Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 703	27 736	75 439	187 612	80 759	268 371	168 558	42 830	211 388	66 757	65 665	132 422
20208	8 179	963	9 142	16 166	1 764	17 930	19 651	1 891	21 542	4 694	836	5 530
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	66 185	0	66 185	2 972 977	0	2 972 977	3 033 821	0	3 033 821	5 341	0	5 341
30110	99 713	71 217	170 930	164 894	53 760	218 654	247 284	101 257	348 541	17 323	23 720	41 043
30202	29 087	0	29 087	2 907	0	2 907	0	0	0	31 994	0	31 994
30204	17 317	0	17 317	0	0	0	1 147	0	1 147	16 170	0	16 170
30215	300	303	603	0	29	29	0	10	10	300	322	622
30221	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
30233	7	0	7	13 973	9	13 982	13 977	9	13 986	3	0	3
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30413	5 248	0	5 248	76 892	0	76 892	82 098	0	82 098	42	0	42
30424	0	0	0	1 261 077	0	1 261 077	1 260 462	0	1 260 462	615	0	615
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 149	2 149	0	208	208	0	74	74	0	2 283	2 283
32301	0	624	624	0	61	61	0	22	22	0	663	663
44605	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45104	8 681	0	8 681	7 936	0	7 936	5 051	0	5 051	11 566	0	11 566
45201	7 491	0	7 491	34 474	0	34 474	36 001	0	36 001	5 964	0	5 964
45203	250 701	0	250 701	317 400	0	317 400	315 701	0	315 701	252 400	0	252 400
45204	37 719	0	37 719	26 376	0	26 376	22 085	0	22 085	42 010	0	42 010
45205	5 985	0	5 985	43 340	0	43 340	12 826	0	12 826	36 499	0	36 499
45206	2 160 450	0	2 160 450	196 100	0	196 100	148 235	0	148 235	2 208 315	0	2 208 315
45207	1 053 223	0	1 053 223	53 486	0	53 486	1 635	0	1 635	1 105 074	0	1 105 074
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	6 552	0	6 552	0	0	0	396	0	396	6 156	0	6 156
45505	6 377	0	6 377	0	0	0	22	0	22	6 355	0	6 355
45506	9 422	0	9 422	0	0	0	3 014	0	3 014	6 408	0	6 408
45507	15 342	0	15 342	0	0	0	91	0	91	15 251	0	15 251
45509	17 822	1 258	19 080	22 289	1 700	23 989	14 953	1 761	16 714	25 158	1 197	26 355
45812	93 908	0	93 908	693	0	693	27 876	0	27 876	66 725	0	66 725
45814	781	0	781	220	0	220	0	0	0	1 001	0	1 001
45912	1 610	0	1 610	154	0	154	439	0	439	1 325	0	1 325
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47404	0	0	0	1 187 142	0	1 187 142	1 187 142	0	1 187 142	0	0	0
47408	104 270	100 892	205 162	16 037 930	16 036 789	32 074 719	16 039 348	16 030 500	32 069 848	102 852	107 181	210 033
47423	776	18	794	588	191	779	434	173	607	930	36	966
47427	71	13	84	54 909	93	55 002	54 890	84	54 974	90	22	112
50104	951	0	951	902 471	0	902 471	903 422	0	903 422	0	0	0
50106	202	0	202	467 993	0	467 993	468 195	0	468 195	0	0	0
50118	150 845	0	150 845	1 372 720	0	1 372 720	1 370 463	0	1 370 463	153 102	0	153 102
52503	69	553	622	1 533	47	1 580	1 509	96	1 605	93	504	597
60302	9 045	0	9 045	119	0	119	6 594	0	6 594	2 570	0	2 570
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	57	0	57	916	0	916	918	0	918	55	0	55
60312	6 534	0	6 534	8 257	0	8 257	6 939	0	6 939	7 852	0	7 852
60314	0	69	69	0	0	0	0	66	66	0	3	3
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 742	0	11 742	158	0	158	0	0	0	11 900	0	11 900
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61403	4 618	0	4 618	6	0	6	194	0	194	4 430	0	4 430
70606	767 761	0	767 761	132 214	0	132 214	9	0	9	899 966	0	899 966
70607	4 172	0	4 172	7 151	0	7 151	961	0	961	10 362	0	10 362
70608	424 536	0	424 536	93 223	0	93 223	0	0	0	517 759	0	517 759
70611	437	0	437	6 575	0	6 575	0	0	0	7 012	0	7 012
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	5 507 928	205 795	5 713 723	25 723 475	16 176 127	41 899 602	25 506 774	16 179 490	41 686 264	5 724 629	202 432	5 927 061
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 433	871	2 304	47 080	6 447	53 527	46 999	5 710	52 709	1 352	134	1 486
30236	3	2	5	0	0	0	3	0	3	6	2	8
30410	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
30601	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31302	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32901	131 308	0	131 308	1 186 169	0	1 186 169	1 181 979	0	1 181 979	127 118	0	127 118
40502	67	13	80	51	0	51	0	1	1	16	14	30
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	1 833	0	1 833	28 232	0	28 232	26 692	0	26 692	293	0	293
40702	592 377	4 854	597 231	3 659 156	10 127	3 669 283	3 372 105	16 948	3 389 053	305 326	11 675	317 001
40703	77 847	11 961	89 808	13 537	414	13 951	19 746	1 160	20 906	84 056	12 707	96 763
40802	5 662	0	5 662	18 078	0	18 078	16 418	0	16 418	4 002	0	4 002
40807	148	67	215	2	2	4	0	7	7	146	72	218
40817	53 436	16 114	69 550	219 951	268 934	488 885	202 527	269 025	471 552	36 012	16 205	52 217
40820	75	192	267	8 145	2 407	10 552	8 159	2 438	10 597	89	223	312
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	226	8	234	226	8	234	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
40912	0	0	0	132	212	344	132	212	344	0	0	0
40913	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
42102	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
42105	161 377	19 048	180 425	34 794	661	35 455	67 102	1 961	69 063	193 685	20 348	214 033
42106	40 790	40 357	81 147	0	1 400	1 400	55 600	3 915	59 515	96 390	42 872	139 262
42205	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42206	103 646	0	103 646	303	0	303	871	0	871	104 214	0	104 214
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	3 091	215	3 306	0	47	47	20	47 274	47 294	3 111	47 442	50 553
42305	17 047	4 974	22 021	15 037	797	15 834	11 790	455	12 245	13 800	4 632	18 432
42306	550 191	626 095	1 176 286	102 225	221 739	323 964	96 376	255 428	351 804	544 342	659 784	1 204 126
42307	3 116	0	3 116	0	0	0	11 215	0	11 215	14 331	0	14 331
42309	654 217	0	654 217	130	0	130	24	0	24	654 111	0	654 111
42506	1 001	665	1 666	0	27	27	0	64	64	1 001	702	1 703
42606	31 427	73 894	105 321	4 040	4 642	8 682	306	7 466	7 772	27 693	76 718	104 411
42607	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	1 823	0	1 823	1 061	0	1 061	1 667	0	1 667	2 429	0	2 429
45215	155 822	0	155 822	25 006	0	25 006	28 668	0	28 668	159 484	0	159 484
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	2 324	0	2 324	167	0	167	0	0	0	2 157	0	2 157
45515	8 410	0	8 410	1 563	0	1 563	805	0	805	7 652	0	7 652
45818	57 787	0	57 787	7 176	0	7 176	584	0	584	51 195	0	51 195
45918	1 002	0	1 002	35	0	35	21	0	21	988	0	988
47403	0	0	0	1 181 979	342	1 182 321	1 181 979	342	1 182 321	0	0	0
47407	104 764	100 892	205 656	16 008 734	16 073 235	32 081 969	16 006 698	16 079 524	32 086 222	102 728	107 181	209 909
47411	0	0	0	5 275	4 843	10 118	5 522	4 972	10 494	247	129	376
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	87	0	87	0	4 741	4 741	0	4 741	4 741	87	0	87
47425	16 920	0	16 920	20 270	0	20 270	23 739	0	23 739	20 389	0	20 389
47426	2 681	1 561	4 242	6 256	173	6 429	6 460	416	6 876	2 885	1 804	4 689
50120	8 107	0	8 107	961	0	961	7 151	0	7 151	14 297	0	14 297
52303	0	0	0	66 496	0	66 496	66 496	0	66 496	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548
52306	888	12 781	13 669	0	495	495	0	1 072	1 072	888	13 358	14 246
60301	255	0	255	9 407	0	9 407	9 152	0	9 152	0	0	0
60305	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60322	1 526	0	1 526	1 511	0	1 511	0	0	0	15	0	15
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	6 189	0	6 189	0	0	0	106	0	106	6 295	0	6 295
61301	7	0	7	3 332	0	3 332	3 341	0	3 341	16	0	16
61304	164	0	164	35	0	35	30	0	30	159	0	159
70601	751 989	0	751 989	73	0	73	187 509	0	187 509	939 425	0	939 425
70603	450 140	0	450 140	0	0	0	48 536	0	48 536	498 676	0	498 676
Итого по пассиву (баланс)	4 799 167	914 556	5 713 723	23 386 638	16 601 700	39 988 338	23 498 530	16 703 146	40 201 676	4 911 059	1 016 002	5 927 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	888	12 780	13 668	1 548	1 072	2 620	0	494	494	2 436	13 358	15 794
90901	10 470	0	10 470	2 675	0	2 675	183	0	183	12 962	0	12 962
90902	23	0	23	10 633	0	10 633	2 657	0	2 657	7 999	0	7 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	531 400	0	531 400	77 067	0	77 067	6 376	0	6 376	602 091	0	602 091
91604	4 548	0	4 548	1 650	0	1 650	692	0	692	5 506	0	5 506
91704	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	28	28
99998	1 816 556	0	1 816 556	558 253	0	558 253	563 457	0	563 457	1 811 352	0	1 811 352
Итого по активу (баланс)	2 363 893	12 807	2 376 700	651 827	1 074	652 901	573 366	495	573 861	2 442 354	13 386	2 455 740
Пассив
91003	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 450 511	0	1 450 511	103 969	0	103 969	52 356	0	52 356	1 398 898	0	1 398 898
91315	213 782	0	213 782	0	0	0	2 199	0	2 199	215 981	0	215 981
91316	100	0	100	48 220	0	48 220	60 000	0	60 000	11 880	0	11 880
91317	91 048	11 438	102 486	406 488	3 019	409 507	438 219	3 718	441 937	122 779	12 137	134 916
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	560 144	0	560 144	7 805	0	7 805	92 049	0	92 049	644 388	0	644 388
Итого по пассиву (баланс)	2 365 262	11 438	2 376 700	568 242	3 019	571 261	646 583	3 718	650 301	2 443 603	12 137	2 455 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	726 011	726 011	0	15 875 450	15 875 450	0	15 796 822	15 796 822	0	804 639	804 639
99996	732 974	0	732 974	15 836 748	0	15 836 748	15 768 381	0	15 768 381	801 341	0	801 341
Итого по активу (баланс)	732 974	726 011	1 458 985	15 836 748	15 875 450	31 712 198	15 768 381	15 796 822	31 565 203	801 341	804 639	1 605 980
Пассив
96901	732 974	0	732 974	15 768 381	0	15 768 381	15 836 748	0	15 836 748	801 341	0	801 341
99997	726 011	0	726 011	15 796 822	0	15 796 822	15 875 450	0	15 875 450	804 639	0	804 639
Итого по пассиву (баланс)	1 458 985	0	1 458 985	31 565 203	0	31 565 203	31 712 198	0	31 712 198	1 605 980	0	1 605 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	399 903,0000	0	0	1 348 873,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	398 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	399 903,0000	0	0	1 348 873,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	398 776,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	1 127,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 348 873,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 903,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 348 873,0000	0	0	398 776,0000

Страница была полезной?