Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 162	18 691	30 853	92 512	30 745	123 257	81 729	7 521	89 250	22 945	41 915	64 860
20208	0	0	0	9 200	0	9 200	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
20209	0	0	0	24 000	235	24 235	24 000	235	24 235	0	0	0
30102	28 925	0	28 925	2 003 352	0	2 003 352	1 986 610	0	1 986 610	45 667	0	45 667
30110	174 897	16 817	191 714	111 864	30 975	142 839	155 049	29 817	184 866	131 712	17 975	149 687
30202	14 283	0	14 283	0	0	0	493	0	493	13 790	0	13 790
30204	2 721	0	2 721	209	0	209	0	0	0	2 930	0	2 930
30215	0	0	0	600	1 072	1 672	0	0	0	600	1 072	1 672
30233	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
30424	302	27 904	28 206	71 760	84 964	156 724	71 280	41 930	113 210	782	70 938	71 720
30602	235	0	235	0	0	0	1	0	1	234	0	234
32002	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	550 000	0	550 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
32201	0	813	813	0	79	79	0	29	29	0	863	863
45201	11 217	0	11 217	25 095	0	25 095	24 936	0	24 936	11 376	0	11 376
45203	0	0	0	4 601	0	4 601	1 128	0	1 128	3 473	0	3 473
45204	9 285	0	9 285	4 550	0	4 550	0	0	0	13 835	0	13 835
45205	63 550	0	63 550	11 500	0	11 500	55 000	0	55 000	20 050	0	20 050
45206	157 137	0	157 137	89 509	0	89 509	25 000	0	25 000	221 646	0	221 646
45207	111 445	0	111 445	100 000	0	100 000	0	0	0	211 445	0	211 445
45505	108 820	39 852	148 672	0	3 866	3 866	114	1 381	1 495	108 706	42 337	151 043
45506	33 082	0	33 082	40 330	2 395	42 725	40	0	40	73 372	2 395	75 767
45507	4 450	0	4 450	150	0	150	0	0	0	4 600	0	4 600
45915	0	76	76	0	72	72	0	77	77	0	71	71
47404	0	0	0	13 760	63 741	77 501	13 760	63 741	77 501	0	0	0
47408	0	0	0	36 876	289 818	326 694	36 876	289 818	326 694	0	0	0
47423	10	0	10	70	1	71	69	1	70	11	0	11
47427	1 393	0	1 393	9 368	569	9 937	9 073	569	9 642	1 688	0	1 688
47802	45 975	0	45 975	0	0	0	1 000	0	1 000	44 975	0	44 975
50106	36 593	0	36 593	314	0	314	0	0	0	36 907	0	36 907
50121	24	0	24	57	0	57	14	0	14	67	0	67
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 557	0	1 557	21	0	21	21	0	21	1 557	0	1 557
60308	8	0	8	896	0	896	834	0	834	70	0	70
60310	93	0	93	364	0	364	365	0	365	92	0	92
60312	3 183	0	3 183	4 021	0	4 021	4 455	0	4 455	2 749	0	2 749
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	6 995	0	6 995	689	0	689	29	0	29	7 655	0	7 655
60701	142	0	142	27	0	27	27	0	27	142	0	142
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61011	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 160	0	2 160	492	0	492	261	0	261	2 391	0	2 391
61703	17 817	0	17 817	2 412	0	2 412	0	0	0	20 229	0	20 229
70606	229 911	0	229 911	84 397	0	84 397	245	0	245	314 063	0	314 063
70607	305	0	305	157	0	157	0	0	0	462	0	462
70608	47 197	0	47 197	13 357	0	13 357	0	0	0	60 554	0	60 554
70610	530	0	530	1	0	1	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 300 442	104 153	1 404 595	3 618 324	508 540	4 126 864	3 488 358	435 127	3 923 485	1 430 408	177 566	1 607 974
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	77 815	0	77 815	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 107	3	4 110	21 610	1	21 611	18 184	1	18 185	681	3	684
40702	204 096	908	205 004	972 590	36	972 626	1 024 607	76	1 024 683	256 113	948	257 061
40703	1 653	0	1 653	1 652	0	1 652	0	0	0	1	0	1
40802	1 019	0	1 019	8 183	0	8 183	7 265	0	7 265	101	0	101
40807	387	0	387	3 448	906	4 354	3 222	906	4 128	161	0	161
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	3 608	38 630	42 238	52 999	6 930	59 929	55 565	30 049	85 614	6 174	61 749	67 923
40820	80	5	85	4	5	9	7	6	13	83	6	89
40911	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
42301	2 818	495	3 313	29	17	46	30	48	78	2 819	526	3 345
42305	2 000	0	2 000	0	7	7	500	486	986	2 500	479	2 979
42306	186 089	53 418	239 507	0	2 339	2 339	25 316	5 902	31 218	211 405	56 981	268 386
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	369	1 806	2 175	0	69	69	1 303	163	1 466	1 672	1 900	3 572
45215	35 545	0	35 545	20 223	0	20 223	29 665	0	29 665	44 987	0	44 987
45515	19 752	0	19 752	268	0	268	9 196	0	9 196	28 680	0	28 680
45918	38	0	38	38	0	38	36	0	36	36	0	36
47403	0	0	0	21 457	0	21 457	21 457	0	21 457	0	0	0
47407	0	0	0	80 610	246 025	326 635	80 610	246 025	326 635	0	0	0
47411	1 569	0	1 569	1 564	298	1 862	1 814	298	2 112	1 819	0	1 819
47416	0	0	0	227	0	227	274	0	274	47	0	47
47422	4 501	6	4 507	31 556	0	31 556	31 562	1	31 563	4 507	7	4 514
47425	136	0	136	33 811	0	33 811	33 814	0	33 814	139	0	139
47426	502	0	502	508	0	508	520	0	520	514	0	514
47804	9 494	0	9 494	2 804	0	2 804	0	0	0	6 690	0	6 690
50120	667	0	667	0	0	0	169	0	169	836	0	836
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	752	0	752	0	0	0	104	0	104	856	0	856
60301	34	0	34	1 300	0	1 300	1 288	0	1 288	22	0	22
60305	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
60311	900	0	900	1 824	0	1 824	929	0	929	5	0	5
60322	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60324	49	0	49	21	0	21	0	0	0	28	0	28
60601	1 479	0	1 479	30	0	30	128	0	128	1 577	0	1 577
60706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
61304	47	0	47	11	0	11	10	0	10	46	0	46
61701	592	0	592	158	0	158	0	0	0	434	0	434
70601	347 180	0	347 180	0	0	0	68 690	0	68 690	415 870	0	415 870
70602	191	0	191	25	0	25	58	0	58	224	0	224
70603	42 491	0	42 491	0	0	0	14 098	0	14 098	56 589	0	56 589
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	17 225	0	17 225	0	0	0	2 570	0	2 570	19 795	0	19 795
70801	77 815	0	77 815	77 815	0	77 815	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 309 324	95 271	1 404 595	1 349 533	256 633	1 606 166	1 525 584	283 961	1 809 545	1 485 375	122 599	1 607 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 752	0	38 752	1	0	1	0	0	0	38 753	0	38 753
90902	119	0	119	11	0	11	17	0	17	113	0	113
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 891 518	51 371	1 942 889	787 742	4 915	792 657	566 164	1 802	567 966	2 113 096	54 484	2 167 580
91418	45 975	0	45 975	0	0	0	1 000	0	1 000	44 975	0	44 975
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	581 121	0	581 121	525 060	0	525 060	421 553	0	421 553	684 628	0	684 628
Итого по активу (баланс)	2 565 946	51 371	2 617 317	1 312 814	4 915	1 317 729	988 734	1 802	990 536	2 890 026	54 484	2 944 510
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	465 002	0	465 002	0	0	0	103 666	0	103 666	568 668	0	568 668
91316	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
91317	784	5	789	405 092	4 962	410 054	404 933	4 962	409 895	625	5	630
91507	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	2 036 196	0	2 036 196	568 983	0	568 983	792 669	0	792 669	2 259 882	0	2 259 882
Итого по пассиву (баланс)	2 617 312	5	2 617 317	985 575	4 962	990 537	1 312 768	4 962	1 317 730	2 944 505	5	2 944 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 658	5 658	69 100	118 038	187 138	26 346	118 920	145 266	42 754	4 776	47 530
99996	5 666	0	5 666	187 251	0	187 251	145 255	0	145 255	47 662	0	47 662
Итого по активу (баланс)	5 666	5 658	11 324	256 351	118 038	374 389	171 601	118 920	290 521	90 416	4 776	95 192
Пассив
96901	3 374	2 292	5 666	15 361	129 894	145 255	11 987	175 264	187 251	0	47 662	47 662
99997	5 658	0	5 658	145 266	0	145 266	187 138	0	187 138	47 530	0	47 530
Итого по пассиву (баланс)	9 032	2 292	11 324	160 627	129 894	290 521	199 125	175 264	374 389	47 530	47 662	95 192
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 957,0000
Пассив
98050	0	0	35 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 540,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 957,0000

Страница была полезной?