Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 638	5 220	32 858	163 199	126 279	289 478	164 044	124 677	288 721	26 793	6 822	33 615
20208	1 876	0	1 876	0	0	0	1 137	0	1 137	739	0	739
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30102	129 911	0	129 911	3 333 848	0	3 333 848	3 360 525	0	3 360 525	103 234	0	103 234
30110	189 278	4 284	193 562	7 284	10 172	17 456	5 456	12 303	17 759	191 106	2 153	193 259
30114	0	231	231	0	1 797	1 797	0	1 758	1 758	0	270	270
30202	1 694	0	1 694	176	0	176	0	0	0	1 870	0	1 870
30204	143	0	143	0	0	0	1	0	1	142	0	142
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 831	1 074	7 905	6 831	1 074	7 905	0	0	0
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	79	0	79	9 287 111	0	9 287 111	9 287 152	0	9 287 152	38	0	38
32002	30 000	0	30 000	345 000	0	345 000	335 000	0	335 000	40 000	0	40 000
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	27 100	0	27 100	54 409	0	54 409	52 743	0	52 743	28 766	0	28 766
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	50	0	50	4 950	0	4 950
45506	3 555	0	3 555	0	0	0	133	0	133	3 422	0	3 422
45507	4 365	0	4 365	0	0	0	4 365	0	4 365	0	0	0
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	281 172	5 650	286 822	281 172	5 650	286 822	0	0	0
47415	25 002	0	25 002	0	0	0	0	0	0	25 002	0	25 002
47423	54	0	54	5	2 661	2 666	6	2 661	2 667	53	0	53
47427	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
50106	50 305	0	50 305	8 746 141	0	8 746 141	8 765 049	0	8 765 049	31 397	0	31 397
50107	0	0	0	1 513 695	0	1 513 695	1 513 695	0	1 513 695	0	0	0
50118	786 610	0	786 610	10 215 559	0	10 215 559	9 948 818	0	9 948 818	1 053 351	0	1 053 351
50121	197	0	197	405	0	405	556	0	556	46	0	46
51402	0	0	0	250 247	0	250 247	250 247	0	250 247	0	0	0
51403	0	0	0	29 628	0	29 628	0	0	0	29 628	0	29 628
51404	29 367	0	29 367	89	0	89	29 456	0	29 456	0	0	0
60302	2 124	0	2 124	4	0	4	4	0	4	2 124	0	2 124
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	6 030	0	6 030	3 766	0	3 766	2 953	0	2 953	6 843	0	6 843
60314	0	85	85	0	8	8	0	22	22	0	71	71
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61008	380	0	380	5	0	5	19	0	19	366	0	366
61210	0	0	0	350 538	0	350 538	350 538	0	350 538	0	0	0
61403	4 391	0	4 391	469	0	469	147	0	147	4 713	0	4 713
61703	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70606	110 356	0	110 356	16 174	0	16 174	8	0	8	126 522	0	126 522
70607	3 587	0	3 587	3 869	0	3 869	2 144	0	2 144	5 312	0	5 312
70608	6 570	0	6 570	1 248	0	1 248	0	0	0	7 818	0	7 818
Итого по активу (баланс)	1 548 347	9 820	1 558 167	34 655 459	147 641	34 803 100	34 406 836	148 145	34 554 981	1 796 970	9 316	1 806 286
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	296	5	301	10 422	997	11 419	10 240	1 030	11 270	114	38	152
31502	0	0	0	5 062 121	0	5 062 121	5 062 121	0	5 062 121	0	0	0
31503	25 351	0	25 351	2 684 191	0	2 684 191	3 258 957	0	3 258 957	600 117	0	600 117
31504	652 375	0	652 375	695 639	0	695 639	262 028	0	262 028	218 764	0	218 764
40701	2 301	0	2 301	1 776	0	1 776	697	0	697	1 222	0	1 222
40702	179 268	1 642	180 910	2 958 308	5 238	2 963 546	2 924 488	3 596	2 928 084	145 448	0	145 448
40703	1 591	0	1 591	1 197	0	1 197	880	0	880	1 274	0	1 274
40802	4 291	0	4 291	22 934	0	22 934	21 762	0	21 762	3 119	0	3 119
40817	22 492	3 799	26 291	22 899	3 767	26 666	24 541	3 587	28 128	24 134	3 619	27 753
40905	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42301	206	0	206	0	0	0	14	0	14	220	0	220
42302	4 398	0	4 398	0	0	0	65	0	65	4 463	0	4 463
42303	30	0	30	0	0	0	3 002	0	3 002	3 032	0	3 032
42305	6 905	4 000	10 905	41	3 581	3 622	6 163	3 166	9 329	13 027	3 585	16 612
42306	1 157	1 260	2 417	224	47	271	50	113	163	983	1 326	2 309
42309	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
43702	0	0	0	491 179	0	491 179	605 706	0	605 706	114 527	0	114 527
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 471	0	3 471	1 585	0	1 585	1 602	0	1 602	3 488	0	3 488
45515	113	0	113	69	0	69	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	282 867	3 933	286 800	282 867	3 933	286 800	0	0	0
47411	25	12	37	52	7	59	117	23	140	90	28	118
47416	60	0	60	10 549	0	10 549	10 505	0	10 505	16	0	16
47422	0	0	0	48	2 846	2 894	48	2 846	2 894	0	0	0
47425	183	0	183	1 619	0	1 619	1 632	0	1 632	196	0	196
47426	846	0	846	6 214	0	6 214	5 710	0	5 710	342	0	342
50120	4 484	0	4 484	2 327	0	2 327	4 040	0	4 040	6 197	0	6 197
60301	437	0	437	1 563	0	1 563	1 127	0	1 127	1	0	1
60305	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	59	0	59	48	0	48	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60601	2 584	0	2 584	0	0	0	350	0	350	2 934	0	2 934
61304	130	0	130	30	0	30	45	0	45	145	0	145
70601	114 711	0	114 711	1	0	1	18 185	0	18 185	132 895	0	132 895
70602	1 213	0	1 213	727	0	727	588	0	588	1 074	0	1 074
70603	6 072	0	6 072	0	0	0	1 318	0	1 318	7 390	0	7 390
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 547 449	10 718	1 558 167	12 262 807	20 533	12 283 340	12 513 048	18 411	12 531 459	1 797 690	8 596	1 806 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 071	0	9 071	1	0	1	13	0	13	9 059	0	9 059
90902	31 905	0	31 905	3 219	0	3 219	9 968	0	9 968	25 156	0	25 156
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	55 651	0	55 651	0	0	0	1	0	1	55 650	0	55 650
99998	168 116	0	168 116	61 535	0	61 535	54 585	0	54 585	175 066	0	175 066
Итого по активу (баланс)	264 746	0	264 746	64 755	0	64 755	64 567	0	64 567	264 934	0	264 934
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	117 519	0	117 519	0	0	0	3 280	0	3 280	120 799	0	120 799
91317	12 901	0	12 901	54 410	0	54 410	55 844	0	55 844	14 335	0	14 335
91507	37 619	0	37 619	0	0	0	2 236	0	2 236	39 855	0	39 855
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	96 630	0	96 630	9 981	0	9 981	3 219	0	3 219	89 868	0	89 868
Итого по пассиву (баланс)	264 746	0	264 746	64 566	0	64 566	64 754	0	64 754	264 934	0	264 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	27,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	50 171,0000	0	0	10 020 098,0000	0	0	10 040 098,0000	0	0	30 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 173,0000	0	0	10 020 128,0000	0	0	10 040 125,0000	0	0	30 176,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	50 002,0000	0	0	10 040 125,0000	0	0	10 020 128,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 173,0000	0	0	10 040 125,0000	0	0	10 020 128,0000	0	0	30 176,0000

Страница была полезной?