 704 533	0	395 704 533	42 091	0	42 091
30220	0	0	0	0	190 044	190 044	0	190 044	190 044	0	0	0
30226	261	0	261	10	0	10	21	0	21	272	0	272
30232	0	0	0	720	318	1 038	720	318	1 038	0	0	0
30236	0	5 389	5 389	0	384 375	384 375	0	397 999	397 999	0	19 013	19 013
30301	217 667 202	183 888 484	401 555 686	0	7 221 099	7 221 099	18 636 388	43 415 666	62 052 054	236 303 590	220 083 051	456 386 641
30305	235 280 287	187 417 161	422 697 448	2 392 173	7 674 033	10 066 206	253 582 901	67 890 891	321 473 792	486 471 015	247 634 019	734 105 034
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31201	0	0	0	924 219	0	924 219	924 219	0	924 219	0	0	0
31302	0	0	0	62 900 000	5 367 310	68 267 310	62 900 000	5 367 310	68 267 310	0	0	0
31303	0	0	0	27 740 000	5 189 350	32 929 350	27 740 000	5 189 350	32 929 350	0	0	0
31304	598	452	1 050	1 000 598	1 722 616	2 723 214	1 000 628	1 722 386	2 723 014	628	222	850
31401	0	0	0	0	86 746	86 746	0	86 746	86 746	0	0	0
31402	0	5 044 590	5 044 590	1 874 000	5 091 920	6 965 920	2 153 000	3 905 023	6 058 023	279 000	3 857 693	4 136 693
31403	0	0	0	572 000	2 828 798	3 400 798	572 000	2 828 798	3 400 798	0	0	0
31409	0	3 665 735	3 665 735	0	127 116	127 116	0	355 635	355 635	0	3 894 254	3 894 254
40502	831	270 583	271 414	275	22 837	23 112	2	146 944	146 946	558	394 690	395 248
40702	8 969 934	5 478 543	14 448 477	290 751 526	39 225 385	329 976 911	291 598 394	41 535 730	333 134 124	9 816 802	7 788 888	17 605 690
40703	197	204	401	3 522	229	3 751	3 911	25	3 936	586	0	586
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	154 168	64 083	218 251	4 183 507	2 373 945	6 557 452	4 587 394	2 423 715	7 011 109	558 055	113 853	671 908
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	4	0	4	7 501	4 040	11 541	7 500	4 040	11 540	3	0	3
40820	550	2 814	3 364	13 566	10 183	23 749	13 369	10 348	23 717	353	2 979	3 332
40821	0	0	0	5 679	0	5 679	5 679	0	5 679	0	0	0
40901	0	5 883	5 883	0	227	227	0	493	493	0	6 149	6 149
40902	0	0	0	0	558 752	558 752	0	558 752	558 752	0	0	0
42102	6 816 975	702 610	7 519 585	108 905 558	1 946 474	110 852 032	106 062 093	1 256 490	107 318 583	3 973 510	12 626	3 986 136
42103	273 500	0	273 500	273 500	705	274 205	91 200	41 108	132 308	91 200	40 403	131 603
42104	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	131	131	0	4	4	0	12	12	0	139	139
42502	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
47407	0	0	0	69 303 225	325 370 869	394 674 094	69 303 225	325 370 869	394 674 094	0	0	0
47416	0	35 807	35 807	933 065	213 466	1 146 531	933 065	187 940	1 121 005	0	10 281	10 281
47422	57	32 427	32 484	16 977	181 192	198 169	17 036	191 307	208 343	116	42 542	42 658
47425	246	0	246	26	0	26	37	0	37	257	0	257
47426	3 031	13 422	16 453	35 671	577	36 248	35 234	15 483	50 717	2 594	28 328	30 922
50220	68 464	0	68 464	30 263	0	30 263	44 338	0	44 338	82 539	0	82 539
52602	3 810 659	0	3 810 659	4 258 241	0	4 258 241	6 228 052	0	6 228 052	5 780 470	0	5 780 470
60301	11 959	0	11 959	31 198	0	31 198	46 311	0	46 311	27 072	0	27 072
60305	1	0	1	32 211	0	32 211	32 211	0	32 211	1	0	1
60309	6 110	0	6 110	6 110	0	6 110	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572
60311	0	0	0	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076	0	0	0
60313	0	0	0	621	4 465	5 086	621	4 465	5 086	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	918	0	918	907	0	907	1 366	0	1 366	1 377	0	1 377
60348	50 318	0	50 318	0	0	0	11 038	0	11 038	61 356	0	61 356
60601	420 511	0	420 511	0	0	0	2 779	0	2 779	423 290	0	423 290
60903	776	0	776	0	0	0	16	0	16	792	0	792
61301	1 462	512	1 974	86	33	119	0	50	50	1 376	529	1 905
61304	1 064	0	1 064	4 463	0	4 463	8 509	0	8 509	5 110	0	5 110
61701	236 715	0	236 715	0	0	0	0	0	0	236 715	0	236 715
70601	3 282 139	0	3 282 139	0	0	0	694 399	0	694 399	3 976 538	0	3 976 538
70603	252 952 103	0	252 952 103	0	0	0	52 038 339	0	52 038 339	304 990 442	0	304 990 442
70605	3 535	0	3 535	0	0	0	73	0	73	3 608	0	3 608
70613	57 814	0	57 814	10 204 332	0	10 204 332	10 509 644	0	10 509 644	363 126	0	363 126
70615	18 565	0	18 565	0	0	0	0	0	0	18 565	0	18 565
Итого по пассиву (баланс)	736 282 057	386 628 830	1 122 910 887	983 203 317	405 797 108	1 389 000 425	1 306 424 536	503 097 937	1 809 522 473	1 059 503 276	483 929 659	1 543 432 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 748	0	25 748	25 099	0	25 099	50 829	0	50 829	18	0	18
90902	3 351	0	3 351	111 582	0	111 582	111 792	0	111 792	3 141	0	3 141
90908	0	5 883	5 883	0	494	494	0	228	228	0	6 149	6 149
91202	0	270 935	270 935	0	26 285	26 285	0	9 396	9 396	0	287 824	287 824
91411	0	0	0	930 505	0	930 505	930 505	0	930 505	0	0	0
91414	59 498 094	120 189 535	179 687 629	179 200	12 429 074	12 608 274	910 778	4 972 144	5 882 922	58 766 516	127 646 465	186 412 981
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	22 648	4 233	26 881	40 733	4 723	45 456	28 886	5 641	34 527	34 495	3 315	37 810
99998	51 983 400	0	51 983 400	49 920 294	0	49 920 294	54 238 913	0	54 238 913	47 664 781	0	47 664 781
Итого по активу (баланс)	111 575 587	120 470 586	232 046 173	51 207 413	12 460 576	63 667 989	56 271 703	4 987 409	61 259 112	106 511 297	127 943 753	234 455 050
Пассив
91003	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
91004	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
91315	2 533 129	6 492 573	9 025 702	318 834	865 613	1 184 447	562 361	1 341 194	1 903 555	2 776 656	6 968 154	9 744 810
91317	19 445 240	15 415 876	34 861 116	39 712 845	12 416 259	52 129 104	35 835 670	11 242 662	47 078 332	15 568 065	14 242 279	29 810 344
91319	608 318	7 259 493	7 867 811	51 369	1 036 368	1 087 737	422	1 100 360	1 100 782	557 371	7 323 485	7 880 856
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	180 062 773	0	180 062 773	7 020 198	0	7 020 198	13 747 694	0	13 747 694	186 790 269	0	186 790 269
Итого по пассиву (баланс)	202 878 231	29 167 942	232 046 173	47 114 754	14 318 240	61 432 994	50 157 655	13 684 216	63 841 871	205 921 132	28 533 918	234 455 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	637 066	0	637 066	1 907 251	2 648 102	4 555 353	1 902 454	2 648 102	4 550 556	641 863	0	641 863
93302	28 395	0	28 395	2 466 495	2 771 055	5 237 550	1 952 252	2 633 050	4 585 302	542 638	138 005	680 643
93303	583 670	1 889 037	2 472 707	4 165 450	1 376 265	5 541 715	2 406 097	2 797 757	5 203 854	2 343 023	467 545	2 810 568
93304	6 019 687	1 270 480	7 290 167	3 159 919	1 761 582	4 921 501	3 785 975	1 143 626	4 929 601	5 393 631	1 888 436	7 282 067
93305	2 867 053	36 218 168	39 085 221	2 439 985	3 666 987	6 106 972	1 148 869	1 796 995	2 945 864	4 158 169	38 088 160	42 246 329
93306	0	570 376	570 376	3 759 687	1 874 902	5 634 589	3 759 687	1 847 086	5 606 773	0	598 192	598 192
93307	0	27 614	27 614	5 001 121	2 450 674	7 451 795	4 864 287	1 921 730	6 786 017	136 834	556 558	693 392
93308	4 169 282	561 027	4 730 309	1 289 780	4 225 967	5 515 747	4 986 081	2 429 512	7 415 593	472 981	2 357 482	2 830 463
93309	1 329 525	5 650 540	6 980 065	1 663 168	3 494 251	5 157 419	1 125 386	3 863 713	4 989 099	1 867 307	5 281 078	7 148 385
93310	37 536 929	3 580 288	41 117 217	189 084	2 673 428	2 862 512	470 098	1 200 211	1 670 309	37 255 915	5 053 505	42 309 420
93901	5 170	5 961 092	5 966 262	4 960 965	79 077 779	84 038 744	4 955 907	77 512 810	82 468 717	10 228	7 526 061	7 536 289
93902	1 250 474	498 424	1 748 898	19 421 757	81 067 566	100 489 323	19 975 907	80 866 816	100 842 723	696 324	699 174	1 395 498
99996	110 466 794	0	110 466 794	202 042 074	0	202 042 074	196 420 214	0	196 420 214	116 088 654	0	116 088 654
Итого по активу (баланс)	164 894 045	56 227 046	221 121 091	252 466 736	187 088 558	439 555 294	247 753 214	180 661 408	428 414 622	169 607 567	62 654 196	232 261 763
Пассив
96301	0	570 376	570 376	2 618 886	1 832 003	4 450 889	2 618 886	1 859 819	4 478 705	0	598 192	598 192
96302	0	27 614	27 614	2 618 886	1 905 304	4 524 190	2 755 720	2 434 248	5 189 968	136 834	556 558	693 392
96303	1 938 921	561 027	2 499 948	2 755 720	2 429 512	5 185 232	1 289 780	4 225 967	5 515 747	472 981	2 357 482	2 830 463
96304	1 329 525	5 650 540	6 980 065	1 125 386	3 863 713	4 989 099	1 663 168	3 494 251	5 157 419	1 867 307	5 281 078	7 148 385
96305	37 460 344	2 592 031	40 052 375	470 098	1 165 395	1 635 493	189 083	2 577 553	2 766 636	37 179 329	4 004 189	41 183 518
96306	637 066	0	637 066	1 930 299	3 694 354	5 624 653	1 935 096	3 694 354	5 629 450	641 863	0	641 863
96307	28 395	0	28 395	1 981 425	4 758 204	6 739 629	2 495 668	4 896 209	7 391 877	542 638	138 005	680 643
96308	596 475	3 906 873	4 503 348	2 418 902	4 915 007	7 333 909	4 165 450	1 475 679	5 641 129	2 343 023	467 545	2 810 568
96309	6 019 687	1 270 480	7 290 167	3 785 975	1 143 626	4 929 601	3 159 919	1 761 582	4 921 501	5 393 631	1 888 436	7 282 067
96310	3 922 900	36 224 791	40 147 691	1 148 870	1 797 224	2 946 094	2 439 985	3 667 630	6 107 615	5 214 015	38 095 197	43 309 212
96901	5 982 010	5 097	5 987 107	19 101 405	63 350 172	82 451 577	20 611 246	63 355 354	83 966 600	7 491 851	10 279	7 502 130
96902	487 119	1 255 521	1 742 640	13 180 788	87 669 308	100 850 096	13 387 729	87 115 143	100 502 872	694 060	701 356	1 395 416
99997	110 654 299	0	110 654 299	196 553 515	0	196 553 515	202 085 130	0	202 085 130	116 185 914	0	116 185 914
Итого по пассиву (баланс)	169 056 741	52 064 350	221 121 091	249 690 155	178 523 822	428 213 977	258 796 860	180 557 789	439 354 649	178 163 446	54 098 317	232 261 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 820 234,0000	0	0	1 820 234,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	1 820 234,0000	0	0	1 820 234,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?